GOBARTO SA - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-01-01 do 2020-03-31

data przekazania: 2020-05-13

GOBARTO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

GOBARTO SA Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00 - 687 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wspólna 70

(ulica) (numer)

022 319 94 00 022 319 94 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.gobarto.pl

(e-mail) (www)

699-17-81-489 411141076

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 421 178 307 817 95 803 71 622

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 389 4 997 1 226 1 163

Zysk (strata) brutto 10 795 7 146 2 455 1 663

Zysk (strata) netto 10 239 5 953 2 329 1 385

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 125 -788 -1 393 -183

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -26 821 -3 724 -6 101 -866

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 30 048 7 521 6 835 1 750

Przepływy pieniężne netto, razem -2 898 3 009 -659 700

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 725 020 668 962 159 265 157 089

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 448 223 400 916 98 461 94 145

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 85 079 67 080 18 689 15 752

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 349 580 321 075 76 792 75 396

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 276 797 268 046 60 804 62 944

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 278 002 278 002 61 068 65 282

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,37 0,21 0,08 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,37 0,21 0,08 0,05

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,96 9,64 2,19 2,26

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 9,96 9,64 2,19 2,26

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

2020_1Q_GOBARTO.xml.XAdES Skrócone sprawozdanie finansowe IQ2020.xml

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-05-13 Marcin Śliwiński Prezes zarządu

2020-05-13 Rafał Oleszak Wiceprezes zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na 2019-12-31 koniec poprz. kwartału / 2019 stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019

AKTYWA

Aktywa trwałe 509 538 483 697 483 697 509 466

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 20 336 21 537 21 537 13 798

wartość firmy 8 141 8 919 8 919 6 834

inne wartości niematerialne i prawne 9 622 10 276 10 276 5 440

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 2 573 2 342 2 342 1 524

Rzeczowe aktywa trwałe 137 162 136 676 136 676 116 998

Środki trwałe 117 458 116 648 116 648 103 927

grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) 7 862 7 862 7 862 7 815

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 88 918 87 981 87 981 84 661

urządzenia techniczne i maszyny 10 499 9 819 9 819 7 753

środki transportu 9 932 10 724 10 724 3 379

inne środki trwałe 247 262 262 319

Środki trwałe w budowie 19 704 20 028 20 028 13 071

Należności długoterminowe

Od jednostek powiązanych

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek

Inwestycje długoterminowe 337 539 312 092 312 092 364 871

Nieruchomości 23 435 23 441 23 441 25 678

Wartości niematerialne i prawne

Długoterminowe aktywa finansowe 314 104 288 651 288 651 339 193

w jednostkach powiązanych, w tym: 313 676 288 223 288 223 338 336

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 286 671 285 167 285 167 314 112

udzielone pożyczki 27 005 3 056 3 056 24 224

w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności

udziały lub akcje w innych jednostkach

w pozostałych jednostkach 428 428 428 857

udzielone pożyczki 428 428 428 857

Inne inwestycje długoterminowe

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14 501 13 392 13 392 13 800

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 14 501 13 392 13 392 13 800

Inne rozliczenia międzyokresowe

Aktywa obrotowe 215 482 185 265 185 265 146 314

Zapasy 28 678 17 929 17 929 26 223

Materiały 2 267 1 425 1 425 1 532

Produkty gotowe 14 974 5 173 5 173 10 429

Towary 11 279 11 329 11 329 14 209

Zaliczki na dostawy 158 2 2 53

Należności krótkoterminowe 146 033 133 507 133 507 99 493

Od jednostek powiązanych 50 122 44 792 44 792 12 345

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 22 032 16 702 16 702 8 329

do 12 miesięcy 22 032 16 702 16 702 8 329

inne 28 090 28 090 28 090 4 016

Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale

Od pozostałych jednostek 95 911 88 715 88 715 87 149

z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 79 707 73 768 73 768 72 367

do 12 miesięcy 79 707 73 768 73 768 72 367

z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 14 743 13 778 13 778 14 235

inne 1 461 1 169 1 169 497

dochodzone na drodze sądowej 0 0 0 50

Inwestycje krótkoterminowe 35 503 32 308 32 308 16 774

Krótkoterminowe aktywa finansowe 35 503 32 308 32 308 16 774

w jednostkach powiązanych 30 619 24 462 24 462 3 098

udzielone pożyczki 30 035 24 177 24 177 3 098

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 584 285 285 0

w pozostałych jednostkach 184 270 270 0

inne krótkoterminowe aktywa finansowe 184 270 270 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 4 700 7 576 7 576 13 676

środki pieniężne w kasie i na rachunkach 3 432 5 732 5 732 11 777

inne środki pieniężne 1 268 1 844 1 844 1 899

Inne inwestycje krótkoterminowe

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 5 268 1 521 1 521 3 824

Należne wpłaty na kapitał zakładowy

Akcje (udziały) własne

A k t y w a r a z e m 725 020 668 962 668 962 655 780

PASYWA

Kapitał własny 276 797 268 046 268 046 277 417

Kapitał zakładowy 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy 90 553 90 553 90 553 82 080

Kapitał z aktualizacji wyceny -2 522 -1 034 -1 034 -1 041

Pozostałe kapitały rezerwowe -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych -3 578 -140 -140 8 320

Zysk (strata) netto 10 239 -3 438 -3 438 5 953

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 448 223 400 916 400 916 378 363

Rezerwy na zobowiązania 9 714 8 845 8 845 6 034

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 597 1 369 1 369 1 493

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3 395 3 455 3 455 3 319

długoterminowa 361 361 361 280

krótkoterminowa 3 034 3 094 3 094 3 039

Pozostałe rezerwy 4 722 4 021 4 021 1 222

długoterminowe

krótkoterminowe 4 722 4 021 4 021 1 222

Zobowiązania długoterminowe 85 079 67 080 67 080 115 404

Wobec jednostek powiązanych 40 473

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 85 079 67 080 67 080 74 931

kredyty i pożyczki 72 135 55 148 55 148 70 561

inne zobowiązania finansowe 11 026 10 014 10 014 2 370

inne 1 918 1 918 1 918 2 000

Zobowiązania krótkoterminowe 349 580 321 075 321 075 252 362

Wobec jednostek powiązanych 167 476 161 276 161 276 111 298

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 56 112 49 867 49 867 42 234

do 12 miesięcy 56 112 49 867 49 867 42 234

inne 111 364 111 409 111 409 69 064

Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Wobec pozostałych jednostek 180 860 159 769 159 769 139 940

kredyty i pożyczki 62 470 46 864 46 864 42 116

zobowiązania z tytułu leasingu 3 291 3 379 3 379 4 244

z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 102 781 99 243 99 243 82 110

do 12 miesięcy 102 781 99 243 99 243 82 110

z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 6 844 5 242 5 242 5 189

z tytułu wynagrodzeń 4 019 3 748 3 748 3 232

inne 1 455 1 293 1 293 3 049

Fundusze specjalne 1 244 30 30 1 123

Rozliczenia międzyokresowe 3 850 3 916 3 916 4 562

Ujemna wartość firmy

Inne rozliczenia międzyokresowe 3 850 3 916 3 916 4 562

długoterminowe 3 189 3 224 3 224 3 380

krótkoterminowe 661 692 692 1 183

P a s y w a r a z e m 725 020 668 962 668 962 655 780

Wartość księgowa

Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,96 9,70 9,70 10,00

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 9,96 9,70 9,70 10,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 stan na koniec poprz. kwartału / stan na koniec poprz. roku / stan na koniec kwartału /

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 421 178 421 178 307 817 307 817

od jednostek powiązanych 38 261 38 261 16 379 16 379

Przychody netto ze sprzedaży produktów 195 389 195 389 145 474 145 474

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 225 789 225 789 162 343 162 343

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 379 152 379 152 275 013 275 013

jednostkom powiązanym

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 186 201 186 201 131 767 131 767

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 192 951 192 951 143 246 143 246

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 42 026 42 026 32 804 32 804

Koszty sprzedaży 27 771 27 771 22 496 22 496

Koszty ogólnego zarządu 7 182 7 182 5 360 5 360

Zysk (strata) ze sprzedaży 7 073 7 073 4 948 4 948

Pozostałe przychody operacyjne 472 472 1 267 1 267

Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 94 94 163 163

Dotacje 42 42 42 42

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 158 158 423 423

Inne przychody operacyjne 178 178 639 639

Pozostałe koszty operacyjne 2 156 2 156 1 218 1 218

Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 323 1 323

Inne koszty operacyjne 833 833 1 218 1 218

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 5 389 5 389 4 997 4 997

Przychody finansowe 8 214 8 214 4 389 4 389

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 7 010 7 010 4 010 4 010

od jednostek powiązanych, w tym: 7 010 7 010 4 010 4 010

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

od pozostałych jednostek, w tym:

w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale

Odsetki, w tym: 589 589 261 261

od jednostek powiązanych 584 584 258 258

Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 615 615 118 118

Koszty finansowe 2 808 2 808 2 240 2 240

Odsetki w tym: 2 085 2 085 1 705 1 705

dla jednostek powiązanych 544 544 524 524

Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

Aktualizacja wartości aktywów finansowych

Inne 723 723 535 535

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) brutto 10 795 10 795 7 146 7 146

Podatek dochodowy 556 556 1 193 1 193

część bieżąca 1 436 1 436 106 106

część odroczona -880 -880 1 087 1 087

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)

Zysk (strata) netto 10 239 10 239 5 953 5 953

Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 239 10 239 5 953 5 953

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,37 0,21 0,21

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,37 0,37 0,21 0,21

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 268 046 268 046 271 501 271 501

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 268 046 268 046 271 501 271 501

Kapitał zakładowy na początek okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Zmiany kapitału zakładowego

zwiększenia (z tytułu)

emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)

umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu 278 002 278 002 278 002 278 002

Kapitał zapasowy na początek okresu 90 553 90 553 82 080 82 080

Zmiany kapitału zapasowego

zwiększenia (z tytułu) 0 0 8 473 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 8 320 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 153 0

z połączenia jednostek

zmniejszenia (z tytułu)

pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu 90 553 90 553 90 553 82 080

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -1 034 -1 034 -1 005 -1 005

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -1 488 -1 488 -29 -36

zwiększenia (z tytułu)

rozwiązanie wyceny instrumentów finansowych

zmniejszenia (z tytułu) 1 488 1 488 29 36

zbycia środków trwałych

wycena IRS 1 488 1 488 29 36

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu -2 522 -2 522 -1 034 -1 041

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych

zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu -95 897 -95 897 -95 897 -95 897

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -140 -140 8 320 8 320

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 8 320 8 320

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 8 320 8 320

zwiększenia (z tytułu)

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 8 320 0

przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy 0 0 8 320 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 140 140 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 140 140 0 0

zwiększenia (z tytułu) 3 438 3 438 140 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

inne 3 438 3 438 140 0

zmniejszenia (z tytułu)

inne zmiany

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3 578 3 578 140

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3 578 -3 578 -140 8 320

Wynik netto 10 239 10 239 -3 438 5 953

zysk netto 10 239 10 239 0 5 953

strata netto 0 0 3 438 0

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 276 797 276 797 268 046 277 417

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 276 797 276 797 268 046 277 417

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 10 239 10 239 5 953 5 953

Korekty razem -16 364 -16 364 -6 740 -6 740

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 4 014 4 014 3 332 3 332

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -37 -37 -36 -36

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -5 561 -5 561 1 124 1 124

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -201 -201 -1 891 -1 891

Zmiana stanu rezerw 869 869 85 85

Zmiana stanu zapasów -10 749 -10 749 -8 051 -8 051

Zmiana stanu należności -12 527 -12 527 -16 067 -16 067

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 12 426 12 426 16 593 16 593

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -4 922 -4 922 -1 828 -1 828

Inne korekty 324 324

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -6 125 -6 125 -788 -788

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 12 975 12 975 2 108 2 108

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 94 94 258 258

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym: 12 881 12 881 1 850 1 850

w jednostkach powiązanych 12 795 12 795 1 758 1 758

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach 7 010 7 010

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 5 500 5 500 1 500 1 500

odsetki 285 285 258 258

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 86 86 93 93

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 61 61 61 61

odsetki 25 25 32 32

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki -39 796 -39 796 -5 832 -5 832

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -2 998 -2 998 -2 762 -2 762

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym: -36 798 -36 798 -3 070 -3 070

w jednostkach powiązanych -36 798 -36 798 -3 070 -3 070

nabycie aktywów finansowych -1 505 -1 505 -2 537 -2 537

udzielone pożyczki długoterminowe -35 293 -35 293 -533 -533

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -26 821 -26 821 -3 724 -3 724

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 37 796 37 796 14 167 14 167

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału

Kredyty i pożyczki 37 727 37 727 14 167 14 167

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 69 69

Wydatki -7 748 -7 748 -6 646 -6 646

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek -5 135 -5 135 -5 135 -5 135

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -613 -613 -387 -387

Odsetki -1 579 -1 579 -1 124 -1 124

Inne wydatki finansowe -421 -421

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 30 048 30 048 7 521 7 521

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -2 898 -2 898 3 009 3 009

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2 876 -2 876 3 009 3 009

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 22 22

Środki pieniężne na początek okresu 7 576 7 576 10 667 10 667

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 4 700 4 700 13 676 13 676

o ograniczonej możliwości dysponowania

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

Plik Opis

2020_IQ_GOBARTO_Informacja dodatkowa-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Informacje dodatkowe