PAMAPOL S.A. - Realizacja części warunków zmierzających do wykonania umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-25

Skrócona nazwa emitenta

PAMAPOL S.A.

Temat

Realizacja części warunków zmierzających do wykonania umowy kredytu w ramach konsorcjum bankowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PAMAPOL S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 października 2017 r. doszło do podpisania pakietu umów oraz do podjęcia czynności zmierzających do wykonania warunków umowy kredytu zawartej w dniu 21 września 2017 r. pomiędzy Emitentem, Warmińskimi Zakładami Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego Sp. z o.o. i Mitmar Sp. z o.o. jako Kredytobiorcami a Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. oraz Credit Agricole Bank Polski S.A. jako Kredytodawcami (Banki) w ramach konsorcjum bankowego utworzonego przez Banki (Umowa Kredytu), dotyczącego finansowania Grupy Kapitałowej PAMAPOL. O zawarciu Umowy Kredytu oraz częściowym spełnieniu warunków jego pierwszego uruchomienia Emitent informował odpowiednio w treści raportów nr 18/2017 oraz 21/2017, 22/2017 i 23/2017 (Raporty). W dniu 25 października 2017 r. w szczególności doszło do:  złożenia oświadczeń o ustanowieniu hipotek na nieruchomościach Kredytobiorców,  zawarcia umów zastawu na zbiorze rzeczy i praw Kredytobiorców oraz na części aktywów finansowych nie będących własnością Kredytobiorców,  zawarcia umowy wsparcia oraz umowy podporządkowania przez Kredytobiorców oraz m.in. podmioty trzecie, w tym znaczących akcjonariuszy Emitenta,  podpisania weksli własnych in blanco przez Kredytobiorców wraz z deklaracją wekslową,  złożenia przez Kredytobiorców oświadczeń o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Biorąc pod uwagę podpisane w dniu dzisiejszym umowy oraz podjęte w dniu dzisiejszym czynności a także dotychczas spełnione warunki, o których Emitent informował w Raportach, do pierwszego uruchomienia Kredytu niezbędne jest jeszcze spełnienie w szczególności następujących warunków:  zabezpieczenie spłaty części Kredytu poprzez umowy zastawu na aktywach finansowych niebędących własnością Kredytobiorców,  przedstawienie Bankom oświadczeń dotyczących spłaty oraz oświadczeń o zwolnieniach istniejących zabezpieczeń od Pierwotnych Kredytodawców wskazanych w raporcie nr 18/2017, a także złożenie i opłacenie wniosków o wpis hipotek oraz zastawów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

97-438 Rusiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wieluńska 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

[email protected] www.pamapol.com.pl

(e-mail) (www)

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-25 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia