WIELTON S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2017

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2016 obejmujący okres od 2016-01-01 do 2016-12-31

data przekazania: 2018-03-28

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 WIELUŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

RYMARKIEWICZ 6

(ulica) (numer)

0438434510

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

Grant Thornton Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie firmy audytorskiej

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2017 2016 2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 896 322 757 074 211 163 173 018

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 839 57 725 12 448 13 192

Zysk (strata) brutto 48 835 55 039 11 505 12 578

Zysk (strata) netto 57 350 42 374 13 511 9 684

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 80 163 54 423 18 885 12 438

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -112 266 -24 356 -26 449 -5 566

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 355 -24 538 5 973 -5 608

Przepływy pieniężne netto, razem -6 748 5 529 -1 590 1 264

Aktywa, razem 678 777 506 802 162 741 114 557

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 413 316 285 564 99 095 64 549

Zobowiązania długoterminowe 133 543 71 804 32 018 16 231

Zobowiązania krótkoterminowe 260 845 195 653 62 539 44 225

Kapitał własny 265 461 221 238 63 646 50 009

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 895 2 729

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,95 0,70 0,23 0,16

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,95 0,70 0,23 0,16

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,40 3,66 1,05 0,83

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 4,40 3,66 1,05 0,83

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r..pdf Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2017 r.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Wielton_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Wielton_za_rok_2017.pdf Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_Wielton_SA_i_Grupy_Kapitalowej_Wielton_za_rok_2017

Sprawozdanie niefinansowe Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok 2017.pdf Sprawozdanie niefinansowe Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok 2017

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

2017_SF_WIELTON jednostkowe.pdf 2017_SF_WIELTON jednostkowe

BILANS

Noty w tys. zł

2017 2016

AKTYWA

Aktywa trwałe 366 044 246 516

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 19 853 16 930

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 201 080 160 093

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 34 93

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 34 93

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 125 309 57 685

Nieruchomości 1 326 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 123 983 57 685

w jednostkach powiązanych, w tym: 123 983 57 685

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 19 768 11 715

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 768 11 715

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 312 733 260 286

Zapasy 1666813612196046 147 078 129 793

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 146 421 101 063

Od jednostek powiązanych 79 045 59 721

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 67 376 41 342

Inwestycje krótkoterminowe 16 688 28 119

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 16 688 28 119

w jednostkach powiązanych 8 645 13 029

w pozostałych jednostkach 253 491

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 790 14 599

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 2 546 1 311

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 678 777 506 802

PASYWA

Kapitał własny 265 461 221 238

Kapitał zakładowy 92985731349837 12 075 12 075

Kapitał zapasowy 25081389916540 195 247 158 867

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 789 -1 178

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 9 100

Zysk (strata) netto 57 350 42 374

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 413 316 285 564

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 10 116 8 521

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 576 1 004

długoterminowa 588 499

krótkoterminowa 988 505

Pozostałe rezerwy 8 540 7 517

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 8 540 7 517

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 133 543 71 804

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 133 543 71 804

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 260 845 195 653

Wobec jednostek powiązanych 4 123 2 166

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 256 330 193 169

Fundusze specjalne 392 318

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 8 812 9 586

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 8 812 9 586

długoterminowe 7 798 8 660

krótkoterminowe 1 014 926

P a s y w a r a z e m 678 777 506 802

Wartość księgowa 265 461 221 238

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 4,40 3,66

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 4,40 3,66

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2017 2016

Należności warunkowe 77823021977121 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 54 831 64 512

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 16 641 31 304

udzielonych gwarancji i poręczeń 16 641 31 304

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 38 190 33 208

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

umów buy-back 37 419 33 208

inne akredytywa 771 0

Inne (z tytułu) 0 0

umów buy-back 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 54 831 64 512

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2017 2016

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 896 322 757 074

od jednostek powiązanych 215 262 118 345

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 878 903 742 471

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 17 419 14 603

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 764 648 629 625

jednostkom powiązanym 189 631 102 578

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 756 693 622 003

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 955 7 622

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 131 674 127 449

Koszty sprzedaży 45572916414064 50 938 40 255

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 30 147 29 736

Zysk (strata) ze sprzedaży 50 589 57 458

Pozostałe przychody operacyjne 3 161 2 565

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 1 374 1 096

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 488 143

Inne przychody operacyjne 69397821712728 1 299 1 326

Pozostałe koszty operacyjne 911 2 298

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 150 1 158

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 145663874146044 761 1 140

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 52 839 57 725

Przychody finansowe 117247249039429 2 386 2 814

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 627 562

od jednostek powiązanych 599 458

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 837 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 922 0

Inne 0 2 252

Koszty finansowe 137680768697064 6 390 5 500

Odsetki w tym: 4 981 4 744

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 442

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 314

Inne 1 409 0

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 48 835 55 039

Podatek dochodowy 3132481708979 -8 515 12 665

część bieżąca 0 0

część odroczona -8 515 12 665

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 -8 515 12 665

Zysk (strata) netto 57 350 42 374

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 57 350 42 374

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,95 0,70

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 0,95 0,70

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2017 2016

Kapitał własny na początek okresu (BO) 221 238 189 394

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 221 238 189 394

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075

Kapitał zapasowy na początek okresu 158 867 156 830

Zmiany kapitału zapasowego 36 380 2 038

zwiększenia (z tytułu) 36 380 2 038

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 36 380 2 038

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 195 247 158 867

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -1 178 -309

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 1 967 -869

zwiększenia (z tytułu) 1 967

aktualizacja instrumentów zabezpieczających 1 967 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 869

zbycia środków trwałych 0 0

aktualizacja instrumentów zabezpieczających 0 869

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 789 -1 178

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 51 474 20 798

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 55 202 24 526

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 55 202 24 526

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 55 202 11 698

wypłata dywidendy 15 093 9 660

przekazanie na kapitał zapasowy 40 109 2 038

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 12 828

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3 728 3 728

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 3 728 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 3 728 0

odniesione na kapitał zapasowy 3 728 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 728 3 728

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 9 100

Wynik netto 57 350 42 374

zysk netto 57 350 42 374

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 265 461 221 238

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 265 461 221 238

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2017 2016

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 57 350 42 374

Korekty razem 22 813 12 049

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 15 458 15 833

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 404 -781

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4 017 4 251

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -1 433 1 926

Zmiana stanu rezerw 1 595 3 757

Zmiana stanu zapasów -17 586 -19 096

Zmiana stanu należności -42 970 -28 333

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 74 452 23 444

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -10 675 11 048

Inne korekty -449 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 80 163 54 423

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 10 344 32 980

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 108 396

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 41 23 226

w jednostkach powiązanych 36 23 072

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 22 591

odsetki 36 481

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 5 154

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 5 154

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 10 195 9 358

Wydatki -122 610 -57 336

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -49 236 -40 091

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: -72 194 -11 456

w jednostkach powiązanych -72 194 -11 456

nabycie aktywów finansowych -56 794 -7 836

udzielone pożyczki długoterminowe -15 400 -3 620

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -1 180 -5 789

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -112 266 -24 356

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 113 865 13 889

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 113 265 11 560

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 600 2 329

Wydatki -88 510 -38 427

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -15 094 -9 660

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -65 906 -21 240

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -2 866 -2 910

Odsetki -4 644 -4 617

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 25 355 -24 538

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -6 748 5 529

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6 809 5 532

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -61 3

Środki pieniężne na początek okresu 14 599 9 030

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 7 851 14 559

o ograniczonej możliwości dysponowania 251 190

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2017 2016

koszty zakończonych prac rozwojowych 6 674 7 608

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 269 2 185

oprogramowanie komputerowe 2 269 2 185

inne wartości niematerialne i prawne 10 910 7 137

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 19 853 16 930

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zakup

zmniejszenia (z tytułu)

inne

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu

amortyzacja za okres (z tytułu)

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe

zmniejszenia umorzenia

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu

zwiększenia

zmiejszenia

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 10 414 11 285

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 40 53

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 10 454 11 338

Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na wartości niematerialne i prawne oraz wartości niematerialnych i prawnych w trakcie wytwarzania.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2017 2016

środki trwałe, w tym: 122 723 123 089

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 12 418 12 986

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 62 565 63 866

urządzenia techniczne i maszyny 37 228 37 149

środki transportu 4 577 4 078

inne środki trwałe 5 935 5 010

środki trwałe w budowie 40 553 5 515

zaliczki na środki trwałe w budowie 37 804 31 489

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 201 080 160 093

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 12 986 82 840 88 152 13 008 10 568 207 554

zwiększenia (z tytułu) 0 1 340 7 076 1 940 1 863 12 219

zakup 0 1 340 7 076 1 940 1 863 12 219

zmniejszenia (z tytułu) 568 258 861 729 160 2 576

sprzedaż 0 0 48 695 0 743

likwidacja 0 258 813 34 160 1 265

inne - reklasyfikacja 568 0 0 0 0 568

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 12 418 83 922 94 367 14 219 12 271 217 197

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 18 974 51 003 8 930 5 558 84 465

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2 383 6 136 712 778 10 009

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 0 2 484 6 696 1 425 918 11 523

zmniejszenie umorzenia - sprzedaż 0 0 45 679 724

zmniejszenie umorzenia - likwidacja 0 101 515 34 140 790

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 21 357 57 139 9 642 6 336 94 474

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 12 418 62 565 37 228 4 577 5 935 122 723

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2017 2016

własne 120 339 118 943

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 2 384 4 146

maszyny i urządzenia techniczne 921 672

środki transportowe 1 463 3 474

Środki trwałe bilansowe, razem 122 723 123 089

Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2017 2016

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 729 621

budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 729 621

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 729 621

Wartości otrzymane na podstawie czynszów za cały okres.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 34 93

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 34 93

kaucje zapłacone 34 33

depozyt 0 60

Należności długoterminowe netto 34 93

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 34 93

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 33 189

kaucje zapłacone 33 31

depozyt 0 104

z tytułu dostaw i usług 0 54

zwiększenia (z tytułu) 3 2

kaucje zapłacone 3 2

depozyt 0 0

dostaw i usług 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 98

kaucje zapłacone 2 0

depozyt 0 44

z tytułu dostaw i usług 0 54

stan na koniec okresu 34 93

kaucje zapłacone 34 33

depozyt 0 60

z tytułu dostaw i usług 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu 0 2

zwiększenia (z tytułu) 0 0

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 2

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 0

reklasyfikacja 0 2

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej 34 93

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie w tys. EUR 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 34 93

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 0 0

0 0

zwiększenia (z tytułu) 1 326 0

reklasyfikacja 1 326 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 1 326 0

reklasyfikacja 1 326 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach powiązanych, w tym: 123 983 57 685

aa) w jednostkach zależnych 123 983 57 685

udziały lub akcje 109 099 54 588

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 14 884 3 097

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 123 983 57 685

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2017 2016

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2017 2016

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 57 685 75 583

udzielone pożyczki 3 097 28 831

zakup udziałów 54 588 46 752

zwiększenia (z tytułu) 66 298 7 836

udzielone pożyczki 11 787 0

zakup udziałów 54 511 7 836

zmniejszenia (z tytułu) 0 25 734

udzielone pożyczki 0 25 734

zakup udziałów 0 0

stan na koniec okresu 123 983 57 685

udzielone pożyczki 14 884 3 097

zakup udziałów 109 099 54 588

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton OOO Moskwa handel pojazdami samochodowymi jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2006.05.12 117 1 116 100,00 100,00

Wielton Sp. z o.o. Kijów handel środkami transportu jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2006.11.29 35 0 35 100,00 100,00

Wielton Logistic Sp. z o.o. Wieluń działalność agencji pracy tymczasowej, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2011.06.28 1 848 0 1 848 100,00 100,00

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY Brześć handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2012.07.20 71 0 71 100,00 100,00

Italiana Rimorchi S.R.L. Tocco Da Casauria produkcja, naprawa i sprzedaż przyczep, naczep innych pojazdów dowolnego rodzaju lub pojemności, ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; produkcja naprawa i sprzedaż kontenerów, nadwozi wymiennych, nadwozi do pojazdów ciężarowych, wszelkich rodzajów wyposażenia i ch części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów, obrót, finansowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę i użyczanie wymienionych wyżej pojazdów; transportowanie towarów w imieniu osób trzecich jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2014.10.23 41 0 41 100,00 100,00

Wielton Inwestment Sp. z o.o. Wieluń realizacja projektów budowlanych zwiąanych z wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalność usługowa jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2014.10.24 7 730 0 7 730 100,00 100,00

Fruehauf Expansion SAS Auxerre produkcja, dystrybucja i konserwacja przyczep i naczep, usługi świadczone dla przedsiębiorstw z tej branży w zakresie zarządzania, w szczególności w zakresie finansów, administracji, IT, handlu, eksploatacji patentów i marek, w tym w ramach licencji jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2015.05.21 44 635 0 44 635 65,31 65,31

Wielton GmbH Frankfurt nad Menem dystrybucja pojazdów, w tym naczep siodłowych i wywrotek, a także usługi serwisowe dla pojazdów, pośrednictwo w zakresie dystrybucji, w szczególności sprzedaż i wynajem oraz serwis pojadów jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2016.02.10 112 0 112 100,00 100,00

Wielton Africa SARL Abidjan Montaż i sprzedaż pojazdów przemysłowych oraz wszelkie inne działania, mające bezpośredni lub pośredni związek z celem Spółki. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2017.02.28 7 0 7 100,00 100,00

