| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-11-02 | |||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| OPERA ZA 3 GROSZE FIZ | OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 379 11 10 | 22 379 11 12 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070007628 | 141004862 | www.opera-tfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 68 | 15 | ||
| Koszty funduszu netto | 147 | 33 | ||
| Przychody z lokat netto | -79 | -18 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -944 | -213 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 503 | 113 | ||
| Wynik z operacji | -520 | -117 | ||
| Zobowiązania | 1 276 | 282 | ||
| Aktywa | 3 701 | 818 | ||
| Aktywa netto | 2 425 | 536 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 587 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 252,98 | 55,88 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -54,31 | -12,23 | ||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 3 701 | 3 581 | 4 352 | 4 981 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 553 | 203 | 465 | 397 | ||||||
| Należności | 7 | 138 | 5 | 6 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 854 | 1 957 | 2 509 | 2 830 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 1 106 | 1 106 | 1 508 | 1 907 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 285 | 1 280 | 1 373 | 1 745 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 312 | 307 | 350 | 354 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 2 | 3 | 0 | 3 | ||||||
| Zobowiązania | 1 276 | 1 209 | 1 238 | 1 539 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 2 425 | 2 372 | 3 114 | 3 442 | ||||||
| Kapitał funduszu | 47 284 | 47 336 | 47 374 | 47 787 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 90 092 | 90 092 | 90 092 | 90 092 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -42 808 | -42 756 | -42 718 | -42 305 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -44 723 | -44 592 | -43 700 | -43 294 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -4 192 | -4 182 | -4 113 | -4 054 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -40 531 | -40 410 | -39 587 | -39 240 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -135 | -372 | -560 | -1 051 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 2 426 | 2 372 | 3 114 | 3 442 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 9 587 | 9 793 | 9 955 | 11 309 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 252,98 | 242,17 | 312,76 | 304,34 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 587 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 252,98 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Domyślna seria certyfikatów 9 587,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Domyślna seria certyfikatów 252,980 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 34 | 68 | 41 | 118 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 22 | 22 | 11 | 60 | ||
| Przychody odsetkowe | 6 | 36 | 13 | 45 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 6 | 10 | 17 | 13 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 62 | 199 | 77 | 235 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 18 | 52 | 26 | 79 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 20 | 58 | 18 | 55 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 5 | 14 | 5 | 14 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 1 | 6 | 2 | 6 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 3 | 9 | 3 | 8 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 16 | 5 | 19 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 15 | 44 | 17 | 52 | ||
| Koszty oprogramowania | 0 | 0 | 5 | 15 | ||
| Koszty serwisów informacyjnych | 0 | 0 | 8 | 26 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 18 | 52 | 19 | 55 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 44 | 147 | 58 | 180 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -10 | -79 | -17 | -62 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 116 | -441 | -291 | -206 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -121 | -944 | 73 | 172 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | -1 | -1 | -1 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 237 | 503 | -364 | -378 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 | -1 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 106 | -520 | -308 | -268 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,05 | -54,31 | -27,30 | -23,68 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 11,05 | -54,31 | -27,30 | -23,68 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 372 | 3 114 | 3 968 | 3 968 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 106 | -520 | -183 | -268 | ||
| przychody z lokat netto | -10 | -79 | -121 | -62 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -121 | -944 | -175 | 172 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 237 | 503 | 113 | -378 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 106 | -520 | -183 | -268 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -52 | -90 | -605 | -192 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -52 | -90 | -605 | -192 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 54 | -610 | -788 | -460 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 2 425 | 2 425 | 3 114 | 3 442 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 2 495 | 2 434 | 3 610 | 3 751 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Domyślna seria certyfikatów | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 206 | 368 | 1 933 | 579 | ||
| saldo zmian | -206 | -368 | -1 933 | -579 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 90 283 | 90 283 | 90 283 | 90 283 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 80 696 | 80 696 | 80 328 | 78 974 | ||
| saldo zmian | 9 587 | 9 587 | 9 955 | 11 309 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 9 587 | 9 587 | 9 955 | 11 309 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Domyślna seria certyfikatów | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 242,17 | 312,76 | 333,78 | 333,78 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 252,98 | 252,98 | 312,76 | 304,34 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 18,97 | -24,67 | -6,30 | -11,61 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 250,74 | 211,81 | 300,34 | 300,34 | ||
| data wyceny | 2020-07-31 | 2020-03-31 | 2019-08-30 | 2019-08-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 260,68 | 313,38 | 335,64 | 335,64 | ||
| data wyceny | 2020-08-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 252,98 | 252,98 | 312,81 | 304,34 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 252,98 | 252,98 | 312,76 | 304,34 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 9,88 | 10,92 | 8,70 | 8,38 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,87 | 2,85 | 2,80 | 2,82 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 3,19 | 3,18 | 2,08 | 1,96 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,80 | 0,77 | 0,53 | 0,50 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,48 | 0,49 | 0,33 | 0,29 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 378 | 149 | 103 | 357 | ||
| Wpływy | 17 033 | 79 737 | 32 738 | 108 113 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 27 | 35 | 41 | 91 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 16 988 | 79 651 | 32 679 | 107 972 | ||
| Pozostałe | 18 | 51 | 18 | 50 | ||
| Wydatki | 16 655 | 79 588 | 32 635 | 107 756 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 16 597 | 79 436 | 32 571 | 107 535 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 10 | 42 | 26 | 81 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 47 | 15 | 58 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 11 | 5 | 14 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 8 | 12 | 5 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 17 | 40 | 10 | 53 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -28 | -62 | -145 | -286 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 28 | 62 | 145 | 286 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 28 | 61 | 142 | 280 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 1 | 3 | 6 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 5 | 9 | 18 | 13 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 350 | 87 | -42 | 71 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 202 | 465 | 439 | 326 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 552 | 552 | 397 | 397 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 1 892 | 1 721 | 46,50 | 2 201 | 1 824 | 50,93 | 2 254 | 1 682 | 38,64 | 2 257 | 1 638 | 32,88 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 1 399 | 1 418 | 38,31 | 1 399 | 1 413 | 39,46 | 1 835 | 1 858 | 42,70 | 2 705 | 2 261 | 45,39 | ||
| Instrumenty pochodne | -72 | -41 | -1,11 | 0 | 0 | 0,00 | -59 | -65 | -1,49 | -106 | -82 | -1,65 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 342 | 342 | 7,86 | 676 | 676 | 13,58 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SEKO SA (PLSEKO000014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 47 358 | Polska | 686 | 419 | 11,32 | ||
| LUG SA (PLLUG0000010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEW CONNECT | 53 247 | Polska | 335 | 319 | 8,62 | ||
| SKYCASH POLAND SA (SKYCASHPL) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 414 000 | Polska | 560 | 605 | 16,35 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES SA (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 739 | Polska | 11 | 10 | 0,27 | ||
| NPC SA (NPCSPOLKAAKC) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 500 | Polska | 300 | 368 | 9,94 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 1 400 | 1 399 | 1 418 | 38,31 | |||||||||
| Obligacje | 1 400 | 1 399 | 1 418 | 38,31 | |||||||||
| WZ1122 (PL0000109377) | Aktywny rynek - rynek regulowany | RYNEK REGULOWANY GPW | SKARB PAŃSTWA | Polska | 2022-11-25 | 0,6900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 100 | 1 099 | 1 106 | 29,88 | ||
| NPC SA 02/03/2025 A (PLO288500021) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | NPC SA | Polska | 2025-03-02 | 7,0000 (STALY) | 1 000,00 | 300 | 300 | 312 | 8,43 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 5 | -72 | -41 | -1,11 | |||||||
| DAX INDEX DEC 20 PUT 12000 (DE000C0AQHN0) (Krótka) | Aktywny rynek - rynek regulowany | EUREX EXCHANGE | Nie dotyczy | Nie dotyczy | Instrument: DAX INDEX | 5 | -72 | -41 | -1,11 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Dłużne papiery wartościowe | 1 100 | 1 099 | 1 106 | 29,88 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WZ1122 (PL0000109377) | 1 106 | 29,88 | ||
| NPC SA (NPCSPOLKAAKC) | 221 | 5,96 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 7 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 1 106 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 41 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 51 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 78 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-10-27 | Krzysztof Łękarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-10-27 | Maciej Kwiatkowski | Prezes Zarządu | |||
