FALSEkorekta
Raport bieżący nr9/2018
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych
Podstawa prawna:§ 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.
Data przekazania:2018-11-30
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
BETA ETF WIG20TR PORTFELOWY FIZAGIOFUNDS TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
00-057WARSZAWA
(kod pocztowy)(miejscowość)
PL. DĄBROWSKIEGO1
(ulica)( numer)
(22) 531-54-54(22) 531-54-55[email protected]
(telefon)(fax)(e-mail)
www.agiofunds.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
2018-11-05
2018-11-06
2018-11-07
1 000 000
130 102
130 102
38,77
PLN
2
2
5 044 054,54
0%00
158 009,00
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty120 579,00
b) koszty wynagrodzenia subemitentów
(nazwa subemitenta)
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa37 431,00
d) koszty promocji oferty
(inne typy kosztów)
1,21
Wskazane powyżej koszty zostaną rozliczone w księgach rachunkowych AgioFunds TFI S.A., jako koszty podstawowej działalności operacyjnej.
Środki pieniężne
Przedstawione dane dotyczą zakończonej emisji Certyfikatów Serii A Beta ETF WIG20TR Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Zaprezentowane powyżej koszty nie obejmują przyszłych kosztów na rzecz KDPW i GPW.
PlikOpis
2018-11-30Katarzyna KosInspektor Nadzoru