J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Zawarcie umowy kredytowej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 52 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-25

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Zawarcie umowy kredytowej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 25 czerwca 2020 r. Spółka zawarła z Bankiem Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) umowę kredytową na podstawie, której Bank udzielił Spółce kredytu obrotowego w wysokości 49.900.000,00 zł („Kredyt”), na finansowanie inwestycji Bliska Wola Etap D w Warszawie przy ul. Kasprzaka/Prymasa Tysiąclecia. Istotne warunki Kredytu : 1)ostateczny termin spłaty Kredytu został ustalony na 22 grudnia 2021 r. 2) splata kredytu będzie następowała w 3 ratach : W dniu 22 października 2021 r. kwota 16.633.300,00 zł W dniu 22 listopada 2021 r. kwota 16.633.300,00 zł W dniu 22 grudnia 2021 r. kwota 16.633.300,00 zł 3) oprocentowanie jest zmienne w okresach miesięcznych opartych na stawce bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku; 3) prawne zabezpieczenie Kredytu stanowią a) oświadczenie Spółki o poddaniu się rygorowi egzekucji z art. 777 §1 pkt. 5 k.p.c. do kwoty 79.840.000,00 (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów osiemset czterdzieści tysięcy 00/100) zł na rzecz Banku jako zabezpieczenie spłaty należności głównej, odsetek oraz wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem spłaty wierzytelności z tytułu udzielonego kredytu. b) Cesja praw z kontraktów na wybudowanie i sprzedaż lokali niemieszkalnych w realizowanej przez Spółkę inwestycji Bliska Wola Etap DK w Warszawie przy ul. Kasprzaka/Prymasa Tysiąclecia. c) Zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na rachunkach bankowych prowadzonych przez Bank do obsługi wpływów z tytułu zawartych umów na sprzedaż lokali niemieszkalnych w realizowanej przez Spółkę inwestycji Bliska Wola Etap DK w Warszawie przy ul. Kasprzaka/Prymasa Tysiąclecia. d) Gwarancja w kwocie 39.920.000,00 zł (80 % wysokości kredytu) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. w ramach Umowy portfelowej linii gwarancyjnej Funduszu Gwarancji Płynnościowych PLG-FGP z terminem ważności do dnia 22 marca 2022 r („Gwarancja”). 4) uruchomienie Kredytu następuje po przedłożeniu w Banku zabezpieczeń wskazanych w ust. 3 powyżej litera b)-d). 5) Zgodnie z warunkami Gwarancji Kredyt nie może być wykorzystany na spłatę zobowiązań finansowych. 6) Umowa nie przewiduje dodatkowych kar umownych poza standardowe zapisy stosowane przez Bank w tego typu umowach. Spółka środki z pozyskanego Kredytu przeznaczy na sfinansowanie części kosztów związanych z realizacją przez Spółkę inwestycji w Warszawie przy ul. Kasprzaka/Prymasa Tysiąclecia „Bliska Wola” Etapy: DK i DM. Spółka uznała, iż informacja o fakcie przyznana kredytu bankowego w tej wysokości jest istotną informacją w obecnej sytuacji gospodarczej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-091 Ząbki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radzymińska 326

(ulica) (numer)

22-77-17-708

(telefon) (fax)

[e-mail] jwconstruction.com.pl

(e-mail) (www)

125-00-28-307 010621332

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-25 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

2020-06-25 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu