| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 9 | / | 2018 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart. | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2018-11-30 | |||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.agiofunds.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2018-11-05 | |||||
| 2018-11-06 | |||||
| 2018-11-07 | |||||
| 1 000 000 | |||||
| 130 102 | |||||
| 130 102 | |||||
| 38,77 | |||||
| PLN | |||||
| 2 | |||||
| 2 | |||||
| 5 044 054,54 | |||||
| 0% | 0 | 0 | |||
| 158 009,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 120 579,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | |||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 37 431,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | |||||
| (inne typy kosztów) | |||||
| 1,21 | |||||
| Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI S.A., jako koszty podstawowej działalności operacyjnej. | |||||
| Środki pieniężne | |||||
| Przedstawione dane dotyczą zakończonej emisji Certyfikatów Serii A Beta ETF WIG20TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zaprezentowane powyżej koszty nie obejmują przyszłych kosztów na rzecz KDPW i GPW. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2018-11-30 | Katarzyna Kos | Inspektor Nadzoru |
