PZU FIZ AKORD

FALSE skorygowany

za rok obrotowy 2019 obejmujący okres od 2019-01-01 do 2019-12-31

oraz poprzedni rok obrotowy 2018 obejmujący okres od 2018-01-01 do 2018-12-31

Podstawa prawna:

§ 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259)

Data przekazania: 2020-03-16

PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD

(pełna nazwa funduszu)

PZU FIZ AKORD Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-133 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

AL. JANA PAWŁA II 24

(ulica) (numer)

(22) 582-45-43 (22) 582-21-51 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

www.pzu.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. 2020-03-13

(podmiot uprawniony do badania) (data wydania opinii)

Raport roczny zawiera:

TRUE Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa

TRUE Roczne sprawozdanie finansowe

TRUE Wprowadzenie TRUE Rachunek wyniku z operacji TRUE Noty objaśniające

TRUE Zestawienie lokat TRUE Zestawienie zmian w aktywach netto TRUE Informacja dodatkowa

TRUE Bilans TRUE Rachunek przepływów pieniężnych TRUE Wybrane dane finansowe

TRUE Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu)

TRUE Oświadczenie o poprawności rocznego sprawozdania finansowego

TRUE Oświadczenie depozytariusza

TRUE Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Opinia podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

TRUE Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

FALSE Stanowisko zarządu oraz opinia organu nadzorującego w sprawie opinii podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_20191231_Wprowadzenie.pdf WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PZU FIZ AKORD za 2019 rok

Plik Opis

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_Informacja_art 70 pkt 1 pismo Prezesa.pdf Pismo Prezesa Zarządu TFI PZU SA

PZU FIZ AKORD_List Zarządu do sprawozdania za 2019.pdf List Zarządu TFI PZU SA do uczestników PZU FIZ Akord

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_sprawozdanie z działalności_2019.pdf Sprawozdanie z działalności PZU FIZ Akord w 2019 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2019 - 31.12.2019 poz. I-IX. w tys. EUR, poz. XI-XII. w EUR

Przychody z lokat 7 946 1 847

Koszty funduszu netto 4 735 1 101

Przychody z lokat netto 3 211 746

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 7 262 1 688

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 5 702 1 326

Wynik z operacji 16 175 3 760

Zobowiązania 12 808 3 008

Aktywa 252 551 59 305

Aktywa netto 239 743 56 298

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 954 606

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,66 28,80

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 8,28 1,92

Pozycje bilansu w tys. EUR przeliczone są według średniego kursu NBP z dnia 31 grudnia 2019 roku.

Pozycje rachunku wyników w tys. EUR przeliczone są według średniej arytmetycznej średnich kursów NBP na koniec miesięcy od stycznia do grudnia 2019 roku.

2019 rok 2018 rok

Aktywa 252 551 232 267

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 17 177 23 444

Należności 10 157 14 641

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 66 376 46 097

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 142 407 140 563

dłużne papiery wartościowe 135 993 140 160

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 16 434 7 522

dłużne papiery wartościowe 13 564 7 051

Nieruchomości 0 0

Pozostałe aktywa 0 0

Zobowiązania 12 808 18 025

Aktywa netto (I-II) 239 743 214 242

Kapitał funduszu 211 378 202 052

Kapitał wpłacony 391 344 340 860

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -179 966 -138 808

Dochody zatrzymane 22 906 12 433

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 3 538 327

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 19 368 12 106

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 5 459 -243

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 239 743 214 242

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 954 606 1 881 197

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,66 113,89

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 954 606

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,66

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przychody z lokat 7 946 8 007

Dywidendy i inne udziały w zyskach 277 0

Przychody odsetkowe 7 250 6 654

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 342 1 312

Pozostałe 77 41

Koszty funduszu 4 735 5 280

Wynagrodzenie dla towarzystwa 4 353 4 917

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Opłaty dla depozytariusza 103 103

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 16 14

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Usługi prawne 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0

