| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 12 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-04-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FERRUM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja nt. zawarcia aneksu do umowy zawartej pomiędzy ZKS FERRUM S.A. a Bank BGŻ BNP Paribas S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2018 oraz raportów wcześniejszych dotyczących umowy o ustanowieniu limitu wierzytelności (Umowa) zawartej pomiędzy spółką zależną ZKS FERRUM S.A. (ZKS FERRUM) a BNP Paribas Bank Polska S.A. (dawniej: Raiffeisen Bank Polska S.A.) (Bank), Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 4 kwietnia 2019 r. Emitent powziął informację o podpisaniu przez Bank aneksu do Umowy (Aneks). Zgodnie z postanowieniami Aneksu możliwość wykorzystania globalnego limitu wierzytelności do wysokości 12,5 mln zł udzielonego ZKS FERRUM w ramach Umowy (Limit) została odnowiona do 29 lutego 2020 r. Jednocześnie na mocy Aneksu w ramach Limitu przede wszystkim ustanowiony został nowy sublimit w postaci kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł, a ponadto w ramach produktów bankowych udzielanych w ramach Limitu usunięto obsługę walutowych transakcji terminowych. W związku z powyższym, zasady wykorzystania i spłaty poszczególnych produktów bankowych udzielanych w ramach Limitu zostały zgodnie z Aneksem ustalone w zakresie wskazanym poniżej: - kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 2 mln zł z terminem wykorzystania do 29 lutego 2020 r. i terminem spłaty do 29 lutego 2020 r.; - kredyt rewolwingowy w PLN, USD lub EUR do równowartości 6,5 mln zł z terminem wykorzystania do 29 lutego 2020 r. i terminem spłaty do 28 lutego 2021 r.; - gwarancje bankowe w PLN, USD lub EUR do równowartości 9,5 mln zł z terminem wykorzystania do 29 lutego 2020 r. i terminem spłaty do 28 lutego 2026 r., przy czym łączna kwota zadłużenia wynikająca z ww. produktów nie może przekroczyć równowartości Limitu. W pozostałym zakresie Umowa nie uległa istotnym zmianom. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FERRUM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FERRUM | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-246 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Porcelanowa | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 32) 255 58 42 | (0 32) 255 42 94 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| ferrum.com.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-01-28-794 | 272581760 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-04-04 | Krzysztof Kasprzycki | Prezes Zarządu | Krzysztof Kasprzycki | ||
| 2019-04-04 | Honorata Szlachetka | Wiceprezes Zarządu | Honorata Szlachetka | ||
