IPOPEMA S.A. - formularz raportu rocznego dla domów maklerskich

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport roczny SAM-R 2018

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla domów maklerskich)

Za rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

oraz za poprzedni rok obrotowy 2017 obejmujący okres od 2017-01-01 do 2017-12-31

data przekazania: 2019-03-29

IPOPEMA SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

IPOPEMA S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-107 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Próżna 9

(ulica) (numer)

(22) 2369220 (22) 236 92 82

(telefon) (fax)

[email protected] www.ipopema.pl

(e-mail) (www)

527-24-68-122 140086881

(NIP) (REGON)

Grant Thornton Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

(firma audytorska)

Raport roczny zawiera:

TRUE Sprawozdanie firmy audytorskiej z badania rocznego sprawozdania finansowego

FALSE Stanowisko organu zarządzającego wraz z opinią organu nadzorującego odnoszące się do wydanego przez firmę audytorską sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zawierającego opinię z zastrzeżeniami, opinię negatywną lub odmowę wyrażenia opinii

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

TRUE Informacja zarządu dotycząca wyboru firmy audytorskiej

TRUE Oświadczenie rady nadzorczej w sprawie komitetu audytu

TRUE Pismo Prezesa Zarządu

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Zestawienie zmian w kapitale własnym

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych

TRUE Rachunek zysków i strat TRUE Dodatkowe informacje i objaśnienia

TRUE Sprawozdanie zarządu (sprawozdanie z działalności emitenta)

TRUE Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

FALSE Oświadczenie na temat informacji niefinansowych

FALSE Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych

TRUE Ocena rady nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

2018 2017 2018 2017

Przychody z działalności maklerskiej 30 024 45 070 7 036 10 618

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 496 3 900 -819 919

Zysk (strata) brutto -5 413 1 713 -1 269 404

Zysk (strata) netto -4 310 1 263 -1 010 298

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,14 0,04 -0,03 0,01

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 569 9 703 -2 711 2 286

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 309 1 456 307 343

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -14 236 10 478 -3 336 2 468

Przepływy pieniężne netto, razem -24 496 21 637 -5 741 5 097

Aktywa razem 215 154 322 325 50 036 77 279

Zobowiązania długoterminowe 157 40 37 10

Zobowiązania krótkoterminowe 155 787 256 697 36 230 61 545

Rezerwy na zobowiązania 2 422 3 832 563 919

Kapitał własny 56 300 61 756 13 093 14 806

Kapitał zakładowy 2 994 2 994 696 718

Liczba akcji (w szt.) 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,88 2,06 0,44 0,49

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 1,88 2,06 0,44 0,49

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,14 0,04 -0,03 0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,14 0,04 -0,03 0,01

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00 0,04 0,00 0,01

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

IPOPEMA Securities 2018 BSF PZR SzB PL emitent dn-sig.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego IPOPEMA Securities S.A. za 2018 rok

STANOWISKO ORGANU ZARZĄDZAJĄCEGO WRAZ Z OPINIĄ ORGANU NADZORUJĄCEGO ODNOSZĄCE SIĘ DO WYDANEGO PRZEZ FIRMĘ AUDYTORSKĄ SPRAWOZDANIA Z BADANIA ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZAWIERAJĄCEGO OPINIĘ Z ZASTRZEŻENINAMI, OPINIĘ NEGATYWNĄ LUB ODMOWĘ WYRAŻENIA OPINII

Plik Opis

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

oświadczenie o rzetelności sp.j..pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego

INFORMACJA ZARZĄDU DOTYCZĄCA WYBORU FIRMY AUDYTORSKIEJ

Plik Opis

Informacja w sprawie firmy audytorskiej_2019 03 27.pdf Informacja w sprawie firmy audytorskiej

OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ W SPRAWIE KOMITETU AUDYTU

Plik Opis

ośw RN dot KA_2019 03 27_raport roczny.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie Komitetu Audytu

PISMO PREZESA ZARZĄDU

Plik Opis

List prezesa zarządu - raport roczny 2018_final.pdf List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy IPOPEMA Securities S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA)

Plik Opis

Sprawozdanie Zarządu za rok 2018_final.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności IPOPEMA Securities S.A. oraz Grupy Kapitałowej IPOPEMA Securities S.A. w roku 2018

OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Plik Opis

OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

SPRAWOZDANIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH

Plik Opis

OCENA RADY NADZORCZEJ DOTYCZĄCA SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Plik Opis

ocena RN dot. sprawozdania_2019 03 29.pdf Ocena RN IS dotycząca sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych zawierające, przy uwzględnieniu specyfiki działalności emitenta, w szczególności: 1) nazwę (firmę), siedzibę i adres, wskazanie właściwego sądu rejestrowego i numeru rejestru oraz podstawowy przedmiot działalności emitenta według Polskiej Klasyfikacji Działalności, zwanej dalej „PKD”, a w przypadku gdy papiery wartościowe emitenta znajdują się w obrocie na rynku regulowanym – także wskazanie branży według klasyfikacji przyjętej przez dany rynek, 2) wskazanie czasu trwania emitenta, jeżeli jest oznaczony, 3) wskazanie okresów, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, 4) informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta, 5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe zawierają dane łączne - jeżeli w skład przedsiębiorstwa emitenta wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe, 6) wskazanie, czy emitent jest jednostką dominującą, wspólnikiem jednostki współzależnej lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe, 7) w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w czasie którego nastąpiło połączenie - wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia, 8) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności, 9) stwierdzenie, że sprawozdania finansowe podlegały przekształceniu w celu zapewnienia porównywalności danych, a zestawienie i objaśnienie różnic, będących wynikiem korekt z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości lub korekt błędów, zostało zamieszczone w dodatkowej nocie objaśniającej, 10) wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania o sprawozdaniach finansowych za lata, za które sprawozdanie finansowe lub porównywalne dane finansowe zostały zamieszczone w raporcie, 11) opis przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia przychodów, kosztów i wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego i danych porównywalnych, 12) wskazanie średnich kursów wymiany złotego, w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do euro, ustalanych przez Narodowy Bank Polski, w szczególności: a) kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu, b) kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie, a w uzasadnionych przypadkach - obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego, c) najwyższego i najniższego kursu w każdym okresie, 13) wskazanie co najmniej podstawowych pozycji bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływu środków pieniężnych ze sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych, przeliczonych na euro, ze wskazaniem zasad przyjętych do tego przeliczenia, 14) wskazanie i objaśnienie różnic w wartości ujawnionych danych oraz istotnych różnic dotyczących przyjętych zasad (polityki) rachunkowości - zgodnie z § 7 Rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie.

Plik Opis

Sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 2018 rok.pdf Sprawozdanie finansowe IPOPEMA Securities za 2018 rok

BILANS

Noty w tys. zł

2018 2017

AKTYWA

Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: Środki pieniężne97489033537885 24 287 48 730

środki pieniężne i inne aktywa klientów 15 814 39 778

Należności krótkoterminowe Należności122558312740225 162 505 251 613

Od jednostek powiązanych 1 409 502

Od pozostałych jednostek 161 096 251 111

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu925721610914870 9 756 3 009

W jednostkach powiązanych 0 0

W pozostałych jednostkach 9 756 3 009

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe13380106465034 716 986

Udzielone pożyczki krótkoterminowe 92 1 004

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności309135814203567 0 0

W jednostkach powiązanych 0 0

W pozostałych jednostkach 0 0

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży97812079592817 10 710 10 844

W jednostkach powiązanych, w tym: 8 638 8 638

udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności 0 0

W pozostałych jednostkach, w tym: 2 072 2 206

udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności 0 0

Należności długoterminowe Należności122558312740225Należności długoterminowe95183534210294 1 421 0

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 1 421 0

Udzielone pożyczki długoterminowe Udzielone pożyczki długoterminowe93295902570415 49 35

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 49 35

Wartości niematerialne i prawne, w tym: Wartości niematerialne i prawne13680007196787 1 514 2 102

wartość firmy 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe52879185139421 1 527 2 287

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1475460413393213 2 577 1 715

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 465 1 374

Inne rozliczenia międzyokresowe 112 341

Należne wpłaty na kapitał zakładowy 0 0

Akcje własne 0 0

AKTYWA RAZEM 215 154 322 325

PASYWA

Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe130780234041997 155 787 256 697

Wobec jednostek powiązanych 0 204

Wobec pozostałych jednostek 155 787 256 493

Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe266115314726780 157 40

Wobec jednostek powiązanych 0 0

Wobec pozostałych jednostek 157 40

Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe768334416510958 488 0

Ujemna wartość firmy 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 488 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 488 0

Rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania443211816555547 2 422 3 832

Z tytułu odroczonego podatku dochodowego 271 337

Na świadczenia emerytalne i podobne 0 0

długoterminowe 0 0

krótkoterminowe 0 0

Pozostałe 2 151 3 495

długoterminowe 59 126

krótkoterminowe 2 092 3 369

Zobowiązania podporządkowane Zobowiązania podporządkowane966869331179076 0 0

Kapitał własny 56 300 61 756

Kapitał zakładowy Kapitał zakładowy18841112516787 2 994 2 994

Kapitał zapasowy Kapitał zapasowy391256625365817 57 566 57 500

Kapitał z aktualizacji wyceny Kapitał z aktualizacji wyceny849857511120787 50 -1

Pozostałe kapitały rezerwowe Pozostałe kapitały rezerwowe1200360115292279 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0

Zysk (strata) netto -4 310 1 263

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego58371047833687 0 0

PASYWA RAZEM 215 154 322 325

Wartość księgowa 56 300 61 756

Liczba akcji (w szt.) 29 937 836 29 937 836

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Wartość księgowa na jedną akcję588230912621766 1,88 2,06

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 29 937 836 29 937 836

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) Wartość księgowa na jedną akcję588230912621766 1,88 2,06

Pozycja "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" obliczony z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą

POZYCJE POZABILANSOWE

Noty w tys. zł

2018 2017

Zobowiązania warunkowe, w tym: Zobowiązania warunkowe54357256298976 0 0

Gwarancje 0 0

Kaucje, poręczenia 0 0

Przyznane i niewykorzystane limity z tytułu transakcji z odroczonym terminem płatności 0 0

Pozostałe 0 0

Majątek obcy w użytkowaniu 0 0

Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego 6 516 0

Inne pozycje pozabilansowe 0 0

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Noty w tys. zł

2018 2017

Przychody z podstawowej działalności, w tym 30 024 45 070

od jednostek powiązanych 1 051 769

Przychody z działalności maklerskiej Prowizje z działalności maklerskiej64888105527033 29 512 44 639

Przychody z pozostałej działalności podstawowej Inne przychody z działalności maklerskiej6035305333619 512 431

Koszty działalności podstawowej Koszty działalności maklerskiej626757111716928 33 323 39 315

Zysk (strata) na działalności podstawowej -3 299 5 755

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu94837269440147 4 396 1 349

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu25914591014585 5 258 2 933

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: -862 -1 584

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności958879113660711 0 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności149400669877611 0 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: 0 0

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży49876558547801Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych3253085610192542 600 1 063

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży Koszty z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży6889292551193Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych3253085610192542 8 0

Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: 592 1 063

zysk (strata) jednostek powiązanych 0 0

Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe przychody operacyjne163093084400826 677 966

Pozostałe koszty operacyjne Pozostałe koszty operacyjne7048497175230 604 2 300

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -3 496 3 900

Przychody finansowe Przychody finansowe588130012435730 1 267 643

Koszty finansowe Koszty finansowe64827965112112 3 184 2 830

Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Udziałw zyskach 0 0

Udział w stratach 0 0

Zysk (strata) brutto -5 413 1 713

Podatek dochodowy Podatek dochodowy148291698304808 -1 103 450

Część bieżąca 66 803

Część odroczona -1 169 -353

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)1094630012303219 0 0

Udział w zyskach 0 0

Udział w stratach 0 0

Zysk (strata) netto -4 310 1 263

Zysk (strata) netto (zannualizowany) -4 310 1 263

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 29 937 836 29 937 836

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Zysk (strata) na jedną akcję11051972674834 -0,14 0,04

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 29 937 836 29 937 836

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Zysk (strata) na jedną akcję11051972674834 -0,14 0,04

Pozycja "Udział w zyskach (stratach) neto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych Wskaźniki "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą" wyliczone zgodnie z MSR

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

2018 2017

Kapitał własny na początek okresu (BO) 61 756 61 405

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 61 756 61 405

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 994 2 994

Zmiany kapitału zakładowego 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

emisji akcji 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

umorzenia akcji 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 994 2 994

Kapitał zapasowy na początek okresu 57 500 57 352

Zmiany kapitału zapasowego 66 148

zwiększenia (z tytułu) 66 148

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0

podziału zysku (ustawowo) 0 0

podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 66 148

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

pokrycia straty 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 57 566 57 500

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu -1 13

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 51 -14

zwiększenia (z tytułu) 57 125

57 125

zmniejszenia (z tytułu) 6 139

zbycia środków trwałych 0 0

6 139

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 50 -1

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1 263 1 046

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1 263 1 046

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 1 263 1 046

1 263 1 046

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów 0 0

Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0

Wynik netto -4 310 1 263

zysk netto 0 1 263

strata netto 4 310 0

odpisy z zysku 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ) 56 300 61 756

Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 56 300 61 756

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

2018 2017

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

Zysk (strata) netto -4 310 1 263

Korekty razem -7 259 8 440

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 1 685 2 144

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -63 45

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 754 128

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 8 315

Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności -1 615 888

Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu -6 747 -2 883

Zmiana stanu należności 87 880 3 615

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: -89 066 4 939

funduszy specjalnych 0 0

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -104 -702

Pozostałe korekty 9 -49

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) -11 569 9 703

Wpływy 1 704 13 292

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych 0 0

Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym: 189 12 149

jednostce dominującej 0 0

znaczącym inwestorze 0 0

wspólniku jednostki współzależnej 0 0

jednostkach podporządkowanych 0 0

w pozostałych jednostkach 189 12 149

zbycie instrumentów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 349 934

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1 148 163

odsetki 18 46

inne wpływy z instrumentów finansowych 0 0

Pozostałe wpływy 0 0

Wydatki 395 11 836

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych 42 773

Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych 124 87

Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży, w tym: 0 10 008

jednostce dominującej 0 0

znaczącym inwestorze 0 0

wspólniku jednostki współzależnej 0 0

jednostkach podporządkowanych 0 8

w pozostałych jednostkach 0 10 000

nabycie instrumentów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 229 968

Pozostałe wydatki 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 1 309 1 456

Wpływy 2 12 572

Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek 0 12 567

Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 1 0

Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 1 5

Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych 0 0

Wpływy z emisji akcji 0 0

Dopłaty do kapitału 0 0

Pozostałe wpływy 0 0

Wydatki 14 238 2 094

Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek 0 0

Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych 0 0

Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek 11 814

Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych 5 5

Spłata zobowiązań podporządkowanych 0 0

Wydatki z tytułu emisji akcji 0 0

Nabycie akcji własnych 0 0

Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli 1 197 898

Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących 0 0

Wydatki na cele społecznie użyteczne 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 34 32

Zapłacone odsetki 1 188 1 159

Pozostałe wydatki 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -14 236 10 478

Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) -24 496 21 637

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych -24 433 21 592

w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 63 -45

Środki pieniężne na początek okresu 48 752 27 115

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) 24 256 48 752

w tym o ograniczonej możliwości dysponowania 15 814 39 778

Pozycja " Udziały w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

Dodatkowe informacje i objaśnienia powinny zawierać istotne dane i objaśnienia niezbędne do tego, aby sprawozdanie finansowe oraz odpowiednio dane porównywalne odpowiadały warunkom określonym w art. 4 ust. 1, 1a i 4a ustawy o rachunkowości, we wskazanym poniżej zakresie

Przy odpowiednich pozycjach aktywów należy przedstawić informację o obciążeniach aktywów o charakterze prawnorzeczowym i obligacyjnym oraz o wysokości odpisów aktualizujących, z wyjaśnieniem przyczyn

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA w tys. zł

2018 2017

w kasie 0 1

na rachunkach bankowych 4 810 5 891

inne środki pieniężne 3 645 3 033

d) inne aktywa pieniężne 18 27

Środki pieniężne i inne aktywa, razem 8 473 8 952

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 16 291 41 526

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 7 996 7 204

b1. w walucie w tys. EUR 801 1 098

po przeliczeniu na tys. zł 3 444 4 580

b2. w walucie w tys. USD 891 243

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 3 349 846

b3. w walucie w tys. HUF 18 511 115 817

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 248 1 558

b4. w walucie w tys. GBP 103 11

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 491 52

b5. w walucie w tys. CHF 23 17

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 88 60

b6. w walucie w tys. CZK 862 83

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 144 14

b7. w walucie w tys. SEK 160 74

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 67 31

b8. w walucie w tys. NOK 149 40

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 65 17

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 100 46

Środki pieniężne i inne aktywa, razem w tys. zł 24 287 48 730

ŚRODKI PIENIĘŻNE I INNE AKTYWA KLIENTÓW w tys. zł

2018 2017

na rachunkach bankowych i w kasie 15 814 39 778

ulokowane w dłużne papiery wartościowe wyemitowane przez Skarb Państwa 0 0

pozostałe 0 0

Środki pieniężne i inne aktywa klientów, razem 15 814 39 778

W odniesieniu do pozycji "środki pieniężne i inne aktywa" należy również podać informacje o wielkości: a) środków pieniężnych i innych aktywów własnych domu maklerskiego b) środków pieniężnych i innych aktywów klientów zdeponowanych na rachunkach pieniężnych w domu maklerskim oraz wpłaconych na poczet nabycia papierów wartościowych w pierwszej ofercie publicznej lub publicznym obrocie pierwotnym, c) środków pieniężnych i innych aktywów przekazanych z funduszu rozliczeniowego.

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

od klientów, w tym z tytułu: 46 645 88 422

odroczonego terminu zapłaty 0 0

należności przeterminowanych i roszczeń spornych, nie objętych odpisami aktualizującymi należności 0 0

od jednostek powiązanych 1 409 502

od jednostek zależnych 1 409 502

od jednostki dominującej 0 0

ba) od jednostek stowarzyszonych 0 0

bb) od jednostek współzależnych 0 0

bc) od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

bd) od znaczącego inwestora 0 0

od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 81 658 118 139

z tytułu zawartych transakcji 44 491 82 254

pozostałe 37 167 35 885

od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe 0 0

od Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 46 209

z funduszu rozliczeniowego 46 209

należności z funduszu rekompensat 0 0

pozostałe 0 0

od CCP 32 239 43 299

z funduszu rozliczeniowego 32 239 43 299

pozostałe 0 0

od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 102 22

od emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0 0

od izby gospodarczej 0 0

z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych 100 15

dochodzone na drodze sądowej, nie objęte odpisami aktualizującymi należności 0 0

wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych 0 0

pozostałe 306 1 005

Należności krótkoterminowe, netto 162 505 251 613

odpisy aktualizujące należności krótkoterminowe (wielkość dodatnia) 1 376 1 569

Należności krótkoterminowe, brutto 163 881 253 182

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu 1 569 307

zwiększenia (z tytułu) 132 1 401

odpis na należności przeterminowane 132 1 401

zmniejszenia (z tytułu) 325 139

wykorzystanie utworzonego odpisu 167 0

rozwiązanie odpisu 158 139

Stan odpisów aktualizujących wartość należności krótkoterminowych na koniec okresu 1 376 1 569

NALEŻNOŚCI OD BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH w tys. zł

2018 2017

należności z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na należności z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach): 44 491 82 254

na GPW w Warszawie 42 020 73 764

na GPW w Budapeszcie 104 1 604

na GPW w Pradze 0 879

na GPW w Nowym Jorku 2 308 1 449

na GPW w Paryżu 59 0

na GPW w Londynie 0 4 132

na GPW we Frankfurcie 0 426

należności z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym 0 0

należności z tytułu reprezentacji innych domów i banków prowadzących działalność maklerską na rynkach regulowanych 0 0

należności z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu lub CCP 0 0

pozostałe 37 167 35 885

Należności od banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem 81 658 118 139

Należności od podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynek pozagiełdowy Należności od towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na należności od poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

NALEŻNOŚCI (KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE), O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 150 072 232 132

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 6 450 5 501

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 4 048 11 659

powyżej 1 roku do 5 lat 1 421 0

powyżej 5 lat 0 0

należności przeterminowane 3 311 3 890

Należności razem (brutto) 165 302 253 182

odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) -1 376 -1 569

Należności, razem (netto) 163 926 251 613

NALEŻNOŚCI PRZETERMINOWANE (BRUTTO) - Z PODZIAŁEM NA NALEŻNOŚCI NIESPŁACONE W OKRESIE: w tys. zł

2018 2017

do 1 miesiąca 396 754

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 207 215

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 19 2 631

powyżej 1 roku do 5 lat 2 689 290

powyżej 5 lat 0 0

Należności razem (brutto) 3 311 3 890

odpisy aktualizujące należności (wielkość ujemna) -1 376 -1 569

Należności razem (netto) 1 935 2 321

NALEŻNOŚCI OD KLIENTÓW w tys. zł

2018 2017

należności z tytułu odroczonego terminu zapłaty 0 0

należności przeterminowane i roszczenia sporne nieobjęte korektami aktualizującymi należności 0 0

pozostałe 46 645 88 422

Należności od klientów, razem 46 645 88 422

NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE BRUTTO (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 119 007 185 873

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 44 874 67 309

b1. w walucie w tys. EUR 6 329 6 011

po przeliczeniu na tys. zł 27 216 25 071

b2. w walucie w tys. USD 2 966 1 706

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 11 151 5 939

b3. w walucie w tys. HUF 327 871 1 736 987

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 4 392 23 361

b4. w walucie w tys. GBP 121 894

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 578 4 202

b5. w walucie w tys. CZK 8 909 46 533

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 1 490 7 594

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 47 1 142

Należności krótkoterminowe brutto, razem w tys. zł 163 881 253 182

W odniesieniu do łącznej wartości należności (długo i krótkoterminowych) należy podać kwoty należności spornych oraz należności przeterminowanych (z podziałem wg tytułów), w tym, od których nie dokonano odpisów aktualizacyjnych i niewykazanych jako "Należności dochodzone na drodze sądowej"

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU w tys. zł

2018 2017

akcje 9 709 3 009

dłużne papiery wartościowe 0 0

certyfikaty inwestycyjne 0 0

warranty 0 0

pozostałe papiery wartościowe 0 0

instrumenty pochodne 47 0

towary giełdowe 0 0

pozostałe 0 0

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem 9 756 3 009

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 9 752 2 968

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 4 41

b1. w walucie w tys. HUF 264 3 005

po przeliczeniu na tys. zł 4 41

-

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu, razem w tys. zł 9 756 3 009

INSTRUMENTY FINANSOWE PRZEZNACZONE DO OBROTU (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 9 756 3 009

akcje (wartość bilansowa): 9 709 3 009

wartość godziwa 9 709 3 009

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 9 870 5 206

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 47 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 47 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

udziały i akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 9 917 5 206

Wartość na początek okresu, razem 3 009 126

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem -161 -2 197

Wartość bilansowa, razem 9 756 3 009

KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 393 658

koszty serwisu informacyjnego i usług teleinformatycznych 389 554

opłata członkowska 0 100

koszty do refakturowania 4 4

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 323 328

koszty pozostałe 323 328

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 716 986

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

jednostce dominującej 0 0

znaczącemu inwestorowi 0 0

wspólnikowi jednostki współzależnej 0 0

jednostkom zależnym 0 947

jednostkom współzależnym 0 0

jednostkom stowarzyszonym 0 0

pozostałe 92 57

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem 92 1 004

UDZIELONE POŻYCZKI KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 92 1 004

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki krótkoterminowe, razem w tys. zł 92 1 004

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI w tys. zł

2018 2017

dłużne papiery wartościowe 0 0

pozostałe papiery wartościowe 0 0

towary giełdowe 0 0

pozostałe 0 0

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem 0 0

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności, razem w tys. zł 0 0

INSTRUMENTY FINANSOWE UTRZYMYWANE DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

b1) ... 0 0

korekty aktualizujące wartość (za okres) 0 0

wartość na początek okresu 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

b2) ... 0 0

Wartość według cen nabycia, razem 0 0

Wartość na początek okresu, razem 0 0

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 0 0

Wartość bilansowa, razem 0 0

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY w tys. zł

2018 2017

akcje i udziały 8 638 8 638

dłużne papiery wartościowe 10 10

jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 2 062 2 000

certyfikaty inwestycyjne 0 196

pozostałe papiery wartościowe 0 0

towary giełdowe 0 0

pozostałe 0 0

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem 10 710 10 844

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 10 710 10 844

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży, razem w tys. zł 10 710 10 844

UDZIAŁY LUB AKCJE w tys. zł

2018 2017

w jednostce dominującej 0 0

w znaczącym inwestorze 0 0

we wspólniku jednostki współzależnej 0 0

w jednostkach podporządkowanych 8 638 8 638

zależnych 8 638 8 638

współzależnych 0 0

stowarzyszonych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

Udziały lub akcje, razem 8 638 8 638

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH, W TYM: w tys. zł

2018 2017

wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych 0 0

jednostek zależnych 0 0

jednostek współzależnych 0 0

jednostek stowarzyszonych 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis wartości firmy na koniec okresu 0 0

wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI ZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI WSPÓŁZALEŻNE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY - JEDNOSTKI STOWARZYSZONE w tys. zł

2018 2017

ujemna wartość firmy brutto na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

ujemna wartość firmy brutto na koniec okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy na początek okresu 0 0

odpis ujemnej wartości firmy za okres (z tytułu) 0 0

0 0

odpis ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

ujemna wartość firmy netto na koniec okresu 0 0

Należy podać wartość firmy i ujemną wartość firmy dla każdej jednostki osobno, ze wskazaniem sposobu jej ustalenia oraz wysokości dotychczas dokonanych odpisów Pozycje: "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu wartości firmy - jednostki stowarzyszone", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki zależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki współzależne", "Zmiana stanu ujemnej wartości firmy - jednostki stowarzyszone" wykazywane w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

INSTRUMENTY FINANSOWE DOSTĘPNE DO SPRZEDAŻY (WG ZBYWALNOŚCI) w tys. zł

2018 2017

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na giełdach (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, notowane na rynkach pozagiełdowych (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z nieograniczoną zbywalnością, nienotowane na rynku regulowanym (wartość bilansowa) 0 0

akcje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

obligacje (wartość bilansowa): 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 0 0

c1) ... 0 0

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 0 0

c2) ... 0 0

Z ograniczoną zbywalnością (wartość bilansowa) 10 710 10 844

udziały i akcje (wartość bilansowa): 8 638 8 638

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 8 638 8 638

obligacje (wartość bilansowa): 10 10

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 10 10

inne - wg grup rodzajowych (wartość bilansowa): 2 000 2 200

c1) ... 2 000 2 000

wartość godziwa 0 0

wartość rynkowa 0 0

wartość według cen nabycia 2 000 2 000

c2) ... 0 200

Wartość według cen nabycia, razem 10 710 10 848

Wartość na początek okresu, razem 10 844 12 853

Korekty aktualizujące wartość (za okres), razem 62 4

Wartość bilansowa, razem 10 710 10 844

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH

Lp. w tys. zł

a b c d e f g h i j k l

nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa charakter powiązania (jednostka zależna, jednostka współzależna, jednostka stowarzyszona, z wyszczególnieniem powiązań bezpośrednich i pośrednich) zastosowana metoda konsolidacji/wycena metodą proporcjonalną lub metodą praw własności, bądź wskazanie, że jednostka nie podlega konsolidacji/wycenie metodą proporcjonalną lub metodą praw własności data objęcia kontroli / współkontroli / uzyskania znaczącego wpływu wartość udziałów / akcji według ceny nabycia korekty aktualizujące wartość (razem) wartość bilansowa udziałów / akcji procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu wskazanie, innej niż określona pod lit j) lub k), podstawy kontroli / współkontroli / znaczącego wpływu

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ul. Próżna 9; 00-107 Warszawa prowadzenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi, pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, pełnienie funkcji przedstawiciela funduszy zagranicznych jednostka zależna pełna 14 marca 2007 r. 5 630 0 5 630 100,00 100,00 n/d

IPOPEMA Business Consulting Sp. z o. o ul. Próżna 9; 00-107 Warszawa pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, działalność związana z oprogramowaniem, sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania jednostka zależna pełna 26 sierpnia 2008 r. 3 000 0 3 000 52,02 50,02 n/d

IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o ul. Próżna 9; 00-107 Warszawa wsparcie działalności IFA SK jednostka zależna Wyłączona z konsolidacji ze względu na brak istotnego wpływu na sytuację Grupy Kapitałowej maj 2016 r. 16 0 1 100,00 n/d

IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. spółka komandytowa ul. Próżna 9; 00-107 Warszawa działalność doradcza jednostka zależna bezpośrednio pełna 23.06.2016 r. 8 0 8 77,00 n/d

UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH - cd.

