| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 111 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-05-18 | |||||||||||||
| BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF WIG20short PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 384869045 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2020-05-15 | 2020-05-14 | |||
| 14 692 560,59 | 13 159 251,87 | |||
| 13 120 116,89 | 13 084 467,11 | |||
| 480,33 | 479,02 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfiaktów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 15 maja 2020 r. | ||||
| 2020-05-18 | Katarzyna Kos | Inspektor Nadzoru |
