M FOOD S.A. - Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2018

Data sporządzenia: 2018-07-25

Skrócona nazwa emitenta

M FOOD S.A.

Temat

Podpisanie istotnych umów przez spółki zależne.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd M FOOD S.A. z siedzibą w Łodzi (Emitent) niniejszym powiadamia o otrzymaniu od spółki zależnej Corpo Sp. z o.o. Sp. K. oraz spółki zależnej CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. informacji o zawarciu w dniu 20 lipca 2018 roku z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (Bank) oraz BZ WBK Faktor Sp. z o.o. (Faktor) poniższych umów, których celem jest finansowanie bieżącej działalności Spółek. Umowa o multilinię w kwocie 13 milionów złotych została zawarta do dnia 20 grudnia 2019 roku. W ramach tej Umowy Bank i Faktor udostępnili spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt odnawialny do kwoty 3 milionów EUR, limit na akredytywy własne do kwoty 1 miliona USD oraz faktoring pełny ubezpieczony do kwoty 13 milionów złotych oraz faktoring niepełny do kwoty 3,5 miliona złotych. Dostępne produkty są udostępnione w walucie PLN, EUR i USD. Umowa ta zastąpi umowę o limit wierzytelności w kwocie 4,5 miliona EUR dostępną w Raiffeisen Bank Polska S.A. Umowa o kredyt rewolwingowy w kwocie 4 milionów złotych została zawarta do dnia 20 lipca 2019 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO Sp. z o.o. Sp.k. kredyt w walucie PLN. Umowa ta zastąpi umowę o kredyt rewolwingowy w kwocie 4 milionów złotych dostępną w Raiffeisen Bank Polska S.A. Ponadto Spółka CORPO Sp. z o.o. Sp.k. zawarła z Bankiem Umowę w zakresie transakcji terminowych i pochodnych z możliwością zawierania transakcji w ramach limitu do dnia 31 lipca 2019 roku. Dostępna kwota limitu wynosi 1,5 miliona złotych. Umowa o kredyt rewolwingowy w kwocie 4 milionów złotych została zawarta do dnia 20 lipca 2019 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie PLN. Aneks do Umowy o walutowy kredyt rewolwingowy w kwocie 0,5 miliona EUR został zawarty do dnia 16 sierpnia 2019 roku. W ramach tej umowy Bank udostępnia spółce CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. kredyt w walucie EUR oraz USD. Ponadto Spółka CORPO BIO FOOD Sp. z o.o. zawarła z Bankiem Umowę w zakresie transakcji terminowych i pochodnych z możliwością zawierania transakcji w ramach limitu do dnia 31 lipca 2019 roku. Dostępna kwota limitu wynosi 0,2 miliona złotych. Pozostałe warunki powyższych umów nie odbiegają od powszechnie obowiązujących na rynku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

M FOOD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

M FOOD S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-560 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Karolewska 1

(ulica) (numer)

(42) 630 20 76 (42) 637 60 47

(telefon) (fax)

[email protected] www.m-food.pl

(e-mail) (www)

7272757318 100844077

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis