| TRUE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 191 | / | 2020 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 1 oie - WANCI w dniu wyceny | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2020-09-11 | |||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| BETA ETF mWIG40TR PORTFELOWY FIZ | AGIOFUNDS TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-057 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| PL. DĄBROWSKIEGO | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| (22) 531-54-54 | (22) 531-54-55 | [email protected] | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| 384145270 | www.agiofunds.pl | |||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Korekta raportu dotyczy podanych wartości aktywów, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny 9 i 10 września 2020 r. W wyniku omyłki w pierwotnej wersji raportu wskazno powyższe wartości dla Beta ETF WIG20TR Portfelowy FIZ zamiast dla Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ. Korektą raportu przekazano prawidłowe wartości aktywów, wartości aktywów netto oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny w dniach wyceny 9 i 10 września 2020 r. dla Beta ETF mWIG40TR Portfelowy FIZ. | ||||
| Plik | Opis | |||
| PLN | ||||
| 2020-09-10 | 2020-09-09 | |||
| 116 831 304,69 | 117 377 626,18 | |||
| 116 586 810,77 | 117 136 678,62 | |||
| 50,34 | 50,57 | |||
| Publikowana WANCI jest jednocześnie ceną emisyjną i ceną wykupu certyfikatów serii B dla zapisów i wykupów certyfikatów przyjętych w dniu 10 września 2020 r. | ||||
| 2020-09-11 | Monika Bobińska | Specjalista ds. Nadzoru |
