| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 3 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-07-01 | do | 2020-09-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-11-04 | |||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - subfundusz MCI.EuroVentures 1.0. | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| MCI.PRIVATE VENTURES FIZ | MCI CAPITAL Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-844 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| PLAC EUROPEJSKI | 1 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| 22 540 73 80 | 22 540 73 81 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1010002745 | 020731024 | www.mci.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | TRUE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| MCI Private Ventures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 82 293 | 18 526 | ||
| Koszty funduszu netto | 20 258 | 4 561 | ||
| Przychody z lokat netto | 62 035 | 13 965 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 116 194 | 26 158 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -113 383 | -25 525 | ||
| Wynik z operacji | 64 846 | 14 598 | ||
| Zobowiązania | 144 444 | 31 909 | ||
| Aktywa | 1 390 817 | 307 241 | ||
| Aktywa netto | 1 246 373 | 275 332 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 514 | 0 | ||
| Seria A 395 200,00 seria B 124 200,00 Seria C 1 481 000,00 Seria D 107 600,00 Seria J 478 400,00 seria A1 480,00 seria A2 - Seria B1 - seria B2 - Seria K 263 800,00 Seria L 29 467,00 seria M 345 400,00 seria N 1 800,00 seria O 2 000,00 seria P 800,00 seria R 2 500,00 seria S 2 400,00 seria T 5 000,00 seria U 2 400,00 seria Y 1 100,00 seria Z 800,00 seria W 800,00 seria D1 - seria C1 2 000,00 seria E1 1 600,00 seria G1 - seria H1 - seria F1 2 000,00 seria J1 - Seria M1 - Seria P1 - seria O1 - seria R1 767,00 seria S1 - seria Y1 - | ||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 383,32 | 84,68 | ||
| Seria A 393,11 86,84 Seria A1 353,21 78,03 seria A2 0,00 0,00 Seria B 382,01 84,39 Seria B1 0,00 0,00 seria B2 0,00 0,00 seria C 383,04 84,62 Seria C1 352,42 77,85 Seria D 382,01 84,39 seria D1 0,00 0,00 seria E1 354,80 78,38 Seria F1 368,37 81,38 seria G1 0,00 0,00 seria H1 0,00 0,00 seria J 381,67 84,31 seria J1 0,00 0,00 seria K 380,12 83,97 Seria L 371,29 82,02 Seria M 382,10 84,41 Seria M1 0,00 0,00 seria N 352,11 77,78 Seria O 351,98 77,75 seria O1 0,00 0,00 Seria P 357,76 79,03 Seria P1 0,00 0,00 Seria R 377,10 83,30 Seria R1 386,09 85,29 seria S 371,78 82,13 seria S1 0,00 0,00 Seria T 335,27 74,06 seria U 350,30 77,38 Seria W 346,25 76,49 Seria Y 352,56 77,88 seria Y1 0,00 0,00 seria Z 347,71 76,81 | ||||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 19,94 | 4,49 | ||
| Seria A 20,45 4,60 Seria A1 18,38 4,14 seria A2 0,00 0,00 Seria B 19,88 4,48 Seria B1 0,00 0,00 seria B2 0,00 0,00 seria C 19,93 4,49 Seria C1 18,34 4,13 Seria D 19,88 4,48 seria D1 0,00 0,00 seria E1 18,46 4,16 Seria F1 19,17 4,32 seria G1 0,00 0,00 seria H1 0,00 0,00 seria J 19,86 4,47 seria J1 0,00 0,00 seria K 19,78 4,45 Seria L 19,32 4,35 Seria M 19,88 4,48 Seria M1 0,00 0,00 seria N 18,32 4,12 Seria O 18,31 4,12 seria O1 0,00 0,00 Seria P 18,61 4,19 Seria P1 0,00 0,00 Seria R 19,62 4,42 Seria R1 20,09 4,52 seria S 19,34 4,35 seria S1 0,00 0,00 Seria T 17,44 3,93 seria U 18,23 4,10 Seria W 18,01 4,05 Seria Y 16,81 3,78 seria Y1 0,00 0,00 seria Z 18,09 4,07 | ||||
| BILANS | 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 1 390 817 | 1 283 697 | 1 368 519 | 1 222 731 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 105 962 | 86 114 | 73 357 | 19 294 | ||||||
| Należności | 27 901 | 41 507 | 30 | 24 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 1 256 952 | 1 156 062 | 1 295 053 | 1 203 144 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 151 997 | 33 243 | 32 076 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 2 | 14 | 79 | 269 | ||||||
| Zobowiązania | 144 444 | 58 447 | 170 093 | 103 380 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 1 246 373 | 1 225 250 | 1 198 426 | 1 119 351 | ||||||
