| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-11-14 | |||||||||||||||
| FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DEBICA | Motoryzacyjny (mot) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 39-200 | Dębica | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. 1 Maja | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (014) 670-28-31 | 014 670-09-57 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.debica.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 872-000-34-04 | 850004505 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 468 681 | 1 518 724 | 345 289 | 356 789 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 95 361 | 107 544 | 22 419 | 26 265 | ||
| Zysk (strata) brutto | 97 737 | 109 336 | 22 978 | 25 686 | ||
| Zysk (strata) netto | 91 521 | 113 180 | 21 517 | 26 589 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 58 189 | 36 600 | 13 680 | 8 598 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 84 799 | -8 330 | 19 936 | -1 957 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 7 309 | -2 086 | 1 718 | -490 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 150 297 | 26 184 | 35 335 | 6 151 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 761 476 | 1 648 632 | 412 388 | 395 270 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 647 455 | 536 414 | 151 579 | 128 609 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 301 | 3 105 | 773 | 744 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 590 986 | 478 339 | 138 359 | 114 685 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 114 021 | 1 112 218 | 260 809 | 266 661 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 110 422 | 110 422 | 25 851 | 26 474 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 6,63 | 8,20 | 1,56 | 1,93 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 6,63 | 8,20 | 1,56 | 1,93 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80,71 | 80,58 | 18,90 | 19,32 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80,71 | 80,58 | 18,90 | 19,32 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,50 | 2,35 | 1,52 | 0,55 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-14 | Leszek Szafran | Prezes Zarządu - Dyrektor ds. Sprzedaży | |||
| 2018-11-14 | Ireneusz Maksymiuk | Członek Zarządu - Dyrektor ds. Finansowych | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 788 896 | 799 616 | 816 061 | 793 914 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 778 586 | 790 476 | 809 035 | 791 661 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 144 | 144 | 144 | 144 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10 166 | 8 996 | 6 882 | 2 107 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 159 | 8 989 | 6 844 | 1 924 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | 7 | 38 | 183 | ||
| Aktywa obrotowe | 972 580 | 935 112 | 832 571 | 916 205 | ||
| Zapasy | 93 136 | 98 981 | 107 145 | 96 010 | ||
| Należności krótkoterminowe | 418 452 | 429 028 | 303 744 | 478 804 | ||
| Od jednostek powiązanych | 355 742 | 372 898 | 277 513 | 429 233 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 62 710 | 56 130 | 26 231 | 49 571 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 457 169 | 402 120 | 420 481 | 338 253 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 457 169 | 402 120 | 420 481 | 338 253 | ||
| w jednostkach powiązanych | 225 000 | 225 000 | 350 000 | 210 000 | ||
| w pozostałych jednostkach | 11 452 | 0 | 0 | 16 372 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 220 717 | 177 120 | 70 481 | 111 881 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 823 | 4 983 | 1 201 | 3 138 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 1 761 476 | 1 734 728 | 1 648 632 | 1 710 119 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 114 021 | 1 090 140 | 1 112 218 | 1 105 824 | ||
| Kapitał zakładowy | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy | 327 171 | 326 311 | 326 144 | 326 062 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 65 387 | 66 247 | 66 414 | 66 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 519 520 | 519 520 | 489 664 | 489 664 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 91 521 | 67 640 | 119 574 | 113 180 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 647 455 | 644 588 | 536 414 | 604 295 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 53 168 | 50 579 | 54 970 | 42 938 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 22 580 | 21 114 | 17 251 | 8 600 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29 573 | 27 943 | 34 374 | 30 021 | ||
| długoterminowa | 8 788 | 9 181 | 9 983 | 9 655 | ||
| krótkoterminowa | 20 785 | 18 762 | 24 391 | 20 366 | ||
| Pozostałe rezerwy | 1 015 | 1 522 | 3 345 | 4 317 | ||
| długoterminowe | 200 | 201 | 140 | 81 | ||
| krótkoterminowe | 815 | 1 321 | 3 205 | 4 236 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 301 | 2 971 | 3 105 | 2 729 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 301 | 2 971 | 3 105 | 2 729 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 590 986 | 591 038 | 478 339 | 558 628 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 159 578 | 186 113 | 119 840 | 169 044 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 429 977 | 401 255 | 357 944 | 388 440 | ||
| Fundusze specjalne | 1 431 | 3 670 | 555 | 1 144 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | |||||
| długoterminowe | 0 | |||||
| krótkoterminowe | 0 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 1 761 476 | 1 734 728 | 1 648 632 | 1 710 119 | ||
| Wartość księgowa | 1 114 021 | 1 090 140 | 1 112 218 | 1 105 824 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,71 | 78,98 | 80,58 | 80,12 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | 13 802 750 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 80,71 | 78,98 | 80,58 | 80,12 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 3 687 | 4 313 | 4 242 | 4 669 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy na dostawę gazu | 2 091 | 2 574 | 3 519 | 3 999 | ||
| zobowiązania pozabilansowe z tytułu długoterminowej umowy najmu ruchomości | 1 596 | 1 739 | 723 | 670 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 687 | 4 313 | 4 242 | 4 669 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 499 691 | 1 468 681 | 524 045 | 1 518 724 | ||
| od jednostek powiązanych | 443 828 | 1 306 322 | 470 760 | 1 372 239 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 444 597 | 1 321 734 | 489 764 | 1 418 213 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 55 094 | 146 947 | 34 281 | 100 511 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 466 558 | 1 354 477 | 462 950 | 1 368 801 | ||
| jednostkom powiązanym | 423 523 | 1 225 968 | 421 116 | 1 247 524 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 423 669 | 1 230 256 | 431 205 | 1 274 173 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 42 889 | 124 221 | 31 745 | 94 628 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 33 133 | 114 204 | 61 095 | 149 923 | ||
| Koszty sprzedaży | 3 296 | 9 434 | 3 755 | 10 840 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 825 | 8 775 | 9 914 | 29 200 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 28 012 | 95 995 | 47 426 | 109 883 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 909 | 1 944 | 3 179 | 3 640 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 883 | 1 837 | 104 | 511 | ||
| Dotacje | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 26 | 107 | 3 075 | 3 129 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 770 | 2 578 | 1 204 | 5 979 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 491 | 1 175 | |||
| Inne koszty operacyjne | 770 | 2 545 | 713 | 4 804 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 28 151 | 95 361 | 49 401 | 107 544 | ||
| Przychody finansowe | 1 896 | 4 564 | 2 080 | 3 149 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 452 | 452 | ||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 444 | 4 112 | 1 026 | 2 986 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 045 | 3 284 | 833 | 2 509 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 1 054 | 163 | ||||
| Koszty finansowe | 3 618 | 2 188 | 551 | 1 357 | ||
| Odsetki w tym: | 913 | 1 803 | 551 | 1 357 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 2 705 | 385 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 26 429 | 97 737 | 50 930 | 109 336 | ||
| Podatek dochodowy | 2 547 | 6 216 | -32 | -3 844 | ||
| część bieżąca | 2 251 | 4 202 | 2 355 | 2 453 | ||
| część odroczona | 296 | 2 014 | -2 387 | -6 297 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 23 882 | 91 521 | 50 962 | 113 180 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 97 915 | 97 723 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,09 | 7,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 802 750 | 13 802 750 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 7,09 | 7,08 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 112 218 | 1 112 218 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 112 218 | 1 112 218 | 1 025 080 | 1 025 080 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 110 422 | 110 422 | 110 422 | 110 422 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 326 148 | 326 144 | 324 779 | 324 779 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 1 030 | 1 034 | 1 365 | 1 283 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 030 | 1 034 | 1 365 | 1 283 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeniesienie z kapitału rezerwowego kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 1 030 | 1 034 | 1 365 | 1 283 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 327 178 | 327 178 | 326 144 | 326 062 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 66 410 | 66 414 | 67 779 | 67 779 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -1 030 | -1 034 | -1 365 | -1 283 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 030 | 1 034 | 1 365 | 1 283 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny środków trwałych zlikwidowanych - bieżący okres | 1 030 | 1 034 | 1 365 | 1 283 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 65 380 | 65 380 | 66 414 | 66 496 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 519 520 | 489 664 | 457 347 | 457 347 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 29 856 | 32 317 | 32 317 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 29 856 | 32 317 | 32 317 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 32 317 | 32 317 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 29 856 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 519 520 | 519 520 | 489 664 | 489 664 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 67 639 | 119 574 | 64 753 | 64 753 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 67 639 | 119 574 | 64 753 | 64 753 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 67 639 | 119 574 | 64 753 | 64 753 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 119 574 | 64 753 | 64 753 | ||
| dywidenda dla akcjonariuszy | 0 | 89 718 | 32 436 | 32 436 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2016 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 0 | 32 317 | 32 317 | ||
| przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za 2017 rok, z możliwością podziału między akcjonariuszy | 0 | 29 856 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 67 639 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 67 639 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 23 882 | 91 521 | 119 574 | 113 180 | ||
| zysk netto | 23 882 | 91 521 | 119 574 | 113 180 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 114 021 | 1 114 021 | 1 112 218 | 1 105 824 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 114 021 | 1 114 021 | 1 112 218 | 1 105 824 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 23 882 | 91 521 | 50 962 | 113 180 | ||
| Korekty razem | 20 928 | -33 332 | 16 543 | -76 580 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 24 465 | 75 052 | 25 852 | 74 131 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 101 | 61 | -50 | -96 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1 312 | -3 299 | -526 | -2 015 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -184 | -1 298 | 343 | 1 442 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 2 589 | -1 801 | -2 017 | -9 323 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 5 845 | 14 008 | 7 331 | -20 052 | ||
| Zmiana stanu należności | -876 | -126 160 | -41 769 | -275 132 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 690 | 16 011 | 26 158 | 156 290 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10 | -5 906 | 1 221 | -1 825 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 44 810 | 58 189 | 67 505 | 36 600 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 74 009 | 203 796 | 1 718 | 94 862 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 512 | 5 060 | 885 | 2 353 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 497 | 3 736 | 833 | 2 509 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 497 | 3 736 | 833 | 2 509 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 452 | 452 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 1 045 | 3 284 | 833 | 2 509 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 70 000 | 195 000 | 0 | 90 000 | ||
| Wydatki | 83 779 | 118 997 | 53 881 | 103 192 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13 779 | 48 997 | 28 881 | 58 192 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 70 000 | 70 000 | 25 000 | 45 000 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -9 770 | 84 799 | -52 163 | -8 330 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 9 423 | 9 423 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 9 423 | 9 423 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 765 | 2 114 | 840 | 2 086 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 580 | 1 677 | 532 | 1 592 | ||
| Odsetki | 185 | 437 | 308 | 494 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 8 658 | 7 309 | -840 | -2 086 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 43 698 | 150 297 | 14 502 | 26 184 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 43 597 | 150 236 | 14 552 | 26 280 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -101 | -61 | 50 | 96 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 177 119 | 70 521 | 97 337 | 85 655 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 220 817 | 220 817 | 111 839 | 111 839 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 1 431 | 1 431 | 1 144 | 1 144 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
