PartnerBud S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2020

Data sporządzenia: 2020-04-22

Skrócona nazwa emitenta

PartnerBud S.A.

Temat

Otrzymanie przez Spółkę pisma informującego o zaprzestaniu finansowania i integracji Spółki z grupą kapitałową Murapol oraz powstanie stanu niewypłacalności Spółki

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PartnerBud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 10/2020 z dnia 26 lutego 2020 r., informuje, że w dniu 22 kwietnia 2020 r. otrzymał od spółki Murapol S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej („Murapol”) pismo w sprawie zaprzestania finansowania oraz integracji Spółki i jej grupy kapitałowej („GK PartnerBud”) z grupą kapitałową Murapol („GK Murapol”) („Pismo”). Murapol poinformował Spółkę, że po dokonaniu analizy sytuacji operacyjnej i finansowej GK PartnerBud, podjął decyzję o zmianie strategii wobec GK PartnerBud i zakończeniu współpracy oraz integracji GK PartnerBud z GK Murapol. Tym samym: (i) przestała być aktualna intencja Murapol wyrażona w liście intencyjnym z dnia 21 września 2018 r. w zakresie powierzania Spółce jako generalnemu wykonawcy w latach 2018 – 2021 realizacji części inwestycji mieszkaniowych GK Murapol, co oznacza, że nie będą zawierane nowe umowy generalnego wykonawstwa pomiędzy Spółką a GK Murapol; oraz (ii) Murapol zaprzestaje wszelkich form finansowania bilansowego i pozabilansowego spółek z GK PartnerBud (w tym bieżących potrzeb finansowych), w szczególności poprzez dalsze udzielanie pożyczek, gwarancji oraz poręczeń. Decyzja Murapol została podyktowana brakiem możliwości realizacji długoterminowej strategii inwestycyjnej wobec GK PartnerBud głównie z uwagi na jej niekorzystną sytuację operacyjną, brak spodziewanych efektów związanych z już udzielonym znacznym finansowaniem (bilansowym oraz pozabilansowym), brak możliwości kontynuowania działalności bez dalszych istotnych nakładów finansowych ze strony GK Murapol oraz negatywne prognozy rynkowe i gospodarcze związane z epidemią COVID-19. Murapol poinformował Spółkę, że proces dezintegracji operacyjnej oraz kapitałowej GK Murapol z GK Partnerbud zostanie wdrożony niezwłocznie. Jednocześnie, mając na uwadze treść Pisma, Zarząd Spółki informuje, że w jego ocenie – w momencie doręczenia Pisma – Spółka trwale utraciła zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie kroki mające na celu złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, realizując w ten sposób obowiązek wynikający z przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe. Murapol jest pośrednim, większościowym akcjonariuszem Spółki posiadającym poprzez spółki zależne tj. Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej oraz Petrofox sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej – 90% ogólnej liczby akcji i głosów w kapitale zakładowym Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PartnerBud Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

PartnerBud S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-440 Ogrodzieniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fugasówka ul. Reja 4

(ulica) (numer)

32 671 52 01 32 672 22 80

(telefon) (fax)

[email protected] www.awbud.pl

(e-mail) (www)

712-015-76-18 430046288

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-04-22 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski