DELKO S.A. - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

w walucie zł

data przekazania: 2020-06-04

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DELKO S.A. Handel hurtowy (hah)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

63-100 Śrem

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gostyńska 51

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

[email protected] www.delko.com.pl

(e-mail) (www)

785-10-03-396 630306168

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Dane skonsolidowane

Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 215 167 162 823 48 943 37 885

Zysk_strata_z działalności operacyjnej 8 331 4 104 1 895 955

EBITDA 10 995 5 515 2 501 1 283

Zysk_strata_brutto 8 264 3 569 1 880 830

Zysk_strata_netto 6 481 2 715 1 474 632

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 077 -1 206 245 -281

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 444 -5 203 -328 -1 211

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 882 7 816 201 1 819

Przepływy pieniężne netto, razem 515 1 407 117 327

Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,08 0,45 0,25 0,11

31.03.2020 r. 31.12.2019 r. 31.03.2020 r. 31.12.2019 r.

Aktywa razem 261 018 229 217 57 338 53 826

Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 163 976 138 575 36 020 32 541

Zobowiązania długoterminowe 27 062 28 190 5 945 6 620

Zobowiązania krótkoterminowe 136 914 110 385 30 076 25 921

Kapitał własny 97 042 90 642 21 317 21 285

Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 314 1 404

Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000

Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 16,23 15,16 3,57 3,56

Dane jednostkowe

Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 112 718 99 805 25 639 23 222

Zysk_strata_z działalności operacyjnej 2 205 1 621 502 377

EBITDA 2 242 1 657 510 386

Zysk_strata_brutto 2 072 1 500 471 349

Zysk_strata_netto 1 673 1 211 381 282

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 516 1 790 117 416

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -483 -2 780 -110 -647

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 56 1 018 13 237

Przepływy pieniężne netto, razem 89 28 20 7

Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 0,28 0,20 0,06 0,05

31.03.2020 r. 31.12.2019 r. 31.03.2020 r. 31.12.2019 r.

Aktywa razem 138 112 114 398 30 339 26 863

Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 61 466 39 426 13 502 9 258

Zobowiązania długoterminowe 5 648 5 650 1 241 1 327

Zobowiązania krótkoterminowe 55 818 33 775 12 261 7 931

Kapitał własny 76 646 74 973 16 837 17 605

Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 314 1 404

Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000

Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 12,82 1,82 2,82 0,42

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

GK_Delko_Raport_QSr1_2020.pdf Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2020 roku Delko S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-04 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu

2020-06-04 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu