| FALSE | skorygowany | |||||||||||
| za | 1 | kwartał | 2020 | roku | obejmujący okres | od | 2020-01-01 | do | 2020-03-31 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-04-20 | |||||||||||
| QUERCUS MULTISTRATEGY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| QUERCUS MULTISTARTEGY FIZ | QUERCUS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-400 | WARSZAWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| NOWY ŚWIAT | 6/12 | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (22) 205-30-00 | (22) 205-30-01 | [email protected] | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||
| 1070034766 | 363229773 | www.qtfi.pl | ||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2020-03-31 | 2019-03-31 | ||
| Przychody z lokat | 3 004 | 2 333 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 590 | 3 658 | ||
| Przychody z lokat netto | 414 | -1 325 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 2 432 | 2 476 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -18 772 | 4 669 | ||
| Wynik z operacji | -15 926 | 5 820 | ||
| Zobowiązania | 3 654 | 2 888 | ||
| Aktywa | 138 894 | 207 307 | ||
| Aktywa netto | 135 240 | 204 419 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 144 177 | 199 371 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 938,01 | 1 025,32 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -110,46 | 29,19 | ||
| BILANS | 1 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | ||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||
| Aktywa | 138 909 | 138 909 | 163 765 | 207 307 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 27 282 | 27 282 | 19 785 | 20 775 | ||||||
| Należności | 1 455 | 1 455 | 1 887 | 0 | ||||||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 0 | 0 | 0 | 12 670 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 89 675 | 89 675 | 123 986 | 126 381 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 6 443 | 6 443 | 7 810 | 5 866 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 20 497 | 20 497 | 18 107 | 47 481 | ||||||
| dłużne papiery wartościowe | 20 043 | 20 043 | 17 624 | 46 997 | ||||||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zobowiązania | 3 669 | 3 669 | 12 600 | 2 888 | ||||||
| Zobowiązania własne funduszy | 3 669 | 3 669 | 12 600 | 2 888 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 135 240 | 135 240 | 151 165 | 204 419 | ||||||
| Kapitał funduszu | 154 674 | 154 674 | 154 674 | 211 412 | ||||||
| Kapitał wpłacony | 427 106 | 427 106 | 427 106 | 427 106 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -272 432 | -272 432 | -272 432 | -215 694 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 21 712 | 21 712 | 18 866 | 14 058 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 591 | 591 | 177 | -1 106 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 21 121 | 21 121 | 18 689 | 15 164 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -41 146 | -41 146 | -22 375 | -21 051 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 135 240 | 135 240 | 151 165 | 204 419 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 144 177 | 144 177 | 144 177 | 199 371 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 938,01 | 938,01 | 1 048,47 | 1 025,32 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 144 177 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 938,01 | |||||||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przychody z lokat | 3 004 | 3 004 | 12 355 | 2 333 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 3 941 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 1 845 | 1 845 | 5 899 | 1 561 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 1 159 | 1 159 | 2 515 | 772 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Koszty funduszu | 2 590 | 2 590 | 12 398 | 3 658 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 1 128 | 1 128 | 6 674 | 2 103 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 11 | 11 | 49 | 12 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 9 | 9 | 47 | 12 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 10 | 10 | 44 | 9 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty odsetkowe | 784 | 784 | 3 343 | 898 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 622 | 622 | 2 164 | 603 | ||
| Pozostałe | 26 | 26 | 77 | 21 | ||
| Pozostałe | 26 | 26 | 77 | 21 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 590 | 2 590 | 12 398 | 3 658 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 414 | 414 | -43 | -1 325 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -16 340 | -16 340 | 9 347 | 7 145 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 2 432 | 2 432 | 6 001 | 2 476 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 47 | 47 | 87 | -143 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -18 772 | -18 772 | 3 346 | 4 669 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 406 | 406 | 175 | 299 | ||
| Wynik z operacji | -15 926 | -15 926 | 9 304 | 5 820 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -110,46 | -110,46 | 64,53 | 29,19 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -110,46 | -110,46 | 64,53 | 29,19 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 151 165 | 151 165 | 198 599 | 198 599 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -15 925 | -15 925 | 9 304 | 5 820 | ||
| przychody z lokat netto | 414 | 414 | -43 | -1 325 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 2 432 | 2 432 | 6 001 | 2 476 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -18 771 | -18 771 | 3 346 | 4 669 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -15 925 | -15 925 | 9 304 | 5 820 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | -56 738 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | -56 738 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -15 925 | -15 925 | -47 434 | 5 820 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 135 240 | 135 240 | 151 165 | 204 419 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 147 121 | 147 121 | 185 664 | 201 703 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 55 194 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 55 194 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | -55 194 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 144 177 | 144 177 | 144 177 | 199 371 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 403 957 | 403 957 | 403 957 | 403 957 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 259 780 | 259 780 | 259 780 | 204 586 | ||
| saldo zmian | 144 177 | 144 177 | 144 177 | 199 371 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 128 927 | 128 927 | 144 177 | 199 371 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 048,47 | 1 048,47 | 996,13 | 996,13 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 938,01 | 938,01 | 1 048,47 | 1 025,32 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -10,54 | -10,54 | 5,25 | 2,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 938,01 | 938,01 | 998,63 | 998,63 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 057,33 | 1 057,33 | 1 049,36 | 1 025,32 | ||
| data wyceny | 2020-01-02 | 2020-01-02 | 2019-12-30 | 2018-12-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 938,01 | 938,01 | 1 048,47 | 1 025,32 | ||
| data wyceny | 2020-03-31 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 938,01 | 938,01 | 1 048,47 | 1 025,32 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 1,76 | 1,76 | 6,68 | 1,81 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 0,77 | 0,77 | 3,59 | 1,04 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2020-01-01 | 1 | 2019-01-01 | 1 | ||
| 2020 | 2019 | |||||
| do 2020-03-31 | 2020-01-01 | 2019-12-31 | 2019-01-01 | |||
| 2020-03-31 | 2019-03-31 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 12 583 | 12 583 | 36 083 | -6 539 | ||
| Wpływy | 133 051 | 133 051 | 385 043 | 164 978 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 519 | 519 | 6 165 | 359 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 132 498 | 132 498 | 377 926 | 164 391 | ||
| Pozostałe | 34 | 34 | 952 | 228 | ||
| - odsetki od rachunków bankowych | 5 | 5 | 46 | 17 | ||
| - odsetki od lokat bankowych | 29 | 29 | 95 | 25 | ||
| - refinansowanie kosztów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -inne | 0 | 0 | 811 | 186 | ||
| Wydatki | 120 468 | 120 468 | 348 960 | 171 517 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 117 697 | 117 697 | 342 325 | 169 946 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 074 | 2 074 | 5 882 | 1 516 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 24 | 24 | 98 | 26 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 7 | 15 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 0 | 0 | 19 | 4 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 666 | 666 | 621 | 25 | ||
| -pozostałe | 666 | 666 | 621 | 25 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -11 177 | -11 177 | -62 418 | -16 856 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Wydatki | 11 177 | 11 177 | 62 418 | 16 856 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 11 177 | 11 177 | 62 418 | 16 856 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 6 091 | 6 091 | 1 054 | -896 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 1 406 | 1 406 | -26 335 | -23 395 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 785 | 19 785 | 45 066 | 45 066 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 27 282 | 27 282 | 19 785 | 20 775 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| FIZMS_1Q2020_Informacja_dodatkowa.pdf | |||
| 1 | kwartał | 1 | kwartał | 2019 | rok | 1 | kwartał | |||||||
| 2020 | roku | 2020 | roku | 2019 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 121 836 | 83 232 | 59,90 | 121 836 | 83 232 | 59,90 | 138 494 | 116 176 | 70,94 | 140 784 | 120 515 | 58,11 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 27 384 | 26 486 | 19,07 | 27 384 | 26 486 | 19,07 | 25 005 | 25 434 | 15,53 | 52 130 | 52 863 | 25,50 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 29 | 0,02 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 445 | 454 | 0,33 | 445 | 454 | 0,33 | 445 | 454 | 0,28 | 445 | 484 | 0,23 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| ALIOR BANK | PLALIOR00045 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 222 602 | Polska | 8 693 | 2 867 | 2,06 | ||
| ALTUS TFI | PLATTFI00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 427 766 | Polska | 9 307 | 1 139 | 0,82 | ||
| ARCHICOM | PLARHCM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 323 575 | Polska | 5 019 | 4 255 | 3,06 | ||
| ASSECOBS | PLABS0000018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 521 | Polska | 282 | 295 | 0,21 | ||
| ASSECOPOL | PLSOFTB00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 107 | Polska | 111 | 122 | 0,09 | ||
| AUTO PARTNER | PLATPRT00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 512 860 | Polska | 2 191 | 1 923 | 1,39 | ||
| BAH | PLMRVPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 16 000 | Polska | 40 | 9 | 0,01 | ||
| BENEFIT | PLBNFTS00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 633 | Polska | 353 | 449 | 0,32 | ||
| BEST | PLBEST000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 806 862 | Polska | 22 274 | 15 573 | 11,21 | ||
| CCC | PLCCC0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 15 370 | Polska | 2 371 | 461 | 0,33 | ||
| CELON PHARMA | PLCLNPH00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 7 000 | Polska | 238 | 243 | 0,18 | ||
| COMPERIA | PLCOMPR00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 134 580 | Polska | 943 | 323 | 0,23 | ||
| DEVELIA | PLLCCRP00017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 000 | Polska | 19 | 17 | 0,01 | ||
| DOMDEV | PLDMDVL00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 44 584 | Polska | 2 456 | 3 210 | 2,31 | ||
| FAMUR | PLFAMUR00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 257 893 | Polska | 1 218 | 579 | 0,42 | ||
| INTERCARS | PLINTCS00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 825 | Polska | 2 313 | 1 570 | 1,13 | ||
| KRUK | PLKRK0000010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 10 323 | Polska | 1 640 | 676 | 0,49 | ||
| LIVECHAT | PLLVTSF00010 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 9 042 | Polska | 335 | 381 | 0,28 | ||
| LOKUM | PLLKMDW00049 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 57 987 | Polska | 898 | 690 | 0,50 | ||
| LPP | PLLPP0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 88 | Polska | 610 | 460 | 0,33 | ||
| MEDIACAP | PLEMLAB00018 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 487 175 | Polska | 785 | 684 | 0,49 | ||
| MEDICALG | PLMDCLG00015 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 507 | Polska | 1 173 | 92 | 0,07 | ||
| MILLENNIUM | PLBIG0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 145 243 | Polska | 971 | 468 | 0,34 | ||
| OPONEO.PL | PLOPNPL00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 56 311 | Polska | 1 280 | 1 126 | 0,81 | ||
| PEKAO | PLPEKAO00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 46 869 | Polska | 3 958 | 2 631 | 1,89 | ||
| PKOBP | PLPKO0000016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 240 355 | Polska | 8 656 | 5 437 | 3,92 | ||
| PZU | PLPZU0000011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 30 800 | Polska | 1 144 | 965 | 0,69 | ||
| RAINBOW | PLRNBWT00031 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 2 525 | Polska | 68 | 27 | 0,02 | ||
| RAWLPLUG | PLKLNR000017 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 167 387 | Polska | 1 394 | 864 | 0,62 | ||
| SANTANDER | PLBZ00000044 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 3 394 | Polska | 846 | 589 | 0,42 | ||
| SERINUS | JE00BF4N9R98 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 709 900 | Jersey | 1 280 | 616 | 0,44 | ||
| SKARBIEC | PLSKRBH00014 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 126 976 | Polska | 2 125 | 1 835 | 1,32 | ||
| STALPROFI | PLSTLPF00012 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 34 500 | Polska | 423 | 157 | 0,11 | ||
| TORPOL | PLTORPL00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 136 918 | Polska | 852 | 819 | 0,59 | ||
| TRANSPOL | PLTRNSP00013 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 772 595 | Polska | 4 481 | 1 932 | 1,39 | ||
| UNIFIED FACTORY | PLDTBRK00037 | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | NewConnect | 71 200 | Polska | 599 | 0 | 0,00 | ||
| VRG | PLVSTLA00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 1 641 108 | Polska | 4 889 | 3 036 | 2,19 | ||
| VOTUM | PLVOTUM00016 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 225 838 | Polska | 1 465 | 2 060 | 1,48 | ||
| X-TRADE BROKERS | PLXTRDM00011 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | 4 796 832 | Polska | 21 512 | 22 065 | 16,00 | ||
| WIRECARD | DE0007472060 | Aktywny rynek - rynek regulowany | Xetra | 5 430 | Niemcy | 2 624 | 2 587 | 2,00 | ||
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 15 000 | 15 001 | 15 187 | 10,93 | |||||||||
| Obligacje | 15 000 | 15 001 | 15 187 | 10,93 | |||||||||
| MILLENNIUM 21042020 | PLBIG0000446 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Bank Millennium S.A. | Polska | 2020-04-21 | 2,79 % - zmienne | 15 000,00 | 15 000 | 15 001 | 15 187 | 10,93 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 83 278 | 12 383 | 11 299 | 8,12 | |||||||||
| Obligacje | 83 278 | 12 383 | 11 299 | 8,12 | |||||||||
| BEST 21062022 | PLBEST000275 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | BEST S.A. | Polska | 2022-06-21 | 4,90 % - zmienne | 2 000,00 | 20 000 | 1 761 | 1 423 | 1,03 | ||
| ERBUD 27092021 | PLERBUD00061 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | Erbud S.A. | Polska | 2021-09-27 | 4,20 % - zmienne | 4 930,00 | 4 930 | 4 788 | 4 856 | 3,50 | ||
| KRUK AB2 19052021 | PLKRK0000416 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w W-wie | KRUK S.A. | Polska | 2021-05-19 | 4,86 % - zmienne | 5 835,00 | 58 348 | 5 834 | 5 020 | 3,61 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 30 | 0 | 0 | 0,00 | |||||||
| Kontrakt terminowy COMEX GOLD GCM20 | USGCM2000000 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Złoto | 8 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy CRUDE OIL Futures JUN20 | USCLM2000001 | Aktywny rynek - rynek regulowany | NYMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Ropa naftowa | 6 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy EMINI NASDAQ 100 JUN20 | USNQM2000007 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks EMINI NASDAQ | 11 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kontrakt terminowy S&P 500 MINI FUT JUN20 | USESM2000002 | Aktywny rynek - rynek regulowany | COMEX - CME Group | CME Group | Stany Zjednoczone | Indeks S&P 500 MINI | 5 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | |||||||||||
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 1 905 | 445 | 454 | 0,33 | |||||
| MCI.TechVentures 1.0 W1 | PLMCITECHVW1 | Nienotowane na rynku aktywnym | - | MCI.PrivateVentures FIZ | 1 905 | 445 | 454 | 0,33 | ||
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||||||
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD | |||||||
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | ||
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD | |||||||
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Plik | Opis | |||||||
| FIZMS_1Q2020_PolitykaRachunkowości.pdf | ||||||||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 1 455 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0 | |||
| Z tytułu odsetek | 0 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | |||
| Pozostałe | 0 | |||
| 1 | kwartał | |||
| 2020 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 547 | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 2 692 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 15 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | |||
| Z tytułu rezerw | 408 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 7 | |||
| - wynagrodzenie Towarzystwa | 0 | |||
| - opłaty dla depozytariusza | 7 | |||
| - inne opłaty | 0 | |||
| - opłaty dla Agenta Transferowego | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu podatków | 0 | |||
| - zobowiązania z tytułu kosztów publikacji | 0 | |||
| - opłata serwisowa oprogramowania | 0 | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-04-17 | Sebastian Buczek | Prezes Zarządu | |||
| 2020-04-17 | Artur Paderewski | Pierwszy Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-17 | Piotr Płuska | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-17 | Paweł Cichoń | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-17 | Jarosław Jamka | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-04-17 | Paweł Pasternok | Członek Zarządu | |||
FIZMS_1Q2020_Informacja_dodatkowa.pdf
FIZMS_1Q2020_PolitykaRachunkowości.pdf
