| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | 2019-01-01 | do | 2019-12-31 | ||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | 2018-01-01 | do | 2018-12-31 | ||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-14 | ||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ | Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 01-208 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRZYOKOPOWA | 33 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 427-46-46 | (22) 276-25-85 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080020576 | 364871603 | www.nobletfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. | 2020-04-14 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| FALSE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Wprowadzenie.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 6. Rentier FIZ_Pismo prezesa_Y_2019.pdf | ||||||||
| 4. Rentier FIZ_List do uczestników_Y_2019.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 5. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności_art. 49 Ustawy_Y_2019.pdf | ||||||||
| 8. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta_Y_2019.pdf | ||||||||
| 13. Rentier FIZ_Informacje z art. 222b UoFIiZAFI_Y_2019.pdf | ||||||||
| 14. Rentier FIZ_Informacje z art. 222d UoFIiZAFI_Y_2019.pdf | ||||||||
| 15. Rentier FIZ_Informacje z art.13 Rozp PE i Rady UE 2015_2365 (SFTR)_Y_2019.pdf | ||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 5 485 | 6 112 | ||
| Koszty funduszu netto | 1 729 | 1 640 | ||
| Przychody z lokat netto | 3 756 | 4 472 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -2 172 | 0 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -192 | 94 | ||
| Wynik z operacji | 1 392 | 4 566 | ||
| Zobowiązania | 903 | 1 324 | ||
| Aktywa | 71 589 | 73 229 | ||
| Aktywa netto | 70 686 | 71 905 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 102,72 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 1,99 | 6,52 | ||
| 2019 rok | 2018 rok | |||
| Aktywa | 71 589 | 73 229 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 12 127 | 1 508 | ||
| Należności | 0 | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 4 022 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 2 440 | 936 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 2 440 | 936 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 53 000 | 70 785 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 52 945 | 70 785 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 903 | 1 324 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 70 686 | 71 905 | ||
| Kapitał funduszu | 71 632 | 71 632 | ||
| Kapitał wpłacony | 71 632 | 71 632 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | -848 | 179 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 1 324 | 179 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 172 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -98 | 94 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 70 686 | 71 905 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | 700 000 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 102,72 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Seria 1: 100 000 Seria 6: 600 000 | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 5 485 | 6 112 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 5 242 | 6 056 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 8 | 0 | ||
| Pozostałe | 235 | 56 | ||
| Koszty funduszu | 1 729 | 1 640 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 436 | 1 447 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 51 | 55 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 80 | 64 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 52 | 31 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 26 | 12 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 84 | 31 | ||
| - z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych | 36 | 23 | ||
| - z tyt. wykorzystywanego oprogramowania | 9 | 8 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 1 729 | 1 640 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 3 756 | 4 472 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -2 364 | 94 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -2 172 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -192 | 94 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -16 | 0 | ||
| Wynik z operacji | 1 392 | 4 566 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,99 | 6,52 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 1,99 | 6,52 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 71 905 | 71 777 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 392 | 4 566 | ||
| przychody z lokat netto | 3 756 | 4 472 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -2 172 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -192 | 94 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 392 | 4 566 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 2 611 | 4 438 | ||
| z przychodów z lokat netto | 2 611 | 4 438 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -1 219 | 128 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 70 686 | 71 905 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 71 780 | 72 340 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | 0,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| saldo zmian | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 700 000,00 | 700 000,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,72 | 102,54 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 100,98 | 102,72 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -1,69 | 0,18 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 100,17 | 102,60 | ||
| data wyceny | 2019-08-20 | 2018-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 104,36 | 104,11 | ||
| data wyceny | 2019-03-20 | 2018-12-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 100,98 | 102,72 | ||
| data wyceny | 2019-12-31 | 2018-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 100,98 | 102,72 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 2,41 | 2,27 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,07 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,11 | 0,09 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,07 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 13 664 | -1 145 | ||
| Wpływy | 266 455 | 23 804 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 5 021 | 5 478 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 260 199 | 17 789 | ||
| Pozostałe | 1 235 | 537 | ||
| Wydatki | 252 791 | 24 949 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 251 077 | 23 277 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 1 440 | 1 446 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 43 | 38 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 68 | 30 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 48 | 29 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 25 | 12 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 90 | 117 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -3 045 | -4 763 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 045 | 4 763 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 2 684 | 3 902 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 361 | 861 | ||
| - z tyt. podatku | 361 | 861 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 10 619 | -5 908 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 508 | 7 416 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 12 127 | 1 508 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDod.pdf | |||
| Plik | Opis | ||
| 9. Rentier FIZ_Oświadczenie Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia_Y_2019.pdf | |||
| Plik | Opis | |||||||
| 3. Rentier FIZ_Oświadczenie depozytariusza_Y_2019.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 10. Rentier FIZ_Informacja Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia_Y_2019.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 1. Rentier FIZ_Sprawozdanie z badania_Y_2019.pdf | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 11. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_§ 70 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia_Y_2019.pdf | ||||||||
| 12. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_ § 70 ust.1 pkt.14 Rozporządzenia_Y_2019.pdf | ||||||||
| 2019 rok | 2018 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 55 753 | 55 385 | 77,36 | 70 119 | 71 721 | 97,94 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 55 | 0,08 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 28 007 | 30 682 | 29 682 | 41,46 | |||||||||
| Obligacje | 28 007 | 30 682 | 29 682 | 41,46 | |||||||||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2020-08-04 | 10,2900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 980 | 985 | 1,38 | ||
| ELSEN S.A., SERIA C | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ELSEN S.A. | POLSKA | 2019-07-31 | 0,0000 (STALY) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 8 602 | 12,01 | ||
| SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. | POLSKA | 2020-04-14 | 7,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 10 000 | 10 000 | 10 165 | 14,20 | ||
| SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SIÓDME NIEBO S.A. | POLSKA | 2020-06-20 | 9,9900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 874 | 1 877 | 1 928 | 2,69 | ||
| REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. | POLSKA | 2020-06-13 | 8,4900 (ZMIENNY) | 10 000,00 | 50 | 500 | 502 | 0,70 | ||
| MURAPOL S.A., SERIA BA | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MURAPOL S.A. | POLSKA | 2020-06-25 | 6,0000 (STALY) | 1 000,00 | 1 083 | 1 000 | 1 069 | 1,49 | ||
| BUDNER SP. Z O.O., SERIA A | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | BUDNER SP. Z O.O. | POLSKA | 2020-08-28 | 8,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 750 | 750 | 771 | 1,08 | ||
| GLOBE TRADE CENTRE S.A., SERIA PLGTC122020 (PLGTC0000268) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | GLOBE TRADE CENTRE S.A. | POLSKA | 2020-12-18 | 3,5000 (STALY) | 4 258,50 | 750 | 3 200 | 3 193 | 4,46 | ||
| ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA H | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2020-11-29 | 14,0000 (STALY) | 1 000,00 | 2 500 | 2 375 | 2 467 | 3,45 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 26 837 | 25 071 | 25 703 | 35,90 | |||||||||
| Obligacje | 26 837 | 25 071 | 25 703 | 35,90 | |||||||||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | ROBYG S.A. | POLSKA | 2023-03-29 | 4,4900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 400 | 2 393 | 2 440 | 3,41 | ||
| SUPER GROSZ SP. Z O.O., SERIA 002 | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | SUPER GROSZ SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-06-30 | 9,5200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 062 | 2 000 | 2 069 | 2,89 | ||
| VIPPO SP. Z O.O., SERIA A (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | VIPPO SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-07-19 | 9,5200 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 062 | 2 000 | 2 067 | 2,89 | ||
| TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | TRYBOŃ PPI S.A. | POLSKA | 2022-07-31 | 9,9900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 950 | 2 038 | 2,85 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MODERNA HOLDING SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-08-20 | 12,5000 (STALY) | 1 000,00 | 3 000 | 2 910 | 3 054 | 4,26 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MA INVESTMENT SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-02-04 | 11,2900 (ZMIENNY) | 500,00 | 2 000 | 0 | 970 | 1,35 | ||
| KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 4 SP. Z O.O,, SERIA B (PLO265200017) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 4 SP. Z O.O | POLSKA | 2022-01-15 | 11,0000 (STALY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 980 | 2 002 | 2,80 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., SERIA A (PLO260700011) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-11-25 | 12,5000 (STALY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 980 | 2 002 | 2,80 | ||
| HM INWEST S.A., SERIA D (PLO199200018) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | HM INWEST S.A. | POLSKA | 2022-12-05 | 8,7900 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 2 000 | 1 940 | 1 952 | 2,72 | ||
| APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. | POLSKA | 2022-12-15 | 11,7000 (STALY) | 1 000,00 | 2 062 | 2 000 | 2 009 | 2,81 | ||
| ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. | POLSKA | 2019-06-24 | 0,0000 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 1 000 | 840 | 0 | 2,72 | ||
| APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A (-) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | APM LOKALE SP. Z O.O. | POLSKA | 2021-12-04 | 8,5100 (ZMIENNY) | 1 000,00 | 4 001 | 4 001 | 4 026 | 5,62 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | KANCELARIA MEDIUS S.A. | POLSKA | 2023-05-20 | 8,0000 (STALY) | 4 258,50 | 250 | 1 077 | 1 074 | 1,50 | ||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 002 895 | 0 | 55 | 0,08 | |||||||
| Forward EUR/PLN, 2020.01.16 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | POLSKA | 1,002,895.00 EUR po kursie walutowym 4.3168000000 PLN | 1 002 895 | 0 | 55 | 0,08 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) | 2 440 | 3,41 | ||
| MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) | 3 054 | 4,27 | ||
| MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) | 970 | 1,35 | ||
| PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) | 2 002 | 2,80 | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Nota1.pdf | ||||||||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | ||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 707 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 196 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 12 127 | ||||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | EUR | 13 | 56 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. | zł | 12 071 | 12 071 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 6 818 | ||||
| EUR | 7 | 28 | |||
| zł | 6 790 | 6 790 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Tabela III - nie dotyczy |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota5 cz1.pdf | ||||||||
| Nota5 cz2.pdf | ||||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Forward EUR/PLN, 2020.01.16 | Krótka | Forward | Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym | 55 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-16 | ||||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 4 022 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 4 022 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
Nie dotyczy. | |||||||||||||||
| jednostka | waluta | 2019 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 12 127 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 4 022 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 2 440 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 2 440 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 53 000 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 52 945 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 903 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 12 071 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 4 022 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 2 440 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 2 440 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 48 678 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 48 678 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 903 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 56 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 4 322 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 4 267 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 13 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 015 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | EUR | 1 002 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 12 127 | |||
| 3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | w tys. | zł | 4 022 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 2 440 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 2 440 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 53 000 | |||
| - dłużne papiery wartościowe | w tys. | zł | 52 945 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 903 | |||
| Razem | w tys. | zł | 70 686 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | -16 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| EUR | 4,26 | EUR | ||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 0 | 20 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -2 172 | -212 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 2 611 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 2 611 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 436 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-14 | Mariusz Staniszewski | Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2020-04-14 | Paweł Homiński | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| 2020-04-14 | Sylwia Magott | Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A. | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-14 | Marcin Ostrowski | Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów Proservice Finteco Sp. z o.o. | |||
| 2020-04-14 | Katarzyna Kosior | Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej Proservice Finteco Sp. z o.o. | |||
Wprowadzenie.pdf
6. Rentier FIZ_Pismo prezesa_Y_2019.pdf
4. Rentier FIZ_List do uczestników_Y_2019.pdf
5. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności_art. 49 Ustawy_Y_2019.pdf
8. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta_Y_2019.pdf
13. Rentier FIZ_Informacje z art. 222b UoFIiZAFI_Y_2019.pdf
14. Rentier FIZ_Informacje z art. 222d UoFIiZAFI_Y_2019.pdf
15. Rentier FIZ_Informacje z art.13 Rozp PE i Rady UE 2015_2365 (SFTR)_Y_2019.pdf
InfDod.pdf
9. Rentier FIZ_Oświadczenie Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia_Y_2019.pdf
3. Rentier FIZ_Oświadczenie depozytariusza_Y_2019.pdf
10. Rentier FIZ_Informacja Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia_Y_2019.pdf
1. Rentier FIZ_Sprawozdanie z badania_Y_2019.pdf
11. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_§ 70 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia_Y_2019.pdf
12. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_ § 70 ust.1 pkt.14 Rozporządzenia_Y_2019.pdf
Nota1.pdf
Nota5 cz1.pdf
Nota5 cz2.pdf
