KREDYT INKASO S.A. - formularz skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QS 1 / 2019

(kwartał) (rok)

(zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 Ustawy o ofercie)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 1 kwartał roku obrotowego 2019 obejmujący okres od 2019-04-01 do 2019-06-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF

w walucie zł

data przekazania: 2019-08-29

KREDYT INKASO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYT INKASO S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

02-672 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Domaniewska 39

(ulica) (numer)

22 212 57 00 22 212 57 57

(telefon) (fax)

[email protected] www.kredytinkaso.pl

(e-mail) (www)

922-254-40-99 951078572

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-06-30

Wybrane wskaźniki finansowe

EBITDA gotówkowa za ostatnie 12 miesięcy 154 912 158 157 36 210 36 808

Zadłużenie finansowe netto 499 485 517 928 117 471 120 412

Zadłużenie finansowe netto skorygowane dla celów liczenia kowenantów 522 379 538 418 122 855 125 176

Kapitały Własne 246 742 252 173 58 030 58 627

Zadłużenie finansowe netto skorygowane dla celów liczenia kowenantów / EBITDA gotówkowa 337% 340% 337% 340%

Zadłużenie finansowe netto skorygowane dla celów liczenia kowenantów / Kapitały Własne 212% 214% 212% 214%

Skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat

Wpłaty dłużników 63 333 57 018 14 804 13 258

Przychody netto 29 213 45 510 6 828 10 583

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 547 27 347 829 6 359

Zysk (strata) przed opodatkowaniem (3 828) 19 491 (895) 4 532

Zysk (strata) netto (3 512) 17 866 (821) 4 154

Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (3 620) 17 392 (846) 4 044

Zysk (strata) na akcję w zł 0,28 1,35 - -

Rozwodniony zysk (strata) na akcję w zł 0,28 1,35 - -

Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,2782 4,3005 4,2782 4,3005

Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych

Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 557 44 948 9 246 10 452

Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (8 003) (76 329) (1 871) (17 749)

Środki pieniężne netto z działalności finansowej (65 822) 58 748 (15 385) 13 661

Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (34 268) 27 367 (8 010) 6 364

Średni kurs PLN / EUR w okresie 4,2782 4,3005 4,2782 4,3005

Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej

Aktywa razem 829 123 886 688 194 996 206 144

Zobowiązania razem 582 381 634 515 136 966 147 517

Zobowiązania długoterminowe 354 624 238 974 83 402 55 559

Zobowiązania krótkoterminowe 227 757 395 541 53 565 91 958

Kapitał własny 246 742 252 173 58 030 58 622

Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 244 793 249 671 57 571 58 045

Kurs PLN / EUR na dzień bilansowy 4,2520 4,3013 4,2520 4,3013

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Grupa KISA raport kwartalny Q1 2019_2020.pdf Grupa KISA raport kwartalny Q1 2019_2020

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-08-29 Maciej Szymański Prezes Zarządu

2019-08-29 Jarosław Orlikowski Wiceprezes Zarządu

2019-08-29 Bastian Ringhardt Członek Zarządu