WIKANA - Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2018

Data sporządzenia: 2018-11-30

Skrócona nazwa emitenta

WIKANA

Temat

Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 30 listopada 2018 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PRIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k. z siedzibą w Lublinie (dawniej: WIKANA MERITUM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością PANORAMA Sp.k., dalej: „Kredytobiorca”) - zawarła z mBankiem Hipotecznym Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytu budowlano - hipotecznego („Kredyt”) w kwocie 34,9 mln zł („Umowa”) z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego „A”, wraz z wielostanowiskowym garażem podziemnym, jako pierwszego etapu inwestycji realizowanej w Rzeszowie przy ul. Lenartowicza pod nazwą „WIKANA SQUARE” („Inwestycja”). O zawarciu umowy o wykonanie robót budowlanych w ramach Inwestycji Emitent informował raportem bieżącym nr 33/2018 z dnia 19 listopada 2018 r. Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 28 października 2022 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do kwoty 69,8 mln zł na dwóch nieruchomościach stanowiących własność podmiotów z Grupy Kapitałowej WIKANA, w tym na nieruchomości, na której realizowana jest Inwestycja, zastaw rejestrowy na wszystkich udziałach w kapitale zakładowym Komplementariusza Kredytobiorcy, przelew na rzecz Banku praw z umów z generalnym wykonawcą i z innych kontraktów budowlanych oraz z gwarancji dobrego wykonania kontraktu oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 69,8 mln zł w terminie do dnia 31 października 2025 r. W związku z zawarciem Umowy, pomiędzy Emitentem, Kredytobiorcą i Komplementariuszem Kredytobiorcy, a Bankiem zostanie zawarta umowa wsparcia projektu („Umowa Wsparcia”), na mocy której Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy zobowiążą się wobec Banku m.in. do wsparcia finansowego Kredytobiorcy do kwoty 3,6 mln zł w przypadku przekroczenia założonych kosztów realizacji inwestycji. Celem zabezpieczenia wsparcia finansowego Kredytobiorcy, Emitent oraz Komplementariusz Kredytobiorcy solidarnie poddadzą się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego do kwoty 3,6 mln zł. O istotnych zdarzeniach dotyczących realizacji Umowy Emitent będzie informować odrębnymi raportami bieżącymi. Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Emitent wyjaśnia jednocześnie, że zawarcie Umowy stanowi kontynuację realizacji strategii rozwoju spółek deweloperskich z Grupy Kapitałowej Emitenta w kierunku dążenia do zapewnienia optymalnej struktury finansowania realizowanych projektów deweloperskich.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

WIKANA SA

(pełna nazwa emitenta)

WIKANA Deweloperzy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

20-703 Lublin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Cisowa 11

(ulica) (numer)

081 444 64 80 081 444 64 62

(telefon) (fax)

[email protected] www.wikana.pl

(e-mail) (www)

691-00-19-382 390284802

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-11-30 Agnieszka Maliszewska Wiceprezes Zarządu

2018-11-30 Paweł Chołota Członek Zarządu