WIELTON S.A. - formularz raportu rocznego dla emitentów prowadzących działaność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SA-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-04-17

WIELTON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

WIELTON S.A. Przemysł motoryzacyjny

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

98-300 WIELUŃ

(kod pocztowy) (miejscowość)

RYMARKIEWICZ 6

(ulica) (numer)

0438434510

(telefon) (fax)

[email protected] www.wielton.com.pl

(e-mail) (www)

899-24-62-770 932842826

(NIP) (REGON)

Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

TRUE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

TRUE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

FALSE Inne informacje przekazywane przez ASI

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2018 2017 2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 072 345 896 322 251 317 211 163

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 806 52 839 13 313 12 448

Zysk (strata) brutto 84 720 48 835 19 855 11 505

Zysk (strata) netto 79 601 57 350 18 655 13 511

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 46 851 80 163 10 980 18 885

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -160 301 -112 266 -37 568 -26 449

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 114 667 25 355 26 874 5 973

Przepływy pieniężne netto, razem 1 217 -6 748 285 -1 590

Aktywa, razem 1 006 810 678 777 234 142 162 741

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 679 133 413 316 157 938 99 095

Zobowiązania długoterminowe 223 730 133 543 52 030 32 018

Zobowiązania krótkoterminowe 434 196 260 845 100 976 62 539

Kapitał własny 327 677 265 461 76 204 63 646

Kapitał zakładowy 12 075 12 075 2 808 2 895

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,32 0,95 0,31 0,23

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,32 0,95 0,31 0,23

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,43 4,40 1,26 1,05

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 5,43 4,40 1,26 1,05

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,25 0,25 0,06 0,06

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

Wielton 2018 BSF PZR SzB PL emitent-sig.pdf SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2018 R.

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENIAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2018-sig.pdf OŚWIADCZENIE ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPRAWOZDAŃ ZA ROK 2018-sig

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

INFORMACJA ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig.pdf INFORMACJA ZARZĄDU WIELTON S.A. W SPRAWIE FIRMY AUDYTORSKIEJ-sig

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU.pdf OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ WIELTON S.A. W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2018-sig.pdf Wielton_sprawozdanie_z_dzialalnosci_2018-sig

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

Wielton_raport_niefinansowy_2018-sig.pdf Wielton_raport_niefinansowy_2018-sig

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ WRAZ Z UZASADNIENIEM.pdf OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

INNE INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ ASI

Plik Opis

W niniejszym raporcie nie wypełniono następujących not: Należności sporne i przeterminowane Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

2018SFWIELTON-sig.pdf Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

BILANS

Noty w tys. zł

2018 2017

AKTYWA

Aktywa trwałe 551 904 366 044

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 476129912625508 25 019 19 853

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 158284649460301 230 146 201 080

Należności długoterminowe 1497449312997511041833613957955 44 34

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 44 34

Inwestycje długoterminowe 1012768211103930 281 509 125 309

Nieruchomości 8 433 1 326

Wartości niematerialne i prawne 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 273 076 123 983

w jednostkach powiązanych, w tym: 273 076 123 983

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

udziały lub akcje w innych jednostkach 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 866040713123665 15 186 19 768

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15 186 19 768

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0

Aktywa obrotowe 454 906 312 733

Zapasy 1666813612196046 219 962 147 078

Należności krótkoterminowe 538579259288861041833613957955 209 295 146 421

Od jednostek powiązanych 123 270 79 045

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale 0 0

Od pozostałych jednostek 86 025 67 376

Inwestycje krótkoterminowe 23 942 16 688

Krótkoterminowe aktywa finansowe 351975687189 23 942 16 688

w jednostkach powiązanych 12 612 8 645

w pozostałych jednostkach 2 285 253

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 045 7 790

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13986191339395 1 707 2 546

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje (udziały) własne 0 0

A k t y w a r a z e m 1 006 810 678 777

PASYWA

Kapitał własny 327 677 265 461

Kapitał zakładowy 92985731349837 12 075 12 075

Kapitał zapasowy 25081389916540 237 503 195 247

Kapitał z aktualizacji wyceny 585620510090000 -1 502 789

Pozostałe kapitały rezerwowe 1230603114732248 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto 79 601 57 350

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 1515302715566657 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 679 133 413 316

Rezerwy na zobowiązania 943018915619754 12 141 10 116

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2 456 1 576

długoterminowa 803 588

krótkoterminowa 1 653 988

Pozostałe rezerwy 9 685 8 540

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 9 685 8 540

Zobowiązania długoterminowe 293459413483950 223 730 133 543

Wobec jednostek powiązanych 5 689 6 756

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 218 041 126 787

Zobowiązania krótkoterminowe 591511610363776 434 196 260 845

Wobec jednostek powiązanych 21 416 5 190

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Wobec pozostałych jednostek 412 315 255 263

Fundusze specjalne 465 392

Rozliczenia międzyokresowe 21596157543062 9 066 8 812

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 9 066 8 812

długoterminowe 6 956 7 798

krótkoterminowe 2 110 1 014

P a s y w a r a z e m 1 006 810 678 777

Wartość księgowa 327 677 265 461

Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 5,42 4,40

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1141556813990969 5,42 4,40

Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Nota w tys. zł

2018 2017

Należności warunkowe 77823021977121 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Zobowiązania warunkowe 77823021977121 39 445 54 831

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 16 641

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 16 641

0 0

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0

0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wraz z podpozycją: 39 445 38 190

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0

umów buy-back 38 370 37 419

inne 1 075 771

Inne (z tytułu) 0 0

0 0

P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m 39 445 54 831

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2018 2017

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 072 345 896 322

od jednostek powiązanych 273 133 215 262

Przychody netto ze sprzedaży produktów 98810229465599 1 046 221 878 903

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 122354302535725 26 124 17 419

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 916 506 764 648

jednostkom powiązanym 241 122 189 631

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 45572916414064 903 467 756 693

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 13 039 7 955

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 155 839 131 674

Koszty sprzedaży 45572916414064 64 419 50 938

Koszty ogólnego zarządu 45572916414064 36 740 30 147

Zysk (strata) ze sprzedaży 54 680 50 589

Pozostałe przychody operacyjne 12 398 3 161

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 1 198 1 374

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 783 488

Inne przychody operacyjne 69397821712728 10 417 1 299

Pozostałe koszty operacyjne 10 272 911

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 5 265 150

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 060 0

Inne koszty operacyjne 145663874146044 1 947 761

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 806 52 839

Przychody finansowe 117247249039429 35 922 2 386

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 34 511 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

Odsetki, w tym: 1 067 627

od jednostek powiązanych 1 029 599

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 189 837

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 922

Inne 155 0

Koszty finansowe 137680768697064 8 008 6 390

Odsetki w tym: 6 203 4 981

dla jednostek powiązanych 39 0

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 148101837984846 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów finansowych 1 805 0

Inne 0 1 409

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) brutto 84 720 48 835

Podatek dochodowy 3132481708979 5 119 -8 515

część bieżąca 0 0

część odroczona 5 119 -8 515

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 6980643604527 0 0

Zysk (strata) netto 79 601 57 350

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 79 601 57 350

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 1,32 0,95

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 60 375 000 60 375 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 142213911137488 1,32 0,95

Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2018 2017

Kapitał własny na początek okresu (BO) 265 461 221 238

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 265 461 221 238

Kapitał zakładowy na początek okresu 12 075 12 075

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 12 075 12 075

Kapitał zapasowy na początek okresu 195 247 158 867

Zmiany kapitału zapasowego 42 256 36 380

zwiększenia (z tytułu) 42 256 36 380

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 42 256 36 380

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 237 503 195 247

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 789 -1 178

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -2 291 1 967

zwiększenia (z tytułu) 0 1 967

aktualizacja instrumentów zabezpieczających 0 1 967

zmniejszenia (z tytułu) 2 291 0

zbycia środków trwałych 0 0

aktualizacja instrumentów zabezpieczających 2 291 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -1 502 789

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 57 350 51 474

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 57 350 55 202

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 57 350 55 202

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 57 350 55 202

wypłata dywidendy 15 094 15 093

- przekazanie na kapitał zapasowy 42 256 40 109

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 3 728

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 3 728

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 728

0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto 79 601 57 350

zysk netto 79 601 57 350

strata netto 0 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 327 677 265 461

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 327 677 265 461

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2018 2017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia) 0 0

