| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2020 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2020 | obejmujący okres | ||||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| inż. Władysława Rogowskiego | 22 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 113 560 | 161 456 | 25 565 | 37 473 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 166 | 20 219 | 3 189 | 4 693 | ||
| Zysk (strata) brutto | 15 019 | 20 342 | 3 381 | 4 721 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 942 | 16 235 | 2 688 | 3 768 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 192 | 17 948 | 2 520 | 4 166 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 910 | -6 354 | -880 | -1 475 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 834 | -8 967 | -1 538 | -2 081 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 448 | 2 627 | 101 | 610 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 112 502 | 116 492 | 24 852 | 26 635 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 29 672 | 42 211 | 6 555 | 9 651 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 226 | 509 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 673 | 27 187 | 4 346 | 6 216 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 82 830 | 74 281 | 18 298 | 16 984 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 996 | 30 996 | 6 847 | 7 087 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 109 621 | 19 645 121 | 20 109 621 | 19 645 121 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,74 | 1,04 | 0,17 | 0,24 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,74 | 1,04 | 0,17 | 0,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,10 | 3,74 | 0,91 | 0,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4,10 | 3,74 | 0,91 | 0,86 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-12 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2020-11-12 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-11-12 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 51 334 | 52 909 | 55 970 | 56 618 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 257 | 232 | 260 | 218 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 49 960 | 51 433 | 54 437 | 55 104 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 117 | 1 244 | 1 273 | 1 296 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 117 | 1 244 | 1 272 | 1 295 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | ||||
| Aktywa obrotowe | 60 752 | 58 492 | 53 863 | 59 117 | ||
| Zapasy | 15 915 | 14 531 | 14 622 | 14 205 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 701 | 23 557 | 19 806 | 26 678 | ||
| Od jednostek powiązanych | 56 | 93 | 16 | 14 | ||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 24 645 | 23 464 | 19 790 | 26 664 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 19 564 | 19 366 | 19 115 | 17 713 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 19 564 | 19 366 | 19 115 | 17 713 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 19 564 | 19 366 | 19 115 | 17 713 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 572 | 1 038 | 320 | 521 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | 416 | 757 | 757 | 757 | ||
| A k t y w a r a z e m | 112 502 | 112 158 | 110 590 | 116 492 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 82 830 | 85 956 | 76 896 | 74 281 | ||
| Kapitał zakładowy | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy | 35 999 | 26 250 | 26 250 | 26 250 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 | -30 | 30 | 16 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 3 890 | 784 | 784 | 784 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 18 836 | |||||
| Zysk (strata) netto | 11 942 | 9 120 | 18 836 | 16 235 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 672 | 26 202 | 33 694 | 42 211 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 5 771 | 6 888 | 6 581 | 6 411 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 277 | 1 269 | 1 257 | 1 242 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 058 | 5 144 | 4 795 | 4 967 | ||
| długoterminowa | 2 796 | 2 796 | 2 621 | 2 723 | ||
| krótkoterminowa | 1 262 | 2 348 | 2 174 | 2 244 | ||
| Pozostałe rezerwy | 436 | 475 | 529 | 202 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 436 | 475 | 529 | 202 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 2 200 | 2 226 | ||||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 200 | 2 226 | ||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 673 | 14 734 | 19 992 | 27 187 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 155 | 104 | 77 | 120 | ||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 19 364 | 14 298 | 19 915 | 26 963 | ||
| Fundusze specjalne | 154 | 332 | 104 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 228 | 4 580 | 4 921 | 6 387 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 228 | 4 580 | 4 921 | 6 387 | ||
| długoterminowe | 2 063 | 2 368 | 2 482 | 2 752 | ||
| krótkoterminowe | 2 165 | 2 212 | 2 439 | 3 635 | ||
| P a s y w a r a z e m | 112 502 | 112 158 | 110 590 | 116 492 | ||
| Wartość księgowa | 82 414 | 85 199 | 76 139 | 73 524 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 109 621 | 19 654 121 | 19 654 121 | 19 654 121 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,10 | 4,33 | 3,88 | 3,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 109 621 | 19 654 121 | 19 654 121 | 19 654 121 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,10 | 4,33 | 3,88 | 3,74 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2020-09-30 koniec kwartału / 2020 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2019-12-31 koniec poprz. roku / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec kwartału / 2019 | |||
| Należności warunkowe | 4 375 | 4 541 | 3 448 | 1 763 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 4 375 | 4 541 | 3 448 | 1 763 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwota należnych dotacji ze środków publicznych wynikająca z- podpisanych umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych | 4 375 | 4 541 | 3 448 | 1 763 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 43 319 | 43 319 | 44 339 | 42 404 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 43 319 | 43 319 | 44 339 | 42 404 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie- umów o dofinansowanie projektów inwestycyjnych i celowych współfinansowanych ze środków publicznych | 18 119 | 18 119 | 14 639 | 12 704 | ||
| weksle własne in blanco zabezpieczające limity kredytowe przyznane przez bank w ramach umów kredytowych | 25 200 | 25 200 | 29 700 | 29 700 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 47 694 | 47 860 | 47 787 | 44 167 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 909 | 113 560 | 50 413 | 161 456 | ||
| od jednostek powiązanych | 71 | 213 | 25 | 78 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 796 | 113 088 | 50 208 | 160 896 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 113 | 472 | 205 | 560 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 542 | 90 550 | 40 484 | 129 240 | ||
| jednostkom powiązanym | 62 | 185 | 24 | 85 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 480 | 90 263 | 40 387 | 128 977 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 62 | 287 | 97 | 263 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 367 | 23 010 | 9 929 | 32 216 | ||
| Koszty sprzedaży | 756 | 2 764 | 1 452 | 4 389 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 565 | 8 413 | 3 018 | 9 309 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 046 | 11 833 | 5 459 | 18 518 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 767 | 4 115 | 853 | 2 846 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17 | 45 | 7 | |||
| Dotacje | 1 613 | 3 451 | 560 | 1 733 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 173 | 184 | 395 | ||
| Inne przychody operacyjne | 134 | 446 | 109 | 711 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 355 | 1 782 | 237 | 1 145 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 40 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 220 | 947 | 190 | 973 | ||
| Inne koszty operacyjne | 135 | 835 | 7 | 172 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 458 | 14 166 | 6 075 | 20 219 | ||
| Przychody finansowe | 204 | 942 | 326 | 270 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 1 | |||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 57 | |||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 203 | 940 | 269 | 269 | ||
| Koszty finansowe | 44 | 89 | -174 | 147 | ||
| Odsetki w tym: | 8 | 53 | 46 | 114 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 26 | 26 | 21 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | 10 | 10 | -220 | 12 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 3 618 | 15 019 | 6 575 | 20 342 | ||
| Podatek dochodowy | 796 | 3 077 | 1 288 | 4 107 | ||
| część bieżąca | 661 | 2 902 | 1 185 | 4 062 | ||
| część odroczona | 135 | 175 | 103 | 45 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 822 | 11 942 | 5 287 | 16 235 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 14 543 | 20 890 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 714 022 | 20 044 833 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,74 | 1,04 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | rok 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 896 | 76 896 | 66 780 | 66 780 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 896 | 76 896 | 66 780 | 66 780 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 30 996 | 30 996 | 30 996 | 30 996 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 250 | 26 250 | 25 947 | 19 910 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 9 749 | 9 749 | 303 | 6 340 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 9 749 | 9 749 | 303 | 6 340 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9 610 | 9 610 | 6 037 | |||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 139 | 139 | 303 | 303 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 35 999 | 35 999 | 26 250 | 26 250 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -30 | 30 | 18 | 20 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 33 | -27 | -2 | -4 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 33 | 33 | ||||
| różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego | 33 | 33 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 60 | 2 | 4 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| różnic kursowych z przeliczenia oddziału zagranicznego | 60 | 2 | 4 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 | 3 | 16 | 16 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 784 | 784 | 840 | 918 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 3 106 | 3 106 | -56 | -134 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 060 | 4 060 | 2 700 | |||
| z podziału zysku na zakup akcji własnych | 3 000 | 3 000 | 2 700 | |||
| z podziału zysku na wypłatę jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników | 960 | 960 | ||||
| z podziału zysku na wsparcie związane z pandemią COVID-19 | 100 | 100 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 954 | 954 | 56 | 2 834 | ||
| rozliczenia zakupu akcji własnych | 56 | 2 834 | ||||
| wypłata jednorazowej nagrody rocznej dla pracowników Spółki | 954 | 954 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 3 890 | 3 890 | 784 | 784 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18 836 | 18 836 | 14 936 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18 836 | 18 836 | 14 936 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 836 | 18 836 | 14 936 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 18 836 | 18 836 | 14 936 | |||
| przeznaczenie zysku na kapitał zapasowy | 9 610 | 9 610 | 6 037 | |||
| przeznaczenie zysku na kapitał rezerwowy | 4 060 | 4 060 | 2 700 | |||
| przeznaczenie zysku na wypłatę dywidendy | 5 027 | 5 027 | 6 199 | |||
| dywidenda przypadająca na akcje własne | 139 | 139 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | 11 942 | 11 942 | 16 235 | 16 235 | ||
| zysk netto | 11 942 | 11 942 | 16 235 | 16 235 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 82 830 | 82 830 | 74 281 | 74 281 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 82 830 | 82 830 | 74 281 | 74 281 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2020 okres od 2020-07-01 do 2020-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 | 3 kwartał / 2019 okres od 2019-07-01 do 2019-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 821 | 11 942 | 5 287 | 16 235 | ||
| Korekty razem | 2 778 | -750 | 4 878 | 1 713 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 2 670 | 8 024 | 2 541 | 7 561 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 108 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 | 49 | 45 | 112 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -17 | -45 | 40 | -7 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -1 117 | -811 | -662 | 325 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 384 | -1 293 | -572 | 828 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 144 | -4 895 | 3 852 | -5 454 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4 678 | 1 300 | -581 | -1 031 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 559 | 71 | 324 | -455 | ||
| Inne korekty | -1 473 | -3 150 | -108 | -274 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 599 | 11 192 | 10 165 | 17 948 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 17 | 45 | -40 | 7 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17 | 45 | -40 | 7 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 961 | 3 955 | 2 037 | 6 361 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 961 | 3 955 | 2 037 | 6 361 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -944 | -3 910 | -2 077 | -6 354 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 554 | 2 629 | -295 | 663 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 342 | 342 | 375 | |||
| Kredyty i pożyczki | -345 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 1 212 | 2 287 | 50 | 288 | ||
| Wydatki | 6 012 | 9 463 | 5 941 | 9 630 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 839 | 839 | 3 591 | |||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5 166 | 5 166 | 5 896 | 5 896 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 | 3 409 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 31 | |||||
| Odsetki | 6 | 49 | 45 | 112 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 458 | -6 834 | -6 236 | -8 967 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 197 | 448 | 1 852 | 2 627 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 197 | 448 | 1 852 | 2 519 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -108 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 19 366 | 19 115 | 16 311 | 15 536 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 19 563 | 19 563 | 18 163 | 18 163 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 383 | 383 | 664 | 664 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_Dodatkowa_ 3_kw.2020rok.pdf | Informacja Dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za 3 kwartały 2020 roku | ||
Informacja_Dodatkowa_ 3_kw.2020rok.pdf
