PAMAPOL S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2018-04-27

PAMAPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PAMAPOL S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

97-438 Rusiec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wieluńska 2

(ulica) (numer)

043 6766020 043 6766887

(telefon) (fax)

[email protected] www.pamapol.com.pl

(e-mail) (www)

832-176-16-81 730365765

(NIP) (REGON)

Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2017 2016 2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 259 901 248 954 61 229 56 895

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 978 5 091 1 173 1 163

Zysk (strata) brutto 3 327 2 806 784 641

Zysk (strata) netto 2 223 2 136 524 488

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 208 9 862 1 462 2 254

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 729 -1 609 172 -368

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -7 204 -9 074 -1 697 -2 074

Przepływy pieniężne netto, razem -267 -821 -63 -188

Aktywa, razem 206 545 205 379 49 520 46 424

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 955 84 012 19 889 18 990

Zobowiązania długoterminowe 16 665 3 910 3 995 884

Zobowiązania krótkoterminowe 61 229 74 137 14 680 16 758

Kapitał własny 123 590 121 367 29 631 27 434

Kapitał zakładowy 34 750 34 750 8 331 7 855

Liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050 34 750 050 34 750 050

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,06 0,06 0,01 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,06 0,06 0,01 0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,56 3,49 0,85 0,79

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,56 3,49 0,85 0,79

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Pamapol 2017 BSF PZR SzB emitent PL_27.04.2018.pdf SPRAWOZDANIE Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 2017

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sprawozdania finansowego PAMAPOL S A za 2017 r..pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego PAMAPOL S A za 2017 r..pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

Pismo Prezesa Zarządu Pamapol SA do Akcjonariuszy.pdf PISMO PREZESA ZARZĄDU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalności Pamapol SA i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok 2017.pdf SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ROK 2017

Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Pamapol SA i Grupy Kapitałowej Pamapol za rok 2017.pdf SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEINANSOWYCH PAMAPOL SA I GRUPY KAPITAŁOWEJ PAMAPOL ZA ROK 2017

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2017 rok.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PAMAPOL S.A. 2017

BILANS

Noty w tys. zł

2017 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 112 895 116 256

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 2 763 3 037

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 34 503 32 654

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 71 115 75 227

Nieruchomości 4 437 11 529

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 66 678 63 698

w jednostkach powiązanych, w tym: 66 678 63 698

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 4 514 5 338

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 4 514 5 338

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 93 650 89 123

Zapasy 1666813612196046 38 758 31 538

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 53 121 55 525

Od jednostek powiązanych 6 493 5 384

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 46 628 50 141

Inwestycje krótkoterminowe 1 500 1 750

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 1 500 1 750

w jednostkach powiązanych 916 619

w pozostałych jednostkach 0 279

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 584 852

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 271 310

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 206 545 205 379

PASYWA

Kapitał własny 123 590 121 367

Kapitał zakładowy 92985731349837 34 750 34 750

Kapitał zapasowy 25081389916540 86 617 84 481

- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 56 496 56 496

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 2 223 2 136

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 955 84 012

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 3 802 4 409

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 382 1 384

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 633 1 575

długoterminowa 434 410

krótkoterminowa 1 199 1 165

Pozostałe rezerwy 787 1 450

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 787 1 450

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 16 665 3 910

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 16 665 3 910

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 61 229 74 137

Wobec jednostek powiązanych 2 748 5 333

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 58 345 68 685

Fundusze specjalne 136 118

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 1 259 1 557

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 259 1 557

długoterminowe 1 207 1 199

krótkoterminowe 52 358

P a s y w a r a z e m 206 545 205 379

Wartość księgowa 123 590 121 367

Liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 3,56 3,49

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 34 750 050 34 750 050

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 3,56 3,49

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2017 2016

Należności warunkowe 77823021977121 31 884 21 194

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 27 669 15 794

otrzymanych gwarancji i poręczeń 27 669 15 794

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 4 215 5 400

otrzymanych gwarancji i poręczeń 4 215 5 400

0 0

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 62 459 90 039

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 58 244 84 639

udzielonych gwarancji i poręczeń 58 244 84 639

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 4 215 5 400

udzielonych gwarancji i poręczeń 4 215 5 400

0 0

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 30 575 68 845

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 259 901 248 954

od jednostek powiązanych 2 640 1 849

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 233 852 221 713

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 26 049 27 241

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 205 311 191 964

jednostkom powiązanym 2 701 1 596

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 180 893 166 803

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24 418 25 161

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 54 590 56 990

Koszty sprzedaży 45572916414064 30 189 35 938

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 16 285 15 253

Zysk (strata) ze sprzedaży 8 116 5 798

Pozostałe przychody operacyjne 3 292 2 431

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 500 258

Dotacje 430 630

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 137 0

Inne przychody operacyjne 69397821712728 2 225 1 542

Pozostałe koszty operacyjne 6 430 3 138

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 124 510

Inne koszty operacyjne 145663874146044 4 306 2 628

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 978 5 091

Przychody finansowe 117247249039429 714 316

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 372 266

od jednostek powiązanych 77 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 24 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 75 50

Inne 243 0

Koszty finansowe 137680768697064 2 365 2 601

Odsetki w tym: 1 791 1 995

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 574 606

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 3 327 2 806

Podatek dochodowy 3132481708979 1 104 670

część bieżąca 282 0

część odroczona 822 670

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto 2 223 2 136

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 223 2 136

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 750 050 34 750 050

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,06 0,06

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 34 750 050 34 750 050

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,06 0,06

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2017 2016

Kapitał własny na początek okresu (BO) 121 367 119 231

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 121 367 119 231

Kapitał zakładowy na początek okresu 34 750 34 750

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 34 750 34 750

Kapitał zapasowy na początek okresu 84 481 78 389

Zmiany kapitału zapasowego 2 136 6 092

zwiększenia (z tytułu) 2 136 6 092

przeksiegowanie zysku na kapitał zapasowy 2 136 6 092

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 136 6 092

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 86 617 84 481

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

zbycia środków trwałych 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 136 6 092

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 136 6 092

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 136 6 092

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 136 6 092

podział z zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 2 136 6 092

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 2 223 2 136

zysk netto 2 223 2 136

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 123 590 121 367

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 123 590 121 367

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2017 2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 2 223 2 136

Korekty razem 3 984 7 726

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 5 996 5 403

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 1 -2

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 247 1 230

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -606 -189

Zmiana stanu rezerw -607 482

Zmiana stanu zapasów -7 220 -8 340

Zmiana stanu należności 3 140 -9 806

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 529 18 521

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 504 427

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 207 9 862

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 9 066 2 840

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 001 367

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7 690 73

Z aktywów finansowych, w tym: 375 2 400

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 375 2 400

zbycie aktywów finansowych 300 2 400

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 75 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 8 337 4 449

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 855 2 602

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 282 1 840

Na aktywa finansowe, w tym: 3 200 7

w jednostkach powiązanych 3 200 7

nabycie aktywów finansowych 0 7

udzielone pożyczki długoterminowe 3 200 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 729 -1 609

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 16 601 700

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 16 601 700

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki 23 805 9 774

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 12 180 5 580

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 2 913 2 942

Odsetki 2 306 1 252

Inne wydatki finansowe 6 405 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -7 204 -9 075

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -267 -821

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -268 -819

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -1 2

Środki pieniężne na początek okresu 847 1 669

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 580 848

o ograniczonej możliwości dysponowania

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2017 2016

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 54 72

oprogramowanie komputerowe 54 72

inne wartości niematerialne i prawne 2 709 2 965

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 763 3 037

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 204 204 5 056 5 260

zwiększenia (z tytułu) 67 67 67

zmniejszenia (z tytułu)

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 271 271 5 056 5 327

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 132 132 2 091 2 223

amortyzacja za okres (z tytułu) 85 85 256 341

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 217 217 2 347 2 564

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 54 54 2 709 2 763

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 2 763 3 037

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 2 763 3 037

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2017 2016

środki trwałe, w tym: 30 069 31 632

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 993 993

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12 443 13 553

urządzenia techniczne i maszyny 13 020 13 962

środki transportu 3 492 2 930

inne środki trwałe 121 194

środki trwałe w budowie 3 020 1 022

zaliczki na środki trwałe w budowie 1 414 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 34 503 32 654

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 993 23 578 47 126 7 117 1 891 80 705

zwiększenia (z tytułu) 56 3 801 1 721 17 5 595

zakup 421 15 17 453

modernizacja 56 239 295

leasing finansowy 3 141 1 706 4 847

zmniejszenia (z tytułu) 2 559 1 146 33 3 738

sprzedaż 277 1 116 1 393

- likwidacja 2 282 30 33 2 345

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 993 23 634 48 368 7 692 1 875 82 562

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 10 025 33 164 4 187 1 697 49 073

amortyzacja za okres (z tytułu) 1 166 3 346 1 052 90 5 654

- skumulowana amortyzacja (umorzenie) sprzedaż 271 1 030 1 301

- skumulowana amortyzacja (umorzenie) likwidacja 891 9 33 933

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 11 191 35 348 4 200 1 754 52 493

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmniejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 993 12 443 13 020 3 492 121 30 069

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 20 493 23 210

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 9 576 8 422

w umowie leasingu 9 576 8 422

Środki trwałe bilansowe, razem 30 069 31 632

Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2017 2016

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym:

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

należności od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych (z tytułu)

od jednostki dominującej (z tytułu)

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych (z tytułu)

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu)

od znaczącego inwestora (z tytułu)

od innych jednostek (z tytułu)

Należności długoterminowe netto

odpisy aktualizujące wartość należności

Należności długoterminowe brutto

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

należność za sprzedane udziały spółki zależnej

wpłacona kaucja do umowy leasingu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

przekwalifikowanie na należności krótkoterminowe

stan na koniec okresu

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł

Należności długoterminowe, razem

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 11 529 835

nieruchomości inwestycyjne 11 529 835

zwiększenia (z tytułu) 458 10 694

nabycie nieruchomości inwestycyjnej 162 10 694

przejęcie za długi nieruchomości inwestycyjnej 296 0

zmniejszenia (z tytułu) 7 550 0

sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej 7 490 0

odpis aktualizujący wartość nieruchomości 60 0

stan na koniec okresu 4 437 11 529

nieruchomości inwestycyjne 4 437 11 529

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach powiązanych, w tym: 66 678 63 698

aa) w jednostkach zależnych 66 678 63 698

udziały lub akcje 63 698 63 698

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 2 980 0

w jednostkach powiązanych osobowo 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 66 678 63 698

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2017 2016

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 75 227 73 145

udziały w jednostkach zależnych 63 698 63 691

udzielone pożyczki 0 8 619

nieruchomości 11 529 835

zwiększenia (z tytułu) 3 438 10 701

zakup udziałów spółki zależnej 0 7

zakup nieruchomości 162 10 694

przejęcie nieruchomości za dług 296 0

udzielenie pożyczki jednostce zależnej 2 960 0

naliczenie odsetek od pożyczki 20 0

zmniejszenia (z tytułu) 7 550 8 619

potrącenie pożyczki ze zobowiązaniami 0 8 000

przekwalifikowanie na aktywa krótkoterminowe 0 619

sprzedaż nieruchomości 7 490 0

odpis aktualizujący wartość nieruchomości 60 0

stan na koniec okresu 71 115 75 227

udziały w jednostkach zależnych 63 698 63 698

udzielone pożyczki 2 980 0

nieruchomości 4 437 11 529

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

WZPOW Sp. z o.o. Kwidzyn Przetwórstwo owoców i warzyw jedn.zależna pełna 08.12.2005 63 101 24 236 38 872 96,45 96,45

Mitmar Sp. z o.o. Głowno Produkcja mięsa i przetwórstwo jedn.zależna pełna 31.05.2007 24 826 0 24 826 100,00 100,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

WZPOW SP. z o.o. 10 032 30 096 0 -20 514 -14 358 -6 156 97 566 33 926 57 580 18 686 554 18 132 107 598 113 572 0 0

MITMAR SP. z o.o. 14 854 10 500 3 280 1 074 0 1 074 45 495 4 769 32 917 20 284 0 20 284 60 350 168 054 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują.

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 63 698 63 698

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 63 698 63 698

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 63 698 63 698

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 63 698 63 698

c1) udziały w jednostkach zależnych 63 698 63 698

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 63 698 63 698

wartość według cen nabycia 87 937 87 937

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 87 937 87 937

Wartość na początek okresu, razem 63 698 63 698

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 63 698 63 698

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej 2 980 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 2 980 0

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

Inne inwestycje długoterminowe, razem

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występują.

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 5 338 6 103

odniesionych na wynik finansowy 5 338 6 103

niezapłacone wynagrodzenia 0 32

niezapłacone składki ZUS 142 130

odsetki od zobowiązań 43 8

rezerwa od świaczeń emerytalnych i urlopowych 299 288

wycena instrumentów finansowych 75 85

odpis aktualizujący wartość zapasów 114 95

odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie 11 0

rezerwa na koszty 249 137

odpis aktualizujący wartość udziałów spólki zależnej 3 347 3 347

niezapłacone faktury zakupowe - korekta kosztów wg zasad CIT 0 232

odpis aktualizujący wartość należności 115 0

faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT 267 0

różnice kursowe z wyceny 2 0

straty podatkowe z lat ubiegłych 674 1 749

odniesionych na kapitał własny 0

0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0

0

Zwiększenia 109 583

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 109 583

wycena instrumentów finansowych in(-) 0 0

rezerwa na świadczenia pracownicze emerytalne i urlopowe 11 11

niezapłacone faktury zakupowe - korekta kosztów wg zasad CIT 0 0

odpis aktualizujący wartość udziałów spółki zależnej 0 0

odpis aktualizujący wartość zapasów - aktualizacja 0 19

odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie 35 11

odpis aktualizujący wartość należności 35 115

niezapłacone składki ZUS 5 12

rezerwa na koszty 112

odsetki od niezapłaconych zobowiązań - aktualizacja 34

faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja 23 267

różnice kursowe z wyceny 0 2

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0

Zmniejszenia 933 1 348

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 259 1 348

odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie 0 0

rezerwa na koszty - aktualizacja 115 0

odsetki od niezapłaconych zobowiązań - aktualizacja 36 0

odpis aktualizujący wartość zapasów - aktualizacja 31 0

faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT - aktualizacja 0 0

niezapłacone wynagrodzenia, ZUS i delegacje - aktualizacja 0 32

wycena instrumentów finansowych - aktualizacja 75 9

różnice kursowe z wyceny 2

niezapłacone faktury zakupowe - korekta kosztów wg zasad CIT 0 232

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 674 1 075

wykorzystanie straty podatkowej za rok 2014 674 1 075

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 4 514 5 338

odniesionych na wynik finansowy 4 514 5 338

niezapłacone wynagrodzenia 0 0

niezapłacone składki ZUS 147 142

odsetki od zobowiązań 7 43

rezerwa od świaczeń emerytalnych i urlopowych 310 299

wycena instrumentów finansowych 0 75

odpis aktualizujący wartość zapasów 83 114

rezerwa na koszty 134 249

odpis aktualizujący wartość środków trwałych w budowie 46 11

odpis aktualizujący wartość udziałów spólki zależnej 3 347 3 347

odpis aktualizujący wartość należności 150 115

faktury korygujące sprzedaż dotyczące przełomu lat wg zasad CIT 290 267

różnice kursowe z wyceny 0 2

straty podatkowe z lat ubiegłych 0 674

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

ZAPASY w tys. zł

2017 2016

materiały 11 884 9 821

półprodukty i produkty w toku 17 45

produkty gotowe 16 888 18 538

towary 372 3 134

zaliczki na dostawy i usługi 9 597 0

Zapasy, razem 38 758 31 538

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych 6 493 5 384

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6 493 5 384

do 12 miesięcy 6 493 5 384

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 46 628 50 141

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 42 100 46 560

do 12 miesięcy 42 100 46 560

powyżej 12 miesięcy 0 0

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 3 950 2 538

dochodzone na drodze sądowej 100 432

inne 478 611

Należności krótkoterminowe netto, razem 53 121 55 525

odpisy aktualizujące wartość należności 1 780 1 382

Należności krótkoterminowe brutto, razem 54 901 56 907

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 6 493 5 384

od jednostek zależnych 6 359 5 299

od jednostki dominującej 134 85

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 6 493 5 384

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 6 493 5 384

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 42 100 46 560

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 42 100 46 560

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3 950 2 538

inne, w tym: 478 611

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 478 611

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 100 432

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 100 432

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 46 628 50 141

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 1 780 1 382

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 48 408 51 523

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu 1 382 2 827

zwiększenia (z tytułu) 817 323

odpis aktualizujący wartość należności wątpliwych 817 323

zmniejszenia (z tytułu) 419 1 768

wykorzystanie odpisu 419 1 768

rozwiazanie odpisu 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 780 1 382

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 50 968 53 345

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 3 933 3 562

b1. w walucie w tys. EUR 625 391

po przeliczeniu na tys. zł 2 608 1 730

b2. w walucie w tys. USD 381 438

po przeliczeniu na tyś. zł 1 325 1 832

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 54 901 56 907

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 22 970 18 959

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 16 161 16 166

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 1 134 5 600

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 34 24

powyżej 1 roku 24 72

należności przeterminowane 10 050 12 505

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 50 373 53 326

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 780 1 382

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 48 593 51 944

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 6 154 6 100

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 1 325 3 102

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 459 582

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 459 466

powyżej 1 roku 1 653 2 255

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 10 050 12 505

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 780 1 382

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 8 270 11 123

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach zależnych 916 619

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 916 619

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 0 279

udziały lub akcje 0 279

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 584 852

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 584 852

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 1 500 1 750

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 0 279

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 0 279

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 279

akcje (wartość bilansowa): 0 279

wartość godziwa 0 279

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 676

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 676

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 397

Wartość bilansowa, razem 0 279

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 916 619

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 916 619

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 104 660

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 480 192

b1. w walucie w tys. EUR 115 43

po przeliczeniu na tys. zł 480 192

w walucie w tys. USD 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 584 852

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 271 310

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

koszty ubezpieczeń rozliczane wq czasie 266 240

opłata za prenumeraty, abonamenty i pozostałe 5 70

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0

0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 271 310

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Akcje i udziały własne - nie występują.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują.

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A akcje zwykłe na okaziciela brak 17 166 700 17 166 700 aport 30.06.2004 tak

B akcje zwykłe na okaziciela brak 6 000 000 6 000 000 wkład pieniężny 14.07.2006 tak

C akcje zwykłe na okaziciela brak 8 262 250 8 262 250 wkład pieniężny 05.02.2015 tak

D akcje zwykłe na okaziciela brak 3 321 100 3 321 100 wkład pieniężny 09.10.2015 tak

Liczba akcji, razem 34 750 050

Kapitał zakładowy, razem 34 750 050

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 1,00

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2017 2016

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 56 496 56 496

utworzony ustawowo 11 583 11 583

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 18 538 16 402

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał zapasowy, razem 86 617 84 481

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2017 2016

z tytułu aktualizacji wartości godziwej

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym

z wyceny instrumentów zabezpieczających

z tytułu podatku odroczonego

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych

inny (wg rodzaju)

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem

Kapitał z aktualizacji wyceny - nie występuje.

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2017 2016

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują.

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 384 1 479

odniesionej na wynik finansowy 1 384 1 479

naliczone odsetki od należności i pożyczek 203 339

różnice pomiędzy wartością bilansową środków trwałych w leasingu finansowym a warością niespłaconego kapitału 397 323

różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 784 800

różnice kursowe z wyceny 0 17

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 159 75

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 75

aktualizacja rezerwy na naliczone odsetki od należności i pożyczek 57 0

różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 0 0

różnice pomiędzy wartością bilansową środków trwałych w leasingu finansowym a warością niespłaconego kapitału 31 75

różnice kursowe z wyceny 12 0

różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych 59 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Zmniejszenia 161 170

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 161 170

naliczone odsetki od należności i pożyczek 43 137

różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 118 16

różnice kursowe z wyceny 0 17

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 382 1 384

odniesionej na wynik finansowy 1 382 1 384

naliczone odsetki od należności i pożyczek 217 203

różnice pomiędzy wartością bilansową środków trwałych w leasingu finansowym a warością niespłaconego kapitału 428 397

różnice pomiędzy amortyzacją bilansową a podatkową środków trwałych 666 784

różnice kursowe z wyceny 12 0

różnice pomiędzy wartością bilansową a podatkową nieruchomości inwestycyjnych 59

odniesionej na kapitał własny 0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 410 353

rezerwa na odprawy emerytalne 410 353

zwiększenia (z tytułu) 24 57

aktualizacja rezerwy na odprawy emerytalne 24 57

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 434 410

rezerwa na odprawy emerytalne 434 410

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 1 165 1 163

rezerwa na świadczenia urlopowe 1 165 1 163

zwiększenia (z tytułu) 232 2

aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe 232 2

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 198 0

aktualizacja rezerwy na świadczenia urlopowe 198 0

stan na koniec okresu 1 199 1 165

rezerwa na świadczenia urlopowe 1 199 1 165

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie wystepuje.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 1 450 985

rezerwa na sprawy sądowe 276 242

rezerwa na koszty marketingowe 1 041 521

rezerwa na kary 0 13

rezerwa na ceny transferowe 25 0

rezerwa na premie 0 168

rezerwa na audyt finansowy 108 41

zwiększenia (z tytułu) 678 1 209

rezerwa na sprawy sądowe 0 35

rezerwa na koszty marketingowe 460 1 041

rezerwa na audyt finansowy 78 108

rezerwa na ceny transferowe 50 25

rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 90 0

wykorzystanie (z tytułu) 1 144 401

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

rezerwa na koszty marketingowe 1 081 182

rezerwa na kary 0 10

rezerwa na premie 0 168

rezerwa na audyt finansowy 63 41

rozwiązanie (z tytułu) 197 343

rezerwa na koszty marketingowe 4 340

rezerwa na sprawy sądowe 193 0

rezerwa na kary - braki w dostawach 0 3

stan na koniec okresu 787 1 450

rezerwa na sprawy sądowe 84 276

rezerwa na koszty marketingowe 460 1 041

rezerwa na koszty sprzedaży nieruchomości 90 0

rezerwa na audyt finansowy 78 108

rezerwa na ceny transferowe 75 25

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym 0 0

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec innych jednostek 16 665 3 910

kredyty i pożyczki 12 351 418

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 4 314 3 492

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 16 665 3 910

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2017 2016

powyżej 1 roku do 3 lat 8 481 3 250

powyżej 3 do 5 lat 7 967 660

powyżej 5 lat 217 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 16 665 3 910

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 16 665 3 910

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 16 665 3 910

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Warszawa 699 w tys. zł 240 w tys. zł WIBOR1M + 2,4 p.p 20.01.2020 Zastaw na przedmiocie pożyczk; weksel własny in blanco

Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w PKO BP S.A. Warszawa 7 500 w tys. zł 6 055 w tys. zł WIBOR 1M+2%marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą

Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w CA BP S.A. Wrocław 7 500 w tys. zł 6 055 w tys. zł WIBOR 1M+2%marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 2 748 5 333

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 2 748 4 889

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 748 4 889

do 12 miesięcy 2 748 4 889

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 444

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 444

do 12 miesięcy 0 444

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 0

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec pozostałych jednostek 58 345 68 686

kredyty i pożyczki, w tym: 5 595 13 088

kredyty 5 417 12 921

pożyczki 178 167

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 8 013 17 136

leasing finansowy 2 649 2 488

faktoring 5 364 14 648

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 40 867 35 080

do 12 miesięcy 40 867 35 080

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 31

zobowiązania wekslowe 0 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2 239 1 833

z tytułu wynagrodzeń 1 579 1 475

inne (wg tytułów) 52 43

fundusze specjalne (wg tytułów) 136 118

ZFŚS 136 118

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 61 229 74 137

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 52 168 67 562

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 9 061 6 575

b1. w walucie w tys. EUR 2 168 1 482

po przeliczeniu na tys. zł 9 041 6 554

b2. w walucie w tys. GBP 4 4

po przeliczeniu na tyś. zł 20 21

b3. w walucie w tys. USD 0 0

po przeliczeniu na tyś. zł 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 61 229 74 137

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

SG Equipment Leasing Sp. z o.o. Warszawa 699 w tys. zł 178 w tys. zł WIBOR1M + 2,4 p.p 20.01.2020 Zastaw na przedmiocie pożyczk; weksel własny in blanco

Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w PKO BP S.A. Warszawa 7 500 w tys. zł 1 445 w tys. zł WIBOR 1M+2%marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą

Kredyt konsorcjalny Kredyt B w PLN w rachunku kredytowym w CA BP S.A. Wrocław 7 500 w tys. zł 1 445 w tys. zł WIBOR 1M+2% marży 20.09.2021 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą

Kredyt konsorcjalny Kredyt A w PLN w rachunku bieżącym PKO BP S.A. Warszawa 886 w tys. zł 886 w tys. zł WIBOR 1M+2%marży 20.09.2018 Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą

Kredyt konsorcjalny Kredyt A w PLN w rachunku bieżącym w CA BP S.A. Wrocław 1 601 w tys. zł 1 601 w tys. zł WIBOR 1M+2% marży Zabezpieczenie Kredytu Konsorcjalnego opisane zostało pod niniejszą tabelą

Odsetki od kredytów w tys. zł 40

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 1 259 1 557

długoterminowe (wg tytułów) 1 207 1 199

rozliczenie dotacji do zakupu środków trwałych 743 795

otrzymane środki na poczet przyszłych świadczeń 464 404

krótkoterminowe (wg tytułów) 52 358

rozliczenie dotacji do zakupu środkóow trwałych 52 358

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 1 259 1 557

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

otrzymanych gwarancji i poręczeń 31 884 21 194

od jednostek powiązanych, w tym: 27 669 15 794

od jednostek zależnych 27 669 13 694

od jednostki dominującej 0 2 100

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 4 215 5 400

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 4 215 5 400

0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

0 0

Należności warunkowe, razem 31 884 21 194

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

udzielonych gwarancji i poręczeń 62 459 90 039

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 58 244 84 639

na rzecz jednostek zależnych 58 244 84 639

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 4 215 5 400

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 4 215 5 400

0 0

pozostałe (z tytułu) 0 0

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe, razem 62 459 90 039

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

a) Źywność przetworzona 233 067 220 556

od jednostek powiązanych, w tym: 107 128

od jednostek zależnych 107 128

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 232 960 220 428

b) najem i transport 785 1 157

od jednostek powiązanych, w tym: 261 634

od jednostek zależnych 261 634

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 524 523

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 233 852 221 713

od jednostek powiązanych, w tym: 368 762

od jednostek zależnych 368 762

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 233 484 220 951

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 185 166 180 679

od jednostek powiązanych, w tym: 368 762

od jednostek zależnych 368 762

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 184 798 179 917

a1)żywność przetworzona 184 045 179 524

od jednostek powiązanych, w tym: 107 128

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 183 938 179 396

a2) najemi i transport 785 1 155

od jednostek powiązanych, w tym: 261 634

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 524 521

eksport 48 686 41 034

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 48 686 41 034

b1)żywność przetworzona 48 686 41 032

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 48 686 41 032

b2) najemi i transport 0 2

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 2

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 233 852 221 713

od jednostek powiązanych, w tym: 368 762

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 233 484 220 951

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

a) Przychody ze sprzedaży towarów 24 336 25 531

od jednostek powiązanych, w tym: 1 260 0

od jednostek zależnych 1 260 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 23 076 25 531

b) Przychody ze sprzedaży materiałów 1 713 1 710

od jednostek powiązanych, w tym: 1 012 1 087

od jednostek zależnych 1 012 1 087

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 701 623

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 26 049 27 241

od jednostek powiązanych, w tym: 2 272 1 087

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 23 777 26 154

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 23 155 25 283

od jednostek powiązanych, w tym: 2 272 1 087

od jednostek zależnych 2 272 1 087

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 20 883 24 196

a1) Przychody ze sprzedaży towarów 21 718 23 590

od jednostek powiązanych, w tym: 1 260 0

od jednostek zależnych 1 260 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 20 458 23 590

