KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr35/2019
Data sporządzenia: 2019-12-10
Skrócona nazwa emitenta
K2 INTERNET S.A.
Temat
Ustalenie treści UMOWY SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW I OPCJI CALL w ramach programu motywacyjnego dla Osób Uprawnionych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd K2 Internet S.A. (Emitent, K2) informuje, że w dniu 10 grudnia 2019 r. została uzgodniona wstępna treść UMOWA SPRZEDAŻY UDZIAŁÓW I OPCJI CALL - w sprawie uzgodnienia zasad sprzedaży udziałów spółki OKTAWAVE oraz umowy Opcji CALL odkupu tych udziałów przez Emitenta (dalej: „Umowa”), której stronami będą Emitent, spółka zależna emitenta Oktawave Sp. z o.o. (dalej: „Oktawave”) oraz kluczowi menadżerowie odpowiedzialni za stworzenie platformy Oktawave (dalej: „Osoby Uprawnione”), w ramach programu motywacyjnego dla Osób Uprawnionych. Warunkiem zawarcia Umowy jest uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Emitenta na jej podpisanie. Zarząd Emitenta przewiduje, że procedura umożliwiająca zawarcie Umowy zostanie zakończona w terminie do 31 stycznia 2020 r. Zgodnie z postanowieniami Umowy, Osoby Uprawnione będą mogły w nabyć łącznie do 2.558 udziałów Oktawave, stanowiących na dzień publikacji niniejszego raportu 5.5% udziałów w kapitale zakładowym Oktawave, za cenę 1 zł za udział. Cena 1 zł za udział jest ostateczna dla 853 udziałów (Udziały 1). W przypadku braku realizacji celów biznesowych za rok 2019 lub 2020 związanych z utrzymaniem klientów, Emitent ma prawo żądania od Osób Uprawnionych zapłaty ceny w wysokości 192,55 zł za jeden udział w stosunku 853 udziałów w odniesieniu do celów biznesowych roku 2019 (Udziały 2) i 852 udziałów w odniesieniu do celów roku 2020 (Udziały 3), lub w przypadku braku zapłaty tej ceny Emitent może wykonać Opcję Call w postaci odkupienia od Uprawnionych 1.705 udziałów za cenę 1 zł za udział (odpowiednio 853 udziałów za rok 2019 i 852 udziałów za rok 2020). Opcja Call nie przysługuje w stosunku do Udziałów 1. Opcja Call wygasa w przypadku Transakcji Wyjścia rozumianej jako sprzedaż 100% udziałów Oktawave na rzecz inwestora branżowego lub kapitałowego nie będącego podmiotem powiązanym z Emitentem przy minimalnym poziomie cenowym określonym w Umowie. Jednocześnie Umowa ustanawia dla Osób Uprawnionych opcję Put sprzedaży 853 udziałów (Udziały 1) po średniej cenie 179,37 zł za udział. Opcja Put wygasa 31.12.2022 r. Wycena transakcji zostanie ujęta w sprawozdaniu Emitenta jako zwiększenie wartości inwestycji w Oktawave i zobowiązanie oraz w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy K2 jako koszt wynagrodzeń i zobowiązanie. Z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo realizacji celów biznesowych wycena Programu zostanie ujęta w całości sprawozdaniach finansowych na dzień 31.12.2019 r. Szacowana całkowita wartość Programu wynosi około 600 tysięcy złotych. Osoby Uprawnione na podstawie Umowy są uprawnione i zobowiązane do dokonania sprzedaży udziałów nabytych w na podstawie Umowy w ramach Transakcji Wyjścia. Emitent o podpisaniu Umowy po jej zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą poinformuje odrębnym raportem. Osoba dokonująca powiadomienia: Emilia Gajzler - Starszy Specjalista ds. Relacji inwestorskich
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
K2 INTERNET SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
K2 INTERNET S.A.Media
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-672Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Domaniewska 44A. Budynek Platinium 5
(ulica)(numer)
+ 48 22 448 70 00+ 48 22 448 71 01
(telefon)(fax)
[email protected]www.k2.pl
(e-mail)(www)
951-19-83-801016378720
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-12-10Łukasz LewandowskiWiceprezes ZarząduŁukasz Lewandowski
2019-12-10Rafał CiszewskiWiceprezes ZarząduRafał Ciszewski