| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2019 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2019 | obejmujący okres | od 2019-07-01 do 2019-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2019-11-08 | |||||||||||||||
| AC SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| AC S.A. | Przemysł inne (pin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 15-181 | Białystok | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| 42 Pułku Piechoty | 50 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 85 743 81 00 | 85 653 93 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 966-13-19-418 | 050643816 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 176 161 | 184 664 | 40 886 | 43 415 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 39 887 | 40 860 | 9 258 | 9 606 | ||
| Zysk (strata) brutto | 40 144 | 40 338 | 9 317 | 9 483 | ||
| Zysk (strata) netto | 32 891 | 32 501 | 7 634 | 7 641 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 21 675 | 41 936 | 5 031 | 9 859 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -18 949 | -14 124 | -4 398 | -3 320 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -5 592 | -37 570 | -1 298 | -8 833 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 866 | -9 758 | -665 | -2 294 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 186 693 | 166 433 | 42 686 | 38 705 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 77 277 | 54 621 | 17 669 | 12 703 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 51 | 0 | 12 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 58 410 | 31 047 | 13 355 | 7 220 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 109 416 | 111 812 | 25 017 | 26 003 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 470 | 2 449 | 565 | 570 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 878 783 | 9 796 133 | 9 878 783 | 9 796 133 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 4,00 | 3,87 | 0,93 | 0,91 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 3,93 | 3,80 | 0,91 | 0,89 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11,08 | 11,41 | 2,53 | 2,65 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10,87 | 11,22 | 2,49 | 2,61 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,94 | 2,50 | 0,91 | 0,59 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Sprawozdanie Zarzadu_AC_IIIQ_2019.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU_AC_IIIQ_2019 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-11-08 | ANATOL TIMOSZUK | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2019-11-08 | KATARZYNA RUTKOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSÓW I ROZWOJU | |||
| 2019-11-08 | PIOTR MARCINKOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 101 280 | 95 890 | 89 906 | 85 213 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 6 051 | 5 393 | 5 426 | 5 562 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 91 118 | 86 665 | 79 759 | 73 781 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 883 | 485 | 1 354 | 2 410 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 883 | 485 | 1 354 | 2 410 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 883 | 485 | 1 354 | 2 410 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 228 | 3 347 | 3 367 | 3 460 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 462 | 2 471 | 2 411 | 2 763 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 766 | 876 | 956 | 697 | ||
| Aktywa obrotowe | 85 413 | 93 791 | 76 527 | 78 641 | ||
| Zapasy | 53 422 | 57 405 | 50 624 | 43 950 | ||
| Należności krótkoterminowe | 25 636 | 28 304 | 18 003 | 22 970 | ||
| Od jednostek powiązanych | 4 173 | 3 169 | 3 498 | 3 463 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 21 463 | 25 135 | 14 505 | 19 507 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 847 | 3 511 | 4 714 | 8 215 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 847 | 3 511 | 4 714 | 8 215 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 847 | 3 511 | 4 714 | 8 215 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 508 | 4 571 | 3 186 | 3 506 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 186 693 | 189 681 | 166 433 | 163 854 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 109 416 | 98 276 | 111 812 | 105 304 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 470 | 2 470 | 2 449 | 2 449 | ||
| Kapitał zapasowy | 74 055 | 74 055 | 70 354 | 70 354 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| Zysk (strata) netto | 32 891 | 21 751 | 39 009 | 32 501 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 77 277 | 91 405 | 54 621 | 58 550 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 9 156 | 9 079 | 13 186 | 10 876 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 076 | 3 063 | 3 106 | 2 900 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 908 | 3 453 | 6 321 | 4 830 | ||
| długoterminowa | 218 | 218 | 218 | 200 | ||
| krótkoterminowa | 3 690 | 3 235 | 6 103 | 4 630 | ||
| Pozostałe rezerwy | 2 172 | 2 563 | 3 759 | 3 146 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 2 172 | 2 563 | 3 759 | 3 146 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 51 | 68 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 0 | 51 | 68 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 58 410 | 72 330 | 31 047 | 36 238 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 302 | 530 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 57 767 | 71 504 | 30 507 | 35 276 | ||
| Fundusze specjalne | 643 | 826 | 238 | 432 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 9 711 | 9 996 | 10 337 | 11 368 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 711 | 9 996 | 10 337 | 11 368 | ||
| długoterminowe | 8 243 | 8 533 | 8 657 | 9 085 | ||
| krótkoterminowe | 1 468 | 1 463 | 1 680 | 2 283 | ||
| P a s y w a r a z e m | 186 693 | 189 681 | 166 433 | 163 854 | ||
| Wartość księgowa | 109 416 | 98 276 | 111 812 | 105 304 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 878 783 | 9 878 783 | 9 796 133 | 9 796 133 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 11,08 | 9,95 | 11,41 | 10,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 063 733 | 10 063 733 | 9 966 433 | 9 977 083 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 10,87 | 9,77 | 11,22 | 10,55 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 62 348 | 63 076 | 40 439 | 41 113 | ||
| wartość księgowa majątku, na którym ustanowiono zabezpieczenie | 62 348 | 63 076 | 40 439 | 41 113 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 62 348 | 63 076 | 40 439 | 41 113 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 55 156 | 176 161 | 58 039 | 184 664 | ||
| od jednostek powiązanych | 1 726 | 3 153 | 702 | 2 377 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 51 872 | 166 344 | 54 977 | 174 379 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 284 | 9 817 | 3 062 | 10 285 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 109 | 111 929 | 36 018 | 116 846 | ||
| jednostkom powiązanym | 395 | 1 499 | 555 | 1 739 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 32 441 | 103 839 | 33 462 | 108 164 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 668 | 8 090 | 2 556 | 8 682 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 047 | 64 232 | 22 021 | 67 818 | ||
| Koszty sprzedaży | 4 691 | 14 816 | 5 868 | 16 374 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 4 052 | 12 026 | 3 925 | 11 470 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 11 304 | 37 390 | 12 228 | 39 974 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 775 | 2 960 | 643 | 1 731 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 44 | 1 | 1 | ||
| Dotacje | 580 | 1 686 | 499 | 1 477 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 095 | 1 095 | 120 | 173 | ||
| Inne przychody operacyjne | 75 | 135 | 23 | 80 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 158 | 463 | 590 | 845 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 46 | 0 | 156 | ||
| Inne koszty operacyjne | 145 | 417 | 590 | 689 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 921 | 39 887 | 12 281 | 40 860 | ||
| Przychody finansowe | 792 | 818 | 0 | 522 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 0 | 8 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 398 | 533 | 0 | 0 | ||
| Inne | 393 | 283 | 0 | 514 | ||
| Koszty finansowe | 256 | 561 | 458 | 1 044 | ||
| Odsetki w tym: | 256 | 407 | 43 | 212 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 151 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 151 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 3 | 396 | 832 | ||
| Inne | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 13 457 | 40 144 | 11 823 | 40 338 | ||
| Podatek dochodowy | 2 317 | 7 253 | 2 305 | 7 837 | ||
| część bieżąca | 2 295 | 7 335 | 2 324 | 8 453 | ||
| część odroczona | 22 | -82 | -19 | -616 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 140 | 32 891 | 9 518 | 32 501 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 39 398 | 37 784 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 837 345 | 9 756 092 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 4,00 | 3,87 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 022 295 | 9 937 042 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,93 | 3,80 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 98 276 | 111 812 | 96 411 | 96 411 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 470 | 2 449 | 2 429 | 2 429 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 21 | 20 | 20 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 21 | 20 | 20 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 21 | 20 | 20 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 470 | 2 470 | 2 449 | 2 449 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 74 055 | 70 354 | 63 284 | 63 284 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 3 701 | 7 070 | 7 070 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 709 | 7 057 | 7 057 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 888 | 849 | 849 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 86 | 6 208 | 6 208 | ||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 2 735 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 | -13 | -13 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 8 | -13 | -13 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 74 055 | 74 055 | 70 354 | 70 354 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 21 751 | 39 009 | 30 698 | 30 698 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 21 751 | 39 009 | 30 698 | 30 698 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 39 009 | 30 698 | 30 698 | ||
| przeznaczenie na kapitał zapasowy | 0 | 86 | 6 208 | 6 208 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 38 923 | 24 490 | 24 490 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 21 751 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 11 140 | 32 891 | 39 009 | 32 501 | ||
| zysk netto | 11 140 | 32 891 | 39 009 | 32 501 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 109 416 | 109 416 | 111 812 | 105 304 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 109 416 | 109 416 | 82 175 | 105 304 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 11 140 | 32 891 | 9 518 | 32 501 | ||
| Korekty razem | 4 625 | -11 216 | -4 266 | 9 435 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 871 | 8 428 | 2 345 | 6 729 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -13 | 0 | 49 | -252 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 256 | 405 | 43 | 210 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 088 | -1 082 | 395 | 837 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 77 | -4 030 | 1 314 | 5 205 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 3 983 | -2 798 | -6 816 | -9 077 | ||
| Zmiana stanu należności | 2 665 | -7 781 | 352 | -3 670 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 587 | -3 830 | -2 556 | 12 532 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -474 | -3 098 | 608 | -3 061 | ||
| Inne korekty | -65 | 2 570 | 0 | -18 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 15 765 | 21 675 | 5 252 | 41 936 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 69 | 911 | 128 | 128 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 65 | 360 | 1 | 1 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 4 | 551 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 4 | 551 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 4 | 551 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 127 | 127 | ||
| Wydatki | 7 629 | 19 860 | 4 557 | 14 252 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 795 | 18 940 | 3 184 | 12 394 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 834 | 920 | 1 373 | 1 858 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -7 560 | -18 949 | -4 429 | -14 124 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 169 | 33 863 | 4 356 | 2 233 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 909 | 0 | 869 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 32 034 | 4 356 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 169 | 920 | 0 | 1 364 | ||
| Wydatki | 10 051 | 39 455 | 60 | 39 803 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 38 922 | 0 | 24 490 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 9 778 | 0 | 0 | 15 052 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 52 | 17 | 51 | ||
| Odsetki | 256 | 481 | 43 | 210 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -9 882 | -5 592 | 4 296 | -37 570 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 677 | -2 866 | 5 119 | -9 758 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 664 | -2 867 | 5 070 | -9 506 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13 | -1 | -49 | 252 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 520 | 4 709 | 3 136 | 18 013 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 843 | 1 843 | 8 255 | 8 255 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 473 | 473 | 192 | 192 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2019.pdf | INFORMACJA DODATKOWA AC_IIIQ_2019 | ||
Sprawozdanie Zarzadu_AC_IIIQ_2019.pdf
Informacja dodatkowa_AC_IIIQ_2019.pdf
