| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-05-06 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 63 483 | 59 057 | 14 771 | 14 134 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 193 | 12 679 | 3 535 | 3 034 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 225 | 12 629 | 3 543 | 3 022 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 387 | 10 393 | 2 882 | 2 487 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 223 | 10 832 | 285 | 2 592 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -6 343 | -4 473 | -1 476 | -1 070 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 4 643 | -19 283 | 1 080 | -4 615 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -477 | -12 924 | -111 | -3 093 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 181 463 | 166 433 | 42 188 | 38 705 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 537 | 54 621 | 12 679 | 12 703 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 | 51 | 2 | 12 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 133 | 31 047 | 8 400 | 7 220 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 126 926 | 111 812 | 29 509 | 26 003 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 449 | 2 449 | 569 | 570 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 796 133 | 9 796 133 | 9 796 133 | 9 796 133 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,19 | 3,31 | 0,97 | 0,79 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 4,07 | 3,25 | 0,95 | 0,78 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,96 | 11,41 | 3,01 | 2,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,61 | 11,22 | 2,93 | 2,61 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,94 | 2,50 | 0,92 | 0,60 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarzadu_IQ_2019.pdf | Sprawozdanie Zarządu_IQ_2019 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-06 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-06 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 92 636 | 89 906 | 79 460 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 5 280 | 5 426 | 3 730 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 83 298 | 79 759 | 69 733 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 788 | 1 354 | 3 234 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 788 | 1 354 | 3 234 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 788 | 1 354 | 3 234 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 270 | 3 367 | 2 763 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 261 | 2 411 | 1 991 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 009 | 956 | 772 | |||
| Aktywa obrotowe | 88 827 | 76 527 | 72 988 | |||
| Zapasy | 55 597 | 50 624 | 36 259 | |||
| Należności krótkoterminowe | 24 258 | 18 003 | 25 867 | |||
| Od jednostek powiązanych | 3 379 | 3 498 | 3 478 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 20 879 | 14 505 | 22 389 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 248 | 4 714 | 5 079 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 248 | 4 714 | 5 079 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 248 | 4 714 | 5 079 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 724 | 3 186 | 5 783 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 181 463 | 166 433 | 152 448 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 126 926 | 111 812 | 106 818 | |||
| Kapitał zakładowy | 2 449 | 2 449 | 2 429 | |||
| Kapitał zapasowy | 73 081 | 70 354 | 63 298 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 39 009 | 0 | 30 698 | |||
| Zysk (strata) netto | 12 387 | 39 009 | 10 393 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 537 | 54 621 | 45 630 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 8 553 | 13 186 | 5 959 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 068 | 3 106 | 2 450 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2 565 | 6 321 | 2 069 | |||
| długoterminowa | 218 | 218 | 200 | |||
| krótkoterminowa | 2 347 | 6 103 | 1 869 | |||
| Pozostałe rezerwy | 2 920 | 3 759 | 1 440 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 2 920 | 3 759 | 1 440 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 10 | 51 | 103 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 10 | 51 | 103 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 36 133 | 31 047 | 29 470 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 302 | 574 | |||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 35 249 | 30 507 | 28 256 | |||
| Fundusze specjalne | 884 | 238 | 640 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 841 | 10 337 | 10 098 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 841 | 10 337 | 10 098 | |||
| długoterminowe | 8 323 | 8 657 | 8 769 | |||
| krótkoterminowe | 1 518 | 1 680 | 1 329 | |||
| P a s y w a r a z e m | 181 463 | 166 433 | 152 448 | |||
| Wartość księgowa | 126 926 | 111 812 | 106 818 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 796 133 | 9 796 133 | 9 717 133 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,96 | 11,41 | 10,99 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 063 733 | 9 966 433 | 9 879 083 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,61 | 11,22 | 10,81 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 39 760 | 40 439 | 31 178 | |||
| wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 39 760 | 40 439 | 31 178 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 760 | 40 439 | 31 178 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63 483 | 59 057 | ||||
| od jednostek powiązanych | 697 | 435 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60 130 | 55 604 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 353 | 3 453 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 747 | 38 617 | ||||
| jednostkom powiązanym | 531 | 300 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 36 994 | 35 726 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 753 | 2 891 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 23 736 | 20 440 | ||||
| Koszty sprzedaży | 5 071 | 4 795 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 928 | 3 438 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 14 737 | 12 207 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 568 | 503 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 0 | ||||
| Dotacje | 548 | 483 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 3 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 17 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 112 | 31 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 102 | 31 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 15 193 | 12 679 | ||||
| Przychody finansowe | 78 | 53 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 5 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 77 | 48 | ||||
| Koszty finansowe | 46 | 103 | ||||
| Odsetki w tym: | 46 | 103 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 15 225 | 12 629 | ||||
| Podatek dochodowy | 2 838 | 2 236 | ||||
| część bieżąca | 2 726 | 2 532 | ||||
| część odroczona | 112 | -296 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 387 | 10 393 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 41 002 | 32 139 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 795 484 | 9 716 964 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,19 | 3,31 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 063 084 | 9 878 914 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,07 | 3,25 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 111 812 | 96 411 | 96 411 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 449 | 2 429 | 2 429 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 20 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 20 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 20 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 449 | 2 449 | 2 429 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 70 354 | 63 284 | 63 284 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 2 727 | 7 070 | 14 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 2 735 | 7 057 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 849 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 6 208 | 0 | |||
| z wyceny programu motywacyjnego | 2 735 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 8 | -13 | -14 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| z wyceny programu motywacyjnego | 8 | -13 | -14 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 73 081 | 70 354 | 63 298 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39 009 | 30 698 | 30 698 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39 009 | 30 698 | 30 698 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 30 698 | 0 | |||
| przeznaczenie nakapitał zapasowy | 0 | 6 208 | 0 | |||
| wypłata dywidendy | 0 | 24 490 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 39 009 | 0 | 30 698 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 39 009 | 0 | 30 698 | |||
| Wynik netto | 12 387 | 39 009 | 10 393 | |||
| zysk netto | 12 387 | 39 009 | 10 393 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 126 926 | 111 812 | 106 818 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88 003 | 82 175 | 82 327 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 12 387 | 10 393 | ||||
| Korekty razem | -11 164 | 439 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 753 | 2 150 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -11 | -282 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 44 | 103 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | 0 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -4 633 | 287 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | -4 973 | -1 386 | ||||
| Zmiana stanu należności | -6 373 | -6 567 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 331 | 8 911 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 986 | -2 772 | ||||
| Inne korekty | 2 702 | -5 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 223 | 10 832 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 501 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 264 | 0 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 237 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 237 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 237 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 844 | 4 473 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 844 | 4 272 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 201 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 343 | -4 473 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 4 780 | 667 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 397 | 304 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 4 351 | 0 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 32 | 363 | ||||
| Wydatki | 137 | 19 950 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 19 831 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 17 | ||||
| Odsetki | 120 | 102 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 4 643 | -19 283 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -477 | -12 924 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -466 | -12 642 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 11 | 282 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 709 | 18 013 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 232 | 5 089 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 121 | 4 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC IQ_2019.pdf | Informacja dodatkowa_AC_IQ_2019 | ||
Sprawozdanie Zarzadu_IQ_2019.pdf
Informacja dodatkowa_AC IQ_2019.pdf
