| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2018 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2018 | obejmujący okres | od 2018-07-01 do 2018-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2018-10-18 | |||||||||||||||
| QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUERCUS TFI S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 00-400 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Nowy Świat | 6/12 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (22) 205 30 00 | (22) 205 30 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qtfi.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1080003520 | 141085990 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od do | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 449 | 83 524 | 15 622 | 19 118 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 19 643 | 27 083 | 4 618 | 6 199 | ||
| Zysk (strata) brutto | -11 232 | 27 737 | -2 641 | 6 349 | ||
| Zysk (strata) netto | -14 872 | 22 452 | -3 496 | 5 139 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 904 | 28 691 | 4 915 | 6 567 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -40 152 | 621 | 128 | 142 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -149 | -28 600 | -35 | -6 546 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -19 397 | 712 | 5 008 | 163 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 48 218 | 80 458 | 11 289 | 18 659 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 873 | 11 457 | 2 546 | 2 657 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 93 | 216 | 22 | 50 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 461 | 9 639 | 2 215 | 2 236 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 345 | 69 001 | 8 743 | 16 002 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 727 | 6 026 | 1 341 | 1 397 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 57 273 781 | 60 255 359 | 57 273 781 | 60 255 359 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | 0,50 | -0,04 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,18 | 0,50 | -0,04 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,65 | 1,15 | 0,15 | 0,27 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,65 | 1,20 | 0,15 | 0,28 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-10-18 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-10-18 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 18 039 | 4 232 | 4 663 | 6 699 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 42 | 53 | 69 | 53 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 788 | 872 | 1 025 | 1 110 | ||
| Należności długoterminowe | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 64 | 64 | 64 | 64 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 16 721 | 2 996 | 2 926 | 5 169 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 16 686 | 2 962 | 2 926 | 5 169 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 16 686 | 2 962 | 2 926 | 5 169 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 34 | 34 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 424 | 246 | 579 | 304 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 424 | 246 | 579 | 304 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 30 179 | 69 033 | 62 496 | 45 394 | ||
| Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 629 | 9 968 | 19 768 | 10 565 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 7 629 | 9 968 | 19 768 | 10 565 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 451 | 58 870 | 42 015 | 34 680 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 451 | 58 870 | 42 015 | 34 680 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 2 003 | 2 164 | 2 170 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 448 | 56 706 | 39 845 | 34 680 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 99 | 194 | 714 | 149 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 28 365 | ||
| A k t y w a r a z e m | 48 218 | 73 265 | 67 160 | 80 458 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 37 345 | 64 095 | 52 217 | 69 001 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 6 026 | ||
| Kapitał zapasowy | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 039 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 35 410 | 35 410 | 1 377 | 29 484 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -14 872 | 11 878 | 34 033 | 22 452 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 873 | 9 170 | 14 943 | 11 457 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 405 | 455 | 589 | 474 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 316 | 366 | 500 | 398 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 89 | 89 | 89 | 75 | ||
| długoterminowa | 88 | 88 | 88 | 75 | ||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 93 | 120 | 171 | 216 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 93 | 120 | 171 | 216 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 9 461 | 7 644 | 11 578 | 9 639 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 461 | 7 644 | 11 578 | 9 639 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 914 | 951 | 2 605 | 1 128 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 914 | 951 | 2 605 | 1 128 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 914 | 951 | 2 605 | 1 128 | ||
| P a s y w a r a z e m | 48 218 | 73 265 | 67 160 | 80 458 | ||
| Wartość księgowa | 37 345 | 64 095 | 52 217 | 69 001 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 60 255 359 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,65 | 1,12 | 0,91 | 1,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | 57 273 781 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,65 | 1,12 | 0,91 | 1,20 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| Należności warunkowe | 3 117 | 47 587 | 0 | 7 241 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 117 | 47 587 | 0 | 7 241 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| aktywo warunkowe z tytułu zmiennej opłaty za zarządzanie | 3 117 | 2 587 | 0 | 7 241 | ||
| należności z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ | 0 | 45 000 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 403 | 45 233 | 0 | 759 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 403 | 45 233 | 0 | 759 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wynagrodzenie zmienne dla dystrybutorów | 403 | 278 | 0 | 759 | ||
| zobowiązanie z tyt. nieopłaconych certyfikatów inwestycyjnych R2 FIZ | 0 | 44 955 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 3 520 | 92 820 | 0 | 8 000 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 414 | 66 449 | 28 969 | 83 524 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19 414 | 66 449 | 28 969 | 83 524 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 486 | 7 578 | 2 413 | 4 774 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 486 | 7 578 | 2 413 | 4 774 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 16 928 | 58 871 | 26 556 | 78 749 | ||