Koszty odsetkowe 26 20

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0

Pozostałe 237 226

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 4 735 5 280

Przychody z lokat netto (I-IV) 3 211 2 727

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 12 964 -2 713

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 7 262 -4 865

z tytułu różnic kursowych 2 256 -4 811

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 5 702 2 152

z tytułu różnic kursowych -406 8 605

Wynik z operacji 16 175 14

Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,28 0,01

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 8,28 0,01

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 214 242 235 340

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 16 175 14

przychody z lokat netto 3 211 2 727

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 7 262 -4 865

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 5 702 2 152

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 16 175 14

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 9 326 -21 112

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 50 484 49 333

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -41 158 -70 445

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 501 -21 098

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 239 743 214 242

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 217 696 235 446

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym:

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 417 788 433 613

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 344 379 621 433

saldo zmian 73 409 -187 820

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 1 954 606 1 881 197

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 545 251 3 127 463

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 1 590 645 1 246 266

saldo zmian 1 954 606 1 881 197

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 954 606 1 881 197

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,89 113,74

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 122,66 113,89

Procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 7,70 0,13

Minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 114,90 112,42

data wyceny 2019-01-31 2018-05-30

Maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 122,65 113,96

data wyceny 2019-12-30 2018-04-16

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 122,65 113,84

data wyceny 2019-12-30 2018-12-28

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 122,66 113,89

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 2,18 2,24

Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,09

Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00

Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,05 0,04

Procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,01 0,01

Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00

od 2019-01-01 od 2018-01-01

do 2019-12-31 do 2018-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -7 616 18 725

Wpływy 8 391 090 12 357 114

Z tytułu posiadanych lokat 7 323 4 290

Z tytułu zbycia składników lokat 8 101 284 12 298 699

Pozostałe 282 483 54 125

Wydatki 8 398 706 12 338 389

Z tytułu posiadanych lokat 134 2 680

Z tytułu nabycia składników lokat 8 117 598 12 275 869

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 4 351 5 148

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 103 95

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 18 11

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 276 502 54 586

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 795 -13 143

Wpływy 51 075 50 120

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 51 017 50 103

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 58 17

Pozostałe 0 0

Wydatki 50 280 63 263

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 50 177 63 243

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0

Odsetki 25 20

Pozostałe 78 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 554 -84

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) -6 821 5 582

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 23 444 17 946

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 17 177 23 444

Plik Opis

informacja dodatkowa.pdf INFORMACJA DODATKOWA PZU FIZ Akord

PZU FIZ AKORD_Informacja art. 222b Ustawy.pdf PZU FIZ Akord_ujawnienia_222b Ustawy

PZU_FIZ_AKORD_20191231_ujawnienia STFR.pdf Ujawienia wynikające z Rozporządzenia SFTR

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_Oświadczenie Zarządu_par 70 ust 1 pkt 6.pdf Oświadczenie Zarządu TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 6.

PZU FIZ AKORD_Ocena RN_par 70 ust 1 pkt 14.pdf Ocena Rady Nadzorczej TFI PZU SA_§ 70 ust. 1 pkt 14

PZU FIZ AKORD_Oświadczenie RN_par.70 ust.1 pkt 8.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej TFI PZU SA sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_Oswiadczenie depozytariusza.pdf OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_Informacja Zarządu_par 70 ust 1 pkt 7.pdf Oświadczenie Zarządu_§ 70 ust. 1 pkt 7

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta - KPMG Sp z o.o. Sp.k.

Plik Opis

PZU FIZ AKORD_Sprawozdanie_z_badania_JSF_31122019.pdf

Plik Opis

2019 rok 2018 rok

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 142 908 149 557 59,22 145 522 147 211 63,38

Instrumenty pochodne 0 2 869 1,14 231 874 0,38

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 1 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 6 343 6 414 2,54 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku: 8 120 35 817 35 379 14,01

Obligacje 3 320 15 456 14 948 5,92

ALBANI 5 3/4 11/12/20 (XS1300502041) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Albanii Albania 2020-11-12 Stałe 5,75% 1 000,00 3 320 15 456 14 948 5,92

Bony skarbowe 4 800 20 361 20 431 8,09

GTB 0 06/12/20 (GR0004116423) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2020-06-12 Zerokuponowe 1 000,00 4 800 20 361 20 431 8,09

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 21 121 682 107 091 114 178 45,21

Obligacje 21 121 682 107 091 114 178 45,21

ANGOL 8 1/4 05/09/28 (XS1819680288) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Angolii Angola 2028-05-09 Stałe 8,25% 1 000,00 400 1 589 1 644 0,65

Bank Pekao S.A. Seria B (PLPEKAO00297) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2028-10-16 Zmienne 3,34% 500 000,00 7 3 500 3 525 1,40

Bank Pekao S.A. Seria C (PLPEKAO00305) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2033-10-14 Zmienne 3,59% 500 000,00 7 3 500 3 526 1,40

Bank Pekao S.A. Seria D (PLPEKAO00313) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Pekao S.A. Polska 2031-06-04 Zmienne 3,49% 500 000,00 5 2 500 2 506 0,99

CROATI 6 01/26/24 (XS0997000251) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Chorwacji Chorwacja 2024-01-26 Stałe 6,00% 1 000,00 1 100 4 343 4 897 1,94

DOMREP 5 1/2 01/27/25 (USP3579EBD87) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Dominikańskiej Dominikana 2025-01-27 Stałe 5,50% 1 000,00 950 3 888 3 969 1,57

ECUA 7 7/8 01/23/28 (XS1755429732) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ekwadoru Ekwador 2028-01-23 Stałe 7,875% 1 000,00 700 2 421 2 463 0,97

EGYPT 4 3/4 04/11/25 (XS1980065301) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2025-04-11 Stałe 4,75% 1 000,00 550 2 361 2 553 1,01

EGYPT 6 3/8 04/11/31 (XS1980255936) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2031-04-11 Stałe 6,375% 1 000,00 730 3 133 3 476 1,38

EGYPT 7.6003 03/01/29 (XS1953057061) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Arabskiej Republiki Egiptu Egipt 2029-03-01 Stałe 7,6003% 1 000,00 900 3 448 3 828 1,52

GGB 3 3/8 02/15/25 (GR0118017657) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2025-02-15 Stałe 3,375% 1 000,00 1 900 7 869 9 455 3,74

GGB 4 3/8 08/01/22 (GR0114029540) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Republiki Greckiej Grecja 2022-08-01 Stałe 4,375% 1 000,00 2 000 9 320 9 596 3,80

GHANA 8 1/8 03/26/32 (XS1968714540) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Ghany Ghana 2032-03-26 Stałe 8,125% 1 000,00 350 1 324 1 376 0,54

HGB 1 3/4 10/26/22 (HU0000403266) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Węgier Węgry 2022-10-26 Stałe 1,75% 10 000,00 40 000 5 463 5 376 2,13

INDON 4 3/4 02/11/29 (US455780CH76) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Indonezji Indonezja 2029-02-11 Stałe 4,75% 1 000,00 1 000 3 742 4 424 1,75

KAZAKS 1 1/2 09/30/34 (XS2050933626) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Republiki Kazachstanu Kazachstan 2034-09-30 Stałe 1,50% 1 000,00 425 1 863 1 851 0,73

MEXICO GOV BOND 3.75 11 JAN 28 (US91087BAE02) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Meksykańskich Stanów Zjednoczonych Meksyk 2028-01-11 Stałe 3,75% 1 000,00 1 000 3 447 4 016 1,59

P4 SP. Z O.O. seria A (PLO266100018) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy P4 sp. z o.o. Polska 2026-12-11 Zmienne 3,54% 500 000,00 8 4 000 4 007 1,59

PEMEX 5 1/8 03/15/23 (XS1379158048) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2023-03-15 Stałe 5,125% 1 000,00 1 000 4 657 4 940 1,96

PEMEX210821E (XS1568875444) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Petroleos Mexicanos Meksyk 2021-08-21 Stałe 2,50% 1 000,00 800 3 425 3 538 1,40

POLAND 1 09/17/21 (CH0247904557) Aktywny rynek - rynek regulowany Six Swiss Exchange Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej Polska 2021-09-17 Stałe 1,00% 5 000,00 360 7 051 7 254 2,87

REPHUN 5 3/8 03/25/24 (US445545AL04) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Węgier Węgry 2024-03-25 Stałe 5,375% 2 000,00 500 4 433 4 341 1,72

RFLB 7.05 01/19/28 RUB (RU000A0JTK38) Aktywny rynek - rynek regulowany Stuttgart Stock Exchange Skarb Państwa Federacji Rosyjskiej Rosja 2028-01-19 Stałe 7,05% 1 000,00 64 000 3 738 4 247 1,68

ROMANI 2 1/2 02/08/30 (XS1768067297) Aktywny rynek - rynek regulowany Borsa Italiana Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2030-02-08 Stałe 2,50% 1 000,00 350 1 440 1 648 0,65

ROMANI 2 12/08/26 (XS1934867547) Aktywny rynek - rynek regulowany Dusseldorf Stock Exchange Skarb Państwa Rumunii Rumunia 2026-12-08 Stałe 2,00% 1 000,00 1 000 4 259 4 578 1,81

SAGB 6 1/2 02/28/41 (ZAG000077488) Aktywny rynek - rynek regulowany Johannesburg Stock Exchange Skarb Państwa Republiki Południowej Afryki Republika Południowej Afryki 2041-02-28 Stałe 6,50% 1,00 21 000 000 3 974 4 083 1,62

TURKEY 3 1/4 06/14/25 (XS1629918415) Inny aktywny rynek EUROTLX Skarb Państwa Republiki Turcji Turcja 2025-06-14 Stałe 3,25% 1 000,00 400 1 659 1 731 0,69

UZBEK 5 3/8 02/20/29 (XS1953915136) Inny aktywny rynek Rynek dealerski Skarb Państwa Uzbekistanu Uzbekistan 2029-02-20 Stałe 5,375% 1 000,00 1 240 4 744 5 330 2,11

Bony skarbowe 0 0 0 0,00

Bony pieniężne 0 0 0 0,00

Inne 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne 25 0 0 0,00

10 Year US Treasury Note Mar 20_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Chicago Board of Trade Chicago Board of Trade Stany Zjednoczone Teoretyczny Instrument Dłużny US 10YR 6% 17 0 0 0,00

EURO-BUND FUTURE MAR20_POZYCJA KRÓTKA Aktywny rynek - rynek regulowany Eurex Exchange Eurex Exchange Niemcy Teoretyczny Instrument Dłużny EUROBUND 10YR 6% 8 0 0 0,00

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne 14 0 760 0,31

FX Swap CHF PLN 23.12.2019 23.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Credit Agricole Bank Polska S.A. Polska CHF (1 843 340,00) 1 0 -23 -0,01

FX Swap EUR JPY 18.12.2019 08.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Bank Handlowy S.A. Polska EUR (1 133 231,26) 1 0 2 0,00

FX Swap EUR PLN 17.12.2019 14.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja EUR (18 960 232,28) 1 0 368 0,15

FX Swap HUF PLN 16.12.2019 16.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja HUF (414 680 744,00) 1 0 34 0,01

FX Swap ILS PLN 03.01.2019 03.02.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ILS (25 479 400,00) 1 0 -1 865 -0,74

FX Swap ILS PLN 22.03.2019 03.02.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ILS (25 479 400,00) 1 0 993 0,39

FX Swap USD PLN 06.06.2019 05.06.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Santander Bank Polska S.A. Polska USD (8 000 000,00) 1 0 -87 -0,03

FX Swap USD PLN 18.12.2019 08.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja USD (3 876 307,81) 1 0 101 0,04

FX Swap ZAR PLN 13.12.2019 13.01.2020 Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Societe Generale S.A. Francja ZAR (14 078 440,08) 1 0 -134 -0,05

IRS BRL 02.01.2023 (SW02012023N002) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa BRL-DI-PRE (18 884 713,00) 1 0 104 0,04

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N010) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa BRL-DI-PRE (10 299 127,00) 1 0 1 0,00

IRS MXN 21.10.2039 (SW21102039N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy BNP PARIBAS Francja stopa procentowa MXN-TIIE (17 000 000,00) 1 0 27 0,01

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa RUBOR3M (110 000 000,00) 1 0 183 0,07

IRS RUB 30.04.2021 (SW30042021N001) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy Goldman Sachs Group Inc SEC Wielka Brytania stopa procentowa RUBOR3M (260 000 000,00) 1 0 1 056 0,43

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa 0,0000 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 1 1 1 0,00

FIZ_FORTE Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Forte 1 1 1 0,00

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (IE00B66F4759) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange iShares Eur High Yield Corp Bond UCITS ETF Irlandia 13 300 5 946 5 980 2,37

iShares J.P. Morgan USD EM Bon (IE00B2NPKV68) Aktywny rynek - rynek regulowany London Stock Exchange iShares J.P. Morgan USD EM Bon Irlandia 1 000 397 434 0,17

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 0 0 0,00

W walutach państw nienależących do OECD 0 0 0,00

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Prawa współwłasności nieruchomości: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

Użytkowanie wieczyste: 0 0 0,00

Budynki 0 0 0,00

Lokale 0 0 0,00

Grunty 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorządu terytorialnego 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) 0 0 0 0,00

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD 0 0 0 0,00

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

nota1.pdf POLITYKA RACHUNKOWOŚCI PZU FIZ AKORD

2019 rok

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 10 157

należności z tytułu przekazanych przez Fundusz zabezpieczeń 10 153

2019 rok

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 2 109

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 8 481

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 12

Pozostałe zobowiązania 2 206

zobowiązania z tytułu otrzymanych przez Fundusz zabezpieczeń 1 359

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Banki: 17 177

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) zł 17 102 17 102

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) EUR 2 11

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) JPY 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) 0 0

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) RUB 1 0

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) USD 17 64

Deutsche Bank Polska S.A. (Depozytariusz) ZAR 0 0

Waluta Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: 20 311

zł 20 311 20 311

Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje:

Plik Opis

nota5.pdf RYZYKA

nota6.pdf INSTRUMENTY POCHODNE - TABELA UZUPEŁNIAJĄCA

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji Wartość przyszłych strumieni pieniężnych Terminy przyszłych strumieni pieniężnych Kwota będąca podstawą przyszłych płatności Termin zapadalności (wygaśnięcia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego

FX Swap USD PLN 18.12.2019 08.01.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 101,00 3 876,00 2020-01-08 14 820,00 2020-01-08

FX Swap EUR JPY 18.12.2019 08.01.2020 Pozycja krótka FX swap sprawne zarządzanie portfelem 2,00 1 133,00 2020-01-08 138 101,00 2020-01-08

FX Swap ZAR PLN 13.12.2019 13.01.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -134,00 14 078,00 2020-01-13 3 677,00 2020-01-13

FX Swap EUR PLN 17.12.2019 14.01.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 368,00 18 960,00 2020-01-14 81 169,00 2020-01-14

FX Swap HUF PLN 16.12.2019 16.01.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 34,00 414 681,00 2020-01-16 5 397,00 2020-01-16

FX Swap CHF PLN 23.12.2019 23.01.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -23,00 1 843,00 2020-01-23 7 216,00 2020-01-23

FX Swap ILS PLN 03.01.2019 03.02.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -1 865,00 25 479,00 2020-02-03 26 154,00 2020-02-03

FX Swap ILS PLN 22.03.2019 03.02.2020 Pozycja długa FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego 993,00 27 027,00 2020-02-03 25 479,00 2020-02-03

FX Swap USD PLN 06.06.2019 05.06.2020 Pozycja krótka FX swap ograniczenie ryzyka inwestycyjnego -87,00 8 000,00 2020-06-05 30 285,00 2020-06-05

10 Year US Treasury Note Mar 20 Pozycja krótka TYH0 sprawne zarządzanie portfelem 97,00 2019-12-19

EURO-BUND FUTURE MAR20 Pozycja krótka RXH0 sprawne zarządzanie portfelem 117,00 2020-03-06

IRS RUB 30.04.2021 (SW30042021N001) Pozycja długa IRS RUB 30.04.2021 sprawne zarządzanie portfelem 1 056,00 260 000,00 2021-04-30

IRS BRL 02.01.2023 (SW02012023N002) Pozycja długa IRS BRL 02.01.2023 sprawne zarządzanie portfelem 104,00 18 885,00 2023-01-02

IRS RUB 03.10.2024 (SW03102024N001) Pozycja długa IRS RUB 03.10.2024 sprawne zarządzanie portfelem 183,00 110 000,00 2024-10-03

IRS BRL 02.01.2025 (SW02012025N010) Pozycja długa IRS BRL 02.01.2025 sprawne zarządzanie portfelem 1,00 10 299,00 2025-01-02

IRS MXN 21.10.2039 (SW21102039N001) Pozycja długa IRS MXN 21.10.2039 sprawne zarządzanie portfelem 27,00 17 000,00 2039-10-21

Szczegółowe dane dotyczące ww instrumentów, zawarte są także w załączniku zamieszczonym przy NOCIE 5 RYZYKA

NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU Wartość na dzień bilansowy w tys. zł

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: 66 376

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 66 376

Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk 0

Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i nie następuje przeniesienie ryzyk 0

Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych 0

ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach tys. kwota w walucie jednostka waluta

UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEŃ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU

Nazwa podmiotu Siedziba Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia

tys. kwota w walucie jednostka waluta procentowy udział w aktywach

jednostka waluta 2019 rok

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku w tys. zł 142 407

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 142 407

w walucie obcej w tys. CHF 1 850

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 7 254

w walucie obcej w tys. EUR 19 896

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 84 726

w walucie obcej w tys. HUF 417 206

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5 376

w walucie obcej w tys. RON 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. RUB 69 507

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 247

w walucie obcej w tys. USD 9 669

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 36 721

w walucie obcej w tys. ZAR 15 054

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 083

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku w tys. zł 16 434

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 13 566

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 2 868

w walucie obcej w tys. BRL 111

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 105

w walucie obcej w tys. CHF 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. EUR 87

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 370

w walucie obcej w tys. HUF 2 643

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 34

w walucie obcej w tys. ILS 904

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 993

w walucie obcej w tys. MXN 136

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 27

w walucie obcej w tys. RUB 20 270

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 238

w walucie obcej w tys. USD 27

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 101

w walucie obcej w tys. ZAR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 17 177

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 17 102

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 75

w walucie obcej w tys. EUR 2

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 11

w walucie obcej w tys. MXN 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. RON

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. USD 17

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 64

w walucie obcej w tys. ZAR 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

Należności w tys. zł 10 157

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 265

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 9 892

w walucie obcej w tys. EUR 1 138

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 4 844

w walucie obcej w tys. USD 1 329

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 5 048

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu w tys. zł 66 376

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 66 376

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł

w walucie obcej w tys.

w walucie sprawozdania finansowego w tys.

Zobowiązania w tys. zł 12 808

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 8 923

w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego w tys. zł 3 885

w walucie obcej w tys. CHF 6

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 23

w walucie obcej w tys. CZK

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. EUR 105

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 446

w walucie obcej w tys. HUF 0

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. ILS 1 698

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 865

w walucie obcej w tys. JPY

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. RON

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 0

w walucie obcej w tys. USD 373

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 1 416

w walucie obcej w tys. ZAR 496

w walucie sprawozdania finansowego w tys. zł 135

Razem w tys.

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokat Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

Akcje

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe 2 073 0 0 -418

Instrumenty pochodne

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 184 12

Wierzytelności

Weksle

Depozyty

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO kurs w stosunku do zł waluta

100 HUF 1,29 100 HUF

BRL 0,94 BRL

CHF 3,92 CHF

EUR 4,26 EUR

ILS 1,10 ILS

MXN 0,20 MXN

RUB 0,06 RUB

USD 3,80 USD

ZAR 0,27 ZAR

Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys.

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku 4 476 4 800

- dłużne papiery wartościowe 3 455 5 318

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku 2 786 902

- dłużne papiery wartościowe 0 0

Nieruchomości 0 0

Pozostałe 0 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wypłacone przychody z lokat: 0

Dywidendy i inne udziały w zyskach

Przychody odsetkowe

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe:

Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. Procentowy udział w aktywach w dniu wypłaty Procentowy udział w aktywach netto w dniu wypłaty Wpływ na wartość aktywów w tys. Wpływ na wartość aktywów netto w tys.

Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości

Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy

Usługi prawne

Usługi wydawnicze w tym poligraficzne

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Pozostałe:

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

Część stała wynagrodzenia 4 353

Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

(zbyty składnik lokat)

(koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2020-03-13 ROBERT KUBIN PREZES ZARZĄDU

2020-03-13 CEZARY IWAŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU

2020-03-13 DARIUSZ LASEK WICEPREZES ZARZĄDU

2020-03-13 MARCIN ŻÓŁTEK WICEPREZES ZARZĄDU

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis

2020-03-13 MARCIN BIELECKI DYREKTOR BIURA KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY