| Zarząd INC S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje dotyczące niezaudytowanych szacunkowych wybranych danych finansowych Spółki na dzień 30.09.2020 r. wraz z danymi porównywalnymi na dzień 30.06.2020 r. i 31.12.2019 r. Wstępne wybrane dane szacunkowe obejmują Spółkę INC S.A. oraz spółki Dom Maklerski INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A., w których INC S.A. posiada 100% udziału w kapitale zakładowym i w głosach. Dane Spółki Carpathia Capital S.A., jako spółki publicznej, podawane są odrębnie. Wstępne wybrane dane szacunkowe nie obejmują pozostałych spółek z Grupy Kapitałowej INC, takich jak INC Rating Sp. z o.o., które nie są istotne z punktu widzenia oceny danych podawanych w niniejszym raporcie. INC S.A. wraz z Domem Maklerskim INC S.A. oraz INC Private Equity ASI S.A.: 1/ Wartość rynkowa papierów wartościowych spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2020 r.: 22.262 tys. PLN (wobec 14.802 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 6.811 tys. PLN na 31.12.2019). 2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2020 r.: 7.269 tys. PLN (wobec 5.162 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 943 tys. PLN na 31.12.2019). 3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie zorganizowanym (bez spółek z grupy kapitałowej) na dzień 30.09.2020 r.: 231 tys. PLN (wobec 231 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 231 tys. PLN na 31.12.2019). 4/ Wartość bilansowa akcji i udziałów spółek podlegających pełnej konsolidacji, tj. spółka notowana: Carpathia Capital (1 219 851 akcji), spółki nienotowane: INC Private Equity SA, Dom Maklerski INC, INC Rating Sp. z o.o. ujmowane są po cenie nabycia skorygowanej o ewentualną utratę wartości na dzień 30.09.2020 r.: 2.643 tys. PLN, (wobec 2.183 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 2.183 tys. PLN na 31.12.2019). Ww. spółki (INC S.A. wraz DM INC S.A. i INC Private Equity ASI S.A.) nie zaciągnęły oraz nie mają żadnych zobowiązań odsetkowych (np. kredyty, obligacje, pożyczki), za wyjątkiem umów leasingowych. Carpathia Capital S.A.: Carpathia Capital S.A. to alternatywna spółka inwestycyjna, zależna od INC S.A., w której INC S.A. posiada 29,02% w kapitale zakładowym i 42,67% w głosach ogółem. Spółka objęta jest konsolidacją pełną z uwagi na pełną kontrolę poprzez uprawniania statutowe: 1/ Wartość rynkowa akcji spółek notowanych w obrocie zorganizowanym na dzień 30.09.2020 r.: 11.814 tys. PLN (wobec 3.575 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 3.156 tys. PLN na 31.12.2019). 2/ Gotówka na rachunkach, plus należności z biur maklerskich z tytułu zbytych akcji na dzień 30.09.2020 r.: 1.708 tys. PLN (wobec 2.856 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 2.882 tys. PLN na 31.12.2019). 3/ Wartość bilansowa papierów wartościowych i udziałów spółek nienotowanych w obrocie na dzień 30.09.2020 r.: 3.703 tys. PLN (wobec 4.133 tys. PLN na 30.06.2020 r. i 3.137 tys. PLN na 31.12.2019). Spółka w trzecim kwartale 2020 roku nabyła akcje i udziały w ramach inwestycji w 8 spółkach (3 z sektora gamingowego, 1 z sektora nowych technologii, 1 z sektora handlowego 1 z sektora produkcyjno-handlowego i 2 z sektora budowlanego) za kwotę 946 tys. PLN. Carpathia Capital S.A. nie zaciągnęła oraz nie ma żadnych zobowiązań odsetkowych (kredyty, obligacje, pożyczki, leasingi). Wyżej wskazane szacunki zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi w Grupie zasadami rachunkowości, w szczególności na podstawie wyciągów z rachunków maklerskich i bankowych Spółki, wedle najlepszej wiedzy Emitenta na dzień ich sporządzenia. Spółka wskazuje, że powyżej wskazywane dane nie stanowią samodzielnej podstawy do szacowania wyniku netto i innych pozycji sprawozdania finansowego spółki i Grupy, które będą publikowane w trybie wynikającym ze stosownych przepisów prawa. Zarząd Spółki wskazuje, że podjął decyzję o przekazywaniu analogicznych wybranych danych szacunkowych bezpośrednio po zakończeniu każdego kolejnego kwartału, niezwłocznie po ich sporządzeniu, przy czym nie później niż do połowy miesiąca następującego po zakończeniu danego kwartału roku kalendarzowego. | |
