| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-01-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ERBUD S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie Aneksu do znaczącej Umowy finansowej z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 30 stycznia 2019 roku Erbud S.A. (Emitent) otrzymał podpisaną przez Bank Zmianę nr 20 do Umowy wielocelowej linii kredytowej nr WAR/4120/05/221/RB1 z dnia 7 lipca 2005 roku z BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie. Na mocy niniejszej Zmiany Emitent wraz ze Spółką zależną PBDI S.A. może korzystać z linii wielocelowej do łącznej wysokości 97 mln PLN w tym ma możliwość zaciągnięcia długu do kwoty 8 mln PLN oraz wykorzystania limitu na linię akredytyw do 30 mln PLN. Podlimit dla Spółki PBDI wynosi 18 mln PLN w tym możliwość ciągnięcia długu do 5 mln PLN Zabezpieczeniem w/w Umowy wielocelowej jest cesja wierzytelności z kontraktów budowlanych, weksel własny in blanco wszystkich kredytobiorców kaucja zabezpieczająca w przypadku zlecenia wystawienia gwarancji o terminie dłuższym niż 24 mc oraz akredytywa drugiego banku w przypadku otwarcia akredytyw. W wyniku podpisanego Aneksu Emitent zobowiązał się do utrzymywania wskaźników finansowych na następujących poziomach: 1. utrzymywania wskaźnika płynności bieżącej, na poziomie nie niższym niż 1,2. 2. utrzymywania wskaźnika wypłacalności, na poziomie nie niższym niż 20%. 3. utrzymywania wskaźnika zadłużenia, na poziomie nie wyższym niż: 3.5 na dzień 31 grudnia 2018 roku, 2.5 na dzień 30 czerwca 2019 roku, 2,0 na dzień 31 grudnia 2019 roku. 4. utrzymywania wskaźnika EBIT/sprzedaż, na poziomie nie niższym niż 1%. Weryfikacja powyższych wskaźników będzie realizowana na danych skonsolidowanych Grupy Kapitałowej ERBUD SA., począwszy od 31 grudnia 2018 roku. Do 30 czerwca 2019 r. poziom EBIT będzie korygowany in plus o kwotę 32.250.000,00 zł. Zapadalność linii przypada na dzień 31 stycznia 2020 roku. Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków rynkowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ERBUD S.A. | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 02-797 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Klimczaka | 1 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 548 70 00 | 022 548 70 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.erbud.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-017-22-53 | 005728373 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-01-30 | Józef Zubelewicz Agnieszka Głowacka | Członek Zarządu Członek Zarządu | Jóżef Zubelewicz Agnieszka Głowacka | ||