Wpływy 0 0

Sprzedaż 0 0

Inne wpływy z działalności operacyjnej 0 0

Wydatki 0 0

Dostawy i usługi 0 0

Wynagrodzenia netto 0 0

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia 0 0

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym 0 0

Inne wydatki operacyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia 0 0

(metoda pośrednia) 0 0

Zysk (strata) netto 79 601 57 350

Korekty razem -32 750 22 813

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 18 341 15 458

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -156 404

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -29 528 4 017

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 6 898 -1 433

Zmiana stanu rezerw 2 024 1 595

Zmiana stanu zapasów -72 882 -17 586

Zmiana stanu należności -67 851 -42 970

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 105 469 74 452

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 4 945 -10 675

Inne korekty -10 -449

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 46 851 80 163

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 50 248 10 344

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 144 108

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 39 633 41

w jednostkach powiązanych 39 588 36

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 34 511 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 4 663 0

odsetki 414 36

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 45 5

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 45 5

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 6 471 10 195

Wydatki -210 549 -122 610

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -29 763 -18 034

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne -7 107 0

Na aktywa finansowe, w tym: -148 464 -72 194

w jednostkach powiązanych -148 464 -72 194

nabycie aktywów finansowych -130 122 -56 794

udzielone pożyczki długoterminowe -18 342 -15 400

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -25 215 -32 382

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -160 301 -112 266

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 228 006 113 865

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 224 261 113 265

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 3 745 600

Wydatki -113 339 -88 510

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli -15 094 -15 094

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek -80 970 -65 906

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -9 160 -2 866

Odsetki -8 115 -4 644

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 114 667 25 355

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 217 -6 748

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 255 -6 809

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 38 -61

Środki pieniężne na początek okresu 7 851 14 599

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 9 068 7 851

o ograniczonej możliwości dysponowania 353 251

Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2018 2017

koszty zakończonych prac rozwojowych 9 688 6 674

wartość firmy 0 0

koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 2 181 2 269

oprogramowanie komputerowe 2 181 2 269

inne wartości niematerialne i prawne 12 846 10 910

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 304 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 25 019 19 853

Należy wskazać i wyjaśnić okres dokonywania odpisów zakończonych prac rozwojowych oraz odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy

ZMIANY WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 24 820 0 5 975 5 960 18 155 0 48 950

zwiększenia (z tytułu) 6 089 0 722 722 9 319 304 16 434

zakup 6 089 0 722 722 9 319 304 16 434

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 6 926 0 6 926

inne 0 0 0 0 6 926 0 6 926

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 30 909 0 6 697 6 682 20 548 304 58 458

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 18 146 0 3 706 3 691 7 245 0 29 097

amortyzacja za okres (z tytułu) 3 075 0 810 810 457 0 4 342

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 3 075 0 810 810 457 0 4 342

zmniejszenia umorzenia 0 0 0 0 0 0 0

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 21 221 0 4 516 4 501 7 702 0 33 439

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 9 688 0 2 181 2 181 12 846 304 25 019

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

własne 13 032 10 414

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 40

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 13 032 10 454

Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na wartości niematerialne i prawne oraz wartości niematerialnych i prawnych w trakcie wytwarzania.

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2018 2017

środki trwałe, w tym: 175 482 122 723

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 13 580 12 418

budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 88 368 62 565

urządzenia techniczne i maszyny 58 301 37 228

środki transportu 8 387 4 577

inne środki trwałe 6 846 5 935

środki trwałe w budowie 27 184 40 553

zaliczki na środki trwałe w budowie 27 480 37 804

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 230 146 201 080

ZMIANY ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 12 418 83 922 94 367 14 219 12 271 217 197

zwiększenia (z tytułu) 1 186 31 367 35 528 6 090 1 977 76 148

zakup 1 186 31 367 35 528 6 090 1 977 76 148

zmniejszenia (z tytułu) 24 92 14 486 2 883 19 17 504

sprzedaż 0 0 14 486 2 883 19 17 388

likwidacja 0 92 0 0 0 92

inne - reklasyfikacja 24 0 0 0 0 24

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 13 580 115 197 115 409 17 426 14 229 275 841

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 21 357 57 139 9 642 6 336 94 474

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 2 472 -31 -603 1 047 2 885

odpisy amortyzacyjne/umorzeniowe 0 2 526 8 590 1 819 1 065 14 000

zmniejszenie umorzenia - sprzedaż 0 0 0 0 0 0

zmniejszenie umorzenia - likwidacja 0 54 8 621 2 422 18 11 115

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 23 829 57 108 9 039 7 383 97 359

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 -19 -19

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 19 19

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 3 000 0 0 0 3 000

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 13 580 88 368 58 301 8 387 6 846 175 482

ŚRODKI TRWAŁE BILANSOWE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

własne 173 126 120 339

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 2 356 2 384

maszyny i urządzenia techniczne 79 921

środki transportowe 2 277 1 463

Środki trwałe bilansowe, razem 175 482 122 723

Struktura własnościowa nie obejmuje zaliczek na środki trwałe i środków trwałych w trakcie wytwarzania.

ŚRODKI TRWAŁE WYKAZYWANE POZABILANSOWO w tys. zł

2018 2017

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 848 729

budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 848 729

Środki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem 848 729

Wartości otrzymane na podstawie czynszów za cały okres.

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

należności od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych (z tytułu) 0 0

0 0

od jednostek stowarzyszonych (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu), w tym: 44 34

od wspólnika jednostki współzależnej (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od innych jednostek (z tytułu) 44 34

kaucje zapłacone 44 34

depozyt 0 0

Należności długoterminowe netto 44 34

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 44 34

ZMIANA STANU NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 34 33

kaucje zapłacone 34 33

depozyt 0 0

z tytułu dostaw i usług 0 0

zwiększenia (z tytułu) 12 3

kaucje zapłacone 12 3

depozyt 0 0

dostaw i usług 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 2

kaucje zapłacone 2 2

depozyt 0 0

z tytułu dostaw i usług 0 0

stan na koniec okresu 44 34

kaucje zapłacone 44 34

depozyt 0 0

z tytułu dostaw i usług 0 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej 44 34

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem 44 34

ZMIANA STANU NIERUCHOMOŚCI (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 1 326 0

reklasyfikacja 1 326 0

zwiększenia (z tytułu) 7 107 1 326

0 1 326

- zakup nieruchomości 7 107 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

stan na koniec okresu 8 433 1 326

reklasyfikacja 0 1 326

- zakup nieruchomości 8 433 0

ZMIANA STANU WARTOŚĆI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

w jednostkach powiązanych, w tym: 273 076 123 983

aa) w jednostkach zależnych 273 076 123 983

udziały lub akcje 241 476 109 099

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 31 600 14 884

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) w innych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

w pozostałych jednostkach, w tym: 0 0

ca) we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

cb) w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) w pozostałych jednostkach 0 0

udziały lub akcje 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne długoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

Długoterminowe aktywa finansowe, razem 273 076 123 983

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANE METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

2018 2017

wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych

jednostek zależnych

jednostek współzależnych

jednostek stowarzyszonych

Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności - nie występują.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis wartości firmy na początek okresu

odpis wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis wartości firmy na koniec okresu

wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki zależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki współzależne) - nie występuje.

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu)

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy (jednostki stowarzyszone) - nie występuje.

Należy podać wartość firmy jednostek podporządkowanych i ujemną wartość firmy jednostek podporządkowanych dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu ich ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje :"Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 123 983 57 685

udzielone pożyczki 14 884 3 097

zakup udziałów 109 099 54 588

zwiększenia (z tytułu) 149 093 66 298

udzielone pożyczki 16 716 11 787

zakup udziałów 132 377 54 511

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

udzielone pożyczki 0 0

zakup udziałów 0 0

stan na koniec okresu 273 076 123 983

udzielone pożyczki 31 600 14 884

zakup udziałów 241 476 109 099

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą praw własności/wycena metodą proporcjonalną, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą praw własności/wycenie metodą proporcjonalną data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

Wielton OOO Moskwa handel pojazdami samochodowymi jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2006.05.12 117 1 116 100,00 100,00

Wielton Sp. z o.o. Kijów handel środkami transportu jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2006.11.29 35 0 35 100,00 100,00

Wielton Logistic Sp. z o.o. Wieluń działalność agencji pracy tymczasowej, działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwania pracowników jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2011.06.28 1 848 0 1 848 100,00 100,00

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY Brześć handel pojazdami samochodowymi, częściami, akcesoriami, wynajem środków transportowych jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2012.07.20 71 0 71 100,00 100,00

Italiana Rimorchi S.R.L. Tocco Da Casauria produkcja, naprawa i sprzedaż przyczep, naczep innych pojazdów dowolnego rodzaju lub pojemności, ich części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów; produkcja naprawa i sprzedaż kontenerów, nadwozi wymiennych, nadwozi do pojazdów ciężarowych, wszelkich rodzajów wyposażenia i ch części oraz przeznaczonego do nich wyposażenia i akcesoriów, obrót, finansowanie, sprzedaż, wynajem, dzierżawę i użyczanie wymienionych wyżej pojazdów; transportowanie towarów w imieniu osób trzecich jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2014.10.23 41 0 41 100,00 100,00

Wielton Inwestment Sp. z o.o. Wieluń realizacja projektów budowlanych zwiąanych z wznoszeniem budynków, roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych, przygotowanie terenu pod budowę, kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, zarządanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, pozostała działalność usługowa jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2014.10.24 7 730 0 7 730 100,00 100,00

Fruehauf SAS Auxerre produkcja, dystrybucja i konserwacja przyczep i naczep, usługi świadczone dla przedsiębiorstw z tej branży w zakresie zarządzania, w szczególności w zakresie finansów, administracji, IT, handlu, eksploatacji patentów i marek, w tym w ramach licencji jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2015.05.21 44 635 0 44 635 65,31 100,00

Wielton GmbH Frankfurt nad Menem dystrybucja pojazdów, w tym naczep siodłowych i wywrotek, a także usługi serwisowe dla pojazdów, pośrednictwo w zakresie dystrybucji, w szczególności sprzedaż i wynajem oraz serwis pojadów jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2016.02.10 112 0 112 100,00 100,00

Wielton Africa SARL Abidjan Montaż i sprzedaż pojazdów przemysłowych oraz wszelkie inne działania, mające bezpośredni lub pośredni związek z celem Spółki. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2017.02.28 7 0 7 100,00 100,00

Langendorf Group Waltrop Produkcja i sprzedaż pojazdów różnego rodzaju, w tym wywrotek, pojazdów niskopodłogowych, inloaderów, platform i usługi z tym związane, w tym w zakresie wsparcia ww. celów, zarówno na terenie Niemiec jak i za granicą. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2017.07.31 8 219 0 8 216 80,00 80,00

11. Lawrence David Limited Peterborough Lawrence David jest jednym z głównych producentów naczep na rynku brytyjskim. W portfolio produktowym znajdują się naczepy typu kurtyny, skrzynie, platformy, a także zabudowy pojazdów dostawczych. jednostka zależna, powiązania bezpośrednie konsolidacja pełna 2018.10.01 125 604 4 184 129 788 75,00 75,00

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

Wielton OOO 8 558 113 0 8 444 3 888 5 739 33 080 0 33 080 19 485 0 19 485 41 638 141 071 0 0

Wielton Sp. z o.o. 2 109 17 0 2 092 -844 1 537 3 086 59 3 027 1 512 0 1 512 5 196 22 589 0 0

Wielton Logistic Sp. z o.o. 2 063 1 050 0 1 013 520 493 6 764 1 591 5 173 5 465 0 5 465 8 828 25 925 0 0

Prywatne zagraniczne przedsiębiorstwo handlowe działające na terytorium Białorusi Wielton BY 687 66 0 621 -447 798 507 0 507 333 0 333 1 195 8 902 0 0

Italiana Rimorchi S.R.L. 1 550 42 0 1 507 1 393 199 66 137 1 054 65 083 35 029 0 35 029 67 687 77 579 0 0

Wielton Inwestment Sp. z o.o. 9 742 105 7 624 2 012 895 1 117 28 996 6 980 22 016 12 641 5 689 6 952 38 739 35 287 0 0

Fruehauf SAS 119 192 29 937 0 88 049 74 017 14 031 191 859 46 342 145 517 139 863 0 139 863 311 052 630 990 0 34 511

Wielton GmbH -2 357 111 0 -2 468 -1 612 -838 6 079 0 6 079 1 790 0 1 790 3 721 11 653 0 0

Wielton Africa SARL 172 6 0 165 -162 324 9 207 126 9 081 8 145 21 8 124 9 380 8 497 0 0

Langendorf Group 24 664 4 254 0 20 409 5 823 6 155 78 030 40 639 37 391 14 386 0 14 386 102 994 259 820 0 0

Lawrence David Limited 83 586 69 0 83 517 21 828 1 468 112 044 7 087 104 957 71 843 0 71 843 195 630 110 732 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach - nie występują.

Udziały i akcje zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 23 179 19 053

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 218 297 90 046

b1. w walucie RUB 1 020 1 020

po przeliczeniu na tys. zł 116 116

b2. w walucie UAH 30 30

po przeliczeniu na tys. zł 35 35

b3 w walucie EUR 48 478 21 719

po przeliczeniu na tys. zł 218 146 89 895

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł 241 476 109 099

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 241 476 109 099

akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 241 476 109 099

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 109 099 54 588

wartość według cen nabycia 132 377 54 511

c2)..... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1)..... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2)..... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 54 511

Wartość na początek okresu, razem 0 54 588

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 241 476 109 099

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej 6 369 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) 25 231 14 884

b1. w walucie 5 868 3 569

po przeliczeniu na tys. zł 25 231 14 884

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł 0 0

Papiery wartościowe, udziały i inne długoterminowe aktywa finansowe, razem 31 600 14 884

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2018 2017

Inne inwestycje długoterminowe, razem

Inne inwestycje długoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

ZMIANA STANU INNYCH INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu inwestycji długoterminowych (wg grup rodzajowych) - nie występuje.

INNE INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł)

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł zł

Inne inwestycje długoterminowe, razem zł

Inne inwestycje długoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2018 2017

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 21 349 12 207

odniesionych na wynik finansowy 21 534 11 931

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0

rezerwy 1 890 1 619

odsetki 42 27

odpis aktualizujący należności 292 373

nie wypłacone wynagrodzenia 58 66

nie zapłacone składki ZUS 529 429

odpis aktualizujący środki trwałe 74 0

strata podatkowa 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 1 147 0

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 2

odpis aktualizujący zapasy 2 86

aktywo od premii pieniężnej 17 330 8 241

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 170 219

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 30

odniesionych na kapitał własny -185 276

wycena instrumentów zabezpieczających -185 276

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 12 668 21 334

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 12 316 21 334

odsetki 8 42

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 1 588 1 409

odpis aktualizujący należności 5 0

nie wypłacone wynagrodzenia 87 59

nie zapłacone składki ZUS 685 529

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 0 0

odpis aktualizujący zapasy 100 15

odpis aktualizujący środki trwałe 570 0

strata podatkowa 3 452 1 147

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 0 2

korekty sprzedaży 52

aktywo od premii pieniężnej 5 746 17 961

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 23 170

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 0

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 352 0

352 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

wycena instrumentów zabezpieczających 0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 14 963 12 191

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 15 148 11 731

nie wypłacone wynagrodzenia 58 66

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 1 171 1 138

odsetki 42 27

odpis aktualizujący należności 153 81

nie zapłacone składki ZUS 529 430

odpis aktualizujący zapasy 89 27

odpis aktualizujący środki trwałe 0 0

strata podatkowa 0 839

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 0 0

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 0 2

aktywo od premii pieniężnej 12 936 8 872

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 170 219

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 30

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) -185 461

wycena instrumentów zabezpieczających -185 461

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 19 054 21 349

odniesionych na wynik finansowy 18 702 21 534

odsetki 8 42

różnice kursowe z wyceny bilansowej 0 0

rezerwy 2 307 1 890

odpis aktualizujący należności 144 292

nie wypłacone wynagrodzenia 87 58

nie zapłacone składki ZUS 685 529

wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów 0 0

odpis aktualizujący zapasy 85 74

odpis aktualizujący środki trwałe 570 0

strata podatkowa 4 599 1 147

- korekty sprzedaży 52 0

niezrealizowana marża od sprzedaży do spółek zależnych 2 2

aktywo od premii pieniężnej 10 140 17 330

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wnip) 23 170

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 0 0

odniesionych na kapitał własny 352 -185

352 -185

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym:

stanowiące różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym:

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem

Inne rozliczenia międzyokresowe - nie występują.

ZAPASY w tys. zł

2018 2017

materiały 79 782 55 595

półprodukty i produkty w toku 42 593 23 757

produkty gotowe 93 991 67 105

towary 2 643 487

zaliczki na dostawy i usługi 953 134

Zapasy, razem 219 962 147 078

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

od jednostek powiązanych 123 270 79 045

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 123 270 79 045

do 12 miesięcy 123 270 79 045

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale 0 0

z tytułu dostaw i usług, o kresie spłaty: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 0 0

należności od pozostałych jednostek 86 025 67 376

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 52 149 46 894

do 12 miesięcy 52 149 46 894

powyżej 12 miesięcy

z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publiczno-prawnych 20 969 14 714

dochodzone na drodze sądowej 0 0

inne 12 907 5 768

Należności krótkoterminowe netto, razem 209 295 146 421

odpisy aktualizujące wartość należności 750 1 533

Należności krótkoterminowe brutto, razem 210 045 147 954

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD JEDNOSTEK POWIĄZANYCH w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym: 123 270 79 045

od jednostek zależnych 123 270 79 045

od jednostki dominującej 0 0

inne, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych netto, razem 123 270 79 045

odpisy aktualizujące wartość należności od jednostek powiązanych 0 0

Należności krótkoterminowe od jednostek powiązanych brutto, razem 123 270 79 045

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK, W KTÓRYCH EMITENT POSIADA ZAANGAŻOWANIE W KAPITALE w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

inne, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

dochodzone na drodze sądowej, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostkek stowarzyszonych

od innych jednostek

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale netto, razem

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale brutto, razem

Należności krótkotermoniwe od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale - nie występują.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK w tys. zł

2018 2017

z tytułu dostaw i usług, w tym: 52 149 46 894

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 52 149 46 894

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 20 969 14 714

inne, w tym: 12 907 5 768

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 12 907 5 768

dochodzone na drodze sądowej, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek netto, razem 86 025 67 376

odpisy aktualizujące wartość należności od pozostałych jednostek 750 1 533

Należności krótkoterminowe od pozostałych jednostek brutto, razem 86 775 68 909

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu 1 533 2 010

zwiększenia (z tytułu) 24 0

odpis aktualizujący należności wątpliwe do ściągnięcia 24 0

odpisy wykorzystane 0 0

reklasyfikacja 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 807 477

rozwiązanie odpisu 807 477

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 750 1 533

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 50 019 29 047

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 160 026 118 907

b1. w walucie EUR 37 215 28 495

po przeliczeniu na tys. zł 160 026 118 907

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności krótkoterminowe, razem w tys. zł 210 045 147 954

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG (BRUTTO) - O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 32 863 23 652

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 74 946 47 040

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 4 547 2 837

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 417 540

powyżej 1 roku 1 199 0

należności przeterminowane 61 980 53 186

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (brutto) 175 952 127 255

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług 533 1 316

Należności z tytułu dostaw i usług, razem (netto) 175 419 125 939

W odniesieniu do należności z tytułu dostaw i usług należy wskazać, które przedziały czasowe spłacania należności związane są z normalnym tokiem sprzedaży przez emitenta

NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG, PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 13 209 20 770

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 18 841 14 869

powyżej 3 miesięcy do 6 miesięcy 15 223 13 880

powyżej 6 miesięcy do 1 roku 12 398 440

powyżej 1 roku 2 661 3 227

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (brutto) 61 980 53 186

odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane 533 1 316

Należności z tytułu dostaw i usług, przeterminowane, razem (netto) 61 447 51 870

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo- i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym od których nie dokonano odpisów aktualizujących i nie wykazanych jako „Należności dochodzone na drodze sądowej”

Plik Opis

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

w jednostkach zależnych 12 612 8 645

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 12 612 8 645

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach współzależnych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostkach stowarzyszonych 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w jednostce dominującej 0 0

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 0 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

w pozostałych jednostkach 2 285 253

udziały lub akcje 0 0

należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0

inne papiery wartościowe (wg rodzaju) 0 0

0 0

udzielone pożyczki 2 031 253

inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju) 254 0

254 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9 045 7 790

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9 045 7 790

inne środki pieniężne 0 0

inne aktywa pieniężne 0 0

Krótkoterminowe aktywa finansowe, razem 23 942 16 688

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe, razem w tys. zł

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (struktura walutowa) - nie występują.

PAPIERY WARTOŚCIOWE, UDZIAŁY I INNE KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa)

akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa)

udziały i akcje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

obligacje (wartość bilansowa):

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa):

c1).....

wartość godziwa

wartość rynkowa

wartość według cen nabycia

c2).....

Wartość według cen nabycia, razem

Wartość na początek okresu, razem

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem

Wartość bilansowa, razem

Papiery wartościowe, udziały i inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg zbywalności) - nie występują.

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 7 465 253

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 7 178 8 645

b1. w walucie w tys. EUR 1 669 2 073

po przeliczeniu na tys. zł 7 178 8 645

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 14 643 8 898

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA PIENIĘŻNE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 643 1 056

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 8 402 6 734

b1. w walucie w tys. EUR 1 954 1 615

po przeliczeniu na tys. zł 8 402 6 734

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne, razem w tys. zł 9 045 7 790

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (WG RODZAJU) w tys. zł

2018 2017

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem

Inne inwestycje krótkoterminowe (wg rodzaju) - nie występują.

INNE INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł

b1. w walucie

po przeliczeniu na tys. zł

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe, razem w tys. zł

Inne inwestycje krótkoterminowe (struktura walutowa) - nie występują.

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 1 706 2 546

stanowiące różnicę pomiędzy wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie 0 0

ubezpieczenia 266 288

obsługa serwisowa, asysta techniczna oprogramowania 776 910

pozostałe rozliczenia 97 67

uczestnictwo w targach 19 403

projekty realizowane na rzecz spółek zależnych 200 480

VAT naliczony ulga na złe długi 0 0

inne 348 398

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 1 0

rozliczenie opłaty leasingowej 1 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe, razem 1 707 2 546

AKCJE (UDZIAŁY) WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

Akcje (udziały) własne - nie występują.

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE (UDZIAŁY) EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

Akcje (udziały) emitenta będące własnością jednostek podporządkowanych - nie występują.

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

Odpisy akt. z tyt. trwałej utraty wartości 2018 w tys. PLN.pdf Odpisy akt. z tyt. trwałej utraty wartości 2018 w tys. PLN

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

seria A akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 000 2 000 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o. (w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.) 2004.12.31 2005.01.01

seria B akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 21 850 000 4 370 pokryte majątkiem Wielton Trading Sp. z o.o. (w wyniku przekształcenia Wielton Trading Sp. z o.o. w Wielton S.A.) 2004.12.31 2005.01.01

seria C akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 18 525 000 3 705 gotówka 2006.10.03 2006.01.01

seria D akcje zwykłe na okaziciela nie ma nie ma 10 000 000 2 000 gotówka 2008.01.15 2007.01.01

Liczba akcji, razem 60 375 000

Kapitał zakładowy, razem 12 075

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,20

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu Jeżeli emitent nie jest spółką akcyjną, to przedstawia odpowiednie dane dla kapitału podstawowego

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2018 2017

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 72 368 72 368

utworzony ustawowo 4 025 4 025

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 161 110 118 854

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał zapasowy, razem 237 503 195 247

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

2018 2017

z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0 0

z tytułu zysków / strat z wyceny instrumentów finansowych, w tym -1 854 974

z wyceny instrumentów zabezpieczających -1 854 974

z tytułu podatku odroczonego 352 -185

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem -1 502 789

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WEDŁUG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

2018 2017

a) utworzony zgodnie z statutem/umową

b) na akcje (udziały) własne

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem

Pozostałe kapitały rezerwowe (według celu przeznaczenia) - nie występują.

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (z tytułu) - nie występują.

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2018 2017

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 582 492

odniesionej na wynik finansowy 1 582 492

z tytułu leasingu 123 330

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 1 060 0

nie zapłacone odsetki 151 50

nie zapłacone odszkodowania 20 3

otrzymane bonusy 228 109

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 0

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 3 810 1 536

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 3 810 1 536

z tytułu leasingu 63 123

nie zapłacone odsetki od pożyczki 203 105

nie zapłacone odszkodowania 1 825 20

koszty transakcyjne 752 0

otrzymane bonusy 188 228

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 779 1 060

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 1 524 496

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 524 496

z tytułu leasingu 123 330

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (wartości niematerialne i prawne) 0 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 1 060 50

nie zapłacone odsetki 93 4

nie zapłacone odszkodowania 20 3

dywidendy 228 109

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 0

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 3 868 1 582

odniesionej na wynik finansowy 3 868 1 582

z tytułu leasingu 63 123

nie zapłacone odsetki od pożyczki 261 151

nie zapłacone odszkodowania 1 825 20

koszty transakcyjne 752 0

otrzymane bonusy 188 228

odpis z tytułu wyceny instrumentów pochodnych 0 0

różnice między amortyzacją bilansową a podatkową (środki trwałe) 779 1 060

odniesionej na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 588 499

rezerwa na odprawy emerytalne 588 499

zwiększenia (z tytułu) 215 208

rezerwa na odprawy emerytalne 215 128

reklasyfikacja 0 80

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 119

reklasyfikacja 0 119

stan na koniec okresu 803 588

rezerwa na odprawy emerytalne 803 588

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 988 505

rezerwa na niewykorzystane urlopy 988 505

zwiększenia (z tytułu) 665 563

rezerwa na niewykorzystane urlopy 665 444

reklasyfikacja 0 119

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 80

rezerwa na niewykorzystane urlopy 0 0

reklasyfikacja 0 80

stan na koniec okresu 1 653 988

rezerwa na niewykorzystane urlopy 1 653 988

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

wykorzystanie (z tytułu)

rozwiązanie (z tytułu)

stan na koniec okresu

Zmiana stanu pozostałych rezerw długoterminowych (wg tytułów) - nie występuje.

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

stan na początek okresu 8 540 7 517

rezerwa na naprawy gwarancyjne 2 209 1 805

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 0

rezerwa na premie dla zarządu 5 243 5 423

rezerwa na prowizje handlowe 61 66

rezerwa na usługi transportowe 209 13

rezerwa na ochronę środowiska 265 210

rezerwy na inne usługi 386 0

rezerwa na ceny transferowe 0 0

rezerwa na odsetki 0 0

rezerwa na podatek RETT 167

zwiększenia (z tytułu) 7 477 7 013

rezerwa na naprawy gwarancyjne 1 074 404

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 0

rezerwa na premie dla zarządu 5 939 5 243

rezerwa na prowizje handlowe 114 62

rezerwa na usługi transportowe 0 209

rezerwa na ochronę środowiska 350 265

rezerwy na inne usługi 0 277

rezerwa na odsetki 0 386

rezerwa na podatek RETT 0 167

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 6 332 5 990

rezerwa na naprawy gwarancyjne 0 0

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 0

rezerwa na premie dla zarządu 5 243 5 423

rezerwa na prowizje handlowe 62 67

rezerwa na usługi transportowe 209 13

rezerwa na ochronę środowiska 265 210

rezerwy na inne usługi 386 277

rezerwa na ceny transferowe 0 0

rezerwa na odsetki 0 0

rezerwa na podatek RETT 167 0

stan na koniec okresu 9 685 8 540

rezerwa na naprawy gwarancyjne 3 283 2 209

rezerwa na badanie sprawozdania finansowego 0 0

rezerwa na premie dla zarządu 5 939 5 243

rezerwa na prowizje handlowe 113 61

rezerwa na usługi transportowe 0 209

rezerwa na ochronę środowiska 350 265

rezerwy na inne usługi 0 0

rezerwa na odsetki 0 386

rezerwa na podatek RETT 0 167

-

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

wobec jednostek powiązanych, w tym: 5 689 6 756

aa) wobec jednostek zależnych 5 689 6 756

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 5 689 6 756

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym 218 041 126 787

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczk 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec innych jednostek 218 041 126 787

kredyty i pożyczki 209 020 125 051

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 9 021 1 736

długoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 9 021 1 736

umowy leasingu finansowego 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 223 730 133 543

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY w tys. zł

2018 2017

powyżej 1 roku do 3 lat 73 654 98 341

powyżej 3 do 5 lat 52 666 25 644

powyżej 5 lat 97 410 9 558

Zobowiązania długoterminowe, razem 223 730 133 543

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 52 744 54 749

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 170 986 78 794

b1. w walucie w tys. EUR 39 764 18 891

po przeliczeniu na tys. zł 170 986 78 794

0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 223 730 133 543

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A.; BGK; PKO BP S.A. Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 156 424 36 378 w tys. EUR 152 139 35 636 w tys. EUR stała stopa 2025.12.12 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772 500 000,00 zł na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych nr KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7 oraz KW nr SR1W/00026821/6. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135.500.000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10.091.200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1.566.600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1.990.200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13.648.000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95.500.000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych.

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A.; BGK; PKO BP S.A. Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 19 018 4 423 w tys. EUR 17 928 4 195 w tys. EUR EURIBOR 3M + marża 2025.12.12 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772 500 000,00 zł na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych nr KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7 oraz KW nr SR1W/00026821/6. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135.500.000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10.091.200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1.566.600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1.990.200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13.648.000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95.500.000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych.

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A.; BGK; PKO BP S.A. Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 42 425 w tys. zł 39 497 w tys. zł WIBOR 3M + marża 2025.12.12 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772 500 000,00 zł na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych nr KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7 oraz KW nr SR1W/00026821/6. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135.500.000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10.091.200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1.566.600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1.990.200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13.648.000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95.500.000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych.

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A.; BGK; PKO BP S.A. Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 100 000 w tys. zł -544 w tys. zł WIBOR1M + marża, WIBOR3M + marża 2023.11.13 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772 500 000,00 zł na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych nr KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7 oraz KW nr SR1W/00026821/6. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135.500.000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10.091.200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1.566.600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1.990.200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13.648.000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95.500.000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych.

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

Zobowiązania długoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie wystepują.

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

) wobec jednostek powiązanych, w tym: 21 416 5 190

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

aa) wobec jednostek zależnych 21 416 5 190

kredyty i pożyczki w tym 8 600 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 1 067 1 067

krótkoterminowe rozrachunki z ztytułu leasingu 1067 1067

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11 704 4 078

do 12 miesięcy 11 704 4 078

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 45 45

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

ab) wobec jednostki dominującej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

ba) wobec jednostek współzależnych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bb) wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi” 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

bc) wobec innych jednostek 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

wobec pozostałych jednostek, w tym: 412 315 255 263

ca) wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

cb) wobec znaczącego inwestora 0 0

kredyty i pożyczki, w tym: 0 0

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 0 0

0 0

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0 0

do 12 miesięcy 0 0

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0 0

zobowiązania wekslowe 0 0

inne (wg rodzaju) 0 0

0 0

cc) wobec pozostałych jednostek 412 315 255 263

kredyty i pożyczki, w tym: 99 367 47 282

długoterminowe w okresie spłaty 0 0

z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0 0

z tytułu dywidend 0 0

inne zobowiązania finansowe, w tym: 4 101 2 004

krótkoterminowe rozrachunki z tytułu leasingu 4 101 2 004

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 278 801 184 272

do 12 miesięcy 278 801 184 272

powyżej 12 miesięcy 0 0

zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 5 857 6 931

zobowiązania wekslowe 7 764 2 454

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 8 771 6 548

z tytułu wynagrodzeń 6 874 5 048

inne (wg tytułów) 780 724

inne 195 208

rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 205 216

kaucje otrzymane 380 300

fundusze specjalne (wg tytułów) 465 392

ZFŚS 465 392

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 434 196 260 845

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 260 132 128 667

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 174 064 132 178

b1. w walucie EUR 40 474 31 486

po przeliczeniu na tys. zł 174 034 131 322

b2. w walucie USD 0 205

po przeliczeniu na tys. zł 0 713

b3. w walucie RUB 0 2 227

po przeliczeniu na tys. zł 0 134

b4. w walucie CZK 65 53

po przeliczeniu na tys. zł 11 9

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 19 0

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 434 196 260 845

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A.; BGK; PKO BP S.A. Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 100 000 w tys. zł 93 615 w tys. zł WIBOR1M + marża, WIBOR3M + marża 2023.11.13 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772 500 000,00 zł na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych nr KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7 oraz KW nr SR1W/00026821/6. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135.500.000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10.091.200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1.566.600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1.990.200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13.648.000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95.500.000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych.

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A.; BGK; PKO BP S.A. Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 156 424 36 378 w tys. EUR 3 003 742 w tys. EUR stała stopa 2020.03.23 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772 500 000,00 zł na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych nr KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7 oraz KW nr SR1W/00026821/6. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135.500.000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10.091.200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1.566.600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1.990.200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13.648.000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95.500.000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych.

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A.; BGK; PKO BP S.A. Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 19 018 4 423 w tys. EUR 962 228 w tys. EUR EURIBOR3M + marża 2023.03.31 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772 500 000,00 zł na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych nr KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7 oraz KW nr SR1W/00026821/6. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135.500.000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10.091.200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1.566.600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1.990.200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13.648.000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95.500.000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych.

Konsorcjum Banków BGŻ BNP PARIBAS S.A.; BGK; PKO BP S.A. Ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa; Ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa; 42 425 w tys. zł 1 787 w tys. zł WIBOR3M + marża 2020.07.15 1. Hipoteka umowna łączna do kwoty 772 500 000,00 zł na nieruchomościach opisanych w księgach wieczystych nr KW nr SR1W/00041596/0, KW nr SR1W/00036148/7, KW nr SR1W/00036519/9, KW nr SR1W/00037715/0, KW nr SR1W/00004415/7, KW nr SR1W/00040042/5, KW nr SR1W/00042718/9, KW nr SR1W/00033193/6, KW nr SR1W/00041499/0, KW nr SR1W/00033059/5, KW nr SR1W/00001016/9, KW nr SR1W/00028144/0, KW nr SR1W/00029069/7 oraz KW nr SR1W/00026821/6. 2. Umowa Zastawów na Rachunkach: Zastaw finansowy i rejestrowy na rachunkach bankowych prowadzonych dla Wielton S.A. 3. Pełnomocnictwo do Rachunków bankowych objętych Umowami Zastawów na Rachunkach. 4. Umowa Zastawów na Akcjach: Umowa Zastawu na Langendorf tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach WIELTON S.A. w Langendorf; Umowa Zastawu na Fruehauf tj. umowa zastawu na akcjach Wielton S.A. we Fruehauf i rachunku dywidendy prowadzonym dla Wielton S.A.; Umowa Zastawu na Viberti Rimorchi tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Viberti Rimorchi; Umowa Zastawu na Lawrence David Limited tj. umowa zastawu na wszystkich udziałach Wielton S.A. w Lawrence David Limited; 5. Umowa Zastawu na Aktywach: a) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – maszynach i urządzeniach Wielton S.A. znajdujących się w następujących lokalizacjach: przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A, 98-300 Wieluń, przy ul. Fabrycznej 8, 98-300 Wieluń oraz przy ul. Rymarkiewicz 6, 98-300 Wieluń; b) umowa zastawu rejestrowego na zbiorze rzeczy ruchomych – zapasach (materiałach, półproduktach i produktach w toku oraz produktach gotowych) Wielton S.A., o wartości co najmniej 135.500.000 w każdym czasie; c) umowa zastawu rejestrowego na Włoskich Aktywach tj. aktywach należące do Wielton S.A. lub Wielton Investment: linia do malowania katoforetycznego o wartości wynoszącej 10.091.200,00 zł, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A; dwie linie spawalnicze (linie C5 i C6) o wartości wynoszącej 1.566.600,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Fabrycznej 8; śrutownia przelotowa do ram o wartości wynoszącej 1.990.200,00 PLN, zlokalizowana w Wieluniu przy ul. Żołnierzy Niezłomnych 10A znajdujących się w Polsce, o wartości wynoszącej co najmniej 13.648.000 PLN na dzień sporządzenia wycen rzeczoznawcy z dnia 3 lipca 2017 roku, 13 lipca 2017, 23 września 2017 roku oraz 27 października 2017 roku. 6. Umowa Cesji na Zabezpieczenie: umowa przelewu praw Wielton S.A. oraz Wielton Investment z Umów Ubezpieczenia; umowa przelewu praw Wielton S.A. z tytułu pożyczek udzielonych przez Wielton S.A. podmiotom z Grupy (innym niż Dłużnicy tj. Kredytobiorca i Poręczyciel); umowa przelewu praw Wielton S.A. z Umów Handlowych na kwotę 95.500.000,00 PLN 7. Umowa Podporządkowania - umowa, na podstawie której wszystkie Pożyczki Podporządkowane są podporządkowane wierzytelnościom Stron Finansowania wynikającym z Dokumentów Finansowania (zarówno w zakresie kapitału, odsetek jak i innych płatności) oraz przelane na zabezpieczenie Wierzytelności Zabezpieczonych. 8. Oświadczenie o Poddaniu się Egzekucji złożone przez każdy Podmiot Zobowiązany tj. Kredytobiorcę i Poręczyciela z siedzibą w Polsce lub, który posiada jakiekolwiek aktywa w Polsce w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego w związku z Wierzytelnościami Zabezpieczonymi (w tym w trybie art. 777 § 1 punkt 4)) do kwoty stanowiącej 150% Wierzytelności Zabezpieczonych.

Fruehauf SAS Auxerre 8 600 2 000 w tys. EUR 8 600 2 000 w tys. EUR stała stopa 2019.12.31 brak zabezpieczenia

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu wyemitowanych dłużnych instrumentów finansowych - nie występują.

Ponadto należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu

Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - nie występuje.

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 9 066 8 812

długoterminowe (wg tytułów) 6 956 7 799

6 956 7 799

krótkoterminowe (wg tytułów) 2 110 1 013

2 110 1 013

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 9 066 8 812

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

NALEŻNOŚCI WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

otrzymanych gwarancji i poręczeń

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

pozostałe (z tytułu)

od jednostek powiązanych, w tym:

od jednostek zależnych

od jednostki dominującej

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

od jednostek współzależnych

od jednostek stowarzyszonych

od innych jednostek

od pozostałych jednostek, w tym:

od wspólnika jednostki współzależnej

od znaczącego inwestora

od innych jednostek

Należności warunkowe, razem

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE (Z TYTUŁU) w tys. zł

2018 2017

udzielonych gwarancji i poręczeń 1 075 16 641

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 16 641

na rzecz jednostek zależnych 0 16 641

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 1 075 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 1 075 0

0 0

pozostałe (z tytułu) 38 370 38 190

na rzecz jednostek powiązanych, w tym: 0 0

na rzecz jednostek zależnych 0 0

na rzecz jednostki dominującej 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

na rzecz jednostek współzależnych 0 0

na rzecz jednostek stowarzyszonych 0 0

na rzecz innych jednostek 0 0

na rzecz pozostałych jednostek, w tym: 38 370 0

na rzecz wspólnika jednostki współzależnej 0 0

na rzecz znaczącego inwestora 0 0

na rzecz innych jednostek 38 370 38 190

0 0

Zobowiązania warunkowe, razem 39 445 54 831

Należy wskazać zobowiązania warunkowe zabezpieczone na majątku emitenta/jednostek powiązanych/pozostałych jednostek, w których emitent

posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA RZECZOWA-RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

