PZU FIZ AKORD

FALSE korekta

Raport bieżący nr 14 / 2020

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 oie - zakończenie subskrypcji lub sprzedaży i przydział pap. wart.

Data przekazania: 2020-03-06

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD TFI PZU SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) ( numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [e-mail]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

2020-02-07

2020-02-28

2020-03-05

5 000 000

245 755

245 755

123,03

PLN

500

500

30 235 237,65

CI serii AH 0 500 500

0,00

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty 0,00

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00

(nazwa subemitenta)

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 0,00

d) koszty promocji oferty 0,00

(inne typy kosztów)

0,06

Nie dotyczy - nie odnotowano kosztów związanych z ww emisją Certyfikatów.

gotówka

Z uwagi na brak kosztów emisji certyfikatów inwestycyjnych serii "AH" do dnia przekazania niniejszego raportu (w szczególności kosztów sponsora emisji, opłaty na rzecz KDPW i GPW), PZU FIZ AKORD sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur.

Plik Opis

2020-03-06 Małgorzata Król Koordynator ds. Raportowania UE