BIOGENED S.A. - Zawarcie umowy kredytu obrotowego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 144 / 2019

Data sporządzenia: 2019-07-05

Skrócona nazwa emitenta

BIOGENED S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytu obrotowego

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Biogened S.A. (dalej "Emitent") zawiadamia, że w dniu 5 lipca 2019 r. zawarł z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Bank") umowę kredytu obrotowego nr 12790/19/400/04 opiewającą na kwotę 3.000.000 złotych, który jest przeznaczony na finansowanie częściowego wykupu obligacji wyemitowanych przez Emitenta. Przedmiotowy kredyt będzie uruchomiony do dnia 28.08.2019 roku, będzie spłacany w ratach miesięcznych, a termin spłaty przypada na dzień 4.07.2022 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: - weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawione przez Emitenta; - hipoteka łączna umowna na IV. miejscu hipotecznym do sumy 4.800.000,00 PLN, która zostanie ustanowiona na nieruchomościach należących do Emitenta, wraz z roszczeniem Banku o przeniesienie tej hipoteki na wyższe opróżnione miejsce hipoteczne, gdy takie powstanie; - zastaw rejestrowy na zapasach Emitenta, w skład których wchodzą: surowce i opakowania, znajdujące się w siedzibie Emitenta wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia tych przedmiotów; - przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym na zabezpieczenie obejmujące surowce i opakowania należące do Emitenta i znajdujące się w jego siedzibie (do czasu powstania zastawu rejestrowego); - cesja na Bank wierzytelności Emitenta ze stałej współpracy z wybranymi jego kontrahentami. W opinii Zarządu Emitenta, informacja ta stanowi informację poufną w rozumieniu art. 7 Rozporządzenia MAR dotyczącą spółki, która w przypadku podania jej do wiadomości publicznej mogłaby mieć wpływ na cenę jej instrumentów finansowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BIOGENED SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

BIOGENED S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

91-342 Łódź

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pojezierska 99

(ulica) (numer)

(42) 651 31 52 (42) 651 12 43

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

9471856923

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-07-05 Andrzej Grzegorzewski Prezes Zarządu

2019-07-05 Barbara Biegańska Wiceprezes Zarządu