FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2020-04-14

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

FUNDUSZ DŁUGU KORPORACYJNEGO RENTIER FIZ Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

01-208 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

PRZYOKOPOWA 33

(ulica) ( numer)

(22) 427-46-46 (22) 276-25-85 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1080020576 364871603 www.nobletfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2020-04-14

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

Wprowadzenie.pdf

Plik Opis

Plik Opis

6. Rentier FIZ_Pismo prezesa_Y_2019.pdf

4. Rentier FIZ_List do uczestników_Y_2019.pdf

Plik Opis

5. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności_art. 49 Ustawy_Y_2019.pdf

8. Rentier FIZ_Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta_Y_2019.pdf

13. Rentier FIZ_Informacje z art. 222b UoFIiZAFI_Y_2019.pdf

14. Rentier FIZ_Informacje z art. 222d UoFIiZAFI_Y_2019.pdf

15. Rentier FIZ_Informacje z art.13 Rozp PE i Rady UE 2015_2365 (SFTR)_Y_2019.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE Wartość na dzień bilansowy w tys. Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys.

Przychody z lokat 5 485 6 112

Koszty funduszu netto 1 729 1 640

Przychody z lokat netto 3 756 4 472

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat -2 172 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -192 94

Wynik z operacji 1 392 4 566

Zobowiązania 903 1 324

Aktywa 71 589 73 229

Aktywa netto 70 686 71 905

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,98 102,72

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 1,99 6,52

2019 rok 2018 rok

Aktywa 71 589 73 229

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 12 127 1 508

Należności 0 0

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 4 022 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 2 440 936

dłużne papiery wartościowe 2 440 936

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 53 000 70 785

dłużne papiery wartościowe 52 945 70 785

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 903 1 324

Aktywa netto (I-II) 70 686 71 905

Kapitał funduszu 71 632 71 632

Kapitał wpłacony 71 632 71 632

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0

Dochody zatrzymane -848 179

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 1 324 179

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 172 0

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -98 94

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 70 686 71 905

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000 700 000

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,98 102,72

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,98

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Seria 1: 100 000 Seria 6: 600 000

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przychody z lokat 5 485 6 112

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0

Przychody odsetkowe 5 242 6 056

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 8 0

Pozostałe 235 56

Koszty funduszu 1 729 1 640

Wynagrodzenie dla towarzystwa 1 436 1 447

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 51 55

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 80 64

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 52 31

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 26 12

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 84 31

- z tyt. przeglądu i badania sprawozdań finansowych 36 23

- z tyt. wykorzystywanego oprogramowania 9 8

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 1 729 1 640

Przychody z lokat netto (I-IV) 3 756 4 472

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -2 364 94

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: -2 172 0

z tytułu różnic kursowych 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -192 94

z tytułu różnic kursowych -16 0

Wynik z operacji 1 392 4 566

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,99 6,52

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 1,99 6,52

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 71 905 71 777

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 1 392 4 566

przychody z lokat netto 3 756 4 472

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat -2 172 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -192 94

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 1 392 4 566

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 2 611 4 438

z przychodów z lokat netto 2 611 4 438

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 219 128

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 70 686 71 905

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 71 780 72 340

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych:

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 0,00 0,00

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 700 000,00 700 000,00

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0,00 0,00

saldo zmian 700 000,00 700 000,00

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 700 000,00 700 000,00

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny:

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 102,72 102,54

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 100,98 102,72

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,69 0,18

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 100,17 102,60

data wyceny 2019-08-20 2018-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 104,36 104,11

data wyceny 2019-03-20 2018-12-20

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 100,98 102,72

data wyceny 2019-12-31 2018-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 100,98 102,72

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,41 2,27

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,07 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,11 0,09

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,07 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 13 664 -1 145

Wpływy 266 455 23 804

Z tytułu posiadanych lokat 5 021 5 478

Z tytułu zbycia składników lokat 260 199 17 789

Pozostałe 1 235 537

Wydatki 252 791 24 949

Z tytułu posiadanych lokat 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 251 077 23 277

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 1 440 1 446

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 43 38

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 68 30

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 48 29

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 25 12

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 90 117

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -3 045 -4 763

Wpływy 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 0 0

Wydatki 3 045 4 763

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 2 684 3 902

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 0 0

Pozostałe 361 861

- z tyt. podatku 361 861

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 10 619 -5 908

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 508 7 416

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 12 127 1 508

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDod.pdf

Plik Opis

9. Rentier FIZ_Oświadczenie Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia_Y_2019.pdf

Plik Opis

3. Rentier FIZ_Oświadczenie depozytariusza_Y_2019.pdf

Plik Opis

10. Rentier FIZ_Informacja Zarządu_§ 70 ust.1 pkt.7 Rozporządzenia_Y_2019.pdf

Plik Opis

Plik Opis

1. Rentier FIZ_Sprawozdanie z badania_Y_2019.pdf

Plik Opis

11. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_§ 70 ust.1 pkt.8 Rozporządzenia_Y_2019.pdf

12. Rentier FIZ_Oświadczenie RN_ § 70 ust.1 pkt.14 Rozporządzenia_Y_2019.pdf

2019 rok 2018 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 55 753 55 385 77,36 70 119 71 721 97,94

Instrumenty pochodne 0 55 0,08 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 28 007 30 682 29 682 41,46

Obligacje 28 007 30 682 29 682 41,46

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA I Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2020-08-04 10,2900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 980 985 1,38

ELSEN S.A., SERIA C Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ELSEN S.A. POLSKA 2019-07-31 0,0000 (STALY) 1 000,00 10 000 10 000 8 602 12,01

SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O., SERIA D Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SOLTEX CAPITAL SP. Z O.O. POLSKA 2020-04-14 7,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 10 000 10 000 10 165 14,20

SIÓDME NIEBO S.A., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SIÓDME NIEBO S.A. POLSKA 2020-06-20 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 1 874 1 877 1 928 2,69

REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY REAL DEVELOPMENT GROUP SP. Z O.O. POLSKA 2020-06-13 8,4900 (ZMIENNY) 10 000,00 50 500 502 0,70

MURAPOL S.A., SERIA BA Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MURAPOL S.A. POLSKA 2020-06-25 6,0000 (STALY) 1 000,00 1 083 1 000 1 069 1,49

BUDNER SP. Z O.O., SERIA A Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY BUDNER SP. Z O.O. POLSKA 2020-08-28 8,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 750 750 771 1,08

GLOBE TRADE CENTRE S.A., SERIA PLGTC122020 (PLGTC0000268) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY GLOBE TRADE CENTRE S.A. POLSKA 2020-12-18 3,5000 (STALY) 4 258,50 750 3 200 3 193 4,46

ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA H Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ACTIV INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2020-11-29 14,0000 (STALY) 1 000,00 2 500 2 375 2 467 3,45

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 26 837 25 071 25 703 35,90

Obligacje 26 837 25 071 25 703 35,90

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) Aktywny rynek - alternatywny system obrotu ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU GIEŁDY PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. ROBYG S.A. POLSKA 2023-03-29 4,4900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 400 2 393 2 440 3,41

SUPER GROSZ SP. Z O.O., SERIA 002 Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY SUPER GROSZ SP. Z O.O. POLSKA 2021-06-30 9,5200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 062 2 000 2 069 2,89

VIPPO SP. Z O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY VIPPO SP. Z O.O. POLSKA 2021-07-19 9,5200 (ZMIENNY) 1 000,00 2 062 2 000 2 067 2,89

TRYBOŃ PPI S.A., SERIA B (PLO241200016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY TRYBOŃ PPI S.A. POLSKA 2022-07-31 9,9900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 950 2 038 2,85

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MODERNA HOLDING SP. Z O.O. POLSKA 2022-08-20 12,5000 (STALY) 1 000,00 3 000 2 910 3 054 4,26

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY MA INVESTMENT SP. Z O.O. POLSKA 2021-02-04 11,2900 (ZMIENNY) 500,00 2 000 0 970 1,35

KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 4 SP. Z O.O,, SERIA B (PLO265200017) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KOMPANIA DOMOWA PROJEKT 4 SP. Z O.O POLSKA 2022-01-15 11,0000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 002 2,80

PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O., SERIA A (PLO260700011) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY PLATAN INVEST 2 SP. Z O.O. POLSKA 2022-11-25 12,5000 (STALY) 1 000,00 2 000 1 980 2 002 2,80

HM INWEST S.A., SERIA D (PLO199200018) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY HM INWEST S.A. POLSKA 2022-12-05 8,7900 (ZMIENNY) 1 000,00 2 000 1 940 1 952 2,72

APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O., SERIA A (PLO278000016) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APARTAMENTY TUWIMA SP. Z O.O. POLSKA 2022-12-15 11,7000 (STALY) 1 000,00 2 062 2 000 2 009 2,81

ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A., SERIA F (PLZPMHK00044) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA S.A. POLSKA 2019-06-24 0,0000 (ZMIENNY) 1 000,00 1 000 840 0 2,72

APM LOKALE SP Z.O.O., SERIA A (-) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY APM LOKALE SP. Z O.O. POLSKA 2021-12-04 8,5100 (ZMIENNY) 1 000,00 4 001 4 001 4 026 5,62

KANCELARIA MEDIUS S.A., SERIA P Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY KANCELARIA MEDIUS S.A. POLSKA 2023-05-20 8,0000 (STALY) 4 258,50 250 1 077 1 074 1,50

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne: 0 0,00 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 1 002 895 0 55 0,08

Forward EUR/PLN, 2020.01.16 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym NIE DOTYCZY ING BANK ŚLĄSKI S.A. POLSKA 1,002,895.00 EUR po kursie walutowym 4.3168000000 PLN 1 002 895 0 55 0,08

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ROBYG S.A., SERIA PA (PLROBYG00255) 2 440 3,41

MODERNA HOLDING SP. Z O.O., SERIA E (PLO246700010) 3 054 4,27

MA INVESTMENT SP. Z O.O., SERIA C (PLO261700010) 970 1,35

PLATAN INVEST 2 SP. z O.O., SERIA A (PLO260700011) 2 002 2,80

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

Nota1.pdf

2019 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

2019 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 707

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 196

Pozostałe zobowiązania 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 12 127

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. EUR 13 56

BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. zł 12 071 12 071

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 6 818

EUR 7 28

zł 6 790 6 790

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: 0

Tabela III - nie dotyczy

Plik Opis

Nota5 cz1.pdf

Nota5 cz2.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumenty pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

Forward EUR/PLN, 2020.01.16 Krótka Forward Zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym 55 2020-01-16 2020-01-16 2020-01-16

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 4 022

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 4 022

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

Nie dotyczy.

jednostka waluta 2019 rok

(Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 12 127

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 4 022

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 440

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 2 440

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 53 000

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 52 945

II. Zobowiązania w tys. zł 903

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 12 071

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 4 022

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 440

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 2 440

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 48 678

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 48 678

II. Zobowiązania w tys. zł 903

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 56

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 4 322

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 4 267

w walucie obcej

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. EUR 13

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. EUR 1 015

- dłużne papiery wartościowe w tys. EUR 1 002

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 12 127

3) Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 4 022

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 2 440

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 2 440

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 53 000

- dłużne papiery wartościowe w tys. zł 52 945

II. Zobowiązania w tys. zł 903

Razem w tys. zł 70 686

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje 0 0 0 0

Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0

Prawa do akcji 0 0 0 0

Prawa poboru 0 0 0 0

Kwity depozytowe 0 0 0 0

Listy zastawne 0 0 0 0

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 -16

Instrumenty pochodne 0 0 0 0

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0

Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0 0

Wierzytelności 0 0 0 0

Weksle 0 0 0 0

Depozyty 0 0 0 0

Waluty 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Statki morskie 0 0 0 0

Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

EUR 4,26 EUR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 0 20

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku -2 172 -212

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Wypłacone przychody z lokat: 2 611

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0

Przychody odsetkowe 2 611

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0

Pozostałe: 0

0

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

Opłaty dla depozytariusza 0

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

Usługi prawne 0

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

Pozostałe: 0

Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

Część stała wynagrodzenia 1 436

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-14 Mariusz Staniszewski Prezes Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2020-04-14 Paweł Homiński Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

2020-04-14 Sylwia Magott Członek Zarządu Noble Funds TFI S.A.

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-14 Marcin Ostrowski Dyrektor Departamentu Administracji i Wyceny Aktywów Proservice Finteco Sp. z o.o.

2020-04-14 Katarzyna Kosior Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości i Kontroli Wewnętrznej Proservice Finteco Sp. z o.o.