RADPOL S.A. - Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2017 rok

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2018

Data sporządzenia: 2018-02-08

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Wstępne wyniki finansowe Radpol S.A. za 2017 rok

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, szacunkowe, niebadanie, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok: Dane w tys. złotych Rok 2017 Przychody ze sprzedaży 154.378 Koszt własny sprzedaży (127.649) Wynik brutto na sprzedaży 26.729 Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (26.025) Wynik na sprzedaży 704 Pozostałe operacyjne (804) EBIT (100) Amortyzacja 6.110 EBITDA 6.010 Wyłączenia z EBITDA* 255 EBITDA po wyłączeniach 6.265 Przychody (Koszty) finansowe (2.432) Wynik brutto (2.532) Zobowiązania wynikające z umów kredytowych i leasingowych 44.641 IRS 104 Zobowiązania pozabilansowe 1.270 Dług brutto 46.015 Środki pieniężne 7.363 Dług netto 38.652 *wyłączenia stanowią odpisy aktualizujące wartość majątku trwałego Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych, niebadanych danych finansowych za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu oraz zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków. Przedstawione wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Jednocześnie Zarząd Spółki na bazie ww. wstępnych, niebadanych wyników finansowych stwierdza, że opisane poniżej wskaźniki finansowe kalkulowane na potrzeby umowy kredytu zawartej przez Spółkę z mBank S.A. (dalej „Bank”) w dniu 4 września 2012 roku (dalej „Umowa kredytu”) nie przekraczają wartości tych wskaźników zdefiniowanych w uzyskanej od Banku warunkowej zgodzie na uchylenie tzw. przypadku naruszenia wynikającego z niedotrzymania wymaganych Umową kredytu poziomów wskaźników finansowych (dalej: „Zgoda Warunkowa”). W Zgodzie Warunkowej określony został poziom wskaźnika zadłużenie netto do EBITDA na poziomie nie wyższym niż 7,5 (zgodnie z Umową kredytu 4). Zgoda warunkowa nie obejmowała pozostałych wskaźników określonych w umowie. Na podstawie powyższych wstępnych, niebadanych danych finansowych wskaźniki określone Umową kredytu osiągają następujące wartości: Definicje wskaźników Wskaźnik zdefiniowany przez Wskaźnik kalkulowany przez Spółkę zgodnie z Umową kredytu mBank w Zgodzie warunkowej na dzień 31 grudnia 2017 r. Zadłużenie netto do EBITDA (nie więcej niż 4) 7,5 6,17 Wskaźnik Pokrycia Obsługi Zadłużenia (nie mniej niż 1,2) Zgodnie z Umową kredytu 2,33 Wskaźnik Pokrycia Obsługi Odsetek (nie mniej niż 2,75) Zgodnie z Umową kredytu 8,74 Jednocześnie Zarząd Spółki wskazuje, że Bank w Zgodzie Warunkowej zaznaczył, że nie zrzeka się ani nie zawiesza stosowania jakichkolwiek skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w szczególności nie zawiesza stosowania skutków prawnych wynikających z Umowy kredytu, w związku z zaistnieniem tzw. przypadków naruszenia (o ile wystąpią), innych niż przypadki naruszenia, o których mowa w Zgodzie Warunkowej (tj. związanych z opisanymi powyżej wskaźnikami finansowymi).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2018-02-08 Michał Jarczyński Prezes Zarządu

2018-02-08 Anna Kułach Wiceprezes Zarządu