a2) Przychody ze sprzedaży materiałów 1 437 1 693

od jednostek powiązanych, w tym: 1 012 1 087

od jednostek zależnych 1 012 1 087

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 425 606

eksport 2 894 1 958

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 2 894 1 958

b1) Przychody ze sprzedaży towarów 2 618 1 941

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 2 618 1 941

b2) Przychody ze sprzedaży materiałów 276 17

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 276 17

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 26 049 27 241

od jednostek powiązanych, w tym: 2 272 1 087

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 23 777 26 154

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2017 2016

amortyzacja 5 777 5 304

zużycie materiałów i energii 164 960 168 501

usługi obce 23 854 28 315

podatki i opłaty 1 686 1 673

wynagrodzenia 25 830 23 610

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 5 625 5 090

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 2 926 5 532

koszty reprezentacji i reklamy 1 542 4 384

koszty ubezpieczenia 1 052 840

koszty podróży służbowych 332 308

Koszty według rodzaju, razem 230 658 238 025

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -1 330 -19 721

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -1 961 -309

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -30 189 -35 939

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -16 285 -15 253

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 180 893 166 803

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 202 342

rozwiązanie rezerwy na koszty marketingowe 202 342

pozostałe, w tym: 2 023 1 200

nadwyżki inwentaryzacyjne 914 420

odszkodowania, kary 503 313

sprzedaż złomu i odpadów 173 222

refaktury 100 168

spisane przedawinione zobowiązania 215 1

rozwiązane odpisy aktualizujące zobowiązania niefinansowe 0 0

pozostałe przychody 118 76

Inne przychody operacyjne, razem 2 225 1 542

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

utworzone rezerwy (z tytułu) 257 58

rezerwy na niewykorzystane urlopy i świadczenia emerytalne 257 58

pozostałe, w tym: 4 049 2 570

likwidacja zapasów 1 395 683

niedobory inwentaryzacyjne 866 673

reklamacje 520 395

zapłacone kary, grzywny, odszkodowania 449 107

amortyzacja know-how 99 99

koszty napraw powypadkowych 123 204

koszty refakturowane 100 168

koszty sądowe 98 21

koszty utrzymania nieruchomości inwestycyjnej 118 132

koszty zaniechanej działalności basenowej 0 0

spisane należności nieściągalne 12 25

darowizny 228 32

inne koszty operacyjne 41 31

Inne koszty operacyjne, razem 4 306 2 628

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występują.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

pozostałe odsetki 372 266

od jednostek powiązanych, w tym: 77 0

od jednostek zależnych 77 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 295 266

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 295 266

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 372 266

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

dodatnie różnice kursowe 50 0

zrealizowane 61 0

niezrealizowane -11 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 193 0

ugoda w sprawie sądowej - anulowanie odsetek 193 0

pozostałe, w tym: 0 0

Inne przychody finansowe, razem 243 0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

od kredytów i pożyczek 571 705

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 0 0

0 0

pozostałe odsetki 1 220 1 290

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 1 220 1 290

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 1 220 1 290

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 1 791 1 995

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 177

zrealizowane 0 167

niezrealizowane 0 10

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 574 429

prowizje od kredytów 166 56

prowizje faktoringowe 376 350

pozostałe koszty finansowe 32 23

Inne koszty finansowe, razem 574 606

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2017 2016

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Udziały w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występują.

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) brutto 3 327 2 806

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -1 845 -2 806

przychody wyłączone z opodatkowania -965 -762

przychody i zyski bilansowe przejściowo niestanowiące przychodu podatkowego 1 023 1 385

przychody podatkowe nieujęte w wyniku roku obrotowego -1 227 1 163

koszty i straty księgowe niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 5 579 3 497

koszty i straty księgowe przejściowo niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 3 198 2 613

koszty podatkowo stanowiące koszt uzyskania przychodu, ale nieujęte w wyniku roku obrotowego -5 904 -5 043

odliczenie strat podatkowych -3 549 -5 659

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 1 482 0

Podatek dochodowy według stawki 19 % 282 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 282 0

wykazany w rachunku zysków i strat 282 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2017 2016

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 822 670

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 822 670

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2017 2016

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Łączna kwota podatku odroczonego z ww. tytułów - nie występuje.

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2017 2016

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat dotyczący wymienionych wyżej tytułów - nie występuje.

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2017 2016

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Pozostałe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują.

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Wyjaśnienie różnic w Rachunku przepływów pieniężnych 2017.pdf WYJAŚNIENIE RÓŻNIC W RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2017 rok.pdf DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE PAMAPOL S.A. 2017

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-27 Robert Jankowski Prezes Zarządu Robert Jankowski

2018-04-27 Krzysztof Półgrabia Wiceprezes Zarządu Krzysztof Półgrabia

2018-04-27 Igor Fortuna Członek Zarządu Igor Fortuna

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-04-27 Wioleta Bogdała Główny Księgowy Wioleta Bogdała