a) Części zamienne wyprodukowane we własnym zakresie 5 890 4 108

od jednostek powiązanych, w tym: 2 065 1 221

od jednostek zależnych 2 065 1 221

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 3 825 2 887

b) AGRO 54 826 44 005

od jednostek powiązanych, w tym: 2 260 3 067

od jednostek zależnych 2 260 3 067

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 52 566 40 938

c) Naczepy uniwersalne 364 874 328 087

od jednostek powiązanych, w tym: 64 288 42 703

od jednostek zależnych 64 288 42 703

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 300 586 285 384

d) Wywrotki aluminiowe 174 694 147 598

od jednostek powiązanych, w tym: 34 597 28 745

od jednostek zależnych 34 597 28 745

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 140 097 118 853

e) Wywrotki stalowe 188 972 108 110

od jednostek powiązanych, w tym: 107 895 73 775

od jednostek zależnych 107 895 73 775

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 81 077 34 335

f) Zabudowy 61 090 57 786

od jednostek powiązanych, w tym: 11 791 7 440

od jednostek zależnych 11 791 7 440

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 49 299 50 346

g) Przyczepy 13 384 11 053

od jednostek powiązanych, w tym: 1 567 1 980

od jednostek zależnych 1 567 1 980

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 11 817 9 073

h) Podwozia 76 345 75 027

od jednostek powiązanych, w tym: 40 837 49 743

od jednostek zależnych 40 837 49 743

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 35 508 25 284

i) Zestawy 85 888 80 551

od jednostek powiązanych, w tym: 450 1 444

od jednostek zależnych 450 1 444

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 85 438 79 107

j) Pozostałe 11 414 15 284

od jednostek powiązanych, w tym: 1 512 1 513

od jednostek zależnych 1 512 1 513

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 9 902 13 771

k) Usługi i refaktury 8 844 7 294

od jednostek powiązanych, w tym: 2 900 1 772

od jednostek zależnych 2 900 1 772

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 5 944 5 522

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 046 221 878 903

od jednostek powiązanych, w tym: 270 162 213 403

od jednostek zależnych 270 162 213 403

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 776 059 665 500

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2018 2017

kraj 469 136 426 734

od jednostek powiązanych, w tym: 1 623 1 319

od jednostek zależnych 1 623 1 319

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 467 513 425 415

a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie 2 679 2 124

od jednostek powiązanych, w tym: 47 9

od jednostek zależnych 47 9

od pozostałych jednostek 2 632 2 115

a2. AGRO 21 391 17 543

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 21 391 17 543

a3. Naczepy uniwersalne 256 462 242 811

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 256 462 242 811

a4. Wywrotki aluminiowe 73 139 63 703

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 73 139 63 703

a5. Wywrotki stalowe 24 720 12 083

od jednostek powiązanych, w tym: 0 40

od jednostek zależnych 0 40

od pozostałych jednostek 24 720 12 043

a6. Zabudowy 342 337

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 342 337

a7. Przyczepy 9 752 8 127

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 9 752 8 127

a8. Podwozia 19 811 19 186

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 19 811 19 186

a9. Zestawy 46 492 45 170

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 46 492 45 170

a10.Pozostałe 6 953 9 039

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek 6 953 9 036

a11. Usługi i refaktury 7 395 6 611

od jednostek powiązanych, w tym: 1 576 1 270

od jednostek zależnych 1 576 1 270

od pozostałych jednostek 5 819 5 341

eksport 239 711 196 076

od jednostek powiązanych, w tym: 149 672 110 617

od jednostek zależnych 149 672 110 617

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 90 039 85 459

a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie 1 566 831

od jednostek powiązanych, w tym: 1 553 831

od jednostek zależnych 1 553 831

od pozostałych jednostek 13 0

a2. AGRO 809 261

od jednostek powiązanych, w tym: 0 92

od jednostek zależnych 0 92

od pozostałych jednostek 809 169

a3. Naczepy uniwersalne 37 724 36 508

od jednostek powiązanych, w tym: 18 678 19 858

od jednostek zależnych 18 678 19 858

od pozostałych jednostek 19 046 16 650

a4. Wywrotki aluminiowe 18 049 16 574

od jednostek powiązanych, w tym: 15 697 10 921

od jednostek zależnych 15 697 10 921

od pozostałych jednostek 2 352 5 653

a5. Wywrotki stalowe 95 631 67 336

od jednostek powiązanych, w tym: 91 442 65 318

od jednostek zależnych 91 442 65 318

od pozostałych jednostek 4 189 2 018

a6. Zabudowy 60 484 57 178

od jednostek powiązanych, w tym: 11 669 7 440

od jednostek zależnych 11 669 7 440

od pozostałych jednostek 48 815 49 738

a7. Przyczepy 2 011 1 839

od jednostek powiązanych, w tym: 1 199 1 300

od jednostek zależnych 1 199 1 300

od pozostałych jednostek 812 539

a8. Podwozia 13 327 9 844

od jednostek powiązanych, w tym: 8 331 3 875

od jednostek zależnych 8 331 3 875

od pozostałych jednostek 4 996 5 969

a9. Zestawy 9 084 4 961

od jednostek powiązanych, w tym: 135 505

od jednostek zależnych 135 505

od pozostałych jednostek 8 949 4 456

a10. Pozostałe 961 619

od jednostek powiązanych, w tym: 961 406

od jednostek zależnych 961 406

od pozostałych jednostek 0 213

a11. Usługi i refaktury 65 125

od jednostek powiązanych, w tym: 7 71

od jednostek zależnych 7 71

od pozostałych jednostek 58 54

c) WDT 337 374 256 093

od jednostek powiązanych, w tym: 118 867 101 467

od jednostek zależnych 118 867 101 467

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 218 507 154 626

od pozostałych jednostek 218 507 154 626

a1. Części zaminne wyprodukowane we własnym zakresie 1 645 1 153

od jednostek powiązanych, w tym: 465 381

od jednostek zależnych 465 381

od pozostałych jednostek 1 180 772

a2. AGRO 32 626 26 201

od jednostek powiązanych, w tym: 2 260 2 975

od jednostek zależnych 2 260 2 975

od pozostałych jednostek 30 366 23 226

a3. Naczepy uniwersalne 70 688 48 768

od jednostek powiązanych, w tym: 45 610 22 845

od jednostek zależnych 45 610 22 845

od pozostałych jednostek 25 078 25 923

a4. Wywrotki aluminiowe 83 506 67 321

od jednostek powiązanych, w tym: 18 900 17 824

od jednostek zależnych 18 900 17 824

od pozostałych jednostek 64 606 49 497

a5. Wywrotki stalowe 68 621 28 691

od jednostek powiązanych, w tym: 16 453 8 417

od jednostek zależnych 16 453 8 417

od pozostałych jednostek 52 168 20 274

a6. Zabudowy 264 271

od jednostek powiązanych, w tym: 122 0

od jednostek zależnych 122 0

od pozostałych jednostek 142 271

a7. Przyczepy 1 621 1 087

od jednostek powiązanych, w tym: 368 680

od jednostek zależnych 368 680

od pozostałych jednostek 1 253 407

a8. Podwozia 43 207 45 997

od jednostek powiązanych, w tym: 32 506 45 868

od jednostek zależnych 32 506 45 868

od pozostałych jednostek 10 701 129

a9. Zestawy 30 312 30 420

od jednostek powiązanych, w tym: 315 939

od jednostek zależnych 315 939

od pozostałych jednostek 29 997 29 481

a10. Pozostałe 3 500 5 626

od jednostek powiązanych, w tym: 551 1 107

od jednostek zależnych 551 1 107

od pozostałych jednostek 2 949 4 519

a11. Usługi i refaktury 1 384 558

od jednostek powiązanych, w tym: 1 317 431

od jednostek zależnych 1 317 431

od pozostałych jednostek 67 127

Przychody netto ze sprzedaży produktów, razem 1 046 221 878 903

od jednostek powiązanych, w tym: 270 162 213 403

od jednostek zależnych 270 162 213 403

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 776 059 665 500

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA RZECZOWA - RODZAJE DZIAŁALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

a) Przychody ze sprzedaży towarów 4 249 980

od jednostek powiązanych, w tym: 99 48

od jednostek zależnych 99 48

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 4 150 932

b) Przychody ze sprzedaży materiałów 21 875 16 439

od jednostek powiązanych, w tym: 2 872 1 811

od jednostek zależnych 2 872 1 811

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 19 003 14 628

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 26 124 17 419

od jednostek powiązanych, w tym: 2 971 1 859

od jednostek zależnych 2 971 1 859

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 23 153 15 560

PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW (STRUKTURA TERYTORIALNA) w tys. zł

2018 2017

kraj 23 084 14 828

od jednostek powiązanych, w tym: 1 615 218

od jednostek zależnych 1 615 218

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 21 469 14 610

a1. Przychody ze sprzedaży towarów 3 659 932

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 3 659 932

a2. Przychody ze sprzedaży materiałów 19 425 13 896

od jednostek powiązanych, w tym: 1 615 218

od jednostek zależnych 1 615 218

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 17 810 13 678

eksport 1 005 1 053

od jednostek powiązanych, w tym: 699 1 043

od jednostek zależnych 699 1 043

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 306 10

a1. Przychody ze sprzedaży towarów 323 48

od jednostek powiązanych, w tym: 98 48

od jednostek zależnych 98 48

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 225 0

a2. Przychody ze sprzedaży materiałów 682 1 005

od jednostek powiązanych, w tym: 601 995

od jednostek zależnych 601 995

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 81 10

c) WDT 2 035 1 538

od jednostek powiązanych, w tym: 657 598

od jednostek zależnych 657 598

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 1 378 940

a1. Przychody ze sprzedaży towarów 266 0

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 266 0

a2. Przychody ze sprzedaży materiałów 1 769 1 538

od jednostek powiązanych, w tym: 657 598

od jednostek zależnych 657 598

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 1 112 940

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów, razem 26 124 17 419

od jednostek powiązanych, w tym: 2 971 1 859

od jednostek zależnych 2 971 1 859

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek 23 153 15 560

KOSZTY WEDŁUG RODZAJU w tys. zł

2018 2017

amortyzacja 18 341 15 458

zużycie materiałów i energii 791 952 657 301

usługi obce 101 862 75 903

podatki i opłaty 4 238 4 040

wynagrodzenia 109 615 86 298

ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne 23 967 18 462

pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu) 8 034 6 577

usługi bankowe 153 168

podróże służbowe 942 979

koszty reprezentacji i reklamy 5 718 4 338

pozostałe koszty proste 1 147 825

koszty niestanowiące kosztu uzyskania przychodu 74 267

Koszty według rodzaju, razem 1 058 009 864 039

Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych -49 850 -22 385

Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki (wielkość ujemna) -3 533 -3 876

Koszty sprzedaży (wielkość ujemna) -64 419 -50 938

Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna) -36 740 -30 147

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 903 467 756 693

INNE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

2018 2017

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

rozwiązanie rezerwy na sprawy sądowe 0 0

pozostałe, w tym: 10 417 1 299

odpisane zobowiązania przedawnione 0 0

darowizny otrzymane 59 300

ujawnione nadwyżki majątku obrotowego 131 80

pozostałe przychody 166 101

otrzymane kary i odszkodowania 56 684

refundacja za uczniów 416 117

dofinansowanie PFRON 31 0

opłaty sądowe 0 17

rozwiązanie odpisu aktualizującego zapasy 7 0

rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności niefinansowych 0

rozwiązanie odpisu aktualizującego należności 0 0

rozwiązanie odpisu aktualizującego środki trwałe w budowie 0 0

oszacowane odszkodowanie 9 551 0

Inne przychody operacyjne, razem 10 417 1 299

INNE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

2018 2017

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

rezerwa na sprawy sądowe 0 0

rezerwa na poniesione koszty 0 0

pozostałe, w tym: 1 947 761

darowizny przekazane 88 63

opłaty sądowe 99 14

niezawinione niedobory materiałów 19 0

pozostałe koszty 76 178

kary i grzywny 807 0

koszty odszkodowania 165 280

rozliczenie niedoborów inwentaryzacyjnych 0 0

zaniechane inwestycje 0 53

spisane należności 0 0

utylizacja materiałów 95 145

likwidacja środków trwałych 457 0

doposażenia z lat ubiegłych 141 28

spisanie transakcji magazynowych 0 0

Inne koszty operacyjne, razem 1 947 761

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU DYWIDEND I UDZIAŁÓW W ZYSKACH w tys. zł

2018 2017

od jednostek powiązanych, w tym: 34 511 0

od jednostek zależnych 34 511 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 0 0

Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach, razem 34 511 0

PRZYCHODY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2018 2017

z tytułu udzielonych pożyczek 1 051 608

od jednostek powiązanych, w tym: 1 029 599

od jednostek zależnych 1 029 599

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 22 9

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 22 9

pozostałe odsetki 16 19

od jednostek powiązanych, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od innych jednostek 0 0

od pozostałych jednostek, w tym: 16 19

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

od innych jednostek 16 19

Przychody finansowe z tytułu odsetek, razem 1 067 627

INNE PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

dodatnie różnice kursowe 155 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

rozwiązane rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

0 0

Inne przychody finansowe, razem 155 0

KOSZTY FINANSOWE Z TYTUŁU ODSETEK w tys. zł

2018 2017

od kredytów i pożyczek 5 654 4 326

dla jednostek powiązanych, w tym: 30 0

dla jednostek zależnych 30 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 5 624 4 326

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 5 624 4 326

0 0

pozostałe odsetki 549 655

dla jednostek powiązanych, w tym: 9 66

dla jednostek zależnych 9 66

dla jednostki dominującej 0 0

dla pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla innych jednostek 0 0

dla pozostałych jednostek, w tym: 540 589

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

dla innych jednostek 540 589

Koszty finansowe z tytułu odsetek, razem 6 203 4 981

INNE KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

2018 2017

ujemne różnice kursowe, w tym: 0 1 409

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 0 0

utworzone rezerwy (z tytułu) 0 0

0 0

pozostałe, w tym: 0 0

0 0

Inne koszty finansowe, razem 0 1 409

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI w tys. zł

2018 2017

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych

odpis różnicy w wycenie aktywów netto

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności - nie występuje.