Lp. w tys. zł

a m n o p r s t

nazwa jednostki kapitał własny jednostki, w tym: zobowiązania i rezerwy na zobowiązania jednostki, w tym: należności jednostki, w tym: aktywa jednostki, razem przychody ze sprzedaży nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji w jednostce otrzymane lub należne dywidendy od jednostki za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy - kapitał zapasowy - pozostały kapitał własny, w tym: - zobowiązania długoterminowe - zobowiązania krótkoterminowe - należności długoterminowe - należności krótkoterminowe

zysk (strata) z lat ubiegłych zysk (strata) netto

IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. 23 658 10 599 6 965 6 094 0 979 13 840 49 4 998 13 171 0 13 171 37 498 40 578 0 0

IPOPEMA Business Consulting Sp. z o. o 8 817 100 2 950 5 767 -239 1 565 8 797 2 139 6 136 11 620 2 218 9 402 17 614 25 149 0 600

IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o -5 5 0 -10 -10 0 7 0 7 1 0 1 2 14 0 0

IPOPEMA Financial Advisory Sp. z o.o. spółka komandytowa 276 10 0 0 -115 381 1 079 0 1 049 1 272 0 1 272 1 355 3 117 0 0

UDZIAŁY LUB AKCJE W POZOSTAŁYCH JEDNOSTKACH

w tys. zł

a b c d e f g h i

Lp. nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej siedziba przedmiot przedsiębiorstwa wartość bilansowa udziałów / akcji kapitał własny jednostki, w tym: procent posiadanego kapitału zakładowego udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nieopłacona przez emitenta wartość udziałów / akcji otrzymane lub należne dywidendy za ostatni rok obrotowy

- kapitał zakładowy

n/d n/d n/d 0 0 0 0,00 0,00 0 0

Akcje i udziały zapewniające mniej niż 5% kapitału i ogólnej liczby głosów w walnym zgromadzeniu jednostki można wykazać łącznie w pozycji "inne", o ile nie są one istotne ze względu na wartość (godziwą) lub politykę inwestycyjną emitenta

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

od jednostki dominującej (z tytułu) 0 0

0 0

od znaczącego inwestora (z tytułu) 0 0

0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

0 0

od jednostek podporządkowanych (z tytułu) 0 0

0 0

od pozostałych jednostek (z tytułu) 1 421 0

1 421 0

Należności długoterminowe netto 1 421 0

odpisy aktualizujące wartość należności 0 0

Należności długoterminowe brutto 1 421 0

ZMIANA STANU ODPISÓW AKTUALIZUJĄCYCH WARTOŚĆ NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan odpisów aktualizujących wartość należności długoterminowych na koniec okresu 0 0

NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 1 421 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Należności długoterminowe, razem w tys. zł 1 421 0

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMNIOWE w tys. zł

2018 2017

jednostce dominującej 0 0

znaczącemu inwestorowi 0 0

wspólnikowi jednostki współzależnej 0 0

jednostkom zależnym 0 0

jednostkom współzależnym 0 0

jednostkom stowarzyszonym 0 0

pozostałe 49 35

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem 49 35

UDZIELONE POŻYCZKI DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 49 35

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Udzielone pożyczki długoterminowe, razem w tys. zł 49 35

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE w tys. zł

2018 2017

koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0

wartość firmy 0 0

nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: 1 514 2 102

oprogramowanie komputerowe 1 514 2 102

inne wartości niematerialne i prawne 0 0

zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 1 514 2 102

ZMIANA STANU WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

a b c d e Wartości niematerialne i prawne, razem

koszty zakończonych prac rozwojowych wartość firmy nabyte koncesje, patenty, licencje i podobne wartości, w tym: inne wartości niematerialne i prawne zaliczki na wartości niematerialne i prawne

- oprogramowanie komputerowe

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na początek okresu 0 0 9 277 9 277 0 0 9 277

zwiększenia (z tytułu) 0 0 43 43 0 0 43

zakup i zwrot z leasingu 0 0 43 43 0 0 43

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

wartość brutto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 9 320 9 320 0 0 9 320

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 0 7 175 7 175 0 0 7 175

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 0 631 631 0 0 631

0 0 631 631 0 0 631

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 0 7 806 7 806 0 0 7 806

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0 0

zmiejszenia 0 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0 0

wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na koniec okresu 0 0 1 514 1 514 0 0 1 514

WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

własne 1 514 2 102

używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy, w tym umowy leasingu, w tym: 0 0

0 0

Wartości niematerialne i prawne, razem 1 514 2 102

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE w tys. zł

2018 2017

środki trwałe, w tym: 1 527 2 287

grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0

budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 331 398

urządzenia techniczne i maszyny 541 1 185

środki transportu 162 38

inne środki trwałe 493 666

środki trwałe w budowie 0 0

zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 527 2 287

ZMIANA STANU ŚRODKÓW TRWAŁYCH (WG GRUP RODZAJOWYCH)

w tys. zł

- grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) - budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej - urządzenia techniczne i maszyny - środki transportu - inne środki trwałe Środki trwałe, razem

wartość brutto środków trwałych na początek okresu 0 870 6 169 74 941 8 054

zwiększenia (z tytułu) 0 0 123 171 0 294

zakup i zwrot z leasingu 0 0 123 171 0 294

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

wartość brutto środków trwałych na koniec okresu 0 870 6 292 245 941 8 348

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na początek okresu 0 472 4 682 35 578 5 767

amortyzacja za okres (z tytułu) 0 67 875 47 65 1 054

0 67 875 47 65 1 054

skumulowana amortyzacja (umorzenie) na koniec okresu 0 539 5 557 82 643 6 821

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na początek okresu 0 0 0 0 0 0

zwiększenia 0 0 0 0 0 0

zmniejszenia 0 0 0 0 0 0

odpisy z tytułu trwałej utraty wartości na koniec okresu 0 0 0 0 0 0

wartość netto środków trwałych na koniec okresu 0 331 735 163 298 1 527

RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE (STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA) w tys. zł

2018 2017

majątek własny 1 365 2 249

majątek używany na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, amortyzowany 162 38

wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez dom maklerski środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych (np. z tytułu umów leasingu), w tym: 0 0

wartość gruntów użytkowanych wieczyście 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe, razem 1 527 2 287

ZMIANA STANU AKTYWÓW Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

2018 2017

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 1 374 1 093

odniesionych na wynik finansowy 1 374 1 093

różnice przejściowe 1 225 745

strata podatkowa 149 348

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 2 831 1 552

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 003 1 552

różnice przejściowe 1 003 1 552

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 1 828 0

1 828 0

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 1 740 1 271

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 1 740 1 072

odwrócenia się różnic przejściowych 1 740 1 072

odniesione na wynik finansowy okresu w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 199

wykorzystanie straty podatkowej 0 199

odniesione na kapitał własny w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na kapitał własny w związku ze stratą podatkową (z tytułu) 0 0

0 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z ujemnymi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w tym: 2 465 1 374

odniesionych na wynik finansowy 2 465 1 374

różnice przejściowe 488 1 225

strata podatkowa 1 977 149

odniesionych na kapitał własny 0 0

0 0

odniesionych na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu - powstania straty podatkowej - nieujętej w poprzednich okresach straty podatkowej Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - wykorzystania straty podatkowej Odnośnie ujemnych różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę ujemnych różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia ujemnych różnic przejściowych

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów, w tym: 0 0

pozostałe rozliczenia międzyokresowe, w tym: 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 112 341

AKCJE WŁASNE

w tys. zł

Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa Cel nabycia Przeznaczenie

0 0 0 n/d n/d

Należy wskazać informacje o zmianie stanu akcji (udziałów) własnych w okresie sprawozdawczym, w tym o ich nabyciu, zbyciu i umorzeniu

AKCJE EMITENTA BĘDĄCE WŁASNOŚCIĄ JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, siedziba Liczba Wartość wg ceny nabycia Wartość bilansowa

n/d 0 0 0

ODPISY AKTUALIZUJĄCE

Jeżeli łączna kwota odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości ujętych / odwróconych jest istotna należy ujawnić: a) główne składniki lub grupy składników aktywów, do których odnosiły się odpisy lub ich odwrócenie, b) główne zdarzenia i okoliczności, które doprowadziły do dokonania lub odwrócenia odpisów, c) dla każdej z wyodrębnionych grup składników aktywów: kwotę dokonanych odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny lub kwotę odwrócenia odpisów aktualizujących, w tym odniesioną bezpośrednio na kapitał własny

Plik Opis

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

Wobec klientów 83 015 134 284

Wobec jednostek powiązanych 0 204

wobec jednostek zależnych 0 204

wobec jednostki dominującej 0 0

2a. Wobec jednostek współzależnych 0 0

2b. Wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

2c. wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

2d. znaczącego inwestora 0 0

Wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich 55 100 91 401

z tytułu zawartych transakcji 55 023 91 053

pozostałe 77 348

Wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełdy towarowe 364 505

Wobec Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 52 43

z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego 0 0

pozostałe 52 43

Wobec CCP 70 86

z tytułu dopłat do funduszu rozliczeniowego 0 0

pozostałe 70 86

Wobec izby gospodarczej 0 0

Wobec emitentów papierów wartościowych lub wprowadzających 0 0

Kredyty i pożyczki 15 485 27 351

od jednostek powiązanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 15 485 27 351

Ujemna wycena z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu 0 0

Dłużne papiery wartościowe 2 5

Wekslowe 0 0

Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych 752 665

Z tytułu wynagrodzeń 0 0

Wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych 152 183

Wynikające z zawartych ramowych umów pożyczki i sprzedaży krótkiej z tytułu pożyczonych papierów wartościowych 0 0

Fundusze specjalne 0 0

Pozostałe 795 1 970

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 155 787 256 697

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 116 505 202 467

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 39 282 54 230

b1. w walucie w tys. EUR 4 574 4 864

po przeliczeniu na tys. zł 19 669 20 288

b2. w walucie w tys. USD 3 431 1 914

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 12 898 6 663

b3. w walucie w tys. HUF 328 041 1 081 962

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 4 394 14 551

b4. w walucie w tys. GBP 174 896

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 831 4 209

b5. w walucie w tys. CZK 8 907 45 472

po przeliczeniu na tys. zł w tys. zł 1 490 7 421

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 1 098

Zobowiązania krótkoterminowe, razem w tys. zł 155 787 256 697

ZOBOWIĄZANIA WOBEC BANKÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKĄ, INNYCH DOMÓW MAKLERSKICH I TOWAROWYCH DOMÓW MAKLERSKICH w tys. zł

2018 2017

z tytułu zawartych transakcji giełdowych (w podziale na zobowiązania z tytułu rozliczenia transakcji na poszczególnych giełdach): 55 023 91 053

na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie 48 559 68 858

na giełdzie papierów wartościowych w Budapeszcie 4 290 12 889

na giełdzie papierów wartościowych w Pradze 1 490 6 543

na giełdzie papierów wartościowych w Stambule 0 1 096

na giełdzie papierów wartościowych w Nowym Jorku 684 1 293

na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie 0 374

z tytułu zawartych transakcji na rynku pozagiełdowym 0 0

z tytułu reprezentacji innych domów maklerskich na rynkach regulowanych 0 0

z tytułu pożyczek automatycznych realizowanych za pośrednictwem Krajowego Depozytu lub CCP 0 0

pozostałe 77 348

Zobowiązania wobec banków prowadzących działalność maklerską, innych domów maklerskich i towarowych domów maklerskich, razem 55 100 91 401

Zobowiązania wobec podmiotów prowadzących regulowane rynki papierów wartościowych i giełd towarowych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych giełd i spółek prowadzących rynki pozagiełdowe Zobowiązania wobec towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych należy przedstawić w podziale na zobowiązania wobec poszczególnych towarzystw funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych i emerytalnych

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

do 1 miesiąca 155 306 255 750

powyżej 1 miesiąca do 3 miesięcy 63 675

powyżej 3 miesięcy do 1 roku 363 256

dla których termin wymagalności upłynął 55 16

Zobowiązania krótkoterminowe, razem 155 787 256 697

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TUTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki Siedziba Kwota kredytu/ pożyczki wg umowy Kwota kredytu/ pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

ALIOR BANK S.A. Warszawa 15 485 0 w tys. zł 15 485 0 w tys. zł Wibor O/N + marża Banku kredyt w rachunku bieżącym kaucja w wys. 4 mln zł, weksle in blanco, pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Inne

obligacje serii V/2016, V/2017, III/2018 1 200 n/d 31.12.2018 n/d n/d

obligacje serii VI/2017, IV/2018 i V/2018 1 200 n/d 31.12.2019 n/d n/d

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań krótkoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

FUNDUSZE SPECJALNE (Z PODZIAŁEM NA TYTUŁY) w tys. zł

2018 2017

Fundusze specjalne, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE w tys. zł

2018 2017

Kredyty 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 0 0

Pożyczki 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0

Z tytułu innych instrumentów finansowych 0 0

Z tytułu umów leasingu finansowego 157 40

wobec jednostek powiązanych 0 0

wobec jednostek zależnych 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 157 40

Pozostałe 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 157 40

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE, O POZOSTAŁYM OD DNIA BILANSOWEGO OKRESIE SPŁATY: w tys. zł

powyżej 1 roku do 3 lat 157 40

powyżej 3 do 5 lat 0 0

powyżej 5 lat 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem 157 40

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 157 40

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania długoterminowe, razem w tys. zł 157 40

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW I POŻYCZEK

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Inne

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

n/d n/d 0 0 0 0 n/d n/d n/d n/d

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE Z TYTUŁU WYEMITOWANYCH DŁUŻNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH

w tys. zł

Dłużne instrumenty finansowe wg rodzaju Wartość nominalna Warunki oprocentowania Termin wykupu Gwarancje / zabezpieczenia Dodatkowe prawa Rynek notowań Inne

n/d 0 n/d n/d n/d n/d n/d n/d

Należy przedstawić wykaz grup zobowiązań długoterminowych zabezpieczonych na majątku emitenta (ze wskazaniem rodzaju zabezpieczeń)

ZMIANA STANU UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY w tys. zł

2018 2017

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan ujemnej wartości firmy na koniec okresu 0 0

INNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE w tys. zł

2018 2017

bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 488 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 488 0

rozliczenie ulgi na złe długi 488 0

rozliczenia międzyokresowe przychodów 0 0

długoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

krótkoterminowe (wg tytułów) 0 0

0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe, razem 488 0

0

ZMIANA STANU INNYCH ROZLICZEŃ MIĘDZYOKRESOWYCH w tys. zł

Stan na początek okresu 0 0

zwiększenia (z tytułu) 488 0

rozliczenie ulgi na złe długi 488 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0

0 0

Stan innych rozliczeń międzyokresowych na koniec okresu 488 0

ZMIANA STANU REZERWY Z TYTUŁU ODROCZONEGO PODATKU DOCHODOWEGO w tys. zł

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na początek okresu, w tym: 337 412

odniesionej na wynik finansowy 337 409

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 231 307

wyceny instrumentów finansowych 24 25

należności 82 77

odniesionej na kapitał własny 0 3

0 3

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zwiększenia 180 245

odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich różnic przejściowych (z tytułu) 168 245

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 28 25

wyceny instrumentów finansowych 123 121

należności 17 99

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 12 0

12 0

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Zmniejszenia 246 320

odniesione na wynik finansowy okresu w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 246 317

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 38 101

wyceny instrumentów finansowych 112 122

należności 96 94

odniesione na kapitał własny w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 3

0 3

odniesione na wartość firmy lub ujemną wartość firmy w związku z dodatnimi różnicami przejściowymi (z tytułu) 0 0

0 0

Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem 271 337

odniesionej na wynik finansowy 259 337

środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 221 231

wyceny instrumentów finansowych 35 24

należności 3 82

odniesionej na kapitał własny 12 0

12 0

odniesionej na wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

0 0

Zmniejszenia i zwiększenia stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego należy przedstawić odpowiednio co najmniej według poniższych tytułów, ze wskazaniem podstawowych grup aktywów i zobowiązań, których dotyczą: Zwiększenia z tytułu: - powstania różnic przejściowych - zmiany stawek podatkowych - nieujętej różnicy przejściowej poprzedniego okresu Zmniejszenia z tytułu: - odwrócenia się różnic przejściowych (wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy) - zmiany stawek podatkowych - rozwiązania rezerwy wskutek braku możliwości jej wykorzystania Odnośnie dodatnich różnic przejściowych dodatkowo należy ujawnić, oddzielnie dla podstawowych grup aktywów i zobowiązań: - kwotę dodatnich różnic przejściowych na początek i koniec okresu, - datę wygaśnięcia dodatnich różnic przejściowych - łączną kwotę różnic przejściowych związanych z inwestycjami w jednostkach podporządkowanych i oddziałach oraz we wspólnych przedsięwzięciach, na które nie utworzono rezerwy na podatek odroczony

ZMIANA STANU DŁUGOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu (wg tytułów) 0 0

utworzenie (z tytułu) 0 0

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

Stan długoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU KRÓTKOTERMINOWEJ REZERWY NA ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I PODOBNE (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

2018 2017

Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na początek okresu (wg tytułów) 0 0

utworzenie (z tytułu) 0 0

0 0

wykorzystanie (z tytułu) 0 0

0 0

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

0 0

Stan krótkoterminowej rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne na koniec okresu 0 0

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW DŁUGOTERMINOWYCH w tys. zł

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na początek okresu (wg tytułów) 126 382

126 382

utworzenie (z tytułu) 0 0

wykorzystanie (z tytułu) 67 256

67 256

rozwiązanie (z tytułu) 0 0

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu (wg tytułów) 59 126

59 126

Stan pozostałych rezerw długoterminowych na koniec okresu, razem 59 126

ZMIANA STANU POZOSTAŁYCH REZERW KRÓTKOTERMINOWYCH w tys. zł

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na początek okresu (wg tytułów) 3 369 3 493

na badanie i sporządzenie sprawozdania finansowego 87 80

na świadczenia pracownicze 2 519 2 435

pozostałe 763 978

utworzenie (z tytułu) 3 621 5 081

wykorzystanie (z tytułu) 4 898 5 202

rozwiązanie (z tytułu) 0 3

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu (z tytułu) 2 092 3 369

na badanie i sporządzenie sprawozdania finansowego 97 87

na świadczenia pracownicze 1 337 2 519

pozostałe 658 763

Stan pozostałych rezerw krótkoterminowych na koniec okresu, razem 2 092 3 369

658

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE (STRUKTURA WALUTOWA) jednostka waluta w tys. zł

2018 2017

w walucie polskiej w tys. zł 0 0

w walutach obcych (wg walut i po przeliczeniu na zł) w tys. zł 0 0

b1. w walucie 0 0

po przeliczeniu na tys. zł 0 0

- 0 0

pozostałe waluty w tys. zł w tys. zł 0 0

Zobowiązania podporządkowane, razem w tys. zł 0 0

ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE

w tys. zł

Nazwa (firma) jednostki, ze wskazaniem formy prawnej Siedziba Kwota kredytu / pożyczki wg umowy Kwota kredytu / pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

w tys. zł w walucie jednostka waluta w tys. zł w walucie jednostka waluta

n/d n/d 0 0 0 0 n/d n/d n/d

W przypadku kredytów i pożyczek w walutach obcych należy podać kwotę w danej walucie i po przeliczeniu na zł

KAPITAŁ ZAKŁADOWY (STRUKTURA)

w tys. zł

Seria / emisja Rodzaj akcji Rodzaj uprzywilejowania akcji Rodzaj ograniczenia praw do akcji Liczba akcji Wartość serii/ emisji wg wartości nominalnej Sposób pokrycia kapitału Data rejestracji Prawo do dywidendy (od daty)

A, B, C zwykłe na okaziciela brak brak 29 937 836 2 994 gotówka 22.03.2005 akcje uczestniczą w podziale zysku za rok 2018 i 2017

Liczba akcji, razem 29 937 836

Kapitał zakładowy, razem 2 994

Wartość nominalna jednej akcji (w zł) 0,10

Należy przedstawić informacje o wszelkich zmianach w kapitale zakładowym, w szczególności o: - liczbie, rodzaju, wartości nominalnej, cenie emisyjnej oferowanych akcji - zmianach wartości nominalnej akcji - zmianach praw z akcji oraz informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Ponadto należy podać informację o strukturze własności kapitału podstawowego emitenta, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, będących w posiadaniu emitenta lub w posiadaniu innych jednostek powiązanych oraz należy wskazać akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez jednostki zależne co najmniej 5% kapitału zakładowego emitenta lub co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, z wyodrębnieniem liczby i wartości akcji, w tym uprzywilejowanych, oraz informacji o udziale w kapitale zakładowym i udziale w zarządzaniu

KAPITAŁ ZAPASOWY w tys. zł

2018 2017

ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 10 351 10 351

utworzony ustawowo 998 998

utworzony zgodnie ze statutem / umową, ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość 46 217 46 151

z dopłat akcjonariuszy / wspólników 0 0

inny (wg rodzaju) 0 0

Kapitał zapasowy, razem 57 566 57 500

KAPITAŁ Z AKTUALIZACJI WYCENY w tys. zł

z tytułu aktualizacji środków trwałych 0 0

z tytułu podatku odroczonego 0 0

różnice kursowe z przeliczenia oddziałów zagranicznych 0 0

inny (wg rodzaju) 50 -1

przeszacowanie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży 50 -1

Kapitał z aktualizacji wyceny, razem 50 -1

POZOSTAŁE KAPITAŁY REZERWOWE (WG CELU PRZEZNACZENIA) w tys. zł

Pozostałe kapitały rezerwowe, razem 0 0

ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (WG TYTUŁÓW) w tys. zł

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego, razem 0 0

WARTOŚĆ KSIĘGOWA NA JEDNĄ AKCJĘ

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia wartości księgowej na jedną akcję oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję

Plik Opis

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE UDZIELONE (Z TYTUŁU) w tys. zł

udzielonych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

jednostkom zależnym 0 0

jednostkom współzależnym 0 0

jednostkom stowarzyszonym 0 0

jednostce dominującej 0 0

wspólnikowi jednostki współzależnej 0 0

znaczącemu inwestorowi 0 0

pozostałe (z tytułu), w tym: 0 0

wobec jednostek zależnych 0 0

wobec jednostek współzależnych 0 0

wobec jednostek stowarzyszonych 0 0

wobec jednostki dominującej 0 0

wobec wspólnika jednostki współzależnej 0 0

wobec znaczącego inwestora 0 0

Zobowiązania warunkowe udzielone, razem 0 0

ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE OTRZYMANE (Z TYTUŁU) w tys. zł

otrzymanych gwarancji i poręczeń, w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe (z tytułu), w tym: 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostek współzależnych 0 0

od jednostek stowarzyszonych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

od znaczącego inwestora 0 0

Zobowiązania warunkowe otrzymane, razem 0 0

PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ w tys. zł

przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych 60 584

wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, na rachunek dającego zlecenie 22 600 24 625

) zarządzania portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych 0 0

doradztwa inwestycyjnego 3 0

oferowania instrumentów finansowych 3 116 10 320

świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe 0 0

prowadzenia rachunków pieniężnych, przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi 104 119

pozostałe 3 629 8 991

Przychody z działalności maklerskiej, razem 29 512 44 639

PRZYCHODY Z PODSTAWOWEJ DZIAŁALNOŚCI

Należy przedstawić strukturę rzeczową i terytorialną przychodów z działalności podstawowej, w tym kwoty przychodów z tytułu przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania

Plik Opis

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI PODSTAWOWEJ w tys. zł

2018 2017

opłaty na rzecz rynków regulowanych, giełd towarowych, Krajowego Depozytu i izb rozrachunkowych oraz izb rozliczeniowych 5 367 7 285

opłaty na rzecz CCP 293 610

opłaty na rzecz izby gospodarczej 46 42

wynagrodzenia 12 618 13 223

) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 1 372 1 369

świadczenia na rzecz pracowników 213 345

zużycie materiałów i energii 222 204

usługi obce 8 580 11 325

koszty utrzymania i wynajmu nieruchomości 1 970 1 886

) pozostałe koszty rzeczowe 0 0

amortyzacja 1 685 2 144

podatki i inne opłaty o charakterze publicznoprawnym 343 184

) prowizje i inne opłaty 0 0

pozostałe 614 698

Koszty działalności podstawowej, razem 33 323 39 315

PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU w tys. zł

dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 348 19

od jednostek powiązanych 0 0

odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

korekty aktualizujące wartość 2 252 0

zysk ze sprzedaży / umorzenia 1 796 1 330

pozostałe 0 0

Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem 4 396 1 349

KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH PRZEZNACZONYCH DO OBROTU w tys. zł

korekty aktualizujące wartość 169 2 199

strata ze sprzedaży / umorzenia 5 089 734

pozostałe 0 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu, razem 5 258 2 933

PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI w tys. zł

odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

korekty aktualizujące wartość 0 0

odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0 0

zysk ze sprzedaży / umorzenia 0 0

pozostałe 0 0

Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem 0 0

KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH UTRZYMYWANYCH DO UPŁYWU TERMINU ZAPADALNOŚCI w tys. zł

korekty aktualizujące wartość 0 0

amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0 0

strata ze sprzedaży / umorzenia 0 0

pozostałe 0 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności, razem 0 0

PRZYCHODY Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY w tys. zł

dywidendy i inne udziały w zyskach, w tym: 600 914

od jednostek powiązanych 600 914

odsetki, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

korekty aktualizujące wartość 0 0

zysk ze sprzedaży / umorzenia 0 149

odpis dyskonta od dłużnych papierów wartościowych 0 0

pozostałe 0 0

Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem 600 1 063

KOSZTY Z TYTUŁU INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH DOSTĘPNYCH DO SPRZEDAŻY w tys. zł

korekty aktualizujące wartość 0 0

strata ze sprzedaży / umorzenia 8 0

amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych 0 0

pozostałe 0 0

Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży, razem 8 0

ZYSK (STRATA) NA SPRZEDAŻY CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI UDZIAŁÓW JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH

Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego należy przedstawić informacje o wyniku na sprzedaży całości lub części udziałów (akcji) w poszczególnych jednostkach zależnych, współzależnych i stowarzyszonych, sposobie rozliczeń pomiędzy jednostką sprzedającą a kupującą udziały (akcje) oraz wartości księgowej każdej sprzedanej jednostki

Plik Opis

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE w tys. zł

nadwyżka ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0 1

rozwiązanie rezerw 0 3

zmniejszenie odpisów aktualizujących należności 158 139

dotacje 0 0

pozostałe, w tym: 519 823

Pozostałe przychody operacyjne, razem 677 966

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE w tys. zł

strata ze sprzedaży rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0 0

utworzenie rezerw 0 0

odpisy aktualizujące należności 132 1 402

odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 0 0

pozostałe, w tym: 472 898

Pozostałe koszty operacyjne, razem 604 2 300

W odniesieniu do odpisów aktualizujących wartość aktywów niefinansowych należy wskazać ich wysokość w podziale wg tytułów oraz wyjaśnić przyczyny ich utworzenia

PRZYCHODY FINANSOWE w tys. zł

Odsetki od udzielonych pożyczek 21 32

od jednostek powiazanych 17 27

od jednostek zależnych 17 27

od jednostki dominującej 0 0

b) od jednostek współzależnych 0 0

c) od jednostek stowarzyszonych 0 0

d) od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

e) od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 4 5

Odsetki od lokat i depozytów 188 196

od jednostek powiazanych 0 0

od jednostek zależnych 0 0

od jednostki dominującej 0 0

b) od jednostek współzależnych 0 0

c) od jednostek stowarzyszonych 0 0

d) od wspólnika jednostki współzależnej 0 0

e) od znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 188 196

Pozostałe odsetki 40 0

Dodatnie różnice kursowe 615 0

zrealizowane 0 0

niezrealizowane 615 0

Pozostałe, w tym: 403 415

Przychody finansowe, razem 1 267 643

ODSETKI OD LOKAT I DEPOZYTÓW w tys. zł

od własnych lokat i depozytów 188 196

od środków pieniężnych klientów 0 0

Odsetki od lokat i depozytów, razem 188 196

KOSZTY FINANSOWE w tys. zł

Odsetki od kredytów i pożyczek, w tym: 1 136 1 133

dla jednostek powiązanych 0 0

dla jednostek zależnych 0 0

dla jednostki dominującej 0 0

dla jednostek współzależnych 0 0

dla jednostek stowarzyszonych 0 0

dla wspólnika jednostki współzależnej 0 0

dla znaczącego inwestora 0 0

pozostałe 1 136 1 133

Pozostałe odsetki 86 102

Ujemne różnice kursowe 338 1 051

zrealizowane 338 188

niezrealizowane 0 863

Pozostałe, w tym: 1 624 544

Koszty finansowe, razem 3 184 2 830

UDZIAŁ W ZYSKACH (STRATACH) NETTO JEDNOSTEK PODPORZĄDKOWANYCH WYCENIANYCH METODĄ PRAW WŁASNOŚCI, W TYM: w tys. zł

odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych 0 0

odpis różnicy w wycenie aktywów netto 0 0

Pozycja „Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności” wykazywana w sprawozdaniu finansowym w przypadku zastosowania metody praw własności do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych

PODATEK DOCHODOWY BIEŻĄCY w tys. zł

Zysk (strata) brutto -5 413 1 713

Różnice pomiędzy zyskiem (stratą) brutto a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym (wg tytułów) -4 208 2 496

koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodów 4 949 10 749

przychody nie stanowiące przychodów podatkowych: 4 542 1 991

koszty statystycznie dodane 7 311 7 308

przychody statystycznie dodane 2 696 2 092

odliczenie straty 0 1 046

Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym -9 621 4 209

Podatek dochodowy według stawki 19% 0 799

Zwiększenia, zaniechania, zwolnienia, odliczenia i obniżki podatku 66 4

Podatek dochodowy bieżący ujęty (wykazany) w deklaracji podatkowej okresu, w tym: 66 803

wykazany w rachunku zysków i strat 66 803

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły kapitał własny 0 0

dotyczący pozycji, które zmniejszyły lub zwiększyły wartość firmy lub ujemną wartość firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY ODROCZONY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT: w tys. zł

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu powstania i odwrócenia się różnic przejściowych -2 831 -1 552

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu zmiany stawek podatkowych 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu z poprzednio nieujętej straty podatkowej, ulgi podatkowej lub różnicy przejściowej poprzedniego okresu 0 0

zmniejszenie (zwiększenie) z tytułu odpisania aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub braku możliwości wykorzystania rezerwy na odroczony podatek dochodowy 1 740 1 271

inne składniki podatku odroczonego (wg tytułów) -78 -72

Podatek dochodowy odroczony, razem -1 169 -353

ŁĄCZNA KWOTA PODATKU ODROCZONEGO: w tys. zł

ujętego w kapitale własnym 12 0

ujętego w wartości firmy lub ujemnej wartości firmy 0 0

PODATEK DOCHODOWY WYKAZANY W RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT DOTYCZĄCY: w tys. zł

działalności zaniechanej

wyniku na operacjach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie 0 0

POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY), Z TYTUŁU: w tys. zł

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty), razem 0 0

SPOSÓB PODZIAŁU ZYSKU (POKRYCIA STRATY)

Należy przedstawić sposób podziału zysku lub pokrycia straty za prezentowane lata obrotowe, a w przypadku niezakończonego roku obrotowego - propozycję podziału zysku lub pokrycia straty, ujawniając, odpowiednie dla ustalenia wielkości zysku lub straty, dane liczbowe

Plik Opis

ZYSK (STRATA) NA JEDNĄ AKCJĘ

Należy przedstawić dodatkowe dane objaśniające sposób obliczenia zysku (straty) na jedną akcję zwykłą oraz rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą z uwzględnieniem podziału na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem udziału w zysku netto danego okresu

Plik Opis

Należy zdefiniować środki pieniężne przyjęte do rachunku przepływów pieniężnych, przedstawiając ich strukturę na początek i koniec okresu W przypadku wystąpienia niezgodności pomiędzy bilansowymi zmianami stanu niektórych pozycji oraz zmianami stanu tych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych, należy wskazać ich przyczyny W odniesieniu do pozycji rachunku przepływów pieniężnych "Pozostałe korekty", "Pozostałe wpływy" i "Pozostałe wydatki", należy przedstawić wykaz tych korekt, wpływów i wydatków, których kwoty przekraczają 5% ogólnej sumy odpowiednio korekt, wpływów lub wydatków z danej działalności, a zostały ujęte w tych pozycjach

Plik Opis

W dodatkowych notach objaśniających do sprawozdania finansowego i odpowiednio danych porównywalnych należy przedstawić: 1. Informacje o instrumentach finansowych, z uwzględnieniem specyfiki emitenta 1.1. W odniesieniu do wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych należy przedstawić instrumenty finansowe z podziałem co najmniej na: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu c) pożyczki udzielone i należności własne d) aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności e) aktywa finansowe dostępne do sprzedaży - przedstawiając stan na początek okresu, zwiększenia i zmniejszenia, ze wskazaniem tytułów, oraz stan na koniec okresu, z uwzględnieniem podziału na poszczególne grupy aktywów i zobowiązań, według podziału przyjętego w bilansie 1.2. Ponadto odnośnie wszystkich aktywów i zobowiązań finansowych, w podziale odpowiednio według kategorii instrumentów finansowych, określonych w pkt 1.1., oraz z uwzględnieniem podziału na grupy (klasy) aktywów i zobowiązań finansowych: 1.2.1. Należy zamieścić: a) podstawową charakterystykę, ilość i wartość instrumentów finansowych, w tym opis istotnych warunków i terminów, które mogą wpłynąć na wielkość, rozkład w czasie oraz pewność przyszłych przepływów pieniężnych, a w odniesieniu do instrumentów pochodnych w szczególności: - zakres i charakter instrumentu - cel nabywania lub wystawiania instrumentu - np. zabezpieczenie - kwotę (wielkość) będącą podstawą obliczenia przyszłych płatności - sumę i termin przyszłych przychodów lub płatności kasowych - termin ustalania cen, zapadalności, wygaśnięcia lub wykonania instrumentu - możliwości wcześniejszego rozliczenia - okres lub dzień - jeśli istnieją - cenę lub przedział cen realizacji instrumentu - możliwości wymiany lub zamiany na inny składnik aktywów lub pasywów - ustaloną stopę lub kwotę odsetek, dywidendy lub innych przychodów oraz terminu ich płatności - dodatkowe zabezpieczenia związane z tym instrumentem, przyjęte lub złożone - w/w informacje również dla instrumentu, na który dany instrument może być zamieniony - inne warunki towarzyszące danemu instrumentowi - rodzaj ryzyka związanego z instrumentem - sumę istniejących zobowiązań z tytułu zajętych pozycji w instrumentach b) opis metod i istotnych założeń przyjętych do ustalania wartości godziwej aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w takiej wartości c) objaśnienie przyjętych zasad wprowadzania do ksiąg rachunkowych instrumentów finansowych nabytych na rynku regulowanym d) informacje na temat obciążenia ryzykiem stopy procentowej, a w szczególności informację o: - wcześniej przypadającym terminie wykupu lub wynikającym z umowy terminie przeszacowania wartości - efektywnej stopie procentowej, jeżeli jej ustalenie jest zasadne e) informacje na temat obciążenia ryzykiem kredytowym, a w szczególności informację o: - szacowanej maksymalnej kwocie straty na jaką jednostka jest narażona, bez uwzględniania wartości godziwej jakichkolwiek przyjętych lub poczynionych zabezpieczeń, w przypadku gdyby wierzyciel nie wywiązał się ze świadczenia - koncentracji ryzyka kredytowego 1.2.2. Odnośnie aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży lub przeznaczonych do obrotu, wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia, jeżeli brak jest możliwości wiarygodnego zmierzenia wartości godziwej tych aktywów, należy wskazać wartość bilansową, przyczyny, dla których nie można wiarygodnie ustalić wartości godziwej tych aktywów, a także - o ile to możliwe - określić granice przedziału, w którym wartość godziwa tych instrumentów może się zawierać 1.2.3. Odnośnie aktywów i zobowiązań finansowych, których nie wycenia się w wartości godziwej należy zamieścić: a) dane o ich wartości godziwej; jeżeli z uzasadnionych przyczyn nie została ustalona wartość godziwa takich aktywów lub zobowiązań, to należy ten fakt ujawnić i podać podstawową charakterystykę instrumentów finansowych, które w innym przypadku byłyby wyceniane po cenie ustalonej na aktywnym regulowanym rynku, na którym następuje publiczny obrót instrumentami finansowymi, zaś informacje o tej cenie są ogólnie dostępne b) w przypadku gdy wartość godziwa aktywów i zobowiązań finansowych jest niższa od ich wartości bilansowej - wartość bilansową i wartość godziwą danego składnika lub grupy składników, przyczyny zaniechania odpisów aktualizujących ich wartość bilansową oraz uzasadnienie przekonania o możliwości odzyskania wykazanej wartości w pełnej kwocie 1.2.4. W przypadku gdy emitent był stroną umowy, w wyniku której aktywa finansowe przekształca się w papiery wartościowe lub umowy odkupu, to odrębnie dla każdej transakcji należy przedstawić: a) charakter i wielkość zawartych transakcji, w tym opis przyjętych lub udzielonych gwarancji i zabezpieczeń, dane przyjęte do wyliczenia wartości godziwej przychodów odsetkowych związanych z umowami zawartymi w danym okresie oraz transakcjami zawartymi w okresach poprzednich, zarówno zakończonymi, jak i niezakończonymi w danym okresie b) informację o aktywach finansowych wyłączonych z ksiąg rachunkowych 1.2.5. W przypadku przekwalifikowania aktywów finansowych wycenianych w wartości godziwej do aktywów wycenianych w skorygowanej cenie nabycia, należy podać powody zmiany zasad wyceny 1.2.6. W przypadku gdy dokonano odpisów aktualizujących z tytułu trwałej utraty wartości aktywów finansowych albo w związku z ustaniem przyczyny, dla której dokonano takich odpisów, zwiększono wartość składnika aktywów, należy podać kwoty odpisów obniżających i zwiększających wartość aktywów finansowych 1.2.7. Odnośnie dłużnych instrumentów finansowych, pożyczek udzielonych lub należności własnych należy podać przychody z odsetek wyliczone za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na kategorie aktywów, których odsetki te dotyczą, przy czym osobno należy wykazać odsetki naliczone i zrealizowane w danym okresie oraz odsetki naliczone, lecz niezrealizowane. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.8. Odnośnie dokonanych odpisów aktualizujących wartość pożyczek udzielonych lub należności własnych z tytułu trwałej utraty ich wartości należy podać naliczone od tych wierzytelności odsetki, które nie zostały zrealizowane 1.2.9. Odnośnie wykazywanych zobowiązań finansowych należy podać koszty z tytułu odsetek od tych zobowiązań, wyliczonych za pomocą stóp procentowych wynikających z zawartych kontraktów, z podziałem na koszty odsetek związane ze zobowiązaniami zaliczonymi do przeznaczonych do obrotu, pozostałymi krótkoterminowymi zobowiązaniami finansowymi oraz długoterminowymi zobowiązaniami finansowymi; koszty odsetek naliczone i zrealizowane w danym okresie należy wykazać odrębnie od kosztów odsetek naliczonych, lecz niezrealizowanych. Odsetki niezrealizowane należy wykazać z podziałem według terminów zapłaty: - do 3 miesięcy - powyżej 3 do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy 1.2.10. Należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie wartości godziwej, zabezpieczanie przepływów pieniężnych oraz zabezpieczanie udziałów w aktywach netto jednostek zagranicznych, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis rodzaju zabezpieczeń b) opis instrumentu zabezpieczającego oraz jego wartość godziwą c) charakteryst kę zabezpieczanego rodzaju ryzyka 1.2.10. W przypadku zabezpieczenia planowanej transakcji lub uprawdopodobnionego przyszłego zobowiązania należy podać informacje dotyczące celów i zasad zarządzania ryzykiem finansowym, z uwzględnieniem podziału na zabezpieczanie podstawowych rodzajów planowanych transakcji lub uprawdopodobnionych przyszłych zobowiązań, a ponadto informacje obejmujące co najmniej: a) opis zabezpieczanej pozycji, w tym przewidywany okres do zajścia planowanej transakcji lub powstania przyszłego zobowiązania b) opis zastosowanych instrumentów zabezpieczających c) kwoty wszelkich odroczonych lub nienaliczonych zysków lub strat i przewidywany termin uznania ich za przychody lub koszty finansowe 1.2.11. Jeżeli zyski lub straty z wyceny instrumentów zabezpieczających, zarówno będących pochodnymi instrumentami finansowymi, jak i aktywami lub zobowiązaniami o innym charakterze, w przypadku zabezpieczania przepływów pieniężnych, zostały odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny, należy podać: a) kwoty odpisów zwiększających i zmniejszających kapitał z aktualizacji wyceny b) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i zaliczone do przychodów lub kosztów finansowych c) kwoty odpisane z kapitału z aktualizacji wyceny i dodane do ceny nabycia lub inaczej ustalonej wartości początkowej na dzień wprowadzenia do ksiąg rachunkowych składnika aktywów lub zobowiązań, który do tego dnia był objęty planowaną transakcją lub stanowił uprawdopodobnione przyszłe zobowiązanie poddane zabezpieczeniu 1a. Informacje o posiadanych instrumentach finansowych z wbudowanymi instrumentami pochodnymi 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególności zobowiązaniach warunkowych, w tym również wynikających z umów subemisji, udzielonych przez emitenta gwarancjach i poręczeniach (także wekslowych), z wyodrębnieniem udzielonych na rzecz jednostek podporządkowanych 3. Dane dotyczące zobowiązań wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli 4. Dane o wysokości udzielonych zabezpieczeń, w podziale na: a) zabezpieczenia transakcji krótkiej sprzedaży b) zabezpieczenia automatycznych pożyczek papierów wartościowych c) zabezpieczenia zawartych transakcji terminowych d) zabezpieczenia wystawców opcji i warrantów 5. Dane o instrumentach finansowych klientów zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, w podziale na: a) zdematerializowane instrumenty finansowe - w tym dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym b) inne niż zdematerializowane instrumenty finansowe 6. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w danym okresie lub przewidzianej do zaniechania w następnym okresie wraz z wyjaśnieniem przyczyn 7. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby 8. Poniesione nakłady inwestycyjne oraz planowane w okresie najbliższych 12 miesięcy od dnia bilansowego nakłady inwestycyjne, w tym na niefinansowe aktywa trwałe 8a. Informacje o przychodach i kosztach o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie, w tym ich kwotę i charakter 9.1. Informacje o transakcjach zawartych przez emitenta/jednostkę powiązaną z podmiotami powiązanymi na warunkach innych niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji 9.2. Dane liczbowe, dotyczące jednostek podporządkowanych, o: a) wzajemnych należnościach i zobowiązaniach b) kosztach i przychodach z wzajemnych transakcji c) inne dane, niezbędne do sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego 9a. Informacje o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez emitenta umów nieuwzględnionych w bilansie, w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy 10. Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia b) procentowym udziale c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych f) przychodach otrzymanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia 11. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe 12. Informacje o łącznej wartości wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w tym programów opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych (w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie), wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających i nadzorujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy były one odpowiednio zaliczane w koszty, czy też wynikały z podziału zysku; w przypadku, gdy emitentem jest jednostka dominująca lub znaczący inwestor - oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek zależnych, współzależnych i stowarzyszonych 12a. Informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych członków organów zarządzających i nadzorujących lub zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu 13. Informacje o wartości niespłaconych zaliczek, kredytów, pożyczek, gwarancji, poręczeń lub innych umów zobowiązujących do świadczeń na rzecz emitenta, jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych, udzielonych przez emitenta w przedsiębiorstwie emitenta oraz oddzielnie w przedsiębiorstwach jednostek od niego zależnych, współzależnych i z nim stowarzyszonych (dla każdej grupy osobno) osobom zarządzającym i nadzorującym, odrębnie dla osób zarządzających i nadzorujących oraz oddzielnie ich współmałżonkom, krewnym i powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym oraz innym osobom, z którymi są one powiązane osobiście ze wskazaniem ich głównych warunków, wysokości oprocentowania oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych 13a. Informacje o: a) dacie zawarcia przez emitenta umowy, z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego oraz okresie, na jaki została zawarta ta umowa b) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: - badanie sprawozdania finansowego - inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania finansowego - usługi doradztwa podatkowego - pozostałe usługi c) informacje określone w lit. b należy podać także dla poprzedniego roku obrotowego 14. Informacje o istotnych zdarzeniach, dotyczących lat ubiegłych 15. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy 16. Informacje o relacjach między prawnym poprzednikiem a emitentem oraz o sposobie i zakresie przejęcia aktywów i pasywów 17. Sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe, przynajmniej w odniesieniu do podstawowych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, skorygowane odpowiednim wskaźnikiem inflacji, z podaniem źródła wskaźnika oraz metody jego wykorzystania, z przyjęciem okresu ostatniego sprawozdania finansowego jako okresu bazowego - jeżeli skumulowana średnioroczna stopa inflacji z okresu ostatnich trzech lat działalności emitenta osiągnęła lub przekroczyła wartość 100% 18. Zestawienie oraz objaśnienie różnic pomiędzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporządzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi / skonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 19. Zmiany stosowanych zasad (polityki) rachunkowości i sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, dokonanych w stosunku do poprzedniego roku obrotowego (lat obrotowych), ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 20. Dokonane korekty błędów, ich przyczyny, tytuły oraz wpływ wywołanych tym skutków finansowych na sytuację majątkową i finansową, płynność oraz wynik finansowy i rentowność 20a. Definicje, opis celu i zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, na które narażony jest dom maklerski 21. W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane. Informacja powinna zawierać również opis podejmowanych, bądź planowanych przez jednostkę emitenta działań mających na celu eliminację niepewności 22. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek, oraz wskazanie dnia połączenia i zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów): - w przypadku rozliczenia metodą nabycia - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemną wartość firmy i opis zasad jej amortyzacji, lub - w przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów - nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia 23. Jeżeli emitent nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w dodatkowej nocie objaśniającej do sprawozdania finansowego należy przedstawić podstawę prawną niesporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, wyceny metodą praw własności lub metodą proporcjonalną, nazwę i siedzibę jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji, podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych, współzależnych i stowarzyszonych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takie jak: wartość przychodów ze sprzedaży oraz przychodów finansowych, wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, wartość aktywów trwałych, przeciętne roczne zatrudnienie, rodzaj stosowanych standardów rachunkowości przez jednostki powiązane, współzależne i stowarzyszone oraz inne informacje, jeżeli są wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 24. Wskazanie danych o łącznej kwocie funduszy własnych w podziale na poszczególne składniki (Fundusze własne, Kapitał Tier 1, Kapitał podstawowy Tier I, Kapitał dodatkowy Tier I, Kapitał Tier II) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 176 z 27.06.2013, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem 575/2013 25. Wskazanie danych o łącznej kwocie ekspozycji na ryzyko w podziale na ekspozycje z tytułu poszczególnych typów ryzyka (w tym: kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem w odniesieniu do ryzyka kredytowego, ryzyka kredytowego kontrahenta, ryzyka rozmycia oraz dostaw z późniejszym terminem rozliczenia; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko rozliczenia/dostawy; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka pozycji, ryzyka walutowego i ryzyka cen towarów; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu ryzyka operacyjnego; dodatkowej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu stałych kosztów pośrednich; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu korekty wyceny kredytowej; łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko z tytułu dużych ekspozycji w portfelu handlowym; kwoty innych ekspozycji na ryzyko oraz kwoty odchylenia wysokości funduszy własnych od wartości wymogu z tytułu kosztów stałych dla podmiotów, które wyliczają wymóg z tytułu stałych kosztów pośrednich) na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013, również w ujęciu średniomiesięcznym 26. Wskazanie informacji o wartości współczynników adekwatności kapitałowej (Współczynnik kapitału podstawowego Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału podstawowego Tier I, Współczynnik kapitału Tier I, Nadwyżka/niedobór kapitału Tier I, Łączny współczynnik kapitałowy, Nadwyżka/niedobór łącznego kapitału) w ujęciu średniomiesięcznym oraz na dzień bilansowy i poprzedni dzień bilansowy, wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013 27. wskazanie informacji o naruszeniu współczynników adekwatności kapitałowej oraz limitu dużych ekspozycji w ciągu roku obrotowego wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem 575/2013. 28. Dane o wysokości kosztów za rok obrotowy z wyszczególnieniem stałych kosztów pośrednich, o których mowa w art. 97 rozporządzenia 575/2013. Ponadto w przypadku innych dodatkowych informacji niż wskazane powyżej, wymaganych na podstawie obowiązujących przepisów o rachunkowości, lub innych informacji, mogących w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian - należy ujawnić te informacje w odpowiedniej części sprawozdania finansowego

Plik Opis

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-29 Jacek Lewandowski Prezes Zarządu

2019-03-29 Mirosław Borys Wiceprezes Zarządu

2019-03-29 Mariusz Piskorski Wiceprezes Zarządu

2019-03-29 Stanisław Waczkowski Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-03-29 Danuta Ciosek Główna Księgowa