Langendorf Group Waltrop Produkcja i sprzedaż pojazdów różnego rodzaju, w tym wywrotek, pojazdów niskopodłogowych, inloaderów, platform i usługi z tym związane, w tym w zakresie wsparcia ww. celów, zarówno na terenie Niemiec jak i za granicą. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2017.07.31 8 219 0 8 216 80,00 80,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Wielton OOO 3 537 113 0 3 423 821 3 066 20 461 0 20 461 9 207 0 9 207 23 999 106 524 0 0

Wielton Sp. z o.o. 484 17 0 466 -1 727 874 7 368 20 7 348 1 493 0 1 493 7 853 17 851 0 0

Wielton Logistic Sp. z o.o. 1 570 1 050 0 520 320 200 5 987 2 012 3 975 3 552 0 3 552 7 558 24 301 0 0

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY -105 66 0 -171 -733 286 728 0 728 222 0 222 622 3 767 0 0

Italiana Rimorchi S.R.L. 1 308 42 0 1 266 642 775 617 51 267 716 50 551 32 734 0 32 734 52 576 88 607 0 0

Wielton Inwestment Sp. z o.o. 8 624 105 7 624 895 -372 1 268 41 039 2 566 38 473 15 254 6 756 8 499 49 664 22 811 0 0

Fruehauf Expansion SAS 135 265 29 937 0 105 327 90 818 17 157 147 528 24 922 122 606 115 531 0 115 531 282 793 582 032 0 0

Wielton GmbH -1 467 111 0 -1 578 -448 -1 164 7 289 0 7 289 1 285 0 1 285 5 821 22 374 0 0

Wielton Africa SARL -153 6 0 -160 0 -162 4 919 140 4 779 3 277 0 3 277 4 765 5 088 0 0

Langendorf Group 17 906 4 254 0 13 652 5 051 772 70 819 38 580 32 238 12 237 0 12 237 88 726 90 724 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują.

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 19 053 15 598

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 90 046 38 990

b1. w walucie RUB 1 020 1 020

po przeliczeniu na tys. zł 116 116

b2. w walucie UAH 30 30

po przeliczeniu na tys. zł 35 35

b3 w walucie EUR 21 719 9 562

po przeliczeniu na tys. zł 89 895 38 839

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 109 099 54 588

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 109 099 54 588

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 109 099 54 588

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 54 588 46 752

wartość według cen nabycia 54 511 7 836

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 54 511 7 836

Wartość na początek okresu, razem 54 588 46 752

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 109 099 54 588

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 14 884 3 097

b1. w walucie EUR 3 569 700

po przeliczeniu na tys. zł 14 884 3 097

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 14 884 3 097

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

Inne inwestycje długoterminowe, razem

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 12 207 24 511

odniesionych na wynik finansowy 11 931 24 439

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 1 619 905

odsetki 27 25

odpis aktualizujący należności 373 397

nie wypłacone wynagrodzenia 66 55

nie zapłacone składki ZUS 429 335

odpis aktualizujący środki trwałe 0 10

strata podatkowa 839 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 0 36

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 2 83

odpis aktualizujący zapasy 86 113

aktywo od premii pieniężnej 8 241 20 561

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 219 111

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 30 969

odniesionych na kapitał własny 276 72

wycena instrumentów zabezpieczających 276 72

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 21 334 12 207

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 21 334 11 931

odsetki 42 27

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 1 409 1 619

odpis aktualizujący należności 0 373

nie wypłacone wynagrodzenia 59 66

nie zapłacone składki ZUS 529 429

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 0

odpis aktualizujący zapasy 15 86

odpis aktualizujący środki trwałe 0

strata podatkowa 1 147 839

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 2 2

aktywo od premii pieniężnej 17 961 8 241

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 170 219

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 30

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 276

wycena instrumentów zabezpieczających 0 276

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 12 191 24 511

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 11 731 24 439

nie wypłacone wynagrodzenia 66 55

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 1 138 905

odsetki 27 25

odpis aktualizujący należności 81 397

nie zapłacone składki ZUS 430 335

odpis aktualizujący zapasy 27 113

odpis aktualizujący środki trwałe 0 10

strata podatkowa 839 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 36

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 2 83

odpis aktualizujący zapasy 27 113

aktywo od premii pieniężnej 8 872 20 561

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 219 111

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 30 969

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 461 72

wycena instrumentów zabezpieczających 461 72

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 21 349 12 207

odniesionych na wynik finansowy 21 534 11 931

odsetki 42 27

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 1 890 1 619

odpis aktualizujący należności 292 373

nie wypłacone wynagrodzenia 58 66

nie zapłacone składki ZUS 529 429

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 0 0

odpis aktualizujący zapasy 74 86

odpis aktualizujący środki trwałe 0 0

strata podatkowa 1 147 839

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 2 2

aktywo od premii pieniężnej 17 330 8 241

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 170 219

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 30

odniesionych na kapitał własny -185 276

wycena instrumentów zabezpieczających -185 276

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Inne rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

ZAPASY w tys. zł

2017 2016

materiały 55 595 56 504

półprodukty i produkty w toku 23 757 16 349

produkty gotowe 67 105 55 940

towary 487 417

zaliczki na dostawy i usługi 134 281

Zapasy, razem 147 078 129 793

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych 79 045 59 721

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 79 045 59 721

do 12 miesięcy 79 045 59 721

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 67 376 41 342

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 46 894 33 816

do 12 miesięcy 46 894 33 661

powyżej 12 miesięcy 155

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 14 714 4 011

dochodzone na drodze sądowej 0

inne 5 768 3 515

Należności krótkoterminowe netto, razem 146 421 101 063

odpisy aktualizujące wartość należności 1 533 2 010

Należności krótkoterminowe brutto, razem 147 954 103 073

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 79 045 59 721

od jednostek zależnych 79 045 59 721

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 79 045 59 721

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 326

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 79 045 60 047

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu dostaw i usług, w tym: 46 894 33 816

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 46 894 33 816

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14 714 4 011

inne, w tym: 5 768 3 515

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 5 768 3 515

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 67 376 41 342

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 1 533 1 684

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 68 909 43 026

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu 2 010 2 138

zwiększenia (z tytułu) 0 511

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 509

odpisy wykorzystane 0 0

reklasyfikacja 0 2

zmniejszenia (z tytułu) 477 639

rozwiązanie odpisu 477 639

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 533 2 010

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 29 047 14 684

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 118 907 88 389

b1. w walucie EUR 28 495 19 979

po przeliczeniu na tys. zł 118 907 88 389

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 147 954 103 073

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 23 652 15 630

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 47 040 32 963

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 2 837 4 186

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 540 686

powyżej 1 roku 0 155

należności przeterminowane 53 186 41 661

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 127 255 95 281

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 1 316 1 744

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 125 939 93 537

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2017 2016

do 1 miesiąca 20 770 11 908

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 14 869 11 585

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 13 880 14 086

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 440 2 902

powyżej 1 roku 3 227 1 180

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 53 186 41 661

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 1 316 1 744

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 51 870 39 917

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

w jednostkach zależnych 8 645 13 029

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 8 645 13 029

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 253 491

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 253 114

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 377

instrumenty pochodne 0 377

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7 790 14 599

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 7 790 14 599

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 16 688 28 119

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) - nie występują.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) - nie występują.

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 253 1 114

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 8 645 12 029

b1. w walucie w tys. EUR 2 073 2 719

po przeliczeniu na tys. zł 8 645 12 029

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 8 898 13 143

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 1 056 836

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 6 734 13 763

b1. w walucie w tys. EUR 1 615 3 111

po przeliczeniu na tys. zł 6 734 13 763

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 7 790 14 599

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2017 2016

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 2 546 1 275

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

ubezpieczenia 288 298

obsługa serwisowa, asysta techniczna oprogramowania 910 619

prace badawcze, rozwojowe 0 21

pozostałe rozliczenia 67 90

uczestnictwo w targach 403 9

projekty realizowane na rzecz spółek zależnych 480 212

VAT naliczony ulga na złe długi 0 9

inne 398 17

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 36

rozliczenie opłaty leasingowej 0 36

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 2 546 1 311

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Akcje (udziały) własne - nie występują.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują.

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2017 w tys. PLN.pdf Odpisy aktualizujące z tytułu trwałej utraty wartości 2017 w tys. PLN

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 000 2 000 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o. (w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.) 2004.12.31 2005.01.01

seria B akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 21 850 000 4 370 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o. (w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.) 2004.12.31 2005.01.01

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 18 525 000 3 705 gotówka 2006.10.03 2006.01.01

seria D akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 000 2 000 gotówka 2008.01.15 2007.01.01

Liczba akcji, razem 60 375 000

Kapitał zakładowy, razem 12 075

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2017 2016

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 72 368 72 368

utworzony ustawowo 4 025 4 025

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 118 854 82 474

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 195 247 158 867

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2017 2016

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym 974 -1 454

z wyceny instrumentów zabezpieczających 974 -1 454

z tytułu podatku odroczonego -185 276

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 789 -1 178

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2017 2016

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują.

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2017 2016

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 492 335

odniesionej na wynik finansowy 492 335

z tytułu leasingu 330 217

nie zapłacone odsetki 50 71

nie zapłacone odszkodowania 3 2

otrzymane bonusy 109 0

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 45

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 1 536 492

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 1 536 492

z tytułu leasingu 123 330

nie zapłacone odsetki od pożyczki 105 50

nie zapłacone odszkodowania 20 3

otrzymane bonusy 228 109

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 1 060 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 496 335

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 496 335

z tytułu leasingu 330 217

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 0 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 50 0

nie zapłacone odsetki 4 71

nie zapłacone odszkodowania 3 2

dywidendy 109 0

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 45

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 1 582 492

odniesionej na wynik finansowy 1 582 492

z tytułu leasingu 123 330

nie zapłacone odsetki od pożyczki 151 50

nie zapłacone odszkodowania 20 3

otrzymane bonusy 228 109

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 1 060 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 499 351

rezerwa na odprawy emerytalne 499 351

zwiększenia (z tytułu) 208 148

rezerwa na odprawy emerytalne 128 148

reklasyfikacja 80 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 119 0

reklasyfikacja 119 0

stan na koniec okresu 588 499

rezerwa na odprawy emerytalne 588 499

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 505 202

rezerwa na niewykorzystane urlopy 505 202

zwiększenia (z tytułu) 563 303

rezerwa na niewykorzystane urlopy 444 303

reklasyfikacja 119 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 80 0

rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

reklasyfikacja 80

stan na koniec okresu 988 505

rezerwa na niewykorzystane urlopy 988 505

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2017 2016

stan na początek okresu 7 517 4 212

rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 805 856

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 156

rezerwa na premie dla zarządu 5 423 2 472

rezerwa na prowizje handlowe 66 28

rezerwa na usługi transportowe 13 32

rezerwa na ochronę środowiska 210 89

rezerwy na inne usługi 0 113

rezerwa na ceny transferowe 0 37

rezerwa na odsetki 0 429

zwiększenia (z tytułu) 7 013 6 531

rezerwa na naprawy gwarancyjne 404 949

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 0

rezerwa na premie dla zarządu 5 243 5 423

rezerwa na prowizje handlowe 62 38

rezerwa na usługi transportowe 209 0

rezerwa na ochronę środowiska 265 121

rezerwy na inne usługi 277 0

rezerwa na odsetki 386 0

rezerwa na podatek RETT 167 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 5 990 3 226

rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 0

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 156

rezerwa na premie dla zarządu 5 423 2 472

rezerwa na prowizje handlowe 67 0

rezerwa na usługi transportowe 13 19

rezerwa na ochronę środowiska 210 0

rezerwy na inne usługi 277 113

rezerwa na ceny transferowe 0 37

rezerwa na odsetki 0 429

stan na koniec okresu 8 540 7 517

rezerwa na naprawy gwarancyjne 2 209 1 805

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 0

rezerwa na premie dla zarządu 5 243 5 423

rezerwa na prowizje handlowe 61 66

rezerwa na usługi transportowe 209 13

rezerwa na ochronę środowiska 265 210

rezerwy na inne usługi 0 0

rezerwa na odsetki 386 0

rezerwa na podatek RETT 167 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

wobec jednostek powiązanych, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym 133 543 71 804

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec innych jednostek 133 543 71 804

kredyty i pożyczki 125 051 69 839

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 8 492 1 965

długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 8 492 1 965

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 133 543 71 804

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2017 2016

powyżej 1 roku do 3 lat 98 341 43 655

powyżej 3 do 5 lat 25 644 26 544

powyżej 5 lat 9 558 1 605

Zobowiązania długoterminowe, razem 133 543 71 804

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 54 749 23 578

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 78 794 48 226

b1. w walucie w tys. EUR 18 891 10 901

po przeliczeniu na tys. zł 78 794 48 226

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 133 543 71 804

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PKO BP S.A. kredyt inwestycyjny Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 29 814 w tys. zł 26 439 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR3M powiększona o marżę banku 2027.08.31 1. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 104 722 tys. zł na środkach obrotowych – zapasach produktów gotowych, będących własnością WIELTON S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz umowy limitu kredytowego wielocelowego („LKW”), 2. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 43 000 tys. zł, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 3. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 104 722 tys. zł na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach, będących własnością WIELTON S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 4. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na przysługujących Wielton S.A.: a) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5 i KW nr SR1W/00042718/9, b) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00033193/6, c) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu , dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00041499/0, d) prawie własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Wieluniu , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00033059/5, e) prawie własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Wieluniu, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00001016/9, f) prawie wieczystego użytkowania gruntu, zlokalizowanego w Wieluniu, dla którego Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00028144/0, stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 6. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 7. Weksel własny in blanco Wielton S.A. wraz z deklaracją wekslową, 8. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 44 722 tys. zł na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach, będących własnością WIELTON S.A. 9. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 8. 10. Hipoteka umowna łączna do kwoty 1 800 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w m. Urbanice, gmina Wieluń, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr SR1W/00029069/7, SR1W/00026821/6, 11. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 10, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW.

PKO BP S.A. limit kredytowy wielocelowy Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 40 000 w tys. zł 19 428 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 2020.03.23 1. Zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o najwyższej sumie zabezpieczenia 104 722 tys. zł – zapasach produktów gotowych, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 2. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1 na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 43 000 tys. zł, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 3. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o najwyższej sumie zabezpieczenia 104 722 tys. zł., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 4. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3. 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 37 500 tys. zł na: nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7. 6. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5,KW nr SR1W/00001016/9, W nr SR1W/00028144/0, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 7. Przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5 i 6. 8. Hipoteka umowna łączna do kwoty 200 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w m. Urbanice, gmina Wieluń, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr SR1W/00029069/7, SR1W/00026821/6. 9. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 8, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu mowy LKW i kredytu inwestycyjnego.

Konsorcjium Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A./BGK Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 101 664 22 980 w tys. EUR 61 284 14 820 w tys. EUR zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku 2023.03.31 1. Hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie wierzytelności banku BGŻ BNP PARIBAS SA, hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie wierzytelności BGK z zastrzeżeniem równego pierwszeństwa zaspokojenia. 2. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w BGK oraz BGŻ BNP PARIBAS S.A. 3. Przelewy na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych o łącznej wartości 29 000 tys. zł i umów ubezpieczenia Wielton S.A. 4. Poddanie się egzekucji przez Wielton S.A. i Spółkę Inwestycyjną. 5. Zastaw na zapasach Wielton S.A. o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 34 470 tys. EUR. 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 7. Zastaw na akcjach Spółki Fruehauf SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A. 8. Zastaw na udziałach w spółce Viberti Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu. 9. Zastaw na Wybranych Włoskich Aktywach na kwotę co najmniej 13 500 tys. zł, zgodnie z Polską Umową Zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą i/lub Spółką Inwestycyjną.

BGŻ BNP PARIBAS S.A. kredyt rewolwingowy Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 17 900 w tys. zł 17 900 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 2020.07.15 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na prawie własności nieruchomości położonej w Wieluniu dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00036519/9 oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr: SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w nieruchomości. 2. Cesja globalna cicha wierzytelności wskazanych co miesiąc, w kwocie nie mniej niż 14 000 tys. zł, z zastrzeżeniem, że należności od podmiotów powiązanych kapitałowo z Wielton S.A. nie mogą przekraczać 30%. 3 Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Wielton S.A. prowadzonymi w banku BGŻ BNP S.A. z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia o których mowa w pkt 1-2 stanowią także zabezpieczenie do kredytu obrotowego udzielonego przez BGŻ BNP PARIBAS S.A..

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie wystepują.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2017 2016

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 4 123 2 166

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 4 123 2 166

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4 078 2 121

do 12 miesięcy 4 078 2 121

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 45 45

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 256 330 193 169

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec pozostałych jednostek 256 330 193 169

kredyty i pożyczki, w tym: 47 282 58 488

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 3 071 2 277

krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 3 071 2 277

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 184 272 117 649

do 12 miesięcy 184 272 117 649

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 6 931 4 013

zobowiązania wekslowe 2 454 0

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 548 5 837

z tytułu wynagrodzeń 5 048 4 125

inne (wg tytułów) 724 780

inne 208 139

rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 216 201

kaucje otrzymane 300 440

fundusze specjalne (wg tytułów) 392 318

ZFŚS 392 318

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 260 845 195 653

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2017 2016

w walucie polskiej w tys. zł 128 667 120 692

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 132 178 74 961

b1. w walucie EUR 31 486 16 942

po przeliczeniu na tys. zł 131 322 74 949

b2. w walucie USD 205 0

po przeliczeniu na tys. zł 713 0

b3. w walucie RUB 2 227 176

po przeliczeniu na tys. zł 134 12

b4. w walucie CZK 53 0

po przeliczeniu na tys. zł 9 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 260 845 195 653

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

PKO BP S.A. kredyt inwestycyjny Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 29 814 w tys. zł 3 136 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR3M powiększona o marżę banku 2027.08.31 1. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 104 722 tys. zł na środkach obrotowych – zapasach produktów gotowych, będących własnością WIELTON S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz umowy limitu kredytowego wielocelowego („LKW”), 2. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 43 000 tys. zł, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 3. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 104 722 tys. zł na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach, będących własnością WIELTON S.A., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 4. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na przysługujących Wielton S.A.: a) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5 i KW nr SR1W/00042718/9, b) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00033193/6, c) prawie wieczystego użytkowania gruntu i prawie własności budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, zlokalizowanych w Wieluniu , dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00041499/0, d) prawie własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Wieluniu , dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00033059/5, e) prawie własności nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej w Wieluniu, dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00001016/9, f) prawie wieczystego użytkowania gruntu, zlokalizowanego w Wieluniu, dla którego Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00028144/0, stanowiąca zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 6. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW. 7. Weksel własny in blanco Wielton S.A. wraz z deklaracją wekslową, 8. Zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 44 722 tys. zł na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach, będących własnością WIELTON S.A. 9. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 8. 10. Hipoteka umowna łączna do kwoty 1 800 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w m. Urbanice, gmina Wieluń, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr SR1W/00029069/7, SR1W/00026821/6, 11. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 10, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy kredytu inwestycyjnego oraz LKW.

PKO BP S.A. limit kredytowy wielocelowy Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa 40 000 w tys. zł 223 239 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 3M powiększona o marżę banku 2020.03.23 1. Zastaw rejestrowy na środkach obrotowych o najwyższej sumie zabezpieczenia 104 722 tys. zł – zapasach produktów gotowych, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 2. Przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia środków obrotowych, o których mowa w pkt 1 na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 43 000 tys. zł, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 3. Zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach o najwyższej sumie zabezpieczenia 104 722 tys. zł., stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 4. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn i urządzeń, o których mowa w pkt 3. 5. Hipoteka umowna łączna do kwoty 37 500 tys. zł na: nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7. 6. Hipoteka umowna łączna do kwoty 45 000 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w Wieluniu, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5,KW nr SR1W/00001016/9, W nr SR1W/00028144/0, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu umowy LKW i kredytu inwestycyjnego. 7. Przelew praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 5 i 6. 8. Hipoteka umowna łączna do kwoty 200 tys. zł na nieruchomościach zlokalizowanych w m. Urbanice, gmina Wieluń, dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr SR1W/00029069/7, SR1W/00026821/6. 9. Przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości, o których mowa w pkt 8, stanowiący zabezpieczenie wierzytelności z tytułu mowy LKW i kredytu inwestycyjnego.

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A./BGK Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 101 664 22 980 w tys. EUR 17 248 4 181 w tys. EUR zmienna stopa procentowa w oparciu o EURIBOR powiększona o marżę banku 2023.03.31 1. Hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie wierzytelności banku BGŻ BNP PARIBAS SA, hipoteka łączna do kwoty 17 235 tys. EUR na nieruchomościach uregulowanych KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9 na zabezpieczenie wierzytelności BGK z zastrzeżeniem równego pierwszeństwa zaspokojenia. 2. Pełnomocnictwo do rachunków bankowych prowadzonych w BGK oraz BGŻ BNP PARIBAS S.A. 3. Przelewy na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych z umów handlowych o łącznej wartości 29 000 tys. zł i umów ubezpieczenia Wielton S.A. 4. Poddanie się egzekucji przez Wielton S.A. i Spółkę Inwestycyjną. 5. Zastaw na zapasach Wielton S.A. o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 34 470 tys. EUR. 6. Weksel własny in blanco z deklaracją wekslową. 7. Zastaw na akcjach Spółki Fruehauf SAS i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A. 8. Zastaw na udziałach w spółce Viberti Rimorchi S.r.l., zgodnie z umową zastawu. 9. Zastaw na Wybranych Włoskich Aktywach na kwotę co najmniej 13 500 tys. zł, zgodnie z Polską Umową Zastawu zawartą pomiędzy Kredytobiorcą i/lub Spółką Inwestycyjną.

BGŻ BNP PARIBAS S.A. kredyt rewolwingowy Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 17 900 w tys. zł 41 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 2020.07.15 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na prawie własności nieruchomości położonej w Wieluniu dla której Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr SR1W/00036519/9 oraz na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste KW nr: SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej dotyczącej w/w nieruchomości. 2. Cesja globalna cicha wierzytelności wskazanych co miesiąc, w kwocie nie mniej niż 14 000 tys. zł, z zastrzeżeniem, że należności od podmiotów powiązanych kapitałowo z Wielton S.A. nie mogą przekraczać 30%. 3 Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Wielton S.A. prowadzonymi w banku BGŻ BNP S.A. z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia o których mowa w pkt 1-2 stanowią także zabezpieczenie do kredytu obrotowego udzielonego przez BGŻ BNP PARIBAS S.A..

BGŻ BNP PARIBAS S.A. kredyt w rachunku bieżącym Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa 5 000 w tys. zł 4 533 w tys. zł zmienna stopa procentowa w oparciu o WIBOR 1M powiększona o marżę banku 2020.07.15 1. Hipoteka łączna do kwoty 34 350 tys. zł na nieruchomościach położonych w Wieluniu dla których Sąd Rejonowy w Wieluniu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste: KW nr SR1W/00036519/9, SR1W/00036148/7, SR1W/00041596/0 wraz z przelewem wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości. 2. Cesja globalna cicha wierzytelności wskazanych co miesiąc, w kwocie nie mniej niż 14 000 tys. zł, z zastrzeżeniem, że należności od podmiotów powiązanych kapitałowo z Wielton S.A. nie mogą przekraczać 30%. 3. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami Wielton S.A. prowadzonymi w banku BGŻ BNP PARIBAS S.A. z zastrzeżeniem, że zabezpieczenia o których mowa w pkt 1-2 stanowią także zabezpieczenie do kredytu rewolwingowego udzielonego przez BGŻ BNP PARIBAS S.A.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2017 2016

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2017 2016

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 8 812 9 586

długoterminowe (wg tytułów) 7 799 8 660

projekt celowy 7 799 8 660

krótkoterminowe (wg tytułów) 1 013 926

projekt celowy 1 013 926

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 8 812 9 586

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

otrzymanych gwarancji i poręczeń

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem

Należności warunkowe od jednostek powiązanych (z tytułu) - nie występują.

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2017 2016

udzielonych gwarancji i poręczeń 16 641 31 304

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 16 641 31 304

na rzecz jednostek zależnych 16 641 31 304

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

0 0

pozostałe (z tytułu) 38 190 38 190

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 0 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 38 190 33 208

0 0

Zobowiązania warunkowe, razem 54 831 64 512

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

a) Części zamienne wyprodukowane we własnym zakresie 4 108 3 073

od jednostek powiązanych, w tym: 1 221 598

od jednostek zależnych 1 221 598

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 2 887 2 475

b) AGRO 44 005 39 487

od jednostek powiązanych, w tym: 3 067 40

od jednostek zależnych 3 067 40

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 40 938 39 447

c) Naczepy uniwersalne 328 087 291 789

od jednostek powiązanych, w tym: 42 703 19 155

od jednostek zależnych 42 703 19 155

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 285 384 272 634

d) Wywrotki aluminiowe 147 598 138 622

od jednostek powiązanych, w tym: 28 745 13 951

od jednostek zależnych 28 745 13 951

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 118 853 124 671

e) Wywrotki stalowe 108 110 72 988

od jednostek powiązanych, w tym: 73 775 37 283

od jednostek zależnych 73 775 37 283

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 34 335 35 705

f) Zabudowy 57 786 20 416

od jednostek powiązanych, w tym: 7 440 2 740

od jednostek zależnych 7 440 2 740

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 50 346 17 676

g) Przyczepy 11 053 13 460

od jednostek powiązanych, w tym: 1 980 0

od jednostek zależnych 1 980 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 9 073 13 460

h) Podwozia 75 027 69 897

od jednostek powiązanych, w tym: 49 743 40 351

od jednostek zależnych 49 743 40 351

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 25 284 29 546

i) Zestawy 80 551 73 051

od jednostek powiązanych, w tym: 1 444 434

od jednostek zależnych 1 444 434

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 79 107 72 617

j) Pozostałe 15 284 12 848

od jednostek powiązanych, w tym: 1 513 1 727

od jednostek zależnych 1 513 1 727

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 13 771 11 121

k) Usługi i refaktury 7 294 6 840

od jednostek powiązanych, w tym: 1 772 1 253

od jednostek zależnych 1 772 1 253

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 5 522 5 587

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 878 903 742 471

od jednostek powiązanych, w tym: 213 403 117 532

od jednostek zależnych 213 403 117 532

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 665 500 624 939

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 426 734 418 806

od jednostek powiązanych, w tym: 1 319 1 627

od jednostek zależnych 1 319 1 627

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 425 415 417 179

a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie 2 124 1 610

od jednostek powiązanych, w tym: 9 8

od jednostek zależnych 9 8

od pozostałych jednostek 2 115 1 602

a2. AGRO 17 543 11 979

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 17 543 11 979

a3. Naczepy uniwersalne 242 811 244 502

od jednostek powiązanych, w tym: 0 224

od jednostek zależnych 0 224

od pozostałych jednostek 242 811 244 278

a4. Wywrotki aluminiowe 63 703 54 887

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 63 703 54 887

a5. Wywrotki stalowe 12 083 11 572

od jednostek powiązanych, w tym: 40 0

od jednostek zależnych 40 0

od pozostałych jednostek 12 043 11 572

a6. Zabudowy 337 54

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 337 54

a7. Przyczepy 8 127 12 835

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 8 127 12 835

a8. Podwozia 19 186 25 000

od jednostek powiązanych, w tym: 0 682

od jednostek zależnych 0 682

od pozostałych jednostek 19 186 24 318

a9. Zestawy 45 170 44 672

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 45 170 44 672

a10.Pozostałe 9 039 5 679

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 9 036 5 679

a11. Usługi i refaktury 6 611 6 016

od jednostek powiązanych, w tym: 1 270 713

od jednostek zależnych 1 270 713

od pozostałych jednostek 5 341 5 303

eksport 196 076 96 008

od jednostek powiązanych, w tym: 110 617 62 043

od jednostek zależnych 110 617 62 043

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 85 459 33 965

a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie 831 674

od jednostek powiązanych, w tym: 831 563

od jednostek zależnych 831 563

od pozostałych jednostek 0 111

a2. AGRO 261 1 314

od jednostek powiązanych, w tym: 92 40

od jednostek zależnych 92 40

od pozostałych jednostek 169 1 274

a3. Naczepy uniwersalne 36 508 21 141

od jednostek powiązanych, w tym: 19 858 12 400

od jednostek zależnych 19 858 12 400

od pozostałych jednostek 16 650 8 741

a4. Wywrotki aluminiowe 16 574 8 112

od jednostek powiązanych, w tym: 10 921 6 744

od jednostek zależnych 10 921 6 744

od pozostałych jednostek 5 653 1 368

a5. Wywrotki stalowe 67 336 37 464

od jednostek powiązanych, w tym: 65 318 36 189

od jednostek zależnych 65 318 36 189

od pozostałych jednostek 2 018 1 275

a6. Zabudowy 57 178 20 362

od jednostek powiązanych, w tym: 7 440 2 740

od jednostek zależnych 7 440 2 740

od pozostałych jednostek 49 738 17 622

a7. Przyczepy 1 839 306

od jednostek powiązanych, w tym: 1 300 0

od jednostek zależnych 1 300 0

od pozostałych jednostek 539 306

a8. Podwozia 9 844 3 278

od jednostek powiązanych, w tym: 3 875 1 652

od jednostek zależnych 3 875 1 652

od pozostałych jednostek 5 969 1 626

a9. Zestawy 4 961 1 247

od jednostek powiązanych, w tym: 505 194

od jednostek zależnych 505 194

od pozostałych jednostek 4 456 1 053

a10. Pozostałe 619 2 082

od jednostek powiązanych, w tym: 406 1 519

od jednostek zależnych 406 1 519

od pozostałych jednostek 213 563

a11. Usługi i refaktury 125 28

od jednostek powiązanych, w tym: 71 2

od jednostek zależnych 71 2

od pozostałych jednostek 54 26

c) WDT 256 093 227 657

od jednostek powiązanych, w tym: 101 467 53 862

od jednostek zależnych 101 467 53 862

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 154 626 173 795

od pozostałych jednostek 154 626 173 795

a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie 1 153 789

od jednostek powiązanych, w tym: 381 27

od jednostek zależnych 381 27

od pozostałych jednostek 772 762

a2. AGRO 26 201 26 194

od jednostek powiązanych, w tym: 2 975 0

od jednostek zależnych 2 975 0

od pozostałych jednostek 23 226 26 194

a3. Naczepy uniwersalne 48 768 26 146

od jednostek powiązanych, w tym: 22 845 6 531

od jednostek zależnych 22 845 6 531

od pozostałych jednostek 25 923 19 615

a4. Wywrotki aluminiowe 67 321 75 623

od jednostek powiązanych, w tym: 17 824 7 207

od jednostek zależnych 17 824 7 207

od pozostałych jednostek 49 497 68 416

a5. Wywrotki stalowe 28 691 23 952

od jednostek powiązanych, w tym: 8 417 1 094

od jednostek zależnych 8 417 1 094

od pozostałych jednostek 20 274 22 858

a6. Zabudowy 271 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 271 0

a7. Przyczepy 1 087 319

od jednostek powiązanych, w tym: 680 0

od jednostek zależnych 680 0

od pozostałych jednostek 407 319

a8. Podwozia 45 997 41 619

od jednostek powiązanych, w tym: 45 868 38 017

od jednostek zależnych 45 868 38 017

od pozostałych jednostek 129 3 602

a9. Zestawy 30 420 27 132

od jednostek powiązanych, w tym: 939 240

od jednostek zależnych 939 240

od pozostałych jednostek 29 481 26 892

a10. Pozostałe 5 626 5 087

od jednostek powiązanych, w tym: 1 107 208

od jednostek zależnych 1 107 208

od pozostałych jednostek 4 519 4 879

a11. Usługi i refaktury 558 796

od jednostek powiązanych, w tym: 431 538

od jednostek zależnych 431 538

od pozostałych jednostek 127 258

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 878 903 742 471

od jednostek powiązanych, w tym: 213 403 117 532

od jednostek zależnych 213 403 117 532

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 665 500 624 939

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2017 2016

a) Przychody ze sprzedaży towarów 980 499

od jednostek powiązanych, w tym: 48 10

od jednostek zależnych 48 10

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 932 489

b) Przychody ze sprzedaży materiałów 16 439 14 104

od jednostek powiązanych, w tym: 1 811 803

od jednostek zależnych 1 811 803

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 14 628 13 301

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 17 419 14 603

od jednostek powiązanych, w tym: 1 859 813

od jednostek zależnych 1 859 813

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 15 560 13 790

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2017 2016

kraj 14 828 11 997

od jednostek powiązanych, w tym: 218 192

od jednostek zależnych 218 192

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 14 610 11 805

a1. Przychody ze sprzedaży towarów 932 234

od jednostek powiązanych, w tym: 0 10

od jednostek zależnych 0 10

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 932 224

a2. Przychody ze sprzedaży materiałów 13 896 11 763

od jednostek powiązanych, w tym: 218 182

od jednostek zależnych 218 182

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 13 678 11 581

eksport 1 053 765

od jednostek powiązanych, w tym: 1 043 430

od jednostek zależnych 1 043 430

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 10 335

a1. Przychody ze sprzedaży towarów 48 0

od jednostek powiązanych, w tym: 48 0

od jednostek zależnych 48 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 0

a2. Przychody ze sprzedaży materiałów 1 005 765

od jednostek powiązanych, w tym: 995 430

od jednostek zależnych 995 430

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 10 335

c) WDT 1 538 1 841

od jednostek powiązanych, w tym: 598 191

od jednostek zależnych 598 191

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 940 1 650

a1. Przychody ze sprzedaży towarów 0 265

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 0 265

a2. Przychody ze sprzedaży materiałów 1 538 1 576

od jednostek powiązanych, w tym: 598 191

od jednostek zależnych 598 191

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 940 1 385

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 17 419 14 603

od jednostek powiązanych, w tym: 1 859 813

od jednostek zależnych 1 859 813

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 15 560 13 790

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2017 2016

amortyzacja 15 458 15 833

zużycie materiałów i energii 657 301 543 754

usługi obce 75 903 44 995

podatki i opłaty 4 040 3 295

wynagrodzenia 86 298 73 857

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 18 462 15 837

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 6 577 7 042

usługi bankowe 168 316

podróże służbowe 979 995

koszty reprezentacji i reklamy 4 338 4 522

pozostałe koszty proste 825 735

koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 267 474

Koszty według rodzaju, razem 864 039 704 613

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -22 385 -10 325

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -3 876 -2 294

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -50 938 -40 255

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -30 147 -29 736

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 756 693 622 003

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 30

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe 0 30

pozostałe, w tym: 1 299 1 296

odpisane zobowiązania przedawnione 0 26

darowizny otrzymane 300 219

ujawnione nadwyżki majątku obrotowego 80 0

pozostałe przychody 101 178

otrzymane kary i odszkodowania 684 391

refundacja za uczniów 117 175

dofinansowanie PFRON 0 70

opłaty sądowe 17 54

rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych 0 131

rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 0 0

rozwiązanie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie 0 52

Inne przychody operacyjne, razem 1 299 1 326

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2017 2016

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

rezerwa na poniesione koszty 0 0

pozostałe, w tym: 761 1 140

darowizny przekazane 63 19

opłaty sądowe 14 86

pozostałe koszty 178 133

koszty odszkodowania 280 257

rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 0 47

zaniechane inwestycje 53 0

spisane należności 0 324

utylizacja materiałów 145 79

doposażenia z lat ubiegłych 28 44

spisanie transakcji magazynowych 0 151

Inne koszty operacyjne, razem 761 1 140

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2017 2016

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach - nie występują.

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

z tytułu udzielonych pożyczek 608 520

od jednostek powiązanych, w tym: 599 458

od jednostek zależnych 599 458

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 27

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 27

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 9 35

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 9 35

pozostałe odsetki 19 42

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 19 42

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 19 42

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 627 562

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

dodatnie różnice kursowe 0 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 2 252

0 2 252

Inne przychody finansowe, razem 0 2 252

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2017 2016

od kredytów i pożyczek 4 326 4 555

dla jednostek powiązanych, w tym: 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 4 326 4 555

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 4 326 4 555

0 0

pozostałe odsetki 655 189

dla jednostek powiązanych, w tym: 66 0

dla jednostek zależnych 66 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 589 189

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 589 189

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 4 981 4 744

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2017 2016

ujemne różnice kursowe, w tym: 1 409 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

inne 0 0

Inne koszty finansowe, razem 1 409 0

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2017 2016

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występuje.

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) brutto 48 835 55 039

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 0 0

A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: 3 484 8 258

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia przychodów ze sprzedaży 4 512

naliczone a nieotrzymane odsetki 550 183

rozwiązanie odpisów 540 2 399

aktualizacja wartości inwestycji 409 -238

różnica między wartością bilansową a podatkową wyceną instrumentów, pochodnych 508 293

rozliczenie dotacji 1 374 1 096

nieotrzymane odszkodowania 103 13

przychody dotyczące lat ubiegłych 0 0

B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: 710 2 909

otrzymana dotacja 600 2 329

otrzymana pomoc deminimis 83 275

otrzymane odszkodowania 4 12

odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku 23 293

C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: -2 747 -2 363

wynagrodzenia z lat ubiegłych zapłacone w bieżącym okresie -347 -288

składki ZUS zapłacone -2 260 -1 758

odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w bieżącym okresie -140 -130

odwrócenie korekty kosztów 0 -187

D. INNE: -1 708 -2 802

koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) -1 708 -2 802

E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: 6 484 14 672

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów 0 4 082

różnica między amortyzacją bilansową a podatkową -1 796 -881

materiały, energia, paliwo 95 79

VAT nie podlegający odliczeniu 165 177

ubezpieczenia 116 43

utworzone rezerwy 1 042 4 186

reprezentacja 1 316 1 125

niewypłacone wynagrodzenia 304 347

niezapłacone składki ZUS 2 799 2 260

podatki, opłaty, prowizje 34 100

pozostałe usługi 416 271

pozostałe koszty 341 510

likwidacja środków trwałych 0 41

utworzone odpisy 2 1 644

odsetki 715 319

otrzymany rabat cenowy -624 -575

darowizny 63 19

spisane należności 0 324

pozostałe koszty operacyjne 253 125

kwoty z uzgodnienia transakcji magazynowych 0 151

naddatek technologiczny 0 24

utylizacja złomu 145 79

spisanie nieużytkowanego budynku 0 52

spisanie nierozliczonych nakładów inwestycyjnych 0 54

doposażenia z lat ubiegłych 0 44

koszty sfinansowane dotacją 433 0

różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych -253 -221

różnica między wartością bilansową a podatkową instrumentów pochodnych 918 293

F. PROJEKT CELOWY: 0 0

G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): 48 090 59 197

dochód zwolniony (dotacja) 600 2 330

dochód zwolniony (SSE) 44 388 62 442

odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 3 102 0

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym 0 -5 575

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2017 2016

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 0 12 665

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) 0 0

0 0

Podatek dochodowy odroczony, razem 0 12 665

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2017 2016

ujętego w kapitale własnym

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy

Łączna kwota podatku odroczonego - nie występuje.

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2017 2016

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat - nie występuje.

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2017 2016

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują.

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Przyczyny wystąpienia różnic 2017 w tys. PLN.pdf Przyczyny wystąpienia różnic 2017 w tys. PLN

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2017 2016

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

2017_SF_WIELTON jednostkowe.pdf 2017_SF_WIELTON jednostkowe

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-28 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec

2018-03-28 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała

2018-03-28 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-03-28 Aneta Piekarek Główna Księgowa Aneta Piekarek