| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-02 | ||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO GLOBALNEJ STRATEGII FIZ | PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-872 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| CHŁODNA | 52 | ||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||
| (22) 358-56-00 | (22) 358-56-01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.pkotfi.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| KPMG Audyt Sp. z o.o. Sp. k. | 2020-03-30 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PKO GS FIZ_Sprawozdanie roczne 2019_NIP1080015581.xml.XAdES.XAdES.XAdES.XAdES | podpisane sprawozdanie PKO Globalnej Strategii FIZ_31.12.2019 | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2019.pdf | czytelna kopia sprawozdania PKO Globalnej Strategii FIZ_31.12.2019 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| List_Prezesa_FGS_FIZ 31.12.2019-sig.pdf | list Prezesa | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Sprawozdanie z działalności_GS_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf | sprawozdanie z działalności | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.01.2019 - 31.12.2019 | poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 6 090 | 1 416 | ||
| Koszty funduszu netto | 8 439 | 1 962 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 349 | -546 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -24 018 | -5 583 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -661 | -154 | ||
| Wynik z operacji | -27 028 | -6 283 | ||
| Zobowiązania | 15 469 | 3 632 | ||
| Aktywa | 281 787 | 66 170 | ||
| Aktywa netto | 266 318 | 62 538 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 732 425 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,47 | 22,89 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -9,89 | -2,30 | ||
| Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2019 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2019 roku. | ||||
| 2019 rok | 2018 rok | |||
| Aktywa | 281 787 | 385 869 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 19 372 | 74 243 | ||
| Należności | 0 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 181 803 | 228 979 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 79 282 | 82 017 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 71 872 | 82 017 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 330 | 629 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 15 469 | 22 016 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 266 318 | 363 853 | ||
| Kapitał funduszu | 278 256 | 348 763 | ||
| Kapitał wpłacony | 1 269 469 | 1 269 469 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -991 213 | -920 706 | ||
| Dochody zatrzymane | -11 263 | 15 104 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -35 006 | -32 657 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 23 743 | 47 761 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -675 | -14 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 266 318 | 363 853 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 732 425 | 3 436 464 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,47 | 105,88 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 732 425 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,47 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 6 090 | 10 680 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 217 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 260 | 5 661 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 488 | 4 820 | ||
| Pozostałe | 125 | 199 | ||
| Koszty funduszu | 8 439 | 10 555 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 7 947 | 9 818 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 99 | 111 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 19 | 38 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 85 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 374 | 503 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 8 439 | 10 555 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 349 | 125 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -24 679 | 26 923 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -24 018 | 26 182 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -2 223 | 8 233 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -661 | 741 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 801 | -78 | ||
| Wynik z operacji | -27 028 | 27 048 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,89 | 7,87 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -9,89 | 7,87 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -97 535 | -60 013 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 363 853 | 423 866 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -27 028 | 27 048 | ||
| przychody z lokat netto | -2 349 | 125 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -24 018 | 26 182 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -661 | 741 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -27 028 | 27 048 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -70 507 | -87 061 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -70 507 | -87 061 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -97 535 | -60 013 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 266 318 | 363 853 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 336 446 | 417 455 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -704 039 | -865 840 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -704 039 | -865 840 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 704 039 | 865 840 | ||
| saldo zmian | -704 039 | -865 840 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 2 732 425 | 3 436 464 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 12 455 560 | 12 455 560 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 9 723 135 | 9 019 096 | ||
| saldo zmian | 2 732 425 | 3 436 464 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 732 425 | 3 436 464 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -8,41 | 7,36 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 105,88 | 98,52 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 97,47 | 105,88 | ||
| Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -7,94 | 7,47 | ||
| Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 97,61 | 96,86 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2018-09-28 | ||
| Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,10 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2019-03-29 | 2018-12-28 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 97,61 | 105,86 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 97,47 | 105,88 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,51 | 2,53 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,36 | 2,35 | ||
| Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,03 | 0,03 | ||
| Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,00 | ||
| Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 19 725 | 96 940 | ||
| Wpływy | 7 661 879 | 11 572 020 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 88 613 | 229 730 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 573 266 | 11 342 290 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 7 642 154 | 11 475 080 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 86 419 | 155 774 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 7 547 232 | 11 308 754 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 8 096 | 10 067 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 99 | 112 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 43 | 84 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 265 | 289 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -75 029 | -99 797 | ||
| Wpływy | 516 | 345 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 516 | 345 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 75 545 | 100 142 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 75 533 | 100 137 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 12 | 5 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 433 | -1 243 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -55 304 | -2 857 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 74 243 | 78 343 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 19 372 | 74 243 | ||
| Plik | Opis | ||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO TFI_oświadczenia_31122019_PKO GS-sig-sig.pdf | oświadczenie banku depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf | oświadczenie zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| PKO GS FIZ_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL.pdf | sprawozdanie firmy audytorskiej | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 2019 rok | 2018 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 71 547 | 71 872 | 25,51 | 79 851 | 82 017 | 21,26 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 330 | 0,47 | 0 | -1 375 | 0,36 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 091 | 7 410 | 2,63 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 50 100 | 69 117 | 69 495 | 24,67 | |||||||||
| Obligacje | 50 100 | 69 117 | 69 495 | 24,67 | |||||||||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2020-02-27 | Zmienne 2,19% | 1 000,00 | 44 580 | 44 580 | 44 940 | 15,95 | ||
| REPUBLIC OF POLAND 15/04/20 (XS0210314299) | Inny aktywny rynek | Rynek Dealerski (transakcji bezpośrednich) | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2020-04-15 | Stałe 4,20% | 4 258,50 | 5 520 | 24 537 | 24 555 | 8,72 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 41 400 | 2 430 | 2 377 | 0,84 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 41 400 | 2 430 | 2 377 | 0,84 | |||||||||
| iPath S&P 500 VIX S/T FU ETN (US06746P6218) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | Barclays Bank PLC | Wielka Brytania | 2048-01-23 | Zerokuponowe | 94 942,50 | 41 400 | 2 430 | 2 377 | 0,84 | ||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne | 369 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| DAX FUTURE 20/03/20 (GXH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EUR | Eurex | Niemcy | DAX | 14 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| NASDAQ 100 EMINI FUTURES 20/03/20 (NQH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | NASDAQ Index | 77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| S&P EMINI FUTURES 19/03/20 (SPH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Mercantile Exchange USD | Chicago Mercantile Exchange (CME) | Stany Zjednoczone | S&P 500 | 77 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 10Y T NOTE 20/03/20 (TYH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 10Y TREASURY NOTES | 117 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| US 20Y T NOTE 20/03/20 (USH0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Chicago Board of Trade USD | Chicago Board of Trade | Stany Zjednoczone | US 30Y TREASURY NOTES | 63 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| WTI CRUDE FUTURE 21/01/20 (CLG0) | Aktywny rynek - rynek regulowany | New York Mercantile Exchange USD | New York Mercantile Exchange | Stany Zjednoczone | WTI Crude Oil | 21 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 10 | 0 | 1 330 | 0,47 | |||||||
| Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje ISHARES MSCI INDIA ETF US46429B5984 (53 130,00) | 1 | 0 | 48 | 0,02 | ||
| Equity Swap OTP BANK 05.12.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje OTP BANK HU0000061726 (17 940,00) | 1 | 0 | 357 | 0,13 | ||
| Equity Swap OTP BANK 05.12.2029 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs International | Wielka Brytania | Akcje OTP BANK HU0000061726 (10 350,00) | 1 | 0 | 206 | 0,07 | ||
| FX Swap EUR PLN 11.12.2019 22.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. Oddział w Polsce | Polska | EUR (540 000,00) | 1 | 0 | 17 | 0,01 | ||
| FX Swap EUR PLN 29.07.2019 15.04.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Santander Bank Polska S.A. | Polska | EUR (5 760 000,00) | 1 | 0 | 176 | 0,06 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (4 590 000,00) | 1 | 0 | 509 | 0,18 | ||
| FX Swap USD PLN 17.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (330 000,00) | 1 | 0 | 9 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 24.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (30 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 27.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (110 000,00) | 1 | 0 | 4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 30.12.2019 09.01.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Handlowy w Warszawie S.A. | Polska | USD (390 000,00) | 1 | 0 | 2 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares MSCI Mexico ETF (US4642868222) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE Arca USD | iShares MSCI Mexico ETF | Stany Zjednoczone | 43 330 | 7 091 | 7 410 | 2,63 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BGK 27/02/20 (seria BGK0220S013A) (PL0000500203) | 44 940 | 15,95 | ||
| FX Swap USD PLN 04.12.2019 09.01.2020 | 509 | 0,18 | ||
| FX Swap USD PLN 17.12.2019 09.01.2020 | 9 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 24.12.2019 09.01.2020 | 2 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 27.12.2019 09.01.2020 | 4 | 0,00 | ||
| FX Swap USD PLN 30.12.2019 09.01.2020 | 2 | 0,00 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 64 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 14 204 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 17 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 184 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 19 372 | ||||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | zł | 6 007 | 6 007 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | AUD | 4 | 9 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | CAD | 4 | 12 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | EUR | 19 | 79 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | GBP | 6 | 28 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | HUF | 4 626 | 60 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | JPY | 5 318 | 186 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | NOK | 2 | 1 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | SEK | 2 | 1 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | TRY | 112 | 72 | ||
| Bank Handlowy w Warszawie S.A. | USD | 14 | 53 | ||
| DM PKO BP SA | zł | 619 | 619 | ||
| Goldman Sachs International | EUR | 1 226 | 5 219 | ||
| Goldman Sachs International | GBP | 324 | 1 621 | ||
| Goldman Sachs International | JPY | 2 | 0 | ||
| Goldman Sachs International | USD | 1 423 | 5 404 | ||
| HSBC Bank PLC | TRY | 2 | 1 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 60 407 | ||||
| zł | 32 245 | 32 245 | |||
| AUD | 189 | 509 | |||
| CAD | 4 | 12 | |||
| EUR | 1 902 | 8 165 | |||
| GBP | 726 | 3 559 | |||
| HUF | 1 434 | 19 | |||
| JPY | 30 250 | 1 046 | |||
| NOK | 78 | 35 | |||
| SEK | 580 | 239 | |||
| TRY | 113 | 77 | |||
| USD | 3 779 | 14 501 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| ZAŁĄCZNIK.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumentu pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 509,00 | 4 590,00 | 2020-01-09 | 17 940,00 | 2020-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 9,00 | 330,00 | 2020-01-09 | 1 262,00 | 2020-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 2,00 | 30,00 | 2020-01-09 | 115,00 | 2020-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 4,00 | 110,00 | 2020-01-09 | 421,00 | 2020-01-09 | |||
| USD/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 2,00 | 390,00 | 2020-01-09 | 1 483,00 | 2020-01-09 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 17,00 | 540,00 | 2020-01-22 | 2 319,00 | 2020-01-22 | |||
| EUR/PLN | Pozycja długa | FX swap | ograniczenie ryzyka walutowego | 176,00 | 5 760,00 | 2020-04-15 | 24 860,00 | 2020-04-15 | |||
| WTI Crude Future (CLG0) | Pozycja krótka | WTI CRUDE FUTURE 21/01/20 (CLG0) | sprawne zarządzanie portfelem | 4 870,00 | 2020-01-21 | ||||||
| S&P EMINI FUTURES SPH0 | Pozycja krótka | S&P EMINI FUTURES 19/03/20 (SPH0) | sprawne zarządzanie portfelem | 47 245,00 | 2020-03-19 | ||||||
| DAX FUTURE GXH0 | Pozycja krótka | DAX FUTURE 20/03/20 (GXH0) | sprawne zarządzanie portfelem | 19 744,00 | 2020-03-20 | ||||||
| NASDAQ 100 EMINI FUT NQH0 | Pozycja krótka | NASDAQ 100 EMINI FUTURES 20/03/20 (NQH0) | sprawne zarządzanie portfelem | 51 187,00 | 2020-03-20 | ||||||
| US 10YR NOTE TYH0 | Pozycja długa | US 10Y T NOTE 20/03/20 (TYH0) | sprawne zarządzanie portfelem | 57 062,00 | 2020-03-20 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) USH0 | Pozycja długa | US 20Y T NOTE 20/03/20 (USH0) | sprawne zarządzanie portfelem | 37 301,00 | 2020-03-20 | ||||||
| Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | Pozycja krótka | Equity Swap ISHARES MSCI INDIA ETF 16.03.2020 | sprawne zarządzanie portfelem | 7 092,00 | 2020-03-16 | ||||||
| Equity Swap OTP BANK 05.12.2029 | Pozycja krótka | Equity Swap OTP BANK 05.12.2029 | sprawne zarządzanie portfelem | 3 567,00 | 2029-12-05 | ||||||
| Equity Swap OTP BANK 05.12.2029 | Pozycja krótka | Equity Swap OTP BANK 05.12.2029 | sprawne zarządzanie portfelem | 2 058,00 | 2029-12-05 | ||||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 181 803 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 181 803 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2019 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | zł | 115 453 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku PLN | w tys. | zł | 44 940 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 24 555 | |||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 9 787 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku EUR | w tys. | zł | 193 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku HUF | w tys. | zł | 563 | |||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku USD | w tys. | zł | 574 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty PLN | w tys. | zł | 6 626 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty AUD | w tys. | zł | 9 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty CAD | w tys. | zł | 12 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR | w tys. | zł | 5 298 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP | w tys. | zł | 1 649 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty HUF | w tys. | zł | 60 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty JPY | w tys. | zł | 186 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty NOK | w tys. | zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty SEK | w tys. | zł | 1 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty TRY | w tys. | zł | 73 | |||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty USD | w tys. | zł | 5 457 | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu PLN | w tys. | zł | 181 803 | |||
| Zobowiązania PLN | w tys. | zł | 14 835 | |||
| Zobowiązania HUF | w tys. | zł | 64 | |||
| Zobowiązania USD | w tys. | zł | 570 | |||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 20 | 0 | -48 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 224 | -1 019 | -2 | -17 | ||
| Instrumenty pochodne | 5 843 | 549 | -9 254 | 1 295 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | -6 | -7 | ||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| AUD | 2,66 | AUD | ||||
| CAD | 2,91 | CAD | ||||
| CZK | 0,17 | CZK | ||||
| EUR | 4,26 | EUR | ||||
| GBP | 5,00 | GBP | ||||
| HUF | 1,29 | HUF | ||||
| JPY | 3,50 | JPY | ||||
| NOK | 0,43 | NOK | ||||
| SEK | 0,41 | SEK | ||||
| TRY | 0,64 | TRY | ||||
| USD | 3,80 | USD | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -23 187 | -3 365 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -831 | 2 704 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 7 947 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-27 | Piotr Żochowski | Prezes Zarządu | |||
| 2020-03-27 | Łukasz Kwiecień | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-03-27 | Remigiusz Nawrat | Wiceprezes Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko / Funkcja | Podpis | ||
| 2020-03-27 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszy | |||
PKO GS FIZ_Sprawozdanie roczne 2019_NIP1080015581.xml.XAdES.XAdES.XAdES.XAdES
Sprawozdanie_GS_FIZ 31.12.2019.pdf
List_Prezesa_FGS_FIZ 31.12.2019-sig.pdf
Sprawozdanie z działalności_GS_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf
PKO TFI_oświadczenia_31122019_PKO GS-sig-sig.pdf
Oświadczenie_FGS_FIZ 31.12.2019-sig-sig-sig.pdf
PKO GS FIZ_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019_PL.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
ZAŁĄCZNIK.pdf
