DINO POLSKA S.A. - Zawarcie umów kredytowych przez Dino Polska i podmiot zależny

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2019

Data sporządzenia: 2019-02-11

Skrócona nazwa emitenta

DINO POLSKA S.A.

Temat

Zawarcie umów kredytowych przez Dino Polska i podmiot zależny

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Dino Polska S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 11 stycznia 2019 r. zostały zawarte dwie umowy o kredyt inwestycyjny („Kredyty”): i) pomiędzy Spółką, a bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15 („PKO BP SA”) na kwotę 80 mln zł, oraz ii) pomiędzy Dino Południe Sp. z o.o., podmiotem zależnym od Spółki, a PKO BP SA na kwotę 70 mln zł („Umowy”). Łączna wartość Kredytów to 150 mln zł. Umowy zostały podpisane w celu finansowania dalszego rozwoju sieci sklepów prowadzonych przez Spółkę pod marką Dino oraz zaplecza logistycznego. Kredyty zostały udzielone w walucie polskiej na okres od 11 lutego 2019 r. do 11 sierpnia 2026 r. Oprocentowanie Kredytów ustalane będzie według zmiennej stopy procentowej równej wysokości stawki referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę PKO BP SA. Zabezpieczeniem Kredytów są: i) hipoteki umowne do kwoty 225 mln zł na nieruchomościach należących do Spółki oraz do Dino Południe Sp. z o.o., zabudowanych sklepami oraz magazynami Spółki; ii) weksle in blanco wystawione przez kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi; iii) przelew wierzytelności pieniężnych z umów ubezpieczenia nieruchomości stanowiących zabezpieczenie; oraz iv) w przypadku umowy podpisanej przez Dino Południe Sp. z o.o. poręczenie według prawa cywilnego wystawione przez Spółkę, które po całkowitym wykorzystaniu kredytu zostanie zastąpione przystąpieniem do długu przez Spółkę w charakterze dłużnika solidarnego. Zarząd Spółki podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną łączną wartość Umów. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE – informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DINO POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DINO POLSKA S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

63-700 Krotoszyn

(kod pocztowy) (miejscowość)

Ostrowska 122

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.grupadino.pl

(e-mail) (www)

6211766191 300820828

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2019-02-11 Szymon Piduch Prezes Zarządu

2019-02-11 Michał Krauze Członek Zarządu