| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-11-04 | |||||||||||
| PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| PZU FIZ AKORD | Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-133 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| AL. JANA PAWŁA II | 24 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 582-45-43 | (22) 582-21-51 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 107-00-33-092 | 361778719 | www.pzu.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20200930.pdf | Wprowadzenie do sprawozdania finansowego PZU FIZ Akord_IIIQ2020 | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 01.07.2020 - 30.09.2020 | poz. I-IX. i XI-XII. w EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 034 | 458 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 592 | 358 | ||
| Przychody z lokat netto | 442 | 99 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 227 | 501 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -1 566 | -352 | ||
| Wynik z operacji | 1 103 | 248 | ||
| Zobowiązania | 10 893 | 2 406 | ||
| Aktywa | 317 254 | 70 084 | ||
| Aktywa netto | 306 361 | 67 677 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 529 990 | 2 529 990 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,09 | 26,75 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 0,44 | 0,10 | ||
| Pozycje bilansu w EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 30 września 2020 roku. | ||||
| Pozycje rachunku wyników w EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od lipca do września 2020 roku | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 317 254 | 277 133 | 252 551 | 219 538 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 11 952 | 15 278 | 17 177 | 11 964 | ||||||
| Należności | 4 280 | 2 541 | 10 157 | 15 387 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 95 560 | 89 799 | 66 376 | 9 872 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 190 737 | 154 915 | 142 407 | 171 803 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 185 963 | 151 160 | 135 993 | 165 334 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 725 | 14 600 | 16 434 | 10 512 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 13 617 | 13 542 | 13 564 | 7 112 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 10 893 | 11 255 | 12 808 | 17 431 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 306 361 | 265 878 | 239 743 | 202 107 | ||||||
| Kapitał funduszu | 281 798 | 242 418 | 211 378 | 175 592 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 489 890 | 442 202 | 391 344 | 347 078 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -208 092 | -199 784 | -179 966 | -171 486 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 25 529 | 22 860 | 22 906 | 20 141 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 389 | 4 947 | 3 538 | 3 592 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 20 140 | 17 913 | 19 368 | 16 549 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -966 | 600 | 5 459 | 6 374 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 306 361 | 265 878 | 239 743 | 202 107 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 529 990 | 2 202 394 | 1 954 606 | 1 659 892 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,09 | 120,72 | 122,66 | 121,76 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 529 990 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,09 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 2 034 | 6 244 | 2 316 | 6 792 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 27 | 80 | 130 | 271 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 936 | 5 183 | 1 511 | 5 706 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 70 | 970 | 651 | 759 | ||
| Pozostałe | 1 | 11 | 24 | 56 | ||
| Koszty funduszu | 1 592 | 4 393 | 1 151 | 3 527 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 517 | 4 117 | 1 068 | 3 235 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 30 | 89 | 26 | 78 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 2 | 13 | 4 | 13 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 1 | 2 | 26 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 43 | 163 | 51 | 175 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 592 | 4 393 | 1 151 | 3 527 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 442 | 1 851 | 1 165 | 3 265 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 661 | -5 653 | 2 325 | 11 060 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 227 | 772 | -247 | 4 443 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -261 | 1 933 | 780 | 2 194 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -1 566 | -6 425 | 2 572 | 6 617 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -1 526 | -388 | 5 268 | 3 802 | ||
| Wynik z operacji | 1 103 | -3 802 | 3 490 | 14 325 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,44 | -1,50 | 2,10 | 8,63 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 0,44 | -1,50 | 2,10 | 8,63 | ||
Wszystkie pozycje w tys. zł poza wynikiem z operacji przypadającym na certyfikat inwestycyjny. | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 265 878 | 239 743 | 214 242 | 214 242 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 103 | -3 802 | 16 175 | 14 325 | ||
| przychody z lokat netto | 442 | 1 851 | 3 211 | 3 265 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 227 | 772 | 7 262 | 4 443 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -1 566 | -6 425 | 5 702 | 6 617 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 103 | -3 802 | 16 175 | 14 325 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 39 380 | 70 420 | 9 326 | -26 460 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 47 688 | 98 546 | 50 484 | 6 218 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -8 308 | -28 126 | -41 158 | -32 678 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 40 483 | 66 618 | 25 501 | -12 135 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 306 361 | 306 361 | 239 743 | 202 107 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 302 134 | 275 169 | 217 696 | 213 870 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 396 210 | 810 101 | 417 788 | 53 927 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 68 614 | 234 717 | 344 379 | 275 232 | ||
| saldo zmian | 327 596 | 575 384 | 73 409 | -221 305 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 4 355 352 | 4 355 352 | 3 545 251 | 3 181 390 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 825 362 | 1 825 362 | 1 590 645 | 1 521 498 | ||
| saldo zmian | 2 529 990 | 2 529 990 | 1 954 606 | 1 659 892 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 2 529 990 | 2 529 990 | 1 954 606 | 1 659 892 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 120,72 | 122,66 | 113,89 | 113,89 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 121,09 | 121,09 | 122,66 | 121,76 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,31 | -1,28 | 7,70 | 6,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,09 | 118,13 | 114,90 | 114,90 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,33 | 123,03 | 122,65 | 121,76 | ||
| data wyceny | 2020-07-31 | 2020-01-31 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 121,09 | 121,09 | 122,65 | 121,76 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-30 | 2019-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 121,09 | 121,09 | 122,66 | 121,76 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | ||||||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -41 616 | -76 099 | 13 065 | 23 008 | ||
| Wpływy | 3 874 561 | 9 458 760 | 1 886 824 | 6 089 081 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 542 | 5 138 | 1 698 | 5 509 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 3 860 887 | 9 360 172 | 1 835 296 | 5 607 424 | ||
| Pozostałe | 11 132 | 93 450 | 49 830 | 476 148 | ||
| Wydatki | 3 916 177 | 9 534 859 | 1 873 759 | 6 066 073 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 | 3 | 2 | 13 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 3 900 937 | 9 440 900 | 1 787 054 | 5 791 477 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 449 | 3 992 | 1 073 | 3 280 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 30 | 87 | 26 | 77 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 1 | 10 | 6 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 13 758 | 89 867 | 85 598 | 271 214 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 38 568 | 70 260 | -9 877 | -35 076 | ||
| Wpływy | 47 689 | 98 566 | 9 | 6 319 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 47 688 | 98 545 | 0 | 6 283 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 21 | 9 | 36 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 9 121 | 28 306 | 9 886 | 41 395 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 9 120 | 28 298 | 9 871 | 41 315 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 1 | 8 | 5 | 21 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 10 | 59 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -278 | 614 | 157 | 588 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -3 048 | -5 839 | 3 188 | -12 068 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 15 278 | 17 177 | 8 619 | 23 444 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 11 952 | 11 952 | 11 964 | 11 964 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20200930.pdf | Informacja dodatkowa PZU FIZ Akord_IIIQ2020 | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 197 236 | 199 580 | 62,91 | 161 961 | 164 702 | 59,43 | 142 908 | 149 557 | 59,22 | 161 401 | 172 446 | 78,55 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 1 107 | 0,34 | 0 | 1 057 | 0,39 | 0 | 2 869 | 1,14 | 0 | 3 399 | 1,55 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 0,00 | 2 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 4 739 | 4 774 | 1,50 | 3 561 | 3 755 | 1,36 | 6 343 | 6 414 | 2,54 | 6 342 | 6 469 | 2,94 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 9 780 | 49 376 | 49 383 | 15,56 | |||||||||
| Obligacje | 9 780 | 49 376 | 49 383 | 15,56 | |||||||||
| ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Albanii | Albania | 2020-11-12 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 3 320 | 15 456 | 15 905 | 5,01 | ||
| PEMEX210821E (XS1568875444) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2021-08-21 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 800 | 3 425 | 3 590 | 1,13 | ||
| PKNPW 2 1/2 06/30/21 (XS1082660744) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | ORLEN CAPITAL AB | Szwecja | 2021-06-30 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 200 | 5 481 | 5 539 | 1,75 | ||
| POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Six Swiss Exchange | Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej | Polska | 2021-09-17 | Stałe 1,00% | 5 000,00 | 360 | 7 051 | 7 661 | 2,41 | ||
| SERGB280921U (XS0680231908) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Serbii | Serbia | 2021-09-28 | Stałe 7,25% | 1 000,00 | 3 000 | 13 318 | 12 294 | 3,87 | ||
| UKRGB010921U (XS1303920083) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2021-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 1 100 | 4 645 | 4 394 | 1,39 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 19 113 577 | 147 860 | 150 197 | 47,35 | |||||||||
| Obligacje | 19 113 577 | 147 860 | 150 197 | 47,35 | |||||||||
| Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2028-10-16 | Zmienne 2,27% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 537 | 1,11 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2033-10-14 | Zmienne 2,52% | 500 000,00 | 7 | 3 500 | 3 540 | 1,12 | ||
| Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Bank Polska Kasa Opieki S.A. | Polska | 2031-06-04 | Zmienne 1,99% | 500 000,00 | 5 | 2 500 | 2 516 | 0,79 | ||
| DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2025-01-27 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 100 | 409 | 416 | 0,13 | ||
| DOMREP 5 7/8 01/30/60 (USP3579ECG00) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej | Dominikana | 2060-01-30 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 200 | 713 | 737 | 0,23 | ||
| ECUA 0 07/31/30 (XS2214239506) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zerokuponowe | 1,00 | 170 000 | 346 | 309 | 0,10 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/30 (XS2214237807) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2030-07-31 | Zmienne 0,50% | 1,00 | 240 000 | 866 | 634 | 0,20 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/35 (XS2214238441) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2035-07-31 | Zmienne 0,50% | 1,00 | 740 000 | 2 141 | 1 610 | 0,51 | ||
| ECUA 0 1/2 07/31/40 (XS2214239175) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Ekwadoru | Ekwador | 2040-07-31 | Zmienne 0,50% | 1,00 | 310 000 | 832 | 610 | 0,19 | ||
| EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2025-04-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 550 | 2 361 | 2 491 | 0,79 | ||
| EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu | Egipt | 2031-04-11 | Stałe 6,375% | 1 000,00 | 430 | 1 846 | 1 878 | 0,59 | ||
| FPC0725 (PL0000500286) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | Catalyst | Bank Gospodarstwa Krajowego | Polska | 2025-07-03 | Stałe 1,25% | 1 000,00 | 5 300 | 5 260 | 5 390 | 1,70 | ||
| GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Republiki Greckiej | Grecja | 2022-08-01 | Stałe 4,375% | 1 000,00 | 1 300 | 6 058 | 6 386 | 2,01 | ||
| GUATEM 5 3/4 06/06/22 (USP5015VAD84) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Gwatemali | Gwatemala | 2022-06-06 | Stałe 5,75% | 1 000,00 | 2 600 | 10 775 | 10 780 | 3,40 | ||
| HGB 3 08/21/30 (HU0000403696) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2030-08-21 | Stałe 3,00% | 10 000,00 | 20 000 | 2 718 | 2 644 | 0,83 | ||
| IGB150124 (USY20721BJ74) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2024-01-15 | Stałe 5,875% | 1 000,00 | 1 780 | 8 218 | 8 017 | 2,53 | ||
| INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Indonezji | Indonezja | 2029-02-11 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 742 | 4 619 | 1,46 | ||
| KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Kazachstanu | Kazachstan | 2034-09-30 | Stałe 1,50% | 1 000,00 | 425 | 1 863 | 1 874 | 0,59 | ||
| KSA 2.9 10/22/25 (XS2159975619) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Królestwa Arabii Saudyjskiej | Arabia Saudyjska | 2025-10-22 | Stałe 2,90% | 1 000,00 | 750 | 3 108 | 3 140 | 0,99 | ||
| MACEDO 3.675 06/03/26 (XS2181690665) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | NORTH MACEDONIA | Macedonia | 2026-06-03 | Stałe 3,675% | 1 000,00 | 750 | 3 280 | 3 688 | 1,16 | ||
| MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych | Meksyk | 2028-01-11 | Stałe 3,75% | 1 000,00 | 1 000 | 3 447 | 4 191 | 1,32 | ||
| P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | P4 sp. z o.o. | Polska | 2026-12-11 | Zmienne 2,04% | 500 000,00 | 8 | 4 000 | 4 024 | 1,27 | ||
| PEMEX 5 1/2 02/24/25 (XS0213101073) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2025-02-24 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 600 | 2 900 | 2 831 | 0,89 | ||
| PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Petroleos Mexicanos | Meksyk | 2023-03-15 | Stałe 5,125% | 1 000,00 | 1 000 | 4 657 | 4 685 | 1,48 | ||
| REPHUN 1 1/8 04/28/26 (XS2161992198) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2026-04-28 | Stałe 1,125% | 1 000,00 | 1 300 | 5 854 | 6 168 | 1,93 | ||
| REPHUN 5 3/8 02/21/23 (US445545AH91) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2023-02-21 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 1 050 | 9 520 | 9 024 | 2,85 | ||
| REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Węgier | Węgry | 2024-03-25 | Stałe 5,375% | 2 000,00 | 195 | 1 729 | 1 732 | 0,55 | ||
| REPNAM 5 1/2 11/03/21 (XS0686701953) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Republiki Namibii | Namibia | 2021-11-03 | Stałe 5,50% | 1 000,00 | 2 700 | 10 394 | 10 813 | 3,41 | ||
| RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Stuttgart Stock Exchange | Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej | Rosja | 2028-01-19 | Stałe 7,05% | 1 000,00 | 104 000 | 6 191 | 5 540 | 1,75 | ||
| ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2030-02-08 | Stałe 2,50% | 1 000,00 | 1 350 | 5 745 | 6 498 | 2,05 | ||
| ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Borsa Italiana | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2026-12-08 | Stałe 2,00% | 1 000,00 | 1 000 | 4 259 | 4 741 | 1,49 | ||
| ROMANI 4 3/8 08/22/23 (US77586TAC09) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Rumunii | Rumunia | 2023-08-22 | Stałe 4,375% | 2 000,00 | 1 100 | 9 315 | 9 298 | 2,93 | ||
| SAGB 7 02/28/31 (ZAG000077470) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2031-02-28 | Stałe 7,00% | 1,00 | 10 000 000 | 1 845 | 1 876 | 0,59 | ||
| SAGB 8 3/4 02/28/48 (ZAG000096173) | Aktywny rynek - rynek regulowany | Johannesburg Stock Exchange | Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | 2048-02-28 | Stałe 8,75% | 1,00 | 7 500 000 | 1 378 | 1 333 | 0,42 | ||
| TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) | Inny aktywny rynek | EUROTLX | Skarb Państwa Republiki Turcji | Turcja | 2025-06-14 | Stałe 3,25% | 1 000,00 | 400 | 1 659 | 1 682 | 0,53 | ||
| UKRAIN 7 3/4 09/01/22 (XS1303921214) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Ukrainy | Ukraina | 2022-09-01 | Stałe 7,75% | 1 000,00 | 830 | 3 432 | 3 319 | 1,05 | ||
| UZBEK 4 3/4 02/20/24 (XS1953916290) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2024-02-20 | Stałe 4,75% | 1 000,00 | 1 500 | 6 198 | 6 146 | 1,94 | ||
| UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) | Inny aktywny rynek | Rynek dealerski | Skarb Państwa Uzbekistanu | Uzbekistan | 2029-02-20 | Stałe 5,375% | 1 000,00 | 340 | 1 301 | 1 480 | 0,47 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 18 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| EURO-BUND FUTURE DEC20_POZYCJA KRÓTKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Eurex Exchange | Eurex Exchange | Niemcy | Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% | 12 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| GOLD 100 OZ FUTR Dec20_POZYCJA DŁUGA | Aktywny rynek - rynek regulowany | Commodity Exchange, Inc. | COMMODITY EXCHANGE, INC. | Stany Zjednoczone | Złoto | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 20 | 0 | -933 | -0,29 | |||||||
| FX Swap CHF PLN 27.02.2020 26.02.2021 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | CHF (1 843 340,00) | 1 | 0 | -95 | -0,03 | ||
| FX Swap EUR JPY 10.09.2020 08.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | EUR (1 102 349,20) | 1 | 0 | 62 | 0,02 | ||
| FX Swap EUR PLN 24.09.2020 06.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | EUR (13 173 029,57) | 1 | 0 | -464 | -0,15 | ||
| FX Swap HUF PLN 09.09.2020 09.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | HUF (216 842 040,00) | 1 | 0 | -7 | 0,00 | ||
| FX Swap RUB PLN 18.09.2020 09.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | RUB (113 612 671,00) | 1 | 0 | 93 | 0,03 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2020 06.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | USD (1 994 298,88) | 1 | 0 | -79 | -0,02 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2020 06.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | USD (23 151 438,70) | 1 | 0 | -856 | -0,27 | ||
| FX Swap USD PLN 24.09.2020 06.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | USD (650 000,00) | 1 | 0 | -22 | -0,01 | ||
| FX Swap USD PLN 30.09.2020 06.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Deutsche Bank Polska S.A. | Polska | USD (110 000,00) | 1 | 0 | -1 | 0,00 | ||
| FX Swap ZAR PLN 23.09.2020 07.10.2020 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | ZAR (13 399 259,96) | 1 | 0 | 7 | 0,00 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N011) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (7 497 139,00) | 1 | 0 | 46 | 0,01 | ||
| IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N012) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa BRL-DI-PRE (13 112 669,00) | 1 | 0 | -387 | -0,12 | ||
| IRS HUF 02.10.2023 (SW02102023N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa HUFBUR06M (1 730 000 000,00) | 1 | 0 | -13 | 0,00 | ||
| IRS HUF 14.08.2030 (SW14082030N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa HUFBUR06M (160 000 000,00) | 1 | 0 | -24 | -0,01 | ||
| IRS MXN 18.05.2040 (SW18052040N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Barclays PLC | Wielka Brytania | stopa procentowa MXN-TIIE (16 000 000,00) | 1 | 0 | -8 | 0,00 | ||
| IRS PLN 11.09.2025 (SW11092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa PLNW6M (6 700 000,00) | 1 | 0 | -43 | -0,01 | ||
| IRS PLN 11.09.2025 (SW11092025N002) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Societe Generale S.A. | Francja | stopa procentowa PLNW6M (6 700 000,00) | 1 | 0 | -41 | -0,01 | ||
| IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Goldman Sachs Group Inc SEC | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) | 1 | 0 | 666 | 0,21 | ||
| IRS RUB 08.06.2022 (SW08062022N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | JP Morgan Securities | Wielka Brytania | stopa procentowa RUBOR3M (290 000 000,00) | 1 | 0 | 167 | 0,05 | ||
| IRS ZAR 22.09.2025 (SW22092025N001) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BNP PARIBAS | Francja | stopa procentowa ZARL3M (59 000 000,00) | 1 | 0 | 66 | 0,02 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 | 1 | 1 | 0,00 | |||||
| PZU FIZ FORTE | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte | 1 | 1 | 1 | 0,00 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| iShares J.P. Morgan USD EM Bon (IE00B2NPKV68) | Aktywny rynek - rynek regulowany | London Stock Exchange | iShares J.P. Morgan USD EM Bon | Irlandia | 11 283 | 4 739 | 4 774 | 1,50 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | Obligacja | 5 300 | 5 260 | 5 390 | 1,70 | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| FX Swap USD PLN 30.09.2020 06.10.2020 | 0,00 | |||
| Wartośc ujemna: | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | |||
| FX Swap USD PLN 30.09.2020 06.10.2020 | -1 | |||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PZU_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20200930.pdf | Polityka rachunkowości PZU FIZ Akord | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 15 | |||
| Z tytułu odsetek | 45 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 4 220 | |||
| z tytułu wniesionych przez fundusz zabezpieczeń | 3 999 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 2 040 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 8 309 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 27 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 517 | |||
| koszty za zarządzanie - stałe | 517 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-03 | ROBERT KUBIN | PREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-11-03 | CEZARY IWAŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-11-03 | DARIUSZ LASEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-11-03 | MARCIN ŻÓŁTEK | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| 2020-11-03 | MARCIN BIELECKI | DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY | |||
PZU_FIZ_AKORD_WPROWADZENIE_20200930.pdf
PZU_FIZ_AKORD_INFORMACJA DODATKOWA_20200930.pdf
PZU_FIZ_AKORD_Polityka rachunkowości_20200930.pdf
