| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-01-01 | do | 2020-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-05-05 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Subfundusz MCI.TechVentures 1.0. | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | TRUE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 686 | 156 | ||
| Koszty funduszu netto | 7 218 | 1 642 | ||
| Przychody z lokat netto | -6 532 | -1 486 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 5 642 | 1 283 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -48 324 | -10 992 | ||
| Wynik z operacji | -49 214 | -11 194 | ||
| Zobowiązania | 178 306 | 39 168 | ||
| Aktywa | 816 731 | 179 411 | ||
| Aktywa netto | 638 425 | 140 242 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 0 | ||
| seria A | 626 188 | |||
| seria B | 19 579 | |||
| seria C | 151 915 | |||
| seria D | 40 031 | |||
| seria E | 45 618 | |||
| seria H | 0 | |||
| seria I | 0 | |||
| seria J | 0 | |||
| seria K | 0 | |||
| seria L | 0 | |||
| seria M | 0 | |||
| seria N | 0 | |||
| seria O | 41 786 | |||
| seria P | 85 711 | |||
| seria R | 22 980 | |||
| seria S | 24 983 | |||
| seria T | 22 870 | |||
| seria U | 24 567 | |||
| seria W | 9 923 | |||
| seria Y | 40 814 | |||
| seria Z | 10 410 | |||
| seria A1 | 0 | |||
| seria B1 | 14 494 | |||
| seria C1 | 2 368 | |||
| seria D1 | 27 613 | |||
| seria E1 | 0 | |||
| seria F1 | 88 824 | |||
| seria G1 | 80 333 | |||
| seria H1 | 51 886 | |||
| seria I1 | 60 429 | |||
| seria J1 | 119 374 | |||
| seria K1 | 56 076 | |||
| seria L1 | 27 713 | |||
| seria M1 | 12 622 | |||
| seria N1 | 82 538 | |||
| seria O1 | 81 052 | |||
| seria P1 | 77 978 | |||
| seria R1 | 26 045 | |||
| seria S1 | 57 405 | |||
| seria T1 | 142 060 | |||
| seria U1 | 27 893 | |||
| seria W1 | 60 425 | |||
| seria Y1 | 31 514 | |||
| seria Z1 | 81 949 | |||
| seria A2 | 41 529 | |||
| seria B2 | 26 089 | |||
| seria C2 | 8 383 | |||
| seria D2 | 2 947 | |||
| seria E2 | 6 056 | |||
| seria F2 | 700 | |||
| Seria H2 | 2 056 | |||
| Seria I2 | 842 | |||
| Seria J2 | 747 | |||
| Seria Ł2 | 191 357 | |||
| Seria M2 | 191 357 | |||
| Seria S2 | 146 724 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 213,04 | 46,80 | ||
| seria A | 193,17 | 42,43 | ||
| seria B | 193,04 | 42,40 | ||
| seria C | 193,02 | 42,40 | ||
| seria D | 192,97 | 42,39 | ||
| seria E | 191,27 | 42,02 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria I | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 0,00 | 0,00 | ||
| seria L | 0,00 | 0,00 | ||
| seria M | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O | 205,87 | 45,22 | ||
| seria P | 216,61 | 47,58 | ||
| seria R | 213,91 | 46,99 | ||
| seria S | 213,99 | 47,01 | ||
| seria T | 206,18 | 45,29 | ||
| seria U | 207,65 | 45,61 | ||
| seria W | 205,29 | 45,10 | ||
| seria Y | 203,41 | 44,68 | ||
| seria Z | 208,46 | 45,79 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B1 | 208,22 | 45,74 | ||
| seria C1 | 210,46 | 46,23 | ||
| seria D1 | 211,20 | 46,39 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria F1 | 215,01 | 47,23 | ||
| seria G1 | 213,71 | 46,95 | ||
| seria H1 | 216,15 | 47,48 | ||
| seria I1 | 217,64 | 47,81 | ||
| seria J1 | 217,83 | 47,85 | ||
| seria K1 | 219,35 | 48,18 | ||
| seria L1 | 219,19 | 48,15 | ||
| seria M1 | 218,79 | 48,06 | ||
| seria N1 | 219,14 | 48,14 | ||
| seria O1 | 219,18 | 48,15 | ||
| seria P1 | 218,42 | 47,98 | ||
| seria R1 | 216,23 | 47,50 | ||
| seria S1 | 221,06 | 48,56 | ||
| seria T1 | 221,04 | 48,56 | ||
| seria U1 | 218,35 | 47,96 | ||
| seria W1 | 221,47 | 48,65 | ||
| seria Y1 | 221,05 | 48,56 | ||
| seria Z1 | 221,39 | 48,63 | ||
| seria A2 | 221,00 | 48,55 | ||
| seria B2 | 223,68 | 49,14 | ||
| seria C2 | 222,51 | 48,88 | ||
| seria D2 | 221,63 | 48,69 | ||
| seria E2 | 236,39 | 51,93 | ||
| seria F2 | 230,66 | 50,67 | ||
| Seria H2 | 230,00 | 50,52 | ||
| Seria I2 | 236,29 | 51,91 | ||
| Seria J2 | 236,63 | 51,98 | ||
| Seria Ł2 | 232,86 | 51,15 | ||
| Seria M2 | 232,86 | 51,15 | ||
| Seria S2 | 236,86 | 52,03 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -16,42 | -3,73 | ||
| seria A | -16,02 | -3,64 | ||
| seria B | -16,01 | -3,64 | ||
| seria C | -16,01 | -3,64 | ||
| seria D | -16,00 | -3,64 | ||
| seria E | -15,86 | -3,61 | ||
| seria H | 0,00 | 0,00 | ||
| seria I | 0,00 | 0,00 | ||
| seria J | 0,00 | 0,00 | ||
| seria K | 0,00 | 0,00 | ||
| seria L | 0,00 | 0,00 | ||
| seria M | 0,00 | 0,00 | ||
| seria N | 0,00 | 0,00 | ||
| seria O | -15,43 | -3,51 | ||
| seria P | -16,24 | -3,69 | ||
| seria R | -16,03 | -3,65 | ||
| seria S | -16,04 | -3,65 | ||
| seria T | -15,46 | -3,52 | ||
| seria U | -15,57 | -3,54 | ||
| seria W | -15,39 | -3,50 | ||
| seria Y | -15,25 | -3,47 | ||
| seria Z | -15,62 | -3,55 | ||
| seria A1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria B1 | -15,61 | -3,55 | ||
| seria C1 | -15,78 | -3,59 | ||
| seria D1 | -15,83 | -3,60 | ||
| seria E1 | 0,00 | 0,00 | ||
| seria F1 | -16,12 | -3,67 | ||
| seria G1 | -16,02 | -3,64 | ||
| seria H1 | -16,20 | -3,68 | ||
| seria I1 | -16,31 | -3,71 | ||
| seria J1 | -16,33 | -3,71 | ||
| seria K1 | -16,44 | -3,74 | ||
| seria L1 | -16,43 | -3,74 | ||
| seria M1 | -16,40 | -3,73 | ||
| seria N1 | -16,43 | -3,74 | ||
| seria O1 | -16,43 | -3,74 | ||
| seria P1 | -16,37 | -3,72 | ||
| seria R1 | -16,21 | -3,69 | ||
| seria S1 | -16,57 | -3,77 | ||
| seria T1 | -16,57 | -3,77 | ||
| seria U1 | -16,36 | -3,72 | ||
| seria W1 | -16,60 | -3,78 | ||
| seria Y1 | -16,57 | -3,77 | ||
| seria Z1 | -16,60 | -3,78 | ||
| seria A2 | -16,56 | -3,77 | ||
| seria B2 | -16,77 | -3,81 | ||
| seria C2 | -16,68 | -3,79 | ||
| seria D2 | -16,61 | -3,78 | ||
| seria E2 | -17,71 | -4,03 | ||
| seria F2 | -17,29 | -3,93 | ||
| Seria H2 | -17,24 | -3,92 | ||
| Seria I2 | -17,71 | -4,03 | ||
| Seria J2 | -17,73 | -4,03 | ||
| Seria Ł2 | -17,45 | -3,97 | ||
| Seria M2 | -17,45 | -3,97 | ||
| Seria S2 | -17,75 | -4,04 |
| BILANS | 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 816 731 | 868 634 | 868 634 | 988 148 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 18 213 | 841 | 841 | 90 458 | ||||||
| Należności | 115 508 | 114 190 | 114 190 | 203 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 4 085 | 2 055 | 2 055 | 9 047 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 678 900 | 751 520 | 751 520 | 888 396 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 8 602 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 25 | 28 | 28 | 44 | ||||||
| Zobowiązania | 178 306 | 180 995 | 180 995 | 282 297 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 638 425 | 687 639 | 687 639 | 705 851 | ||||||
| Kapitał funduszu | 373 987 | 373 987 | 373 987 | 340 064 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 970 246 | 970 246 | 970 246 | 930 246 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -596 259 | -596 259 | -596 259 | -590 182 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 236 460 | 237 350 | 237 350 | 235 483 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -242 381 | -235 849 | -235 849 | -222 783 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 478 841 | 473 199 | 473 199 | 458 266 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 27 978 | 76 302 | 76 302 | 130 304 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 638 425 | 687 639 | 687 639 | 705 851 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 878 974 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 213,04 | 229,46 | 229,46 | 245,17 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 213,04 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 686 | 686 | 304 | 304 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 686 | 686 | 304 | 304 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 7 218 | 7 218 | 7 747 | 7 747 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 263 | 1 263 | 6 011 | 6 011 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 8 | 8 | 18 | 18 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 53 | 53 | 50 | 50 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 18 | 18 | 1 | 1 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 78 | 78 | 65 | 65 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 148 | 148 | 97 | 97 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 627 | 1 627 | 1 307 | 1 307 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 3 664 | 3 664 | 35 | 35 | ||
| Pozostałe | 359 | 359 | 163 | 163 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 7 218 | 7 218 | 7 747 | 7 747 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -6 532 | -6 532 | -7 443 | -7 443 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -42 682 | -42 682 | -22 226 | -22 226 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 5 642 | 5 642 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -5 | -5 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -48 324 | -48 324 | -22 226 | -22 226 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 38 030 | 38 030 | 4 969 | 4 969 | ||
| Wynik z operacji | -49 214 | -49 214 | -29 669 | -29 669 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -16,42 | -16,42 | -10,31 | -10,31 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -16,42 | -16,42 | -10,31 | -10,31 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 687 639 | 687 639 | 817 522 | 817 522 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -49 214 | -49 214 | -81 804 | -29 669 | ||
| przychody z lokat netto | -6 532 | -6 532 | -20 509 | -7 443 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 5 642 | 5 642 | 14 933 | |||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -48 324 | -48 324 | -76 228 | -22 226 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -49 214 | -49 214 | -81 804 | -29 669 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | -48 079 | -82 002 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 40 000 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | -88 079 | -82 002 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -49 214 | -49 214 | -129 883 | -111 671 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 638 425 | 638 425 | 687 639 | 705 851 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 638 425 | 638 425 | 718 533 | 763 780 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 244 835 | 362 614 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 146 724 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 391 559 | 362 614 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | -244 835 | -362 614 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 878 974 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 5 877 868 | 5 877 868 | 5 877 868 | 5 731 144 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 881 115 | 2 881 115 | 2 881 115 | 2 852 170 | ||
| saldo zmian | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 878 974 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 996 753 | 2 878 974 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 229,46 | 229,46 | 252,20 | 252,20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 213,04 | 213,04 | 229,46 | 245,17 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -28,70 | -28,70 | -9,02 | -11,30 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 213,04 | 213,04 | 229,46 | 242,28 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-03-26 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 213,04 | 213,04 | 246,82 | 246,82 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 213,04 | 213,04 | 229,46 | 245,17 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 213,04 | 213,04 | 229,46 | 245,17 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 4,53 | 4,53 | 3,19 | 4,11 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,79 | 0,79 | 1,97 | 3,19 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-03-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 18 581 | 18 581 | -1 644 | -1 644 | ||
| Wpływy | 27 796 | 27 796 | 27 429 | 27 429 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 31 | 31 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 27 606 | 27 606 | 25 055 | 25 055 | ||
| Pozostałe | 190 | 190 | 2 343 | 2 343 | ||
| Wydatki | 9 215 | 9 215 | 29 073 | 29 073 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 164 | 164 | 5 | 5 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 387 | 387 | 22 390 | 22 390 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 8 339 | 8 339 | 6 425 | 6 425 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 17 | 18 | 18 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47 | 47 | 50 | 50 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 117 | 117 | 56 | 56 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 121 | 121 | 9 | 9 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 23 | 23 | 120 | 120 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 209 | -1 209 | 81 394 | 81 394 | ||
| Wpływy | 434 | 434 | 101 548 | 101 548 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 434 | 434 | 101 548 | 101 548 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 643 | 1 643 | 20 154 | 20 154 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 19 171 | 19 171 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 532 | 532 | 531 | 531 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 753 | 753 | 426 | 426 | ||
| Pozostałe | 358 | 358 | 26 | 26 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -164 | -164 | -5 | -5 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 17 372 | 17 372 | 79 750 | 79 750 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 841 | 841 | 10 708 | 10 708 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 18 213 | 18 213 | 90 458 | 90 458 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 | kwartał | 4 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2019 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 233 509 | 103 446 | 12,67 | 248 080 | 167 100 | 19,24 | 248 080 | 167 100 | 19,24 | 233 550 | 142 099 | 14,38 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 8 328 | 8 602 | 0,87 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 30 810 | 3,77 | 0 | 31 714 | 3,65 | 0 | 31 714 | 3,65 | 0 | 62 659 | 6,34 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 443 111 | 523 161 | 64,06 | 447 238 | 528 976 | 60,90 | 447 238 | 528 976 | 60,90 | 493 157 | 679 218 | 68,74 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 48 740 | 25 568 | 3,13 | 51 300 | 25 785 | 2,97 | 51 300 | 25 785 | 2,97 | 31 872 | 4 865 | 0,49 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Optizen Labs S.A. (PLTLCMD00018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 2 517 704 | Polska | 10 848 | 0 | 0,00 | ||
| Optizen Labs S.A. seria E | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 666 667 | Polska | 1 000 | 0 | 0,00 | ||
| Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 194 868 | Niemcy | 45 833 | 0 | 0,00 | ||
| Tatilbudur Seyahat Acenteligi ve Tur-izm A.Ş | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 510 000 | Turcja | 46 899 | 0 | 0,00 | ||
| Wearco S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 5 047 000 | Polska | 45 790 | 99 361 | 12,17 | ||
| windeln.de SE (DE000WNDL201) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Frankfurt Stock Exchange | 289 439 | Niemcy | 83 139 | 4 085 | 0,50 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 15 | 0 | 30 810 | 3,77 | |||||||
| Opcja preferred return Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Cypr | Udziały Blacksquare Investments Limited | 1 | 0 | 11 003 | 1,35 | ||
| Opcja preferred return Wearco S.A.. (Answear.com) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Wearco Sp. z o.o. (Answear.com) | Polska | Akcje Wearco S.A. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return SHLD Limited (Travelata.ru) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | SHLD Limited (Travelata.ru) | Cypr | Udziały SHLD Limited | 1 | 0 | 4 738 | 0,58 | ||
| Opcja preferred return Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Oktogo Holding Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Oktogo Group | Cypr | Udziały Oktogo Holding Limite | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return AsGoodAsNew Electronics GmbH | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GameDesire Group Sp o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GameDesire Group Sp o.o. | Polska | Udziały GameDesire Group Sp o.o. | 1 | 0 | 13 634 | 1,67 | ||
