COLUMBUS ENERGY S.A. - Podpisanie umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 18 / 2020

Data sporządzenia: 2020-06-30

Skrócona nazwa emitenta

COLUMBUS ENERGY S.A.

Temat

Podpisanie umowy kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Columbus Energy S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 30 czerwca 2020 r. zawarł z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (dalej: BOŚ) umowę (dalej: Umowa), której przedmiotem jest udzielenie Spółce kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym w kwocie 45 mln zł (dalej: Kredyt). Kredyt został udzielony do dnia 25 czerwca 2022 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, bazujące na stopie WIBOR 1M, powiększonej o marżę BOŚ w wysokości 1,6 p.p. w skali roku. Kwota udostępnionego Kredytu będzie obniżana od 13 m-ca finansowania, w ratach kwartalnych po 3,375 mln zł. Pozostała kwota 31,5 mln zł płatna będzie na koniec okresu kredytowania. Odsetki będą płatne miesięcznie. Opłata za gotowość liczona od niewykorzystanej kwoty udzielonego Kredytu wynosi 0,20% liczona w stosunku rocznym od niewykorzystanej kwoty udzielonego Kredytu za każdy dzień. Kredyt został udzielony z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Zabezpieczeniem Kredytu są: - pełnomocnictwo do pobrania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz innych rachunkach w BOŚ, - weksel in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową, - oświadczenie o poddaniu się egzekucji Spółki w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. w formie aktu notarialnego, - zastaw finansowy na prawach do środków pieniężnych zgromadzonych na wszystkich rachunkach Spółki prowadzonych w BOŚ wraz z klauzulą kompensacyjną, - nieodwołalna i płatna na pierwsze żądanie Gwarancja PLG FGP Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 80% kwoty kredytu tj. 36 mln zł z terminem obowiązywania do 3 miesięcy po dacie zapadalności kredytu, udzielona w ramach Portfelowej linii gwarancyjnej PLG FGP. BOŚ zastrzegł dodatkowe warunki obowiązywania Umowy Kredytu, w tym kowenanty, których nieprzestrzeganie lub naruszenie będzie wiązało się z podniesieniem kosztu kredytu lub nawet wypowiedzeniem umowy kredytowej. BOŚ może podwyższyć marżę łącznie nie więcej niż o 4,00 punkty procentowe za wszystkie niezrealizowane warunki, wymienione w regulaminie udzielenia Kredytu i Umowie. Jednocześnie Zarząd wskazuje, iż w dniu dzisiejszym, w związku z zawarciem niniejszej Umowy, zamknięte zostały następujące kredyty: - kredyt odnawialny w rachunku bieżącym w kwocie 4 mln zł, udzielony na podstawie umowy z BOŚ z dn. 8 marca 2018 r. (z późn. zm.), - kredyt obrotowy odnawialny w rachunku kredytowym w kwocie 9 mln zł udzielony na podstawie umowy z BOŚ z dn. 19 września 2017 r. (z późn. zm.).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

COLUMBUS ENERGY SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

COLUMBUS ENERGY S.A. Media (med)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-357 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Josepha Conrada 20

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.columbusenergy.pl

(e-mail) (www)

9492163154 241811803

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-06-30 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

2020-06-30 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu

2020-06-30 Janusz Sterna Wiceprezes Zarządu