| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | |||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LUMEN MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓŻNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.ipopema.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa wpisana pod numerem 3115. | 2020-04-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| L11_Wprowadzenie.pdf | Wprowadzenie | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 5 - List do uczestników 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf | List do Uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 6 - Sprawozdanie z działalności funduszu 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf | Sprawozdanie z działalności funduszu | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 145 | 64 | ||
| Koszty funduszu netto | 692 | 1 360 | ||
| Przychody z lokat netto | -547 | -1 296 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 478 | 2 865 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 1 251 | -273 | ||
| Wynik z operacji | 1 182 | 1 296 | ||
| Zobowiązania | 548 | 620 | ||
| Aktywa | 6 610 | 7 319 | ||
| Aktywa netto | 6 062 | 6 699 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 31 662 | 0 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | 102,12 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 23,98 | 102,12 | ||
| 2019 rok | 2018 rok | |||
| Aktywa | 6 610 | 7 319 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 338 | 3 133 | ||
| Należności | 42 | 6 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 6 200 | 4 180 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 30 | 0 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 548 | 620 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 6 062 | 6 699 | ||
| Kapitał funduszu | 3 854 | 5 672 | ||
| Kapitał wpłacony | 28 667 | 28 667 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -24 813 | -22 995 | ||
| Dochody zatrzymane | 585 | 655 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -3 401 | -2 854 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 3 986 | 3 509 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 623 | 372 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 6 062 | 6 699 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 49 290 | 65 596 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 123,00 | 102,12 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 984 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,83 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 123,00 | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 145 | 64 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 66 | 58 | ||
| Przychody odsetkowe | 4 | 6 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 75 | 0 | ||
| Urealnienie utworzonych rezerw na koszty | 75 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 692 | 1 360 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 286 | 754 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 78 | 80 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 31 | 33 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 64 | 88 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 4 | 1 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 1 | 3 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 199 | 370 | ||
| Pozostałe | 29 | 31 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 692 | 1 360 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -547 | -1 296 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 729 | 2 592 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 478 | 2 865 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 64 | 28 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 1 251 | -273 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 585 | ||
| Wynik z operacji | 1 182 | 1 296 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 23,98 | 19,76 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 26,87 | 19,76 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 6 699 | 14 414 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 182 | 1 296 | ||
| przychody z lokat netto | -547 | -1 296 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 478 | 2 865 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 1 251 | -273 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 182 | 1 296 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -1 819 | -9 011 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -1 819 | -9 011 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -636 | -7 715 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 6 062 | 6 699 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 6 429 | 11 966 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 16 306,00 | 79 959,00 | ||
| saldo zmian | -16 306,00 | -79 959,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 286 671,00 | 211 049,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 237 381,00 | 145 453,00 | ||
| saldo zmian | 49 290,00 | 65 596,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 43 984,00 | 0,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 102,12 | 99,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 123,00 | 102,12 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 20,45 | 3,12 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 102,82 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2019-05-31 | 2018-12-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 121,05 | 125,54 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2018-09-28 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 123,00 | 101,40 | ||
| data wyceny | 2019-12-31 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 137,83 | 102,12 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 10,76 | 11,37 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,45 | 6,30 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 1,21 | 0,67 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,48 | 0,28 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 1,00 | 0,74 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -819 | 9 017 | ||
| Wpływy | 79 322 | 297 520 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 69 | 64 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 79 246 | 297 456 | ||
| Pozostałe | 7 | 0 | ||
| Wydatki | 80 141 | 288 503 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 199 | 357 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 79 593 | 287 135 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 140 | 767 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 70 | 93 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 34 | 33 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 71 | 52 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 4 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 30 | 66 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -1 976 | -9 100 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | |||
| Wydatki | 1 976 | 9 100 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 1 976 | 9 100 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -199 | -357 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -2 795 | -83 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 3 133 | 3 216 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 338 | 3 133 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| L11_Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
| Plik | Opis | ||
| 47 - Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf | Oświadczenie zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 48 - Oświadczenie depozytariusza LMiI 31.12.2019-sig.pdf | Oświadcznenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 49 - Oświadczenie Zarządu o audytorze 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 51 - Sprawozdanie z badania 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf | Sprawozdanie z badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 52 - Oświadczenie zarządu 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| oświadczenie RN TFI_LMI.pdf | Oświadczenie Rady Nadzorczej | |||||||
| 2019 rok | 2018 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 4 603 | 6 200 | 93,80 | 3 802 | 4 180 | 57,11 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 26 | 0,40 | -7 | -0,09 | |||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| MERCK & CO., INC. (US58933Y1055) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 1 040 | Stany Zjednoczone | 237 | 359 | 5,43 | ||
| CD PROJEKT S.A. (PLOPTTC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 500 | Polska | 87 | 140 | 2,11 | ||
| AMAZON.COM INC. (US0231351067) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 10 | Stany Zjednoczone | 73 | 70 | 1,06 | ||
| FACEBOOK INC. (US30303M1027) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 350 | Stany Zjednoczone | 223 | 273 | 4,13 | ||
| BAYER AG (DE000BAY0017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 150 | Niemcy | 47 | 47 | 0,70 | ||
| SYNEKTIK S.A. (PLSNKTK00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 900 | Polska | 42 | 45 | 0,68 | ||
| MICROSOFT CORP. (US5949181045) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 144 | Stany Zjednoczone | 66 | 86 | 1,30 | ||
| INTUITIVE SURGICAL INC. (US46120E6023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 30 | Stany Zjednoczone | 63 | 67 | 1,02 | ||
| ASML HOLDING N.V. (NL0010273215) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | 360 | Holandia | 220 | 404 | 6,12 | ||
| ADOBE SYSTEMS INC. (US00724F1012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 102 | Stany Zjednoczone | 109 | 128 | 1,93 | ||
| NOVO NORDISK A/S (DK0060534915) | Aktywny rynek - rynek regulowany | OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S | 1 200 | Dania | 220 | 265 | 4,00 | ||
| EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION (US28176E1082) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 176 | Stany Zjednoczone | 119 | 156 | 2,36 | ||
| AMGEN INC. (US0311621009) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 400 | Stany Zjednoczone | 313 | 366 | 5,54 | ||
| DEXCOM INC. (US2521311074) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 484 | Stany Zjednoczone | 95 | 402 | 6,08 | ||
| ROCHE HOLDING AG (CH0012032048) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 150 | Szwajcaria | 143 | 185 | 2,79 | ||
| MERCK KGAA (DE0006599905) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 250 | Niemcy | 105 | 112 | 1,70 | ||
| SONOVA HOLDING AG (CH0012549785) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 125 | Szwajcaria | 90 | 109 | 1,64 | ||
| SERVICENOW, INC. (US81762P1021) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 100 | Stany Zjednoczone | 81 | 107 | 1,62 | ||
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC. (US64125C1099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 100 | Stany Zjednoczone | 40 | 41 | 0,62 | ||
| ALPHABET INC. CLASS C (US02079K1079) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 17 | Stany Zjednoczone | 75 | 86 | 1,31 | ||
| ELEKTA AB (SE0000163628) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ OMX STOCKHOLM | 1 103 | Szwecja | 58 | 55 | 0,84 | ||
| VISA INC. (US92826C8394) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 200 | Stany Zjednoczone | 136 | 143 | 2,16 | ||
| EVOTEC AG (DE0005664809) | Aktywny rynek - rynek regulowany | XETRA | 1 500 | Niemcy | 73 | 147 | 2,23 | ||
| STRAUMANN HOLDING AG (CH0012280076) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 50 | Szwajcaria | 142 | 186 | 2,82 | ||
| BECTON, DICKINSON AND COMPANY (US0758871091) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 35 | Stany Zjednoczone | 36 | 36 | 0,55 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 492 | Polska | 77 | 98 | 1,47 | ||
| PURE BIOLOGICS S.A. (PLPRBLG00010) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 2 830 | Polska | 0 | 94 | 1,42 | ||
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH (FR0013154002) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS | 175 | Francja | 78 | 110 | 1,67 | ||
| MEDTRONIC PLC (IE00BTN1Y115) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 598 | Irlandia | 226 | 258 | 3,90 | ||
| EXACT SCIENCES CORP. (US30063P1057) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ CAPITAL MARKET | 470 | Stany Zjednoczone | 171 | 165 | 2,50 | ||
| CARDIOVASCULAR SYSTEMS INC. (US1416191062) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 300 | Stany Zjednoczone | 60 | 55 | 0,84 | ||
| TANDEM DIABETES CARE INC. (US8753722037) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NMS (GLOBAL MARKET) | 200 | Stany Zjednoczone | 53 | 45 | 0,69 | ||
| GLAUKOS CORPORATION (US3773221029) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 220 | Stany Zjednoczone | 63 | 46 | 0,69 | ||
| SEATTLE GENETICS INC. (US8125781026) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 120 | Stany Zjednoczone | 32 | 52 | 0,79 | ||
| ZOETIS INC. (US98978V1035) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 500 | Stany Zjednoczone | 117 | 251 | 3,80 | ||
| IQVIA HOLDINGS INC. (US46266C1053) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 382 | Stany Zjednoczone | 155 | 224 | 3,39 | ||
| ABBOTT LABORATORIES COMPANY (US0028241000) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 974 | Stany Zjednoczone | 256 | 321 | 4,86 | ||
| RESMED INC. (US7611521078) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 100 | Stany Zjednoczone | 53 | 59 | 0,89 | ||
| THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC. (US8835561023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 73 | Stany Zjednoczone | 85 | 90 | 1,36 | ||
| PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. (US69404D1081) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) | 3 350 | Stany Zjednoczone | 94 | 65 | 0,99 | ||
| ARGENX SE (NL0010832176) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | 175 | Holandia | 79 | 107 | 1,62 | ||
| PENUMBRA, INC. (US70975L1070) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. | 65 | Stany Zjednoczone | 38 | 41 | 0,61 | ||
| VIFOR PHARMA AG (CH0364749348) | Aktywny rynek - rynek regulowany | SIX SWISS EXCHANGE AG | 150 | Szwajcaria | 73 | 104 | 1,57 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 940 000 | 0 | 26 | 0,40 | |||||||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-01-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: CHF | 150 000 | 0 | -4 | -0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2020-01-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: DKK | 540 000 | 0 | 1 | 0,01 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-01-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: EUR | 250 000 | 0 | 3 | 0,05 | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-01-07 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | ING BANK ŚLĄSKI S.A. | Polska | Waluta: USD | 1 000 000 | 0 | 26 | 0,39 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| L11_Nota 1.pdf | Nota 1 | |||||||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 | ||
| Z tytułu dywidendy | 3 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 29 | ||
| Subskrypcja | 23 | ||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 4 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 318 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 226 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 0 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 338 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | DKK | 0 | 0 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | EUR | 30 | 129 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 69 | 69 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | SEK | 1 | 1 | ||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | USD | 37 | 139 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 421 | ||||
| DKK | 2 | 1 | |||
| CHF | 1 | 4 | |||
| EUR | 23 | 97 | |||
| zł | 158 | 158 | |||
| SEK | 1 | 1 | |||
| USD | 47 | 195 | |||
| GBP | 4 | 18 | |||
| HUF | 871 | 11 229 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| L11_Nota 5.pdf | Nota 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD CHF/PLN 2020-01-07 | Krótka | Forward | -4 | -150 000,00 | 2020-01-07 | -150 000,00 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2020-01-07 | Krótka | Forward | 1 | -540 000,00 | 2020-01-07 | -540 000,00 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2020-01-07 | Krótka | Forward | 3 | -250 000,00 | 2020-01-07 | -250 000,00 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | |||
| Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2020-01-07 | Krótka | Forward | 26 | -1 000 000,00 | 2020-01-07 | -1 000 000,00 | 2020-01-07 | 2020-01-07 | |||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2019 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 338 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 42 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 6 200 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 30 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 548 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 69 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 39 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 377 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 0 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 544 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 129 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | SEK | 1 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 139 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 3 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 584 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 265 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 927 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | SEK | 55 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 3 992 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 1 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 3 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 26 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CHF | 4 | |||
| w walucie obcej | ||||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | DKK | 0 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | EUR | 30 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | SEK | 1 | |||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | USD | 37 | |||
| 2) Należności | w tys. | USD | 1 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | CHF | 149 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 464 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 218 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | SEK | 136 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 1 052 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | DKK | 1 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | EUR | 1 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | USD | 7 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | CHF | 1 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 338 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 42 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 6 200 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 30 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 548 | |||
| Razem | w tys. | zł | 6 062 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 64 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 87 | 1 596 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 391 | -345 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 0 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 123 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 163 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-15 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-15 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2020-04-15 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-15 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
L11_Wprowadzenie.pdf
5 - List do uczestników 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf
6 - Sprawozdanie z działalności funduszu 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf
L11_Informacja dodatkowa.pdf
47 - Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf
48 - Oświadczenie depozytariusza LMiI 31.12.2019-sig.pdf
49 - Oświadczenie Zarządu o audytorze 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf
51 - Sprawozdanie z badania 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf
52 - Oświadczenie zarządu 31.12.2019 - LMiI_2020_04_15.pdf
oświadczenie RN TFI_LMI.pdf
L11_Nota 1.pdf
L11_Nota 5.pdf
