| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| KPPD | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 78-400 | Szczecinek | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Waryńskiego | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 094 37 49 700 | 094 37 49 783 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.kppd.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6730006231 | 330348087 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 79 723 | 80 311 | 18 134 | 18 687 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 181 | 3 308 | 496 | 770 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 263 | 3 052 | 287 | 710 | ||
| Zysk (strata) netto | 983 | 2 383 | 224 | 554 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 935 | 1 948 | 1 123 | 453 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 336 | -3 168 | -532 | -737 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 505 | 1 970 | -570 | 458 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 94 | 750 | 21 | 175 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 168 352 | 164 582 | 36 982 | 38 648 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 81 653 | 78 866 | 17 937 | 18 520 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 22 574 | 22 744 | 4 959 | 5 341 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 46 861 | 44 465 | 10 294 | 10 441 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 699 | 85 716 | 19 045 | 20 128 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 094 | 5 094 | 1 119 | 1 196 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,61 | 1,47 | 0,14 | 0,34 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53,44 | 52,83 | 11,74 | 12,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_I_2020_pozost_info.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-05-14 | Marek Szumowicz-Włodarczyk | Prezes Zarządu | |||
| 2020-05-14 | Bożena Czerwińska-Lasak | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-05-14 | Danuta Kotowska | Główna Księgowa | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 97 289 | 99 809 | 96 189 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 407 | 498 | 558 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 92 916 | 95 435 | 91 911 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 1 103 | 1 122 | 656 | |||
| Nieruchomości | 1 103 | 1 122 | 656 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 863 | 2 754 | 3 064 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 863 | 2 754 | 3 064 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 71 063 | 64 773 | 74 367 | |||
| Zapasy | 33 547 | 36 421 | 35 623 | |||
| Należności krótkoterminowe | 31 157 | 22 703 | 34 242 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 31 157 | 22 703 | 34 242 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 955 | 5 496 | 3 964 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 955 | 5 496 | 3 964 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 1 717 | 1 352 | 112 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 238 | 4 144 | 3 852 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404 | 153 | 538 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 168 352 | 164 582 | 170 556 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 86 699 | 85 716 | 85 014 | |||
| Kapitał zakładowy | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Kapitał zapasowy | 77 451 | 77 451 | 69 487 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 3 171 | 86 | 8 050 | |||
| Zysk (strata) netto | 983 | 3 085 | 2 383 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81 653 | 78 866 | 85 542 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 11 226 | 10 654 | 12 501 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 830 | 851 | 751 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 7 316 | 6 873 | 7 542 | |||
| długoterminowa | 5 325 | 4 882 | 5 681 | |||
| krótkoterminowa | 1 991 | 1 991 | 1 861 | |||
| Pozostałe rezerwy | 3 080 | 2 930 | 4 208 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 3 080 | 2 930 | 4 208 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 22 574 | 22 744 | 19 061 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 22 574 | 22 744 | 19 061 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 46 861 | 44 465 | 52 801 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 46 319 | 43 990 | 52 248 | |||
| Fundusze specjalne | 542 | 475 | 553 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 992 | 1 003 | 1 179 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 992 | 1 003 | 1 179 | |||
| długoterminowe | 532 | 543 | 565 | |||
| krótkoterminowe | 460 | 460 | 614 | |||
| P a s y w a r a z e m | 168 352 | 164 582 | 170 556 | |||
| Wartość księgowa | 86 699 | 85 716 | 85 014 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | 1 622 400 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 53,44 | 52,83 | 52,40 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-03-31 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 990 | 990 | 990 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 990 | 990 | 990 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zarząd Spółki - odprawy w przypadku rozwiązania umowy o pracę | 990 | 990 | 990 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 990 | 990 | 990 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 79 723 | 80 311 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77 052 | 77 615 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 671 | 2 696 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 65 983 | 64 244 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 64 092 | 62 391 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 891 | 1 853 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 13 740 | 16 067 | ||||
| Koszty sprzedaży | 4 584 | 4 295 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 7 704 | 8 309 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 452 | 3 463 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 834 | 176 | ||||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18 | 39 | ||||
| Dotacje | 18 | 19 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 697 | 20 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 101 | 98 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 105 | 331 | ||||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 51 | 270 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 54 | 61 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 181 | 3 308 | ||||
| Przychody finansowe | 42 | 85 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 42 | 47 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 38 | |||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 960 | 341 | ||||
| Odsetki w tym: | 343 | 304 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 345 | |||||
| Inne | 272 | 37 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 263 | 3 052 | ||||
| Podatek dochodowy | 280 | 669 | ||||
| część bieżąca | 410 | 835 | ||||
| część odroczona | -130 | -166 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 983 | 2 383 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 685 | 8 164 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 622 400 | 1 622 400 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,04 | 5,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 85 716 | 82 545 | 82 545 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 85 716 | 82 545 | 82 545 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 094 | 5 094 | 5 094 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 77 451 | 69 487 | 69 487 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 7 964 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 964 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 7 964 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 77 451 | 77 451 | 69 487 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 085 | 7 964 | 7 964 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 085 | 7 964 | 7 964 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 86 | 86 | 86 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 171 | 8 050 | 8 050 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 7 964 | |||||
| 7 964 | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 171 | 86 | 8 050 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 171 | 86 | 8 050 | |||
| Wynik netto | 983 | 3 085 | 2 383 | |||
| zysk netto | 983 | 3 085 | 2 383 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 86 699 | 85 716 | 85 014 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 86 699 | 85 716 | 85 014 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 983 | 2 383 | ||||
| Korekty razem | 3 952 | -435 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 3 210 | 2 966 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 027 | -8 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 311 | 275 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -18 | -39 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 572 | 501 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 2 873 | -1 711 | ||||
| Zmiana stanu należności | -8 453 | -9 085 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 456 | 7 230 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -370 | -612 | ||||
| Inne korekty | 344 | 48 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 935 | 1 948 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 18 | 39 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18 | 39 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 354 | 3 207 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 904 | 3 207 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 450 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 450 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 450 | |||||
| - lokata | 450 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 336 | -3 168 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 192 | 3 757 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 148 | 3 743 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 44 | 14 | ||||
| Wydatki | 2 697 | 1 787 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 922 | 912 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 516 | 660 | ||||
| Odsetki | 259 | 212 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 3 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 505 | 1 970 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 94 | 750 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 94 | 750 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 144 | 3 102 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 238 | 3 852 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 802 | 3 073 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| KPPD_SA-Q_I_2020_info_dodat.pdf | |||
KPPD_SA-Q_I_2020_pozost_info.pdf
KPPD_SA-Q_I_2020_info_dodat.pdf