| Koszty sprzedaży | 10 449 | 35 856 | 16 304 | 48 569 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 049 | 3 407 | 998 | 3 188 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 430 | 19 608 | 9 254 | 26 992 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | -22 | 37 | 31 | 93 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 30 | 70 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | -22 | 37 | 1 | 23 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 408 | 19 643 | 9 285 | 27 083 | ||
| Przychody finansowe | 84 | 546 | 216 | 667 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 115 | 546 | 154 | 551 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -31 | 0 | 62 | 116 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 31 411 | 31 421 | 4 | 13 | ||
| Odsetki w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 31 407 | 31 407 | 0 | 0 | ||
| Inne | 4 | 14 | 4 | 13 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -25 918 | -11 232 | 9 497 | 27 737 | ||
| Podatek dochodowy | 832 | 3 640 | 1 809 | 5 285 | ||
| część bieżąca | 1 063 | 3 668 | 1 933 | 5 161 | ||
| część odroczona | -232 | -29 | -125 | 124 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -26 750 | -14 872 | 7 688 | 22 452 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -10 332 | -10 332 | 34 033 | 34 033 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 60 255 359 | 60 255 359 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | -0,18 | 0,50 | 0,50 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 273 781 | 57 273 781 | 60 255 359 | 60 255 359 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,18 | -0,18 | 0,50 | 0,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 52 217 | 52 217 | 46 549 | 46 549 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 52 217 | 52 217 | 46 549 | 46 549 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 727 | 5 727 | 6 026 | 6 026 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | -298 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -298 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | -298 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 727 | 5 727 | 5 727 | 6 026 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 11 079 | 11 079 | 10 952 | 10 952 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 127 | 87 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 127 | 87 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 86 | 87 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | 40 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 079 | 11 079 | 11 079 | 11 039 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 35 410 | 1 377 | 1 079 | 1 079 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 34 033 | 298 | 28 405 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 34 033 | 28 703 | 28 405 | ||
| kapitał na nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 28 405 | 28 405 | ||
| kapitał rezerwowy z obniżenia kapitału zakładowego | 0 | 0 | 298 | 0 | ||
| kapitał rezerwowy z zysku roku 2017 | 0 | 34 033 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -28 405 | 0 | ||
| skup akcji własnych | 0 | 0 | -28 325 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | -40 | 0 | ||
| rozwiązanie kapitału rezerwowego – przeniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 0 | -40 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 35 410 | 35 410 | 1 377 | 29 484 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 34 033 | 28 492 | 28 492 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 34 033 | 28 492 | 28 492 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 34 033 | 28 492 | 28 492 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -34 033 | -28 492 | -28 492 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 0 | -87 | -87 | ||
| zwiększenie kapitału rezerwowego | 0 | 0 | -28 405 | -28 405 | ||
| zwiększenie kapitału rezerwowego z zysku roku 2017 | 0 | -34 033 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | -26 750 | -14 872 | 34 033 | 22 452 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 34 033 | 22 452 | ||
| strata netto | -26 750 | -14 872 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 345 | 37 345 | 52 217 | 69 001 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 345 | 37 345 | 52 217 | 69 001 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -26 750 | -14 872 | 7 688 | 22 452 | ||
| Korekty razem | 31 076 | 35 776 | 2 204 | 6 240 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 110 | 312 | 73 | 212 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -93 | -533 | -151 | -540 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 31 438 | 31 407 | -92 | -186 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -50 | -184 | 66 | 8 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 339 | 12 138 | -60 | 7 886 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 479 | -6 445 | 2 132 | -1 595 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -189 | -921 | 235 | 453 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 326 | 20 904 | 9 892 | 28 691 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 97 | 546 | 184 | 621 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 30 | 70 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 97 | 546 | 154 | 551 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 97 | 546 | 154 | 551 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 97 | 546 | 154 | 551 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -40 631 | -40 697 | 59 | 0 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -16 | -48 | 59 | 0 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -40 615 | -40 649 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -40 615 | -40 649 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | -40 615 | -40 649 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -40 534 | -40 152 | 126 | 621 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -50 | -149 | -119 | -28 600 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | -28 365 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -46 | -136 | -116 | -224 | ||
| Odsetki | -4 | -13 | -3 | -11 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -50 | -149 | -119 | -28 600 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -36 258 | -19 397 | 9 899 | 712 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -36 258 | -19 397 | 9 899 | -581 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 56 706 | 39 845 | 24 781 | 35 261 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 20 448 | 20 448 | 34 680 | 34 680 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe.pdf | |||
Pozostałe.pdf
Informacje dodatkowe.pdf