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

2018 2017

Zysk (strata) brutto 84 720 48 835

Korekty konsolidacyjne 0 0

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) 0 0

A. PRZYCHODY NIESTANOWIĄCE PRZYCHODÓW PODATKOWYCH: 15 413 3 484

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia przychodów ze sprzedaży 0 0

naliczone a nieotrzymane odsetki 995 550

rozwiązanie odpisów 1 275 540

aktualizacja wartości inwestycji 68 409

różnica między wartością bilansową a podatkową wyceną instrumentów, pochodnych 1 888 508

pozostałe przychody 386 0

rozliczenie dotacji 1 198 1 374

nieotrzymane odszkodowania 9 603 103

przychody dotyczące lat ubiegłych 0 0

B. PRZYCHODY PODATKOWE NIE BĘDĄCE PRZYCHODAMI KSIĘGOWYMI: 3 538 710

otrzymana dotacja 1 452 600

korekta sprzedaży 1 116 0

otrzymana pomoc deminimis 459 83

otrzymane odszkodowania 103 4

odsetki z lat ubiegłych otrzymane w bieżącym roku 408 23

C. KOSZTY LAT UBIEGŁYCH STANOWIĄCE KOSZT UZYSKANIA PRZYCHODU W ROKU BIEŻĄCYM: -8 241 -2 747

wynagrodzenia z lat ubiegłych zapłacone w bieżącym okresie -304 -347

składki ZUS zapłacone -2 783 -2 260

odsetki naliczone w roku ubiegłym zapłacone w bieżącym okresie -224 -140

koszty transakcyjne -4 088 0

TKW korekt sprzedaży -842 0

odwrócenie korekty kosztów 0 0

D. INNE: -872 -1 708

koszty podatkowe stanowiące koszt uzyskania przychodu nie ujęte w wyniku (opłaty leasingowe) -872 -1 708

E. KOSZT NIE STANOWIĄCE KOSZTU UZYSKANIA PRZYCHODÓW: 19 804 6 484

różnica między bilansowym a podatkowym momentem ujęcia kosztu wytworzenia sprzedanych wyrobów -1 794 0

różnica między amortyzacją bilansową a podatkową 1 310 -1 796

materiały, energia, paliwo 222 95

VAT nie podlegający odliczeniu 126 165

ubezpieczenia 353 116

utworzone rezerwy 2 577 1 042

reprezentacja 1 415 1 316

niewypłacone wynagrodzenia 459 304

niezapłacone składki ZUS 3 604 2 799

podatki, opłaty, prowizje 332 34

pozostałe usługi 572 416

pozostałe koszty 101 341

naprawy gwarancyjne 26 0

likwidacja środków trwałych 0 0

utworzone odpisy 3 552 2

odsetki 172 715

otrzymany rabat cenowy 218 -624

darowizny 88 63

opłaty sądowe 89 0

spisane należności 0 0

pozostałe koszty operacyjne 332 253

kwoty z uzgodnienia transakcji magazynowych 0 0

naddatek technologiczny 0 0

utylizacja złomu 0 145

spisane prowizje 450 0

spisanie nierozliczonych nakładów inwestycyjnych 0 0

doposażenia z lat ubiegłych 0 0

koszty sfinansowane dotacją 333 433

różnica między wartością bilansową a podatkową sprzedanych, zlikwidowanych środków trwałych 3 566 -253

różnica między wartością bilansową a podatkową instrumentów pochodnych 1 701 918

F. PROJEKT CELOWY: 0 0

G. DOCHÓD DO OPODATKOWANIA (1-A+B+C+D+E+F): 83 536 48 090

dochód zwolniony (dotacja) 1 397 600

dochód zwolniony (SSE) 68 084 44 388

dywidenda zwolniona 34 045 0

odliczenie strat podatkowych z lat ubiegłych 0 3 102

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -19 990 0

Podatek dochodowy według stawki ... % 0 0

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 0 0

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 0 0

wykazany w rachunku zysków i strat 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

2018 2017

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych 2 071 -574

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 0 0

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -7 190 9 089

utworzenie aktywa od premii inwestycyjnej 5 746 17 961

rozwiązanie aktywa od premii inwestycyjnej -12 936 -8 872

Podatek dochodowy odroczony, razem -5 119 8 515

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO w tys. zł

2018 2017

ujętego w kapitale własnym 352 -185

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

Pozycja "Łączna kwota podatku odroczonego ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy" dotyczy jednostkowych sprawozdań finansowych w przypadku połączenia

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY w tys. zł

2018 2017

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

Podatek dochodowy wykazany w rachunku zysków i strat - nie występuje.

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

2018 2017

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) - nie występują.

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach W przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić notę objaśniającą zawierającą uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalności operacyjnej metodą pośrednią do wartości wyliczonych metodą bezpośrednią

Plik Opis

Przyczyny występowania różnic 2018 w tys. PLN.pdf Przyczyny występowania różnic 2018 w tys. PLN

PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (METODA POŚREDNIA) w tys. zł

2018 2017

Zysk (strata) netto

Korekty razem

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej

Zmiana stanu rezerw

Zmiana stanu zapasów

Zmiana stanu należności

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych z wyjątkiem pożyczek i kredytów

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych:

1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacji również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach

b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) opis sposobu ujmowania skutków przeszacowania aktywów finansowych zaliczonych do kategorii dostępnych do sprzedaży, tj. czy odnosi się je do przychodów lub kosztów finansowych, czy też do kapitału z aktualizacji wyceny, jak również kwoty odniesione na ten kapitał lub z niego odpisane d) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym e) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne f) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego

1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także – o ile to możliwe – określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań nie została ustalona, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, informacje zaś o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych

1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy

1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakterystykę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.11. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.12. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 2. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi. 3. Informacje o liczbie oraz wartości posiadanych papierów wartościowych lub praw, w tym świadectw udziałowych, zamiennych dłużnych papierów wartościowych, warrantów i opcji, ze wskazaniem praw, jakie przyznają 4. W przypadku gdy składniki aktywów niebędące instrumentami finansowymi są wyceniane według wartości godziwej należy podać: a) istotne założenia przyjęte do ustalenia wartości godziwej, w przypadku gdy dane przyjęte do ustalenia tej wartości nie pochodzą z aktywnego rynku, b) dla każdej kategorii składnika aktywów niebędącego instrumentem finansowym – wartość godziwą wykazaną w bilansie, jak również odpowiednio skutki przeszacowania zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego lub odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny w okresie sprawozdawczym, c) tabelę zmian w kapitale z aktualizacji wyceny obejmującą stan kapitału na początek i koniec okresu sprawozdawczego oraz jego zwiększenia i zmniejszenia w ciągu roku obrotowego

5. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek powiązanych, pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, wspólnika jednostki współzależnej oraz znaczącego inwestora, a także informacje dotyczące zobowiązań warunkowych w zakresie emerytur i podobnych świadczeń 6. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 7. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie 8. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w roku obrotowym oraz koszt wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby 9. Odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły cenę nabycia towarów lub koszt wytworzenia produktów w roku obrotowym 10. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska naturalnego 11. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 12.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną/ pozostałe jednostki, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale/wspólnika jednostki współzależnej/znaczącego inwestora z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter związku z podmiotami powiązanymi oraz innymi informacjami dotyczącymi transakcji niezbędnymi dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 12.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 13. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy

14. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 16. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 17. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu

18. informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno), osobom zarządzającym, nadzorującym albo członkom organów administrujących, odrębnie dla osób zarządzających, nadzorujących, członków organów administrujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście, ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 19. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: ­ badanie sprawozdania finansowego ­ inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego ­ usługi doradztwa podatkowego ­ pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 20. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych, ujętych w sprawozdaniu finansowym za bieżący okres 21. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 22. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów

23. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 24. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych, a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi 25. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 26. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność, w tym informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na kapitał (fundusz) własny z podaniem ich kwot i rodzaju 27. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych działań mających na celu eliminację niepewności

28. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów – nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 29. W przypadku niestosowania w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów i akcji w jednostkach podporządkowanych - metody praw własności - należy przedstawić skutki, jakie spowodowałoby jej zastosowanie, oraz wpływ na wynik finansowy

30. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów 31. Nazwę, adres siedziby zarządu lub siedziby statutowej jednostki oraz formę prawną każdej z jednostek, których dana jednostka jest wspólnikiem ponoszącym nieograniczoną odpowiedzialność majątkową Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian – należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie finansowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych.

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-16 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec

2019-04-16 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała

2019-04-16 Włodzimierz Masłowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Masłowski

2019-04-16 Piotr Bogaczyński Członek Zarządu Piotr Bogaczyński

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-04-16 Aneta Piekarek Główna Księgowa Aneta Piekarek