ELZAB - Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2019

Data sporządzenia: 2019-05-13

Skrócona nazwa emitenta

ELZAB

Temat

Zawarcie Aneksu do Umowy Wieloproduktowej z ING Bank Śląski S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 13.05.2019 r., został zawarty z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach Aneks nr 3 do Umowy Wieloproduktowej podwyższający limit kredytu wieloproduktowego z kwoty 39 100 tys. zł do kwoty 49 100 tys. zł, z terminem spłaty do 09.01.2023 r. Na podstawie przedmiotowego Aneksu podwyższeniu uległ również limit przyznany pod finansowanie dostawców z kwoty 10 000 tys. zł do kwoty 15 000 tys. zł udzielony w ramach umowy wieloproduktowej, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 21/2018 oraz w raporcie bieżącym nr 4/2019. Termin spłaty podwyższonego limitu został ustalony do dnia 26.12.2022 r. Do dnia dzisiejszego Spółka wykorzystała przyznany limit udzielony w pierwszej transzy w wysokości 9 387 tys. zł, który na podstawie przedmiotowego Aneksu nr 3 został zamieniony na kredyt obrotowy w rachunku kredytowym. Spłata kredytu obrotowego w rachunku kredytowym udzielonego w ramach sublimitu nastąpi w następujących ratach: a) 1 rata płatna w dniu 31.05.2019 r. w kwocie 400 tys. zł b) 1 rata płatna w dniu 30.06.2019 r. w kwocie 500 tys. zł c) 6 rat płatnych począwszy od 31.07.2019 r. w kwocie 600 tys. zł każda d) 2 raty płatne począwszy od 31.01.2020 r. w kwocie 1 630 tys. zł każda e) 1 rata płatna w dniu 31.03.2020 r. w kwocie 1 627 tys. zł Aneks wprowadza również zmianę w zakresie zabezpieczenia spłaty Umowy Wieloproduktowej. Sposoby i przedmioty zabezpieczenia zostały wskazane w lit. a) - f) Umowy Wieloproduktowej. Zmiana zabezpieczeń dotyczy obniżenia wysokości kwoty hipoteki z kwoty 81 150 tys. zł do kwoty 73 650 tys. zł oraz zmniejszenia najwyższej sumy zabezpieczenia z kwoty 81 150 tys. zł do kwoty 73 650 tys. zł w odniesieniu do zabezpieczeń wskazanych w lit. b), c), d) i f) Umowy Wieloproduktowej. Pozostałe warunki Umowy Wieloproduktowej pozostają niezmienione.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA

(pełna nazwa emitenta)

ELZAB Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-813 Zabrze

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. ELZAB 1

(ulica) (numer)

(032) 272 20 21 272 25 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.elzab.com.pl

(e-mail) (www)

6480000255 270036336

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-05-13 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu

2019-05-13 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu