| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za rok obrotowy | 2019 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2018 | obejmujący okres od | do | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259) | |||||||||||
| Data przekazania: | |||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LUMEN POLSKIE PERŁY FIZ | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-107 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PRÓZNA | 9 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (22) 236-93-00 | (22) 236-93-90 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| www.ipopema.pl | |||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dawniej ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z o.o. Sp. k.) z siedzibą w Warszawie ul. Połczyńska 31A, 01-377 Warszawa, KRS nr 0000418856, NIP 6772272888 | 2020-04-15 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data wydania opinii) | ||||||||||
| Raport roczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Roczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | FALSE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| TRUE | Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| WPROWADZENIE.pdf | WPROADZENIE | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 5 - List do uczestników 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf | List do Uczestników | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 6 - Sprawozdanie z działalności funduszu 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf | SPRAWOZDANIE ZARZĄDU | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego w tys. | ||
| Przychody z lokat | 601 | 4 474 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 689 | 9 971 | ||
| Przychody z lokat netto | -2 088 | -5 497 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -6 490 | -37 367 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 911 | -32 514 | ||
| Wynik z operacji | -15 489 | -75 378 | ||
| Zobowiązania | 3 835 | 30 768 | ||
| Aktywa | 37 305 | 92 735 | ||
| Aktywa netto | 33 470 | 61 967 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 533 365 | 722 918 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 62,75 | 85,72 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -29,04 | -104,27 | ||
| 2019 rok | 2018 rok | |||
| Aktywa | 37 305 | 92 735 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 4 434 | 36 393 | ||
| Należności | 78 | 1 093 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 32 090 | 54 133 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 703 | 1 116 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 3 835 | 30 768 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 33 470 | 61 967 | ||
| Kapitał funduszu | 82 550 | 95 559 | ||
| Kapitał wpłacony | 369 992 | 369 992 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -287 442 | -274 433 | ||
| Dochody zatrzymane | -43 567 | -34 990 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -34 024 | -31 911 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -9 544 | -3 079 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -5 513 | 1 398 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 33 470 | 61 967 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 533 365 | 722 918 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 62,75 | 85,72 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 514 766 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 63,89 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przychody z lokat | 601 | 4 474 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 353 | 4 038 | ||
| Przychody odsetkowe | 222 | 415 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 26 | 5 | ||
| Pozostałe | 0 | 16 | ||
| Koszty funduszu | 2 736 | 9 995 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 874 | 8 411 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 91 | 128 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 47 | 80 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 110 | 139 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 41 | ||
| Usługi prawne | 3 | 6 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 4 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 189 | 523 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 418 | 667 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 47 | 24 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 689 | 9 971 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -2 088 | -5 497 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -13 401 | -69 881 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -6 490 | -37 367 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 911 | -32 514 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -285 | |||
| Wynik z operacji | -15 489 | -75 378 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -29,04 | -104,27 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -30,09 | -104,27 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 61 967 | 284 272 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -15 489 | -75 378 | ||
| przychody z lokat netto | -2 088 | -5 497 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -6 490 | -37 367 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 911 | -32 514 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -15 489 | -75 378 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 009 | -146 927 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 369 992 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -13 009 | -146 927 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -28 498 | -222 305 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 33 470 | 61 967 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 49 055 | 189 379 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 189 553,00 | 1 342 112,00 | ||
| saldo zmian | -189 553,00 | -1 342 112,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | ||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 3 007 623,00 | 3 007 623,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 474 258,00 | 2 284 705,00 | ||
| saldo zmian | 533 365,00 | 722 918,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 514 766,00 | 722 918,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie | ||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 85,72 | 137,66 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 62,75 | 85,72 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -26,80 | -37,73 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 59,18 | 85,72 | ||
| data wyceny | 2019-10-31 | 2018-12-31 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 90,29 | 138,65 | ||
| data wyceny | 2019-02-28 | 0208-01-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 62,78 | 85,72 | ||
| data wyceny | 2019-12-30 | 2018-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 62,75 | 85,72 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,58 | 5,28 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,82 | 4,44 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,19 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,10 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,22 | 0,07 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,02 | ||
| od 2019-01-01 | od 2018-01-01 | |||
| do 2019-12-31 | do 2018-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -5 982 | 139 497 | ||
| Wpływy | 90 120 | 286 241 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 584 | 4 471 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 89 513 | 281 732 | ||
| Pozostałe | 23 | 38 | ||
| Wydatki | 96 102 | 146 744 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 92 858 | 136 159 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 259 | 8 990 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 87 | 127 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 44 | 85 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 31 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 91 | 123 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 17 | 32 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 3 | 5 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 712 | 1 223 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -25 977 | -181 617 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 25 977 | 181 617 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 25 977 | 181 617 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 14 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 26 | 5 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -31 959 | -42 120 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 36 393 | 78 513 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 4 434 | 36 393 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA.pdf | INFOMRACJA DODATKOWA | ||
| Plik | Opis | ||
| 47 - Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 48 - Oświadczenie depozytariusza LPP 31.12.2019-sig.pdf | Oświadczenie Depozytariusza | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 49 - Oświadczenie Zarządu o audytorze 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 51- Sprawozdanie z badania 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf | Sprawozdanie z badania | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| 52 - Oświadczenie zarządu 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf | Oświadczenie Zarządu | |||||||
| oświadczenie RN TFI_LPP.pdf | Oświadcznenie Rady Nadzorczej | |||||||
| 2019 rok | 2018 rok | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 38 216 | 32 793 | 87,91 | 52 494 | 55 249 | 59,58 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BANK MILLENNIUM S.A. (PLBIG0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 50 000 | Polska | 315 | 292 | 0,78 | ||
| BANK POLSKA KASA OPIEKI S.A. (PLPEKAO00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 000 | Polska | 327 | 301 | 0,81 | ||
| BUDIMEX S.A. (PLBUDMX00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 000 | Polska | 276 | 344 | 0,92 | ||
| CIECH S.A. (PLCIECH00018) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 13 000 | Polska | 473 | 516 | 1,38 | ||
| FAMUR S.A. (PLFAMUR00012) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. (PLPGNIG00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 200 000 | Polska | 961 | 866 | 2,32 | ||
| ENEA S.A. (PLENEA000013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 125 000 | Polska | 1 104 | 989 | 2,65 | ||
| PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA S.A. (PLPGER000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 75 000 | Polska | 631 | 597 | 1,60 | ||
| LPP S.A. (PLLPP0000011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 110 | Polska | 899 | 970 | 2,60 | ||
| STALPRODUKT S.A. (PLSTLPD00017) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 3 750 | Polska | 920 | 681 | 1,83 | ||
| LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA S.A. (PLLWBGD00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 47 933 | Polska | 1 846 | 1 670 | 4,48 | ||
| EUROCASH S.A. (PLEURCH00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 26 700 | Polska | 596 | 583 | 1,56 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 1 299 | 1 100 | 2,95 | ||
| ONICO S.A. (PLONCTR00028) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 76 071 | Polska | 5 126 | 354 | 0,95 | ||
| KRUK S.A. (PLKRK0000010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 8 000 | Polska | 1 075 | 1 340 | 3,59 | ||
| GRODNO S.A. (PLGRODN00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 367 642 | Polska | 1 103 | 2 294 | 6,15 | ||
| JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA S.A. (PLJSW0000015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 25 000 | Polska | 521 | 535 | 1,43 | ||
| LIVECHAT SOFTWARE S.A. (PLLVTSF00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 344 | 433 | 1,16 | ||
| ALUMETAL S.A. (PLALMTL00023) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 10 000 | Polska | 363 | 402 | 1,08 | ||
| GLOBAL COSMED S.A. (PLGLBLC00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 521 505 | Polska | 3 124 | 1 887 | 5,06 | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 1 050 | Polska | 412 | 420 | 1,13 | ||
| INTERNET MEDIA SERVICES S.A. (PLINTMS00019) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 120 084 | Polska | 307 | 472 | 1,26 | ||
| 5TH AVENUE HOLDING S.A. (PL5AVNH00013) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 549 293 | Polska | 1 495 | 1 186 | 3,18 | ||
| KANCELARIA MEDIUS S.A. (PLMDIUS00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 1 531 743 | Polska | 5 194 | 9 344 | 25,05 | ||
| ZORTRAX S.A. SERIA B | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 66 600 | Polska | 3 064 | 703 | 1,88 | ||
| PLAY COMMUNICATIONS S.A. (LU1642887738) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 20 000 | Luksemburg | 591 | 700 | 1,88 | ||
| CHERRYPICK GAMES S.A. SERIA A (PLCHRPK00018) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NEWCONNECT ASO | 4 904 | Polska | 284 | 122 | 0,33 | ||
| EMG S.A. (PLEMG0000020) | Nienotowane na rynku aktywnym | Nie dotyczy | 12 093 | Polska | 0 | 0 | 0,00 | ||
| TEN SQUARE GAMES S.A. (PLTSQGM00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 2 770 | Polska | 422 | 548 | 1,47 | ||
| SILVAIR, INC. (USU827061099) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE | 346 986 | Stany Zjednoczone | 5 144 | 3 144 | 8,43 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 1.pdf | NOTA 1 | |||||||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 6 | ||
| Z tytułu odsetek | 1 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 71 | ||
| Z tytułu pokrycia kosztów przez Towarzystwo | 71 | ||
| 2019 rok | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 3 618 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 1 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 198 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 18 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 4 434 | ||||
| ING BANK ŚLĄSKI S.A. | zł | 4 434 | 4 434 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 4 458 | ||||
| zł | 4 458 | 4 458 | |||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | 0 | ||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA 5.pdf | NOTA 5 | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pieniężnych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będąca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | 0 | ||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | 0 | ||
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | 2019 rok | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 4 434 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 78 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 32 090 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 703 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 3 835 | |||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 4 434 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 78 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 32 090 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 703 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 3 835 | |||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | w tys. | zł | 4 434 | |||
| 2) Należności | w tys. | zł | 78 | |||
| 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 32 090 | |||
| 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | w tys. | zł | 703 | |||
| II. Zobowiązania | w tys. | zł | 3 835 | |||
| Razem | w tys. | zł | 33 470 | |||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -379 | -3 062 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | -6 111 | -3 849 | |||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | |||||
| Pozostałe | 0 | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | 0 | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | ||||||
| Przychody odsetkowe | 0 | ||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | ||||||
| Pozostałe: | 0 | ||||||
| 0 | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | 0 | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty | Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | 23 | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | |||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | |||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 0 | |||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | 0 | |||||
| Usługi prawne | 0 | |||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | 0 | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | |||||
| Pozostałe: | 24 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | 1 874 | |||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | 0 | |||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-15 | Jarosław Wikaliński | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-15 | Katarzyna Westfeld | Członek Zarządu | |||
| 2020-04-15 | Marcin Winnicki | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-15 | Piotr Włudarczyk | Członek Zarządu VISTRA Fund Services Poland Sp. z o.o. | |||
WPROWADZENIE.pdf
5 - List do uczestników 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf
6 - Sprawozdanie z działalności funduszu 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf
INFORMACJA DODATKOWA.pdf
47 - Oświadczenie Zarządu o sporządzeniu 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf
48 - Oświadczenie depozytariusza LPP 31.12.2019-sig.pdf
49 - Oświadczenie Zarządu o audytorze 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf
51- Sprawozdanie z badania 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf
52 - Oświadczenie zarządu 31.12.2019 - LPP_2020_04_15.pdf
oświadczenie RN TFI_LPP.pdf
NOTA 1.pdf
NOTA 5.pdf
