PATENTUS S.A. - Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2652540) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 24 / 2020

Data sporządzenia: 2020-08-12

Skrócona nazwa emitenta

PATENTUS S.A.

Temat

Ustanowienie zastawu rejestrowego (poz. 2652540) na aktywach Spółki o znacznej wartości.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd PATENTUS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 12.08.2020 r. powziął informację, iż Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach IX Wydział Gospodarczy – Rejestru Zastawów Postanowieniem z dnia 05.08.2020 r. dokonał wpisu (pod poz. 2652540) do Rejestru Zastawów zastawu rejestrowego, którego przedmiotem jest: -Wytaczarka pozioma z systemem sterowania Heidenhain TNC 640 o najwyższej sumie zabezpieczenia wynoszącej 1 813 500 EUR. Wpis do Rejestru Zastawów związany jest z zawartą w dniu 26.04.2019 r. Umową Pożyczki („Umowa”) pomiędzy PKO Leasing S.A. z siedzibą w Łodzi („Pożyczkodawca”) a PATENTUS S.A. („Pożyczkobiorca”). Przedmiotem finansowania był zakup trzech maszyn: dwóch wytaczarek poziomowych z systemem sterowania HEIDENHAIN TNC 640 oraz tokarki karuzelowej z systemem SIMENS 840D. Kwota Pożyczki: 1 209 000,00 EUR; Okres spłaty Pożyczki: 72 miesiące, od końca miesiąca, w którym pożyczka została w całości wypłacona; Kwota Pożyczki zostanie wypłacona w trzech transzach: I transza w wysokości 274 500,00 EUR po zawarciu Umowy i dostarczeniu przez Pożyczkobiorcę Pożyczkodawcy wszystkich dokumentów wymaganych Umową poza dokumentami wymaganymi do kolejnych transz; II transza w wysokości 801 000,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkobiorcę: -powiadomienia Dostawcy o gotowości Przedmiotu Finansowanego do wysyłki do Pożyczkodawcy w formie wiadomości e-mail, -Pożyczkobiorca ubezpieczy Przedmiot Finansowany na czas transportu, instalacji, montażu i uruchomienia, od wszelkich ryzyk, na wartość nie niższą niż 100% wartości Przedmiotu Finansowanego ze wskazaniem Pożyczkodawcy jako beneficjenta ubezpieczenia. Wszelkie konsekwencje niedochowania tego obowiązku obciążają Pożyczkobiorcę; III transza w wysokości 133 500,00 EUR po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę: -Oryginał Protokołu Zdawczo-Odbiorczego podpisanego i ostemplowanego przez Dostawcę i Pożyczkobiorcę, -Oraz kopii faktury VAT obejmującej 100% wartości Przedmiotów Finansowanych wystawionej przez Dostawcę na Pożyczkobiorcę, -Dostarczenia kopii certyfikatu zgodności CE Przedmiotu Finansowanego. Zabezpieczenia Umowy: -Weksel, -Zastaw Rejestrowy do przedmiotów finansowania, -Przewłaszczenie, -Polisa Ubezpieczeniowa, -Cesja Ubezpieczeniowa, -Inne wskazane w Postanowieniach Dodatkowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PATENTUS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PATENTUS S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-200 Pszczyna

(kod pocztowy) (miejscowość)

Górnośląska 11

(ulica) (numer)

(32) 210 00 78 (32) 210 12 14

(telefon) (fax)

[e-mail] [e-mail] www.patentus.pl

(e-mail) (www)

638-14-35-033 273585931

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2020-08-12 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU