SUNEX S.A. - Zawarcie nowych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-02

Skrócona nazwa emitenta

SUNEX S.A.

Temat

Zawarcie nowych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki SUNEX S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Emitent", "Spółka") informuje o zawarciu w dniu 2 kwietnia 2020 r. dwóch nowych umów finansowych z Bankiem Pekao S.A. („Bank”). Finansowanie pozyskane w związku z zawartymi z Bankiem umowami przeznaczone jest na realizację projektu pt. „Zwiększenie mocy produkcyjnej oraz bezpieczeństwa uruchomienia linii do produkcji zasobników c.w.u.” .Podstawowe parametry zawartych obecnie umów finansowych to: a) umowa nr 2/2020 kredytu nieodnawialnego inwestycyjnego w wysokości 924.074,40 zł z terminem spłaty do dnia 1 kwietnia 2022 r. Stawka bazowa oprocentowania oparta jest o WIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu to: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2) pełnomocnictwo do rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank, 3) zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach będących przedmiotem inwestycji Spółki wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej o wartości 1.155.093,00 zł, 4) gwarancja BGK spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej do kwoty 739.259,52 zł. Umowa zawiera warunki zawieszające, w szczególności polegające na ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych umową. Dodatkowo strony postanowiły o realizowaniu płatności przez Emitenta poprzez rachunki bankowe prowadzone przez Bank w ramach ustalonych limitów oraz o utrzymaniu wskaźników szczegółowo wskazanych w umowie. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. b) umowa nr 3/2020 kredytu nieodnawialnego obrotowego w wysokości 834.907,00 zł z terminem spłaty do dnia 1 kwietnia 2022 r. Stawka bazowa oprocentowania oparta jest o WIBOR 1M powiększona o marżę Banku. Prawne zabezpieczenia spłaty kredytu to: 1) weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, 2) pełnomocnictwo do rachunków Emitenta prowadzonych przez Bank, 3) gwarancja BGK spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej do kwoty 667.925,60 zł. Umowa zawiera warunki zawieszające, w szczególności polegające na ustanowieniu zabezpieczeń przewidzianych umową. Dodatkowo strony postanowiły o realizowaniu płatności przez Emitenta poprzez rachunki bankowe prowadzone przez Bank w ramach ustalonych limitów oraz o utrzymaniu wskaźników szczegółowo wskazanych w umowie. Postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów. Emitent jest już stroną 3 istotnych umów finansowych zawartych z Bankiem: (i) nr 2/2019 o linię wielocelową w wysokości do 6.100.000 zł . Na dzień 29.02.2020 wykorzystanie linii wielocelowej wynosiło 5.310.351,00 zł, (ii) nr 4/2019 o kredyt inwestycyjny do spłaty pozostało 870.069,00 zł, (iii) nr 3/2019 o kredyt inwestycyjny do spłaty pozostało 726.131,00 zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

SUNEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

SUNEX S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

47-400 Racibórz

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piaskowa 7

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[e-mail] www.sunex.pl

(e-mail) (www)

639-18-14-766 277950758

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-02 Beata Korona Prokurent