| Opcja preferred return Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Udziały Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały GT Gettaxi Limited | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Azimo Limited | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Azimo LTD | Wielka Brytania | Udziały Azimo LTD seria B | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Auctionata AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Auctionata AG | Niemcy | Akcje Auctionata AG | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja konwersji pożyczki Asgoodasnew Electronics Gmbh | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | Udziały Asgoosasnew electronic | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja call na udziały Morele Group Sp. z o.o. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Morele Group Sp. z o.o. | Polska | Udziały Morele Group Sp. z o.o. | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja preferred return Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Cypr | Udziały Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | 1 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Opcja escrow Geewa A.S. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Geewa A.S. | Czechy | Akcje Geewa A.S. | 1 | 0 | 1 435 | 0,17 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Belysio Sp. z o.o. | Belysio Sp. z o.o. | Wrocław | Polska | 652 | 1 100 | 0 | 0,00 | ||
| Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 13 687 | 640 | 0 | 0,00 | ||
| Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Blacksquare Investments Limited (KupiVIP) | Limassol | Cypr | 190 974 | 96 627 | 9 727 | 1,20 | ||
| GMZ.co Sp. z o.o. | GMZ.co Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 1 222 | 8 380 | 0 | 0,00 | ||
| Oktogo Holding Limited | Oktogo Holding Limited | Limassol | Cypr | 1 428 572 | 10 469 | 0 | 0,00 | ||
| GameDesire Group Sp o.o. | GameDesire Group Sp o.o. | Kraków | Polska | 946 | 25 155 | 8 525 | 1,04 | ||
| Asgoosasnew Electronic Gmbh | Asgoosasnew Electronic Gmbh | Frankfurt | Niemcy | 86 027 | 17 532 | 33 277 | 4,08 | ||
| GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | GT Gettaxi Limited (Grupa Gett) | Limassol | Cypr | 10 967 317 | 71 974 | 106 671 | 13,06 | ||
| Azimo LTD | Azimo LTD | Londyn | Wielka Brytania | 7 353 361 | 27 699 | 38 735 | 4,74 | ||
| MarketFinance | MarketFinance | Londyn | Wielka Brytania | 2 906 977 | 32 232 | 32 181 | 3,94 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 280 | 17 | 3 669 | 0,45 | ||
| Dooboo Holding Limited (Grupa Gett) | Dooboo Holding Limited | Limassol | Cypr | 5 293 834 | 54 117 | 34 675 | 4,25 | ||
| Morele Group Sp. z o.o. | Morele Group Sp. z o.o. | Kraków | Polska | 4 476 561 | 67 022 | 205 905 | 25,21 | ||
| SHLD Limited (Travelata.ru) | SHLD Limited (Travelata.ru) | Paphos, Republika Cypryjska | Cypr | 3 424 521 | 30 120 | 49 775 | 6,09 | ||
| TPMC Sp. z o.o. | TPMC Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| MNV I Sp. z o.o. | MNV I Sp. z o.o. | Poznań | Polska | 100 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| TV 1 Holding Sp. z o.o. | TV 1 Holding Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 100 | 11 | 5 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka_Biznes.net Sp. z o.o. | Biznes.net Sp. z o.o. | Polska | 2016-08-31 | pieniężne | 10 | 1 | 10 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Oktogo Holding Limited | Oktogo Holding Limited | Cypr | 2017-12-02 | pieniężne (EUR) | 2 578 | 4 | 9 615 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Auctionata AG | Auctionata AG | Niemcy | 2016-12-31 | pieniężne (EUR) | 4 002 | 6 | 17 594 | 0 | 0,00 | ||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | pieniężne (EUR) | 385 | 2 | 1 660 | 1 977 | 0,24 | |||
| Pożyczka_Morele.net Sp. z o.o. | Morele.net Sp. z o.o | Polska | 2026-12-31 | pieniężne | 1 500 | 1 | 1 500 | 1 618 | 0,20 | ||
| Pożyczka Dooboo Holding Limited | Dooboo Holding Limited | Cypr | 2023-12-01 | pieniężne (USD) | 4 671 | 1 | 17 986 | 21 564 | 2,64 | ||
| Pożyczka Asgoodasnew Electronics Gmbh 3 | Asgoodasnew Electronics Gmbh | Niemcy | pieniężne (EUR) | 89 | 1 | 375 | 409 | 0,05 |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AAW X Sp. z o.o. | 3 669 | 0,45 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| TECH_nota 1.pdf | nota 1 | |||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 115 508 | |||
| z tyt. subskrypcji | 115 500 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 57 091 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 119 494 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 1 474 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 247 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-05 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
TECH_nota 1.pdf
