MEGARON S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2019

kwartał / rok

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

data przekazania: 2019-11-29

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEGARON S.A. Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

70-892 Szczecin

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pyrzycka 3 e, f

(ulica) (numer)

91 46 64 562 91 46 64 541

(telefon) (fax)

[email protected] www.megaron.com.pl

(e-mail) (www)

852-05-08-938 810403202

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 34 176 34 816 7 931 8 185

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 514 4 449 815 1 046

Zysk (strata) brutto 3 411 4 384 792 1 031

Zysk (strata) netto 2 672 3 240 620 762

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 857 5 562 1 591 1 308

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 318 -4 459 -1 466 -1 048

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 -1 827 13 -430

Przepływy pieniężne netto, razem 595 -724 138 -170

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 775 32 457 9 552 7 599

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 23 672 17 061 5 412 3 994

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 4 201 5 630 961 1 318

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 14 382 6 526 3 288 1 528

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 18 103 15 396 4 139 3 604

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 540 540 123 126

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,99 1,42 0,23 0,33

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,99 1,42 0,23 0,33

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,70 5,70 1,53 1,33

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6,70 5,70 1,53 1,33

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

SprFinEmitent.xml.xades

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-11-29 PIOTR SIKORA PREZES ZARZADU

BILANS

w tys. zł

stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 stan na 2019-06-30 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2018-12-31 koniec poprz. roku / 2018 stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018

AKTYWA

Aktywa trwałe 28 614 28 665 23 815 21 235

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 75 87 102 117

wartość firmy

Rzeczowe aktywa trwałe 28 133 28 233 23 462 20 744

Należności długoterminowe 20 3 7 8

Od jednostek powiązanych 20 3 7 8

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe

Nieruchomości

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe

w jednostkach powiązanych, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 386 341 245 367

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 382 336 238 344

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 5 7 22

Aktywa obrotowe 13 161 11 279 9 627 11 221

Zapasy 3 110 3 221 2 629 2 846

Należności krótkoterminowe 8 987 7 319 6 716 7 868

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 8 987 7 319 6 716 7 868

Inwestycje krótkoterminowe 734 336 139 249

Krótkoterminowe aktywa finansowe 734 336 139 249

w jednostkach powiązanych

w pozostałych jednostkach

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 734 336 139 249

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 329 402 143 249

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 41 775 39 943 33 442 32 457

PASYWA

Kapitał własny 18 103 16 871 15 431 15 396

Kapitał zakładowy 540 540 540 540

Kapitał zapasowy 9 413 9 413 9 413 9 413

Kapitał z aktualizacji wyceny 2 2 2 2

Pozostałe kapitały rezerwowe 5 476 5 476 2 200 2 200

Zysk (strata) z lat ubiegłych

Zysk (strata) netto 2 672 1 439 3 276 3 240

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 23 672 23 073 18 010 17 061

Rezerwy na zobowiązania 1 773 1 548 881 1 625

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 811 682 729 565

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 165 292 153 292

długoterminowa 44 43 47 61

krótkoterminowa 121 248 105 231

Pozostałe rezerwy 798 574 768

długoterminowe

krótkoterminowe 798 574 768

Zobowiązania długoterminowe 4 201 2 711 5 162 5 630

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 4 201 2 711 5 162 5 630

Zobowiązania krótkoterminowe 14 382 15 512 8 759 6 526

Wobec jednostek powiązanych

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 14 272 15 337 8 683 6 423

Fundusze specjalne 110 174 76 103

Rozliczenia międzyokresowe 3 315 3 302 3 208 3 280

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 315 3 302 3 208 3 280

długoterminowe 2 787 2 774 2 918 2 991

krótkoterminowe 528 528 289 289

P a s y w a r a z e m 41 775 39 943 33 442 32 457

Wartość księgowa 18 103 16 871 15 431 15 396

Liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,70 6,25 5,72 5,70

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,70 6,25 5,72 5,70

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na koniec kwartału / stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 11 615 34 176 11 580 34 816

od jednostek powiązanych

Przychody netto ze sprzedaży produktów 11 563 34 058 11 580 34 643

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 53 118 51 173

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 066 18 045 6 210 18 167

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 034 17 973 6 182 18 070

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 32 71 28 96

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 5 549 16 131 5 370 16 650

Koszty sprzedaży 2 503 7 919 2 595 7 897

Koszty ogólnego zarządu 1 553 5 029 1 532 4 472

Zysk (strata) ze sprzedaży 1 492 3 184 1 242 4 280

Pozostałe przychody operacyjne 207 460 123 378

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych -16 26 2 17

Dotacje 178 324 72 217

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 2 4 1 8

Inne przychody operacyjne 42 106 47 136

Pozostałe koszty operacyjne 33 130 108 209

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 34 18

Inne koszty operacyjne 33 96 108 191

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 667 3 514 1 257 4 449

Przychody finansowe 9 26 4 64

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:

od jednostek powiązanych, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 2

od jednostek powiązanych

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 9 26 4 63

Koszty finansowe 45 130 41 130

Odsetki w tym: 32 105 37 117

dla jednostek powiązanych

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 13 25 4 13

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 1 631 3 411 1 220 4 384

Podatek dochodowy 398 739 311 1 144

część bieżąca 315 801 311 964

część odroczona 83 -62 179

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 1 232 2 672 909 3 240

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 2 672 2 672 3 821 3 821

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,99 0,99 1,42 1,42

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 2 700 000 2 700 000 2 700 000 2 700 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,99 0,99 1,42 1,42

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 rok 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 12 156 12 156 12 156 14 721

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 12 156 12 156 12 156 14 721

Kapitał zakładowy na początek okresu 540 540 540 540

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 540 540 540 540

Kapitał zapasowy na początek okresu 9 413 9 413 9 413 10 074

Zmiany kapitału zapasowego -661

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo)

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu) 661

pokrycia straty 661

Kapitał zapasowy na koniec okresu 9 413 9 413 9 413 9 413

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 2 2 2 2

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 2 2 2 2

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 200 2 200 2 200 4 765

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 3 276 3 276 -2 565

zwiększenia (z tytułu) 3 276 3 276

podział wyniku finansowego 3 276 3 276

zmniejszenia (z tytułu) 2 565

wypłata dywidendy 2 565

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 5 476 5 476 2 200 2 200

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -661

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -661

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -611

zwiększenia (z tytułu) 661

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 661

zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu

Wynik netto 1 232 2 672 909 3 240

zysk netto 1 232 2 672 909 3 240

strata netto

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 663 18 103 13 064 15 396

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 232 2 672 909 3 240

Korekty razem 1 785 4 185 2 465 2 322

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 529 1 556 470 1 312

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 32 105 55 117

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 243 201 -2 -17

Zmiana stanu rezerw 225 892 273 1 059

Zmiana stanu zapasów 111 -481 -80 -458

Zmiana stanu należności -1 684 -2 284 387 -924

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 287 4 416 1 385 1 958

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 42 -220 -23 -725

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 3 017 6 857 3 373 5 562

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 477 1 671 37 185

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 477 1 671 37 185

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 3 043 7 990 2 303 4 644

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 043 7 990 2 303 4 644

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 565 -6 318 -2 266 -4 459

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 5 2 541 -316 855

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 5 2 541 -316 855

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe

Wydatki 1 060 2 484 1 606 2 682

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 565 2 565

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek 803 2 155 -1 000

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 224 224 -14

Odsetki 33 105 55 117

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -1 055 57 -1 923 -1 827

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 397 595 -815 -724

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 397 595 -815 -724

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 337 139 1 064 973

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 734 734 249 249

o ograniczonej możliwości dysponowania 136 136 149 149

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

informacja_dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa