ULMA Construccion SA - formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2020

kwartał / rok

(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

(rodzaj emitenta)

za 3 kwartał roku obrotowego 2020 obejmujący okres od 2020-07-01 do 2020-09-30

zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR

w walucie zł

data przekazania: 2020-11-17

ULMA Construccion Polska SA

(pełna nazwa emitenta)

ULMA Construccion SA Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

05-840 Brwinów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Koszajec 50

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ulmaconstruction.pl

(e-mail) (www)

527-02-03-299 011201520

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2020 R. i 3 KWARTAŁY 2019 R.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 144 797 164 298 32 597 38 133

Wynik z działalności operacyjnej 19 374 38 649 4 362 8 970

Wynik przed opodatkowaniem 19 202 38 749 4 323 8 993

Wynik netto 15 905 29 919 3 581 6 944

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 28 475 30 463 6 410 7 070

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 028) 10 233 (2 483) 2 375

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 042) (35 445) (3 837) (8 227)

Przepływy pieniężne netto 405 5 251 91 1 219

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,03 5,69 0,68 1,32

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,03 5,69 0,68 1,32

DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2020 R. i 31 GRUDNIA 2019 R.

Aktywa razem 391 789 393 172 86 549 92 327

Zobowiązania 49 233 49 040 10 876 11 516

Zobowiązania długoterminowe 12 679 12 161 2 801 2 856

Zobowiązania krótkoterminowe 36 554 36 879 8 075 8 660

Kapitał własny 342 556 344 132 75 673 80 811

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 322 2 468

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 65,18 65,49 14,40 15,38

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 3 KWARTAŁY 2020 R. i 3 KWARTAŁY 2019 R.

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 117 520 140 851 26 456 32 691

Wynik z działalności operacyjnej 11 069 31 758 2 492 7 371

Wynik brutto 11 941 35 860 2 688 8 323

Wynik netto 9 777 28 332 2 201 6 576

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 139 19 893 5 209 4 617

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (10 820) 17 786 (2 436) 4 128

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (17 043) (33 550) (3 837) (7 787)

Przepływy pieniężne netto (4 724) 4 129 (1 064) 958

Podstawowy zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,86 5,39 0,12 1,25

Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,86 5,39 0,42 1,25

DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO - 30 WRZEŚNIA 2020 R. i 31 GRUDNIA 2019 R.

Aktywa razem 369 397 374 689 81 602 87 986

Zobowiązania 41 784 43 189 9 230 10 142

Zobowiązania długoterminowe 12 679 12 161 2 801 2 856

Zobowiązania krótkoterminowe 29 105 31 028 6 430 7 286

Kapitał własny 327 612 331 500 72 372 77 844

Kapitał podstawowy 10 511 10 511 2 322 2 468

Średnioważona liczba akcji 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Liczba akcji na dzień bilansowy 5 255 632 5 255 632 5 255 632 5 255 632

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/ EUR) 62,34 63,08 13,77 14,81

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy

Plik Opis

Raport_kwartalny_092020.pdf Rozszerzony skonsolidowany raport Grupy Kapitałowej ULMA Construccion Polska S.A. za III kwartał 2020 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-11-16 Andrzej Sterczyński Członek Zarządu

2020-11-16 Krzysztof Orzełowki Członek Zarządu