RADPOL S.A. - Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2016 rok

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 10 / 2017

Data sporządzenia: 2017-01-24

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2016 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe, niebadane, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok: Rok 2016 Przychody ze sprzedaży 143 465 Koszt własny sprzedaży (115 710) Wynik brutto na sprzedaży 27 755 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (29 374) Wynik na sprzedaży (1 619) Pozostałe operacyjne (5 730) EBIT (7 349) Amortyzacja 9 005 EBITDA 1 656 Wyłączenia z EBITDA* 3 527 EBITDA po wyłączeniach 5 183 Przychody/(Koszty) finansowe (3 239) Wynik brutto (10 588) Kredyty razem 51 273 IRS 353 Zobowiązania pozabilansowe 371 Dług brutto 51 997 Środki pieniężne 2 834 Dług netto 49 163 *wyłączenia stanowią odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku osiągniętych przez Spółkę. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków. Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Jednocześnie Zarząd Spółki na bazie ww. wstępnych wyników finansowych stwierdza, że opisane poniżej wskaźniki finansowe kalkulowane na potrzeby umowy kredytu zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (dalej „Bank”) w dniu 4 września 2012 roku (dalej „Umowa kredytu”) nie przekraczają wartości tych wskaźników zdefiniowanych w uzyskanej od Banku warunkowej zgodzie na uchylenie tzw. przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wymaganych Umową kredytu poziomów wskaźników finansowych (dalej: „Zgoda Warunkowa”). Wskaźniki finansowe wskazane w Zgodzie Warunkowej oraz wskaźniki kalkulowane na podstawie wstępnych, szacunkowych danych finansowych przedstawiają się następująco: Definicje wskaźników Wskaźnik zdefiniowany przez Wskaźnik kalkulowany przez Spółkę zgodnie z Umową kredytu mBank w Zgodzie warunkowej na dzień 31 grudnia 2016 i za rok 2016 Zadłużenie netto do EBITDA (nie więcej niż 4,0) 13,14 9,49 Wskaźnik Pokrycia Obsługi Zadłużenia (nie mniej niż 1,2) 0,66 1,16 Wskaźnik Pokrycia Obsługi Odsetek (nie mniej niż 2,75) 3,87 5,01 Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że Bank w Zgodzie Warunkowej zaznaczył, że nie zrzeka się ani nie zawiesza stosowania jakichkolwiek skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w szczególności nie zawiesza stosowania skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w związku z zaistnieniem tzw. przypadków naruszenia (o ile wystąpią), innych niż przypadki naruszenia, o których mowa w Zgodzie Warunkowej (tj. związanych z opisanymi powyżej wskaźnikami finansowymi).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-01-24 Marcin Kowalczyk Prezes Zarządu

2017-01-24 Anna Kułach Członek Zarządu