AC S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2019

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

data przekazania: 2019-05-06

AC SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

AC S.A. Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

15-181 Białystok

(kod pocztowy) (miejscowość)

42 Pułku Piechoty 50

(ulica) (numer)

85 743 81 00 85 653 93 83

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

966-13-19-418 050643816

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 63 483 59 057 14 771 14 134

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 193 12 679 3 535 3 034

Zysk (strata) brutto 15 225 12 629 3 543 3 022

Zysk (strata) netto 12 387 10 393 2 882 2 487

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 223 10 832 285 2 592

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 343 -4 473 -1 476 -1 070

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 643 -19 283 1 080 -4 615

Przepływy pieniężne netto, razem -477 -12 924 -111 -3 093

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 181 463 166 433 42 188 38 705

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 54 537 54 621 12 679 12 703

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 10 51 2 12

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 36 133 31 047 8 400 7 220

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 126 926 111 812 29 509 26 003

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 449 2 449 569 570

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 796 133 9 796 133 9 796 133 9 796 133

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,19 3,31 0,97 0,79

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,07 3,25 0,95 0,78

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,96 11,41 3,01 2,65

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,61 11,22 2,93 2,61

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 3,94 2,50 0,92 0,60

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarzadu_IQ_2019.pdf Sprawozdanie Zarządu_IQ_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-06 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

2019-05-06 Piotr Marcinkowski Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 92 636 89 906 79 460

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 5 280 5 426 3 730

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 83 298 79 759 69 733

Należności długoterminowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 788 1 354 3 234

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 788 1 354 3 234

w jednostkach powiązanych, w tym: 788 1 354 3 234

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 270 3 367 2 763

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 261 2 411 1 991

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 009 956 772

Aktywa obrotowe 88 827 76 527 72 988

Zapasy 55 597 50 624 36 259

Należności krótkoterminowe 24 258 18 003 25 867

Od jednostek powiązanych 3 379 3 498 3 478

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 20 879 14 505 22 389

Inwestycje krótkoterminowe 4 248 4 714 5 079

Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 248 4 714 5 079

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 248 4 714 5 079

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 724 3 186 5 783

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 181 463 166 433 152 448

PASYWA

Kapitał własny 126 926 111 812 106 818

Kapitał zakładowy 2 449 2 449 2 429

Kapitał zapasowy 73 081 70 354 63 298

Kapitał z aktualizacji wyceny

Pozostałe kapitały rezerwowe

Zysk (strata) z lat ubiegłych 39 009 0 30 698

Zysk (strata) netto 12 387 39 009 10 393

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 537 54 621 45 630

Rezerwy na zobowiązania 8 553 13 186 5 959

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 3 068 3 106 2 450

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 565 6 321 2 069

długoterminowa 218 218 200

krótkoterminowa 2 347 6 103 1 869

Pozostałe rezerwy 2 920 3 759 1 440

długoterminowe

krótkoterminowe 2 920 3 759 1 440

Zobowiązania długoterminowe 10 51 103

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 10 51 103

Zobowiązania krótkoterminowe 36 133 31 047 29 470

Wobec jednostek powiązanych 0 302 574

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 35 249 30 507 28 256

Fundusze specjalne 884 238 640

Rozliczenia międzyokresowe 9 841 10 337 10 098

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 841 10 337 10 098

długoterminowe 8 323 8 657 8 769

krótkoterminowe 1 518 1 680 1 329

P a s y w a r a z e m 181 463 166 433 152 448

Wartość księgowa 126 926 111 812 106 818

Liczba akcji (w szt.) 9 796 133 9 796 133 9 717 133

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,96 11,41 10,99

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 063 733 9 966 433 9 879 083

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,61 11,22 10,81

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-03-31 koniec kwartału / 2018

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 39 760 40 439 31 178

wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie 39 760 40 439 31 178

Pozycje pozabilansowe, razem 39 760 40 439 31 178

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 63 483 59 057

od jednostek powiązanych 697 435

Przychody netto ze sprzedaży produktów 60 130 55 604

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 353 3 453

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 39 747 38 617

jednostkom powiązanym 531 300

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 36 994 35 726

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2 753 2 891

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 23 736 20 440

Koszty sprzedaży 5 071 4 795

Koszty ogólnego zarządu 3 928 3 438

Zysk (strata) ze sprzedaży 14 737 12 207

Pozostałe przychody operacyjne 568 503

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 20 0

Dotacje 548 483

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 3

Inne przychody operacyjne 0 17

Pozostałe koszty operacyjne 112 31

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 10 0

Inne koszty operacyjne 102 31

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 193 12 679

Przychody finansowe 78 53

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 1 5

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 77 48

Koszty finansowe 46 103

Odsetki w tym: 46 103

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 15 225 12 629

Podatek dochodowy 2 838 2 236

część bieżąca 2 726 2 532

część odroczona 112 -296

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 12 387 10 393

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 41 002 32 139

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 795 484 9 716 964

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,19 3,31

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 063 084 9 878 914

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 4,07 3,25

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 111 812 96 411 96 411

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 449 2 429 2 429

Zmiany kapitału zakładowego 0 20 0

zwiększenia (z tytułu) 0 20 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 20 0

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 449 2 449 2 429

Kapitał zapasowy na początek okresu 70 354 63 284 63 284

Zmiany kapitału zapasowego 2 727 7 070 14

zwiększenia (z tytułu) 2 735 7 057 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 849 0

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 6 208 0

z wyceny programu motywacyjnego 2 735 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 8 -13 -14

pokrycia straty

z wyceny programu motywacyjnego 8 -13 -14

Kapitał zapasowy na koniec okresu 73 081 70 354 63 298

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 39 009 30 698 30 698

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 39 009 30 698 30 698

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 30 698 0

przeznaczenie nakapitał zapasowy 0 6 208 0

wypłata dywidendy 0 24 490 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 39 009 0 30 698

Strata z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 39 009 0 30 698

Wynik netto 12 387 39 009 10 393

zysk netto 12 387 39 009 10 393

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 126 926 111 812 106 818

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 88 003 82 175 82 327

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 12 387 10 393

Korekty razem -11 164 439

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 2 753 2 150

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -11 -282

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 44 103

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -18 0

Zmiana stanu rezerw -4 633 287

Zmiana stanu zapasów -4 973 -1 386

Zmiana stanu należności -6 373 -6 567

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 331 8 911

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1 986 -2 772

Inne korekty 2 702 -5

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 223 10 832

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 501 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 264 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 237 0

w jednostkach powiązanych 237 0

zbycie aktywów finansowych 237 0

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 6 844 4 473

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 844 4 272

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne 0 201

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -6 343 -4 473

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 4 780 667

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 397 304

Kredyty i pożyczki 4 351 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 32 363

Wydatki 137 19 950

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 0 19 831

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17 17

Odsetki 120 102

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 4 643 -19 283

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -477 -12 924

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -466 -12 642

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 11 282

Środki pieniężne na początek okresu 4 709 18 013

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 232 5 089

o ograniczonej możliwości dysponowania 121 4

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

Informacja dodatkowa_AC IQ_2019.pdf Informacja dodatkowa_AC_IQ_2019