06MAGNA - Konwersja wierzytelności spółki zależnej wobec Imagis S.A. na akcje Imagis S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 42 / 2017

Data sporządzenia: 2017-10-27

Skrócona nazwa emitenta

06MAGNA

Temat

Konwersja wierzytelności spółki zależnej wobec Imagis S.A. na akcje Imagis S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Magna Polonia S.A. (dalej „Spółka”) informuje o powzięciu przez Spółkę, w dniu 26 października 2017 r., informacji o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego spółki Imagis S.A. z siedzibą w Warszawie („Imagis”), przewidzianego układem dla Imagis zatwierdzonym Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, X Wydziału Gospodarczego ds. Spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 28 marca 2017 r. („Układ Imagis”). Informacja o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Imagis została przekazana przez Imagis raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 26 października 2017 r. Układ Imagis obejmował m.in. część wierzytelności posiadanych wobec Imagis przez spółkę Magna Polonia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, będącą spółką zależną od Spółki (Spółka informowała o udziale Magna Polonia Sp. z o.o. w Układzie Imagis raportem bieżącym nr 18/2017 z dnia 29 marca 2017 r.). Ww. podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane poprzez prawomocne postanowienie o zatwierdzeniu Układu Imagis, a zatem miało miejsce w drodze realizacji postanowień układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym Imagis. W wyniku zarejestrowania przedmiotowego podwyższenia kapitału zakładowego Magna Polonia Sp. z o.o. stała się właścicielem części akcji Imagis serii J, a część wierzytelności Magna Polonia Sp. z o.o., skonwertowana na akcje Imagis, uległa umorzeniu. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w niniejszym raporcie, Magna Polonia Sp. z o.o. stała się właścicielem łącznie 39.047.096 akcji Imagis serii J utworzonych w wyniku konwersji (i w konsekwencji umorzenia) wierzytelności w kwocie 3.904.709,60 PLN, na co składają się wierzytelność przysługująca Magna Polonia Sp. z o.o. bezpośrednio oraz wierzytelności nabyte przez Magna Polonia Sp. z o.o. w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego. Pozostała część wierzytelności Magna Polonia Sp. z o.o. objętych Układem Imagis (z uwzględnieniem wierzytelności nabytych przez Magna Polonia Sp. z o.o. w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego), w kwocie 5.857.064,40 PLN ma zostać spłacona zgodnie z postanowieniami Układu Imagis. Niezależnie od wierzytelności objętych Układem Imagis, Magna Polonia Sp. z o.o. posiada także wobec Imagis inne wierzytelności, które nie zostały objęte Układem Imagis. Jednocześnie Spółka informuje, że po podwyższeniu kapitału zakładowego Imagis, o którym mowa w niniejszym raporcie, łącznie spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Spółki posiadają 41.739.243 akcje Imagis.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGNA POLONIA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

06MAGNA FINANSE-INNE

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-131 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRZYBOWSKA 4/96

(ulica) (numer)

22 630-77-00 22 630-77-01

(telefon) (fax)

[email protected] WWW.MAGNAPOLONIA.COM.PL

(e-mail) (www)

118-00-87-290 011140008

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-10-27 Mirosław Janisiewicz Prezes Zarządu Mirosław Janisiewicz