| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-04-01 | do | 2020-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-08-04 | |||||||||||
| ROCKBRIDGE FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY MULTI INWESTYCJA | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ROCKBRIDGE FIZ MULTI INWESTYCJA | Rockbridge Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-061 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| MARSZAŁKOWSKA | 142 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 538-97-77 | (22) 538-97-98 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070019695 | 142944946 | www.rockbridge.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 157 | 35 | ||
| Koszty funduszu netto | 75 | 17 | ||
| Przychody z lokat netto | 82 | 18 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 174 | 39 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 707 | 159 | ||
| Wynik z operacji | 963 | 217 | ||
| Zobowiązania | 362 | 81 | ||
| Aktywa | 8 658 | 1 939 | ||
| Aktywa netto | 8 296 | 1 858 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 986 | 95 986 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,43 | 19,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 10,03 | 2,00 | ||
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 8 658 | 8 000 | 8 897 | 11 291 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 585 | 1 340 | 1 225 | 1 246 | ||||||
| Należności | 76 | 98 | 1 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 1 031 | 0 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 7 986 | 6 546 | 6 618 | 10 018 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 629 | 1 743 | 1 039 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 0 | 0 | 22 | 16 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 11 | 16 | 0 | 11 | ||||||
| Zobowiązania | 362 | 427 | 275 | 621 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 8 296 | 7 573 | 8 622 | 10 670 | ||||||
| Kapitał funduszu | 17 731 | 17 971 | 18 064 | 19 392 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 131 719 | 131 719 | 131 719 | 131 719 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -113 988 | -113 748 | -113 655 | -112 327 | ||||||
| Dochody zatrzymane | -9 641 | -9 897 | -9 263 | -8 778 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 5 358 | 5 276 | 5 302 | 5 404 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -14 999 | -15 173 | -14 565 | -14 182 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 206 | -501 | -179 | 56 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 8 296 | 7 573 | 8 622 | 10 670 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 95 986 | 98 798 | 100 028 | 115 014 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,43 | 76,65 | 86,20 | 92,77 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 986 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,43 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Seria A 95 986,000 | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Seria A 86,540 | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 157 | 206 | 70 | 136 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 2 | 7 | 56 | 69 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 | 12 | 14 | 67 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 154 | 187 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 75 | 150 | 94 | 188 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 51 | 103 | 67 | 141 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 17 | 30 | 8 | 14 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 10 | 16 | ||
| Pozostałe | 6 | 12 | 8 | 13 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 75 | 150 | 94 | 188 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 82 | 56 | -24 | -52 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 881 | -49 | -215 | -153 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 174 | -434 | 62 | 50 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 344 | 353 | -3 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 707 | 385 | -277 | -203 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -661 | -172 | -71 | -59 | ||
| Wynik z operacji | 963 | 7 | -239 | -205 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,03 | 0,07 | -2,04 | -1,80 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 10,03 | 0,07 | -2,04 | -1,80 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-04-01 | 2 | 2019-01-01 | 2 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 7 573 | 8 622 | 12 565 | 11 931 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 963 | 7 | -925 | -239 | ||
| przychody z lokat netto | 82 | 56 | -154 | -24 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 174 | -434 | -333 | 62 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 707 | 385 | -438 | -277 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 963 | 7 | -925 | -239 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -240 | -333 | -3 018 | -1 022 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -240 | -333 | -3 018 | -1 022 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 723 | -326 | -3 943 | -1 261 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 8 296 | 8 296 | 8 622 | 10 670 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 8 234 | 8 287 | 10 293 | 10 508 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | ||||||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 2 812 | 4 042 | 32 827 | 10 730 | ||
| saldo zmian | -2 812 | -4 042 | -32 827 | -10 730 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 95 986 | 95 986 | 100 028 | 115 014 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | 1 323 392 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 1 227 406 | 1 227 406 | 1 223 364 | 1 208 378 | ||
| saldo zmian | 95 986 | 95 986 | 100 028 | 115 014 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 95 986 | 95 986 | 100 028 | 115 014 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 76,65 | 86,20 | 94,58 | 94,58 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 86,43 | 86,43 | 86,20 | 92,77 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 12,76 | 0,27 | -8,86 | -1,91 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 74,86 | 71,36 | 84,52 | 89,80 | ||
| data wyceny | 2020-04-01 | 2020-03-18 | 2019-12-04 | 2019-05-29 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 89,97 | 89,97 | 96,76 | 96,76 | ||
| data wyceny | 2020-06-10 | 2020-06-10 | 2019-03-20 | 2019-03-20 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 85,62 | 85,62 | 86,07 | 91,82 | ||
| data wyceny | 2020-06-24 | 2020-06-24 | 2019-12-30 | 2019-06-26 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 86,43 | 86,43 | 86,20 | 92,77 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,69 | 3,65 | 3,75 | 3,59 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,51 | 2,51 | 2,50 | 2,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,84 | 0,73 | 0,46 | 0,31 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-04-01 | 2 | 2019-04-01 | 2 | ||
| 2 020 | 2 019 | |||||
| do 2020-06-30 | 2020-01-01 | 2019-06-30 | 2019-01-01 | |||
| 2020-06-30 | 2019-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -631 | -310 | 21 781 | 21 921 | ||
| Wpływy | 7 971 | 13 382 | 24 144 | 116 570 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 11 | 44 | 89 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 7 884 | 13 270 | 24 052 | 116 433 | ||
| Pozostałe | 87 | 101 | 48 | 48 | ||
| Wydatki | 8 602 | 13 692 | 2 363 | 94 649 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 8 543 | 13 536 | 2 241 | 94 425 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 50 | 104 | 71 | 146 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 17 | 30 | 5 | 8 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 22 | 46 | 70 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -93 | -343 | -1 024 | -1 693 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 93 | 343 | 1 024 | 1 693 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 92 | 340 | 1 014 | 1 677 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 3 | 10 | 16 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -31 | 13 | -20 396 | -20 396 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -755 | -640 | 361 | -168 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 1 340 | 1 225 | 885 | 1 414 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 585 | 585 | 1 246 | 1 246 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 2 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1 581 | 1 355 | 15,21 | 8 467 | 8 470 | 75,02 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 495 | 509 | 4,51 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 612 | 629 | 7,86 | 1 709 | 1 743 | 19,57 | 1 007 | 1 039 | 9,20 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | -20 | -0,23 | 0 | -310 | -3,87 | 0 | 22 | 0,24 | 0 | 15 | 0,13 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 7 760 | 7 986 | 92,13 | 6 123 | 5 917 | 73,87 | 3 519 | 3 520 | 39,52 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 3 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Futures na PLN/USD, POLISH ZLOTY FUTR Sep20, 2020.09.14 (Długa) | Aktywny rynek - rynek regulowany | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | STANY ZJEDNOCZONE | PLN | 3 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 1 586 000 | 0 | -20 | -0,23 | |||||||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 60,000.00 USD po kursie walutowym 3.9564000000 PLN | 60 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 1,200,000.00 USD po kursie walutowym 3.9653800000 PLN | 1 200 000 | 0 | -18 | -0,21 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 34,000.00 USD po kursie walutowym 3.9382000000 PLN | 34 000 | 0 | -1 | -0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 (Krótka) | Nienotowane na rynku aktywnym | NIE DOTYCZY | MBANK S.A. | POLSKA | 292,000.00 USD po kursie walutowym 3.9802000000 PLN | 292 000 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | |||||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| - DIREXION DAILY S&P 500 BULL, ETP, ETF (US25459W8626) | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYSE ARCA | DIREXION DAILY S&P 500 BULL | STANY ZJEDNOCZONE | 7 711 | 1 098 | 1 283 | 14,80 | ||
| iShares V plc - ISHARES S&P HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF, ETP, ETF (IE00B43HR379) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | iShares V plc | IRLANDIA | 55 093 | 1 640 | 1 617 | 18,66 | ||
| - INVESCO US TECHNOLOGY S&P, ETP, ETF (IE00B3VSSL01) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US TECHNOLOGY S&P | IRLANDIA | 347 | 267 | 354 | 4,09 | ||
| - ISHARES S&P500 COMMUNICATION, ETP, ETF (IE00BDDRF478) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISHARES S&P500 COMMUNICATION | IRLANDIA | 69 591 | 1 509 | 1 587 | 18,31 | ||
| - INVESCO US CONS STAP S&P SEC, ETP, ETF (IE00B435BG20) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US CONS STAP S&P SEC | IRLANDIA | 177 | 316 | 302 | 3,48 | ||
| - ISH S&P500 CONSUMER STAPLES, ETP, ETF (IE00B40B8R38) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | ISH S&P500 CONSUMER STAPLES | IRLANDIA | 69 886 | 1 669 | 1 593 | 18,38 | ||
| - INVESCO US HEALTH CARE S&P, ETP, ETF (IE00B3WMTH43) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US HEALTH CARE S&P | IRLANDIA | 341 | 624 | 616 | 7,11 | ||
| - INVESCO US COMMUNICATION S&P, ETP, ETF (IE00BG7PP820) | Aktywny rynek - rynek regulowany | LONDON STOCK EXCHANGE (DOMESTIC) | INVESCO US COMMUNICATION S&P | IRLANDIA | 3 370 | 637 | 634 | 7,31 | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | ||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 (-) (Krótka) | 1 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 (-) (Krótka) | 18 | 0,21 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.15 (-) (Krótka) | 1 | 0,01 | ||
| Forward USD/PLN, 2020.07.10 (-) (Krótka) | 0 | 0,00 | ||
| C3, D3, C4, D4, C5, D5 = wartości ujemne |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 75 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 1 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 2 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 74 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 21 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 239 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 25 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 3 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-08-04 | Krzysztof Mazurek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-08-04 | Witold Chuść | Wiceprezes Zarządu |
