LOKUM DEWELOPER S.A. - Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2017

Data sporządzenia: 2017-09-28

Skrócona nazwa emitenta

LOKUM DEWELOPER S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta oraz ustanowienie zabezpieczeń na rzecz banku

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Lokum Deweloper S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 28.09.2017 r. Olczyk Sp. z o.o. Lokum 7 sp. k. (Lokum 7) - spółka zależna od Emitenta zawarła, jako kredytobiorca, umowę kredytu o Kredyt nieodnawialny na finansowanie bieżącej działalności (Umowa) z Alior Bank Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Alior Bank S.A.), na mocy której Lokum 7 otrzymała do dyspozycji kredyt w wysokości 33.773.000,00 zł (Kredyt) z przeznaczeniem na finansowanie i refinansowanie nakładów związanych z realizacją inwestycji wielomieszkaniowej pod nazwą „Lokum VENA” – Etap I (Inwestycja), realizowanej na działkach położonych przy ul. Poniatowskiego/Prusa we Wrocławiu (Nieruchomość). Całkowita wypłata Kredytu nastąpi w terminie do dnia 31 marca 2019 roku, zaś termin spłaty został ustalony na dzień 31 marca 2020 roku. Kredyt wypłacany będzie w walucie polskiej i jest oprocentowany w stosunku rocznym, według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej (WIBOR 3M) powiększonej o marżę i prowizję Alior Bank S.A. W związku z podpisaniem Umowy ustanawiane są w szczególności następujące zabezpieczenia: 1.Hipoteka umowna łączna do kwoty 50.660.000,00 zł ustanowiona na pierwszym miejscu na prawie własności działek położonych we Wrocławiu przy ul. Poniatowskiego/Prusa. 2.Sądowy zastaw rejestrowy na wierzytelności pieniężnej. 3.Poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez Emitenta. Lokum 7 zobowiązała się w okresie obowiązywania Umowy w szczególności do: 1) niezaciągania oraz niedopuszczenia do powstania dodatkowych zobowiązań finansowych bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Banku S.A., w szczególności z tytułu kredytu, pożyczki, gwarancji, poręczenia, weksla i innych zobowiązań bilansowych i pozabilansowych, z wyłączeniem pożyczek udzielanych przez podmioty powiązane, które zostaną podporządkowane względem wierzytelności Alior Banku S.A., 2) nie wypłacania lub nie przekazywania w jakiejkolwiek innej formie wspólnikom/ akcjonariuszom/udziałowcom lub innym uprawnionym osobom żadnych kwot pieniężnych przekraczających 8% zysku, tytułem dywidend lub innych wypłat związanych z udziałem w kapitale zakładowym Lokum 7, jak również nie przekazywania tym osobom żadnych innych świadczeń majątkowych wynikających z posiadanych przez nich udziałów/akcji, bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Banku S.A., 3) nie udzielania bez uprzedniej pisemnej zgody Alior Baku S.A. pożyczek lub poręczeń innym podmiotom ani też w innej formie nie finansowania podmiotów, np. poprzez wydłużanie terminów płatności. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kredytowana inwestycja dotyczy budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową (budynek A) w ramach zadania inwestycyjnego "LOKUM Vena - etap I" z 181 lokalami mieszkalnymi, 1 lokalem niemieszkalnym (usługowym) oraz 125 miejscami postojowymi w garażu podziemnym i 73 miejscami postojowymi naziemnymi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LOKUM DEWELOPER S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

50-148 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Krawiecka 1/101

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

8992725235 021677137

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-09-28 Bartosz Kuźniar Prezes Zarządu