QUERCUS TFI S.A. - formularz raportu półrocznego dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub uslugową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport półroczny SA-P 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową lub dla emitentów papierów wartościowych będących alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi)

Za półrocze bieżącego roku obrotowego 2018 obejmujące okres od 2018-01-01 do 2018-06-30

oraz za półrocze poprzedniego roku obrotowego 2017 obejmujące okres od 2017-01-01 do 2017-06-30

data przekazania: 2018-08-09

QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

QUERCUS TFI S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-400 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Nowy Świat 6/12

(ulica) (numer)

(22) 205 30 00 (22) 205 30 01

(telefon) (fax)

[email protected]

(e-mail) (www)

1080003520 141085990

(NIP) (REGON)

Ernst & Young Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K

(firma audytorska)

Raport półroczny zawiera (należy wskazać właściwe):

TRUE Raport firmy audytorskiej z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego/ półrocznego sprawozdania finansowego albo

FALSE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią oraganu nadzorującego odnoszące sie do zastrzeżeń wyrażonych przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu lub odmowy wydania raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego / półrocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Półroczne sprawozdanie finansowe TRUE w wersji skróconej FALSE w wersji pełnej

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Dodatkowe wymogi dla emitentów będących ASI

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Sprawozdanie zarządu (półroczne sprawozdanie z działalności emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 035 54 554 11 095 12 844

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 235 17 798 3 358 4 190

Zysk (strata) brutto 14 686 18 240 3 464 4 294

Zysk (strata) netto 11 878 14 763 2 802 3 476

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 578 18 799 3 910 4 426

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 382 -798 90 -188

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -99 -28 481 -23 -6 706

Przepływy pieniężne netto, razem 16 861 -10 480 3 977 -2 467

Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 73 265 70 159 16 798 16 600

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 9 170 8 847 2 102 2 093

Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 120 42 28 10

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 7 644 7 439 1 753 1 760

Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 64 095 61 312 14 695 14 507

Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 727 6 026 1 313 1 426

Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 57 273 781 60 255 359 57 273 781 60 255 359

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,41 0,49 0,10 0,12

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,41 0,49 0,10 0,12

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,02 0,26 0,24

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1,12 1,07 0,26 0,25

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Q TFI Raport z przeglądu.pdf

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-08-08 Sebastian Buczek Prezes Zarządu

2018-08-08 Artur Paderewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu

2018-08-08 Piotr Płuska Wiceprezes Zarządu

2018-08-08 Paweł Cichoń Wiceprezes Zarządu

2018-08-08 Paweł Pasternok Członek Zarządu

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Emitenta HY2018.pdf

BILANS

Noty w tys. zł

półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 232 4 663 6 216

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 53 69 37

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 872 1 025 780

Należności długoterminowe 64 64 64

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 64 64 64

Inwestycje długoterminowe 2 996 2 926 5 107

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 2 996 2 926 5 107

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 962 2 926 5 107

Inne inwestycje długoterminowe 34 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 246 579 228

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 246 579 228

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

Aktywa obrotowe 69 033 62 496 35 578

Zapasy 0 0 0

Należności krótkoterminowe 9 968 19 768 10 505

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Od pozostałych jednostek 9 968 19 768 10 505

Inwestycje krótkoterminowe 58 870 42 015 24 781

Krótkoterminowe aktywa finansowe 58 870 42 015 24 781

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 2 164 2 170 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 56 706 39 845 24 781

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 194 714 292

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0 28 365

A k t y w a r a z e m 73 265 67 160 70 159

PASYWA

Kapitał własny 64 095 52 216 61 312

Kapitał zakładowy 5 727 5 727 6 026

Kapitał zapasowy 11 079 11 079 11 039

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 35 410 1 377 29 484

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0

Zysk (strata) netto 11 878 34 033 14 763

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 9 170 14 943 8 847

Rezerwy na zobowiązania 455 589 407

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 366 500 332

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 89 89 75

długoterminowa 88 88 75

krótkoterminowa 1 1 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 120 171 42

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 120 171 42

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0 0

Zobowiązania krótkoterminowe 7 644 11 578 7 439

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 7 644 11 578 7 439

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 951 2 605 960

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 951 2 605 960

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 951 2 605 960

P a s y w a r a z e m 73 265 67 160 70 159

Wartość księgowa 64 095 52 216 61 312

Liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 60 255 359

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,12 0,91 1,02

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 57 273 781 57 273 781 60 255 359

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,12 0,91 1,02

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017

Należności warunkowe 47 587 0 6 320

Od jednostek powiązanych z tytułu 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 47 587 0 6 320

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie 2 587 0 6 320

należności z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 45 000 0 0

Zobowiązania warunkowe 45 233 0 887

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 45 233 0 887

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0

wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów 278 0 887

zobowiązanie z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ 44 955 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 92 820 0 7 207

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

półrocze / 2018 półrocze / 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 47 035 54 554

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 47 035 54 554

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 0

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 5 092 2 361

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 5 092 2 361

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 0

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 41 943 52 193

Koszty sprzedaży 25 407 32 265

Koszty ogólnego zarządu 2 358 2 190

Zysk (strata) ze sprzedaży 14 178 17 738

Pozostałe przychody operacyjne 60 62

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 40

Dotacje 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0

Inne przychody operacyjne 60 22

Pozostałe koszty operacyjne 2 2

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 2 2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 14 235 17 798

Przychody finansowe 461 450

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 430 396

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 31 54

Inne 0 0

Koszty finansowe 10 9

Odsetki w tym: 0 0

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0 0

w jednostkach powiązanych 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 0

Inne 10 9

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 14 686 18 240

Podatek dochodowy 2 808 3 477

część bieżąca 2 605 3 228

część odroczona 203 249

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Zysk (strata) netto 11 878 14 763

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 23 757 34 033

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 59 936 779

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 0,57

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 273 781 59 936 779

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,41 0,57

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

półrocze / 2018 2017 półrocze / 2017

Kapitał własny na początek okresu (BO) 52 217 46 549 46 549

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 52 217 46 549 46 549

Kapitał zakładowy na początek okresu 5 727 6 026 6 026

Zmiany kapitału zakładowego 0 -298 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -298 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 -298 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 5 727 5 727 6 026

Kapitał zapasowy na początek okresu 11 079 10 952 10 952

Zmiany kapitału zapasowego 0 127 87

zwiększenia (z tytułu) 0 127 87

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 87 87

rozwiązanie kapitału rezerwowego 0 40 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 11 079 11 079 11 039

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 1 377 1 079 1 079

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 34 033 298 28 405

zwiększenia (z tytułu) 34 033 28 703 28 405

kapitał rezerwowy na koszty skupu akcji własnych 0 28 405 28 405

kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego 0 298 0

kapitał rezerwowy z zysku roku 2017 34 033 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -28 405 0

skup akcji własnych - nabycie 0 -28 325 0

skup akcji własnych - koszty 0 -40 0

rozwiązanie kapitału rezerwowego - przeniesienie na kapitał zapasowy 0 -40 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 35 410 1 377 29 484

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 34 033 28 492 28 492

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 34 033 28 492 28 492

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 033 28 492 28 492

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) -34 033 -28 492 -28 492

zwiększenie kapitału zapasowego 0 -87 -87

skup akcji własnych 0 -28 405 -28 405

zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 -34 033 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Wynik netto 11 878 34 033 14 763

zysk netto 11 878 34 033 14 763

strata netto 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 64 095 52 216 61 312

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 64 095 52 216 61 312

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

półrocze / 2018 półrocze / 2017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 11 878 14 763

Korekty razem 4 700 4 036

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 202 139

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -440 -389

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -31 -94

Zmiana stanu rezerw -134 -58

Zmiana stanu zapasów 0 0

Zmiana stanu należności 9 800 7 946

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -3 895 -3 726

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -802 218

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 16 578 18 799

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 449 436

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 40

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 449 396

w jednostkach powiązanych 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 449 396

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 449 396

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 66 1 234

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 32 234

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 34 0

w jednostkach powiązanych 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 34 0

nabycie aktywów finansowych 34 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 1 000

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 382 -798

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0

Wydatki -99 -28 481

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 -28 365

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -90 -109

Odsetki -9 -7

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -99 -28 481

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 16 861 -10 480

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 16 861 -10 480

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 39 845 35 261

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 56 706 24 781

o ograniczonej możliwości dysponowania 45 0

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych

Plik Opis

nie dotyczy

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

Informacje dodatkowe.pdf