| Kapitał funduszu | 310 797 | 310 832 | 327 696 | 327 696 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 518 771 | 518 771 | 518 771 | 518 771 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -207 974 | -207 939 | -191 075 | -191 075 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 749 547 | 750 749 | 517 319 | 586 550 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -88 665 | -87 050 | -150 699 | -134 488 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 838 212 | 837 799 | 722 018 | 721 038 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 186 029 | 163 669 | 299 411 | 205 105 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 1 246 373 | 1 225 250 | 1 198 426 | 1 119 351 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 514 | 3 251 614 | 3 297 335 | 3 297 335 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 383,32 | 376,81 | 363,45 | 339,47 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 514 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 383,32 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przychody z lokat | 4 421 | 82 293 | 846 | 1 808 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 63 043 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 835 | 6 889 | 833 | 1 794 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 414 | 8 154 | 3 | 2 | ||
| Pozostałe | 1 172 | 4 207 | 10 | 12 | ||
| Koszty funduszu | 6 035 | 20 258 | 7 265 | 21 324 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 5 042 | 15 092 | 5 064 | 14 589 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 10 | 31 | 12 | 41 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 70 | 241 | 65 | 190 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 46 | 198 | 45 | 193 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 8 | 570 | 0 | 77 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 679 | 3 387 | 1 713 | 5 091 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 180 | 739 | 366 | 1 143 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 035 | 20 258 | 7 265 | 21 324 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -1 614 | 62 035 | -6 419 | -19 516 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 22 772 | 2 811 | 71 477 | 146 830 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 413 | 116 194 | -42 629 | 203 327 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -4 | 1 028 | 3 144 | 2 701 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 22 359 | -113 383 | 114 106 | -56 497 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -456 | -4 335 | 616 | -100 | ||
| Wynik z operacji | 21 158 | 64 846 | 65 058 | 127 314 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,51 | 19,94 | 19,73 | 38,61 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 6,51 | 19,94 | 19,73 | 38,61 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-07-01 | 3 | 2019-01-01 | 3 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 225 250 | 1 198 427 | 1 022 451 | 1 022 451 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 21 158 | 64 846 | 206 389 | 127 314 | ||
| przychody z lokat netto | -1 614 | 62 035 | -35 727 | -19 516 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 413 | 116 194 | 204 307 | 203 327 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 22 359 | -113 383 | 37 809 | -56 497 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 21 158 | 64 846 | 206 389 | 127 314 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -35 | -16 899 | -30 414 | -30 414 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -35 | -16 899 | -30 414 | -30 414 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 21 123 | 47 947 | 175 975 | 96 900 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 1 246 373 | 1 246 373 | 1 198 427 | 1 119 351 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 246 373 | 1 227 810 | 1 084 971 | 1 061 153 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Bez podziału na serie | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 100 | 45 821 | 96 356 | 96 356 | ||
| saldo zmian | -100 | -45 821 | -96 356 | -96 356 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 828 606 | 3 828 606 | 3 828 606 | 3 828 606 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 577 092 | 577 092 | 531 271 | 531 271 | ||
| saldo zmian | 3 251 514 | 3 251 514 | 3 297 335 | 3 297 335 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 3 251 514 | 3 251 514 | 3 297 335 | 3 297 335 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Bez podziału na serie | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 376,81 | 363,45 | 301,28 | 301,28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 383,32 | 383,32 | 363,45 | 339,47 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -5,30 | 7,30 | 20,64 | 16,95 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 383,32 | 372,67 | 303,49 | 303,49 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-03-31 | 2019-01-31 | 2019-01-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 383,32 | 383,32 | 363,45 | 349,56 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 383,32 | 383,32 | 363,45 | 349,56 | ||
| data wyceny | 2020-09-30 | 2020-09-30 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 383,32 | 383,32 | 363,45 | 349,56 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,93 | 2,20 | 3,54 | 2,69 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 1,61 | 1,64 | 2,72 | 1,84 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-07-01 | 3 | 2019-07-01 | 3 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-09-30 | 2020-01-01 | 2019-09-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-09-30 | 2019-09-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -38 405 | 54 830 | 6 276 | 167 044 | ||
| Wpływy | 55 298 | 425 402 | 53 313 | 1 252 309 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 444 | 40 112 | 87 | 655 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 51 829 | 372 089 | 53 226 | 1 251 643 | ||
| Pozostałe | 3 023 | 13 201 | 0 | 11 | ||
| Wydatki | 93 701 | 370 572 | 47 037 | 1 085 265 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 88 658 | 335 514 | 40 196 | 1 064 604 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 4 836 | 24 976 | 4 779 | 13 703 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 10 | 34 | 14 | 43 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 77 | 240 | 86 | 187 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 26 | 229 | 25 | 126 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 11 | 571 | 0 | 78 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 83 | 9 008 | 1 937 | 6 524 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 58 254 | -22 224 | -26 190 | -160 398 | ||
| Wpływy | 58 819 | 58 819 | 7 | 19 783 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 58 819 | 58 819 | 7 | 19 783 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 565 | 81 043 | 26 197 | 180 181 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 | 16 865 | 8 074 | 30 219 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 60 024 | 17 973 | 147 939 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 530 | 1 943 | 0 | 375 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 1 276 | 20 | 112 | ||
| Pozostałe | 34 | 935 | 130 | 1 536 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 416 | 8 155 | 3 | 2 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 19 848 | 32 605 | -19 914 | 6 646 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 86 114 | 73 357 | 39 208 | 12 648 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 105 962 | 105 962 | 19 294 | 19 294 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 3 | kwartał | 2 | kwartał | 2019 | rok | 3 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 58 594 | 121 384 | 8,73 | 58 594 | 120 298 | 9,37 | 143 828 | 95 077 | 6,95 | 143 828 | 94 621 | 7,74 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 149 000 | 151 997 | 10,93 | 32 000 | 33 243 | 2,59 | 32 000 | 32 076 | 2,34 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 5 340 | 0,38 | 0 | 4 970 | 0,39 | 0 | 5 653 | 0,41 | 0 | 2 473 | 0,20 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 691 084 | 809 686 | 58,22 | 691 084 | 788 970 | 61,46 | 767 711 | 1 110 220 | 81,13 | 767 711 | 1 018 326 | 83,28 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 42 460 | 41 989 | 3,02 | 42 460 | 41 569 | 3,24 | 0 | 0 | 0,00 | 5 744 | 6 658 | 0,54 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 1 915 | 2 112 | 0,15 | 1 915 | 2 081 | 0,16 | 1 915 | 2 019 | 0,15 | 12 774 | 13 158 | 1,08 | ||
| Weksle | 122 272 | 124 444 | 8,95 | 161 535 | 164 931 | 12,85 | 49 319 | 50 008 | 3,65 | 67 200 | 67 908 | 5,55 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ATM S.A. (PLATMSA00013) | Nienotowane na rynku aktywnym | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 606 438 | Polska | 6 624 | 10 705 | 0,77 | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 50 000 | Polska | 50 | 0 | 0,00 | ||
| Centrum Technologii Mobilnych Mobiltek S.A. | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 1 064 211 | Polska | 26 948 | 6 137 | 0,44 | ||
| Topco Zártköruen Muködo Részvénytársaság (HU0000173018;HU0000173034) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 7 584 592 510 | Węgry | 24 922 | 104 542 | 7,52 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 149 000 | 149 000 | 151 997 | 10,93 | |||||||||
| Obligacje | 149 000 | 149 000 | 151 997 | 10,93 | |||||||||
| MCI Management Sp. z o.o seria G (PLO227700021) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI Management Sp. z o.o. | Polska | 2022-12-19 | 8,0000 (STALY) | 1 000,00 | 32 000 | 32 000 | 33 849 | 2,43 | ||
| MCI Management Sp. z o.o seria H (PLO227700039) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI Management Sp. z o.o. | Polska | 2023-06-23 | 8,0000 (STALY) | 1 000,00 | 38 000 | 38 000 | 38 690 | 2,78 | ||
| MCI Capital S.A. Seria R | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | MCI Capital S.A. | Polska | 2023-07-29 | 4,2700 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 79 000 | 79 000 | 79 458 | 5,71 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | -154 999 999 | 0 | 5 340 | 0,38 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWDCZKPL2010201 2020-10-20 | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | BANK MILLENNIUM SA | Polska | Waluta: CZK | 155 000 000 | 0 | 204 | 0,01 | ||
| Opcja escrow Lifebrain AG | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Lifebrain AG | Austria | akcje Lifebrain AG | 1 | 0 | 5 136 | 0,37 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MCI Venture Projects Sp. z o.o. | MCI Venture Projects Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 71 | 347 171 | 251 661 | 18,09 | ||
| Alfanor 13131 AS | Alfanor 13131 AS | Oslo | Norwegia | 100 | 33 431 | 16 849 | 1,21 | ||
| AAW III Sp. z o.o. | AAW III Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 596 278 | 195 455 | 362 399 | 26,06 | ||
| AAW X Sp. z o.o. | AAW X Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 220 | 14 | 1 848 | 0,13 | ||
| IAI Sp. z o.o. | IAI Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 8 364 | 115 000 | 176 916 | 12,72 | ||
| OLH IV Sp. z o.o. | OLH IV Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 74 | 8 | 8 | 0,00 | ||
| EV FINANCING Sp. z o.o. | EV FINANCING Sp. z o.o. | Warszawa | Polska | 100 | 5 | 5 | 0,00 | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 4 614 456 | 42 460 | 41 989 | 3,02 | |||||
| MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria K | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 3 569 060 | 32 910 | 32 800 | 2,36 | ||
| MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ seria N | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | Nazwa: MCI.CREDITVENTURES 2.0 FIZ Typ: FIZ | 1 045 396 | 9 550 | 9 189 | 0,66 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Pożyczka AAW III Sp. z o.o. | AAW III | Polska | 2023-12-30 | pieniężne | 1 915 | 2 | 1 915 | 2 112 | 0,15 | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. | MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA | 2021-02-21 | 17 000 | 17 905 | 1,29 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A.11092020 | MCI VENTURES PROJECTS Sp. z o.o VI SKA | 2021-03-11 | 7 500 | 7 698 | 0,55 | ||
| weksel AAW EV 04092020 | AAW X Sp. z o.o. | 2020-10-18 | 29 000 | 29 786 | 2,14 | ||
| weksel AAW EV 30102020 | AAW X Sp. z o.o. | 2020-10-30 | 22 716 | 23 067 | 1,66 | ||
| weksel AAW X EV 18102020 | AAW X Sp. z o.o. | 2020-10-18 | 26 056 | 25 922 | 1,86 | ||
| weksel MCIMANEV240221 | MCI Management Sp. z o.o. | 2021-02-24 | 20 000 | 20 066 | 1,44 | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Udziały MCI Venture Projects Sp. z o.o. (-) | 251 661 | 18,09 | ||
| Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. VI S.K.A. (-) | 0 | 0,00 | ||
| Akcje MCI Venture Projects Sp. z o.o. IX S.K.A. (-) | 0 | 0,00 | ||
| Udziały AAW III Sp. z o.o. (-) | 362 399 | 26,06 | ||
| Udziały AAW X Sp. z o.o. (-) | 1 848 | 0,13 | ||
| Pożyczka AAW III Sp. z o.o. (-) | 2 112 | 0,15 | ||
| Obligacje MCI Management Sp. z o.o seria G (-) | 33 849 | 2,43 | ||
| Obligacje MCI Management Sp. z o.o seria H (-) | 33 690 | 2,78 | ||
| Obligacje MCI Capital S.A. Seria R (-) | 79 458 | 5,71 | ||
| weksel - MCI VENTURE PROJECTS Sp. z o.o. VI S.K.A. (-) | 25 603 | 1,84 | ||
| weksel AAW EV 04092020 (-) | 29 786 | 2,14 | ||
| weksel AAW EV 30102020 (-) | 23 067 | 1,66 | ||
| weksel AAW X EV 18102020 (-) | 25 922 | 1,86 | ||
| weksel MCIMANEV240221 (-) | 20 066 | 1,44 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 27 901 | |||
| 3 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 6 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 35 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 53 417 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 58 818 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 26 728 | |||
| Z tytułu rezerw | 5 227 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 213 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-04 | Ewa Ogryczak | Członek Zarządu |
Nota 1